资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 338267.37 99.69%
银行存款和结算备付金 187.42 0.06%
其他资产 856.78 0.25%
资产总值:339311.57万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25电网CP003 240.00 24221.87 7.81%
26广发银行CD050 200.00 19777.65 6.38%
25吉利SCP009(科创债) 142.00 14329.31 4.62%
23宿迁产业MTN001 100.00 10245.07 3.30%
26一汽租赁SCP001 100.00 10021.44 3.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 79971.05 25.79%
企业债 1006.35 0.32%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%