资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 330552.86 99.54%
银行存款和结算备付金 133.95 0.04%
其他资产 1400.70 0.42%
资产总值:332087.51万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26一汽租赁SCP001 100.00 10101.01 3.35%
26邮政SCP004 100.00 10033.13 3.33%
26吉利SCP006 100.00 10003.90 3.32%
26农业银行CD210 100.00 9897.25 3.28%
26建行二级资本债01BC 82.00 8288.74 2.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 77640.65 25.75%
企业债 8063.02 2.67%
国家债券 6545.63 2.17%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%