兴业90天滚动持有中短债A(015081)_最新动态

兴业90天滚动持有中短债A015081SOCIETE GENERALE'S 90 DAY ROLLING HOLDING OF MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募机构4月网下“打新”获配总额超42亿元[2026-05-07]

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最新净值：1.1231 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1231

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

兴业90天滚动持有中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘禹含

基金规模：28.10亿元

兴业90天滚动持有中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.18	0.57	0.98	0.80
债券型名次	2335	4063	3504	3338	3865

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.89	4.31	7.70	-	12.31
债券型名次	2686	3901	3725	4407	4021

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
兴业90天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2335 位，高于同类基金平均水平
2333	兴业120天滚动持有债券C	0.01	0.15	0.52	0.86	0.69
2334	兴业30天滚动持有中短债C	0.01	0.16	0.44	0.73	0.56
2335	兴业90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.57	0.98	0.80
2336	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.01	0.20	0.80	1.31	1.10
2337	兴业短债债券A	0.01	0.15	0.49	0.87	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
兴业90天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 4063 位，低于同类基金平均水平
4061	信诚稳泰C	-0.08	0.18	0.64	0.97	0.95
4062	兴业30天滚动持有中短债A	0.02	0.18	0.49	0.83	0.63
4063	兴业90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.57	0.98	0.80
4064	兴业稳固收益两年理财债券	0.02	0.18	0.37	0.68	0.49
4065	兴银聚丰债券	0.04	0.18	0.46	0.92	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
兴业90天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3504 位，低于同类基金平均水平
3502	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.04	0.21	0.57	1.19	0.76
3503	新华鑫日享中短债A	0.01	0.22	0.57	0.82	0.68
3504	兴业90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.57	0.98	0.80
3505	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.02	0.19	0.57	1.04	0.79
3506	易方达岁丰添利债券C	-0.04	0.24	0.57	0.89	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
兴业90天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3338 位，低于同类基金平均水平
3336	新华纯债添利债券B	-0.01	0.24	0.61	0.98	0.89
3337	新沃通利纯债A	-0.04	0.28	0.67	0.98	0.91
3338	兴业90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.57	0.98	0.80
3339	兴证全球招益债券A	0.18	1.31	1.01	0.98	2.01
3340	英大通佑一年定开债券	0.03	0.32	0.82	0.98	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
兴业90天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3865 位，低于同类基金平均水平
3863	万家玖盛C	-0.02	0.23	0.57	0.82	0.80
3864	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
3865	兴业90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.57	0.98	0.80
3866	易方达中债1-3年国开行债券指数A	-0.01	0.19	0.60	1.06	0.80
3867	易方达中债1-3年政金债指数A	0.00	0.19	0.60	1.12	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
兴业90天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 2686 位，高于同类基金平均水平
2684	天弘安益A	1.89	5.11	10.76	19.37	26.70
2685	万家鑫安纯债C	1.89	6.20	9.60	15.84	40.08
2686	兴业90天滚动持有中短债A	1.89	4.31	7.70	-	12.31
2687	易方达中债1-3年政金债指数A	1.89	4.45	7.81	14.39	19.66
2688	中金金誉债券	1.89	4.65	7.86	-	9.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
兴业90天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3901 位，低于同类基金平均水平
3899	华泰紫金丰睿债券发起C	1.74	4.31	2.13	-	6.25
3900	平安合泰定开债	1.82	4.31	11.96	20.55	27.21
3901	兴业90天滚动持有中短债A	1.89	4.31	7.70	-	12.31
3902	永赢荣益债券C	1.92	4.31	7.86	16.52	34.01
3903	中银智享债券C	1.46	4.31	7.77	-	11.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
兴业90天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3725 位，低于同类基金平均水平
3723	鹏华丰瑞债券	1.05	3.97	7.70	14.55	36.77
3724	平安惠泽	0.17	3.64	7.70	14.93	41.10
3725	兴业90天滚动持有中短债A	1.89	4.31	7.70	-	12.31
3726	兴业优债增利债券C	2.63	5.13	7.70	14.32	16.56
3727	银河睿嘉债券A	2.78	5.19	7.70	13.40	23.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
兴业90天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4407 位，低于同类基金平均水平
4405	华宝安宜六个月持有期债券C	2.88	10.61	12.57	-	12.98
4406	中加恒享三个月定开债券	2.04	5.14	10.08	-	13.19
4407	兴业90天滚动持有中短债A	1.89	4.31	7.70	-	12.31
4408	兴业90天滚动持有中短债C	1.68	3.89	7.05	-	11.39
4409	百嘉百顺纯债债券A	1.34	3.37	5.74	-	8.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
兴业90天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4021 位，低于同类基金平均水平
4019	上银慧鑫利债券	1.04	6.57	10.93	-	12.31
4020	天弘新享一年定开债券发起	1.18	5.09	8.47	-	12.31
4021	兴业90天滚动持有中短债A	1.89	4.31	7.70	-	12.31
4022	华夏鼎业三个月定开债券A	1.65	4.39	7.76	-	12.30
4023	申万宏源双季增享6个月债券B	5.29	8.88	12.30	-	12.30

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25电网CP003	240.00	24221.87	7.81%
26广发银行CD050	200.00	19777.65	6.38%
25吉利SCP009(科创债)	142.00	14329.31	4.62%
23宿迁产业MTN001	100.00	10245.07	3.30%
26一汽租赁SCP001	100.00	10021.44	3.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	79971.05	25.79%
企业债	1006.35	0.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1230	1.1230	1.1228	1.1226	1.1227
累计净值(元)	1.1230	1.1230	1.1228	1.1226	1.1227

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