兴业90天滚动持有中短债A(015081)_最新动态

兴业90天滚动持有中短债A015081SOCIETE GENERALE'S 90 DAY ROLLING HOLDING OF MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【华创金工周报】择时模型多大于空，后市或震荡偏多[2026-08-31]

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累计净值：1.1295

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

兴业90天滚动持有中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘禹含

基金规模：28.01亿元

兴业90天滚动持有中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.14	0.36	1.04	1.37
债券型名次	2863	3655	2515	3068	3535

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	4.11	7.13	-	12.95
债券型名次	3509	3725	3846	4409	3996

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业90天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2863 位，低于同类基金平均水平
2861	兴业60天滚动持有短债C	0.00	0.12	0.31	0.91	1.23
2862	兴业6个月定开债券	0.00	0.21	0.42	1.48	1.95
2863	兴业90天滚动持有中短债A	0.00	0.14	0.36	1.04	1.37
2864	兴业丰泰债券	0.00	0.10	0.40	1.29	1.79
2865	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.00	0.13	0.29	0.96	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
兴业90天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3655 位，低于同类基金平均水平
3653	兴全恒鑫债券A	0.02	0.14	0.17	1.50	2.64
3654	兴业60天滚动持有短债A	0.01	0.14	0.36	1.00	1.36
3655	兴业90天滚动持有中短债A	0.00	0.14	0.36	1.04	1.37
3656	兴业年年利定开债券	-0.07	0.14	0.57	1.52	2.10
3657	兴业裕丰债券	0.01	0.14	0.40	1.28	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
兴业90天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2515 位，高于同类基金平均水平
2513	信诚稳瑞C	-0.04	0.20	0.36	1.15	1.48
2514	兴业60天滚动持有短债A	0.01	0.14	0.36	1.00	1.36
2515	兴业90天滚动持有中短债A	0.00	0.14	0.36	1.04	1.37
2516	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.02	0.16	0.36	1.03	1.37
2517	易方达年年恒夏纯债C	0.01	0.18	0.36	1.42	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
兴业90天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3068 位，低于同类基金平均水平
3066	人保民富债券C	-0.27	-0.39	-1.48	1.04	-0.41
3067	人保鑫泽纯债C	0.02	0.12	0.15	1.04	1.30
3068	兴业90天滚动持有中短债A	0.00	0.14	0.36	1.04	1.37
3069	兴业稳固收益两年理财债券	0.03	0.18	0.59	1.04	1.22
3070	中加穗盈纯债债券	-0.03	0.13	0.19	1.04	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
兴业90天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3535 位，低于同类基金平均水平
3533	天弘同利债券(LOF)E	0.02	0.17	0.39	1.05	1.37
3534	万家年年恒荣C	-0.04	0.12	0.22	1.08	1.37
3535	兴业90天滚动持有中短债A	0.00	0.14	0.36	1.04	1.37
3536	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.02	0.16	0.36	1.03	1.37
3537	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
兴业90天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3509 位，低于同类基金平均水平
3507	天弘同利债券(LOF)E	1.87	3.66	7.38	15.21	19.31
3508	西部利得中债1-3年政金债指数A	1.87	3.90	7.99	14.26	16.74
3509	兴业90天滚动持有中短债A	1.87	4.11	7.13	-	12.95
3510	易方达稳健收益债券B	1.87	15.01	13.11	17.78	274.57
3511	招商招旭纯债C	1.87	4.39	8.32	16.43	42.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
兴业90天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3725 位，低于同类基金平均水平
3723	交银裕隆纯债债券C	2.30	4.11	7.70	14.89	43.00
3724	兴华安惠纯债A	1.40	4.11	10.66	-	11.31
3725	兴业90天滚动持有中短债A	1.87	4.11	7.13	-	12.95
3726	银华安盈短债债券A	1.78	4.11	7.20	13.09	22.10
3727	招商招通纯债A	2.11	4.11	7.43	14.51	36.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
兴业90天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3846 位，低于同类基金平均水平
3844	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	2.09	4.38	7.13	-	12.66
3845	浦银安盛盛元定开债券C	1.97	3.78	7.13	15.17	46.98
3846	兴业90天滚动持有中短债A	1.87	4.11	7.13	-	12.95
3847	中银悦享定期开放债券	1.52	3.55	7.13	14.24	33.32
3848	金鹰添祥中短债C	2.01	4.26	7.12	13.20	25.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
兴业90天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4409 位，低于同类基金平均水平
4407	华宝安宜六个月持有期债券C	1.40	10.91	12.14	-	13.35
4408	中加恒享三个月定开债券	2.24	4.62	9.14	-	13.75
4409	兴业90天滚动持有中短债A	1.87	4.11	7.13	-	12.95
4410	兴业90天滚动持有中短债C	1.66	3.70	6.49	-	11.96
4411	百嘉百顺纯债债券A	1.25	2.55	4.83	-	9.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
兴业90天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3996 位，低于同类基金平均水平
3994	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	1.87	4.23	7.71	-	12.95
3995	万家民安增利12个月定开债C	1.53	3.12	4.90	-	12.95
3996	兴业90天滚动持有中短债A	1.87	4.11	7.13	-	12.95
3997	华安证券合赢三个月持有债券	1.22	4.51	8.21	-	12.94
3998	华夏鼎业三个月定开债券C	2.03	4.11	6.81	-	12.94

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25电网CP003	140.00	14184.46	4.56%
23宿迁产业MTN001	100.00	10286.89	3.31%
26一汽租赁SCP001	100.00	10062.55	3.24%
26中国银行CD031	100.00	9894.01	3.18%
26比亚迪MTN003(科创债)	80.00	8019.49	2.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	82303.97	26.48%
企业债	4037.61	1.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1296	1.1298	1.1298	1.1298	1.1295
累计净值(元)	1.1296	1.1298	1.1298	1.1298	1.1295

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