资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 338805.13 99.58%
银行存款和结算备付金 699.83 0.21%
其他资产 728.23 0.21%
资产总值:340233.19万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25电网CP003 140.00 14184.46 4.56%
23宿迁产业MTN001 100.00 10286.89 3.31%
26一汽租赁SCP001 100.00 10062.55 3.24%
26中国银行CD031 100.00 9894.01 3.18%
26比亚迪MTN003(科创债) 80.00 8019.49 2.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 82303.97 26.48%
企业债 4037.61 1.30%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%