兴业90天滚动持有中短债A(015081)_最新动态

兴业90天滚动持有中短债A015081SOCIETE GENERALE'S 90 DAY ROLLING HOLDING OF MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

美股及相关资产表现分化，布伦特油价基金领涨[2025-05-02]

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累计净值：1.102

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

兴业90天滚动持有中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘禹含

基金规模：27.44亿元

兴业90天滚动持有中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.31	0.51	1.39	0.54
债券型名次	4136	3309	1310	3988	1666

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.40	5.78	9.76	-	10.20
债券型名次	4012	3439	2008	3876	3932

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
兴业90天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 4136 位，低于同类基金平均水平
4134	信诚三得益债券A	0.05	-0.04	-0.86	0.71	-0.65
4135	兴全恒鑫债券A	0.05	-0.06	0.63	3.87	1.19
4136	兴业90天滚动持有中短债A	0.05	0.31	0.51	1.39	0.54
4137	兴业90天滚动持有中短债C	0.05	0.28	0.45	1.28	0.47
4138	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.05	0.32	0.32	1.85	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
兴业90天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3309 位，低于同类基金平均水平
3307	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.05	0.31	0.85	1.72	1.09
3308	信诚稳瑞A	0.10	0.31	0.34	1.29	0.28
3309	兴业90天滚动持有中短债A	0.05	0.31	0.51	1.39	0.54
3310	兴银合鑫债券	0.05	0.31	0.35	1.78	0.37
3311	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.09	0.31	0.44	1.81	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴业90天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 1310 位，高于同类基金平均水平
1308	万家家享中短债D	0.09	0.35	0.51	1.49	0.50
1309	兴业60天滚动持有短债A	0.04	0.28	0.51	1.34	0.54
1310	兴业90天滚动持有中短债A	0.05	0.31	0.51	1.39	0.54
1311	兴业稳固收益两年理财债券	0.04	0.20	0.51	0.96	0.63
1312	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.08	0.33	0.51	1.57	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
兴业90天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3988 位，低于同类基金平均水平
3986	鹏华年年红一年持有期债券A	0.07	0.35	0.00	1.39	0.01
3987	鹏华双季享180天持有期债券A	0.11	0.37	0.13	1.39	0.09
3988	兴业90天滚动持有中短债A	0.05	0.31	0.51	1.39	0.54
3989	兴业丰泰债券	0.10	0.29	0.29	1.39	0.29
3990	永赢丰利债券A	0.10	0.34	0.37	1.39	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
兴业90天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平
1664	兴全稳泰债券C	0.14	0.47	0.48	1.98	0.54
1665	兴业60天滚动持有短债A	0.04	0.28	0.51	1.34	0.54
1666	兴业90天滚动持有中短债A	0.05	0.31	0.51	1.39	0.54
1667	兴业福益债券	0.21	0.56	0.22	3.64	0.54
1668	兴银汇裕定开债	0.16	0.76	0.43	2.46	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
兴业90天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4012 位，低于同类基金平均水平
4010	平安元泓30天滚动持有短债A	2.40	5.92	8.98	-	11.03
4011	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	2.40	5.97	0.00	-	9.44
4012	兴业90天滚动持有中短债A	2.40	5.78	9.76	-	10.20
4013	兴银合盛定开债C	2.40	4.80	7.07	-	11.11
4014	富国汇远纯债三年定期开放债券C	2.39	4.84	7.41	-	14.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
兴业90天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3439 位，低于同类基金平均水平
3437	万家安弘A	2.25	5.78	8.07	-	33.86
3438	西部利得尊逸三年定开债券	2.88	5.78	8.64	-	16.42
3439	兴业90天滚动持有中短债A	2.40	5.78	9.76	-	10.20
3440	易方达丰华债券C	2.20	5.78	5.61	-	38.75
3441	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.98	5.78	0.00	-	7.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
兴业90天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 2008 位，高于同类基金平均水平
2006	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	3.34	7.16	9.76	-	21.27
2007	添富中债1-3年国开债A	3.46	7.27	9.76	-	21.26
2008	兴业90天滚动持有中短债A	2.40	5.78	9.76	-	10.20
2009	招商添裕纯债C	2.53	6.58	9.76	-	22.57
2010	东海祥苏短债E	2.37	6.11	9.75	-	10.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
兴业90天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3876 位，低于同类基金平均水平
3874	华宝安宜六个月持有期债券C	7.49	9.16	0.00	-	9.66
3875	中加恒享三个月定开债券	3.13	8.01	10.84	-	10.91
3876	兴业90天滚动持有中短债A	2.40	5.78	9.76	-	10.20
3877	兴业90天滚动持有中短债C	2.18	5.34	9.11	-	9.52
3878	百嘉百顺纯债债券A	1.90	4.48	6.54	-	7.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
兴业90天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3932 位，低于同类基金平均水平
3930	招商享诚增强债券A	1.55	6.21	12.85	-	10.21
3931	中航瑞发3个月定开债A	3.61	9.19	0.00	-	10.21
3932	兴业90天滚动持有中短债A	2.40	5.78	9.76	-	10.20
3933	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	2.06	5.46	8.15	-	10.19
3934	鹏华丰宁债券	3.01	6.65	8.57	-	10.19

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22工商银行二级01	100.00	10289.04	3.53%
22中行二级资本债02A	90.00	9338.33	3.20%
22常德城投MTN001	70.50	7252.37	2.49%
21华发集团MTN009	70.00	7083.83	2.43%
22建设银行二级01	60.00	6347.87	2.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	66973.69	22.98%
企业债	5139.01	1.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.102	1.102	1.101	1.101	1.101
累计净值(元)	1.102	1.102	1.101	1.101	1.101

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