兴业90天滚动持有中短债A(015081)_最新动态

兴业90天滚动持有中短债A015081SOCIETE GENERALE'S 90 DAY ROLLING HOLDING OF MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1338 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1338

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

兴业90天滚动持有中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘禹含

基金规模：28.01亿元

兴业90天滚动持有中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.26	0.56	1.06	1.76
债券型名次	2587	2462	2677	2790	2972

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.18	4.34	7.43	-	13.38
债券型名次	3067	3534	3772	4453	3919

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴业90天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2587 位，高于同类基金平均水平
2585	兴全恒祥88个月定开债券	0.08	0.39	1.19	2.38	3.76
2586	兴业120天滚动持有债券C	0.08	0.24	0.51	0.92	1.53
2587	兴业90天滚动持有中短债A	0.08	0.26	0.56	1.06	1.76
2588	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.08	0.20	0.64	1.20	2.38
2589	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.08	0.26	0.55	1.07	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴业90天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2462 位，高于同类基金平均水平
2460	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.09	0.26	0.57	1.08	1.95
2461	新华聚利E	0.14	0.26	0.47	0.98	1.06
2462	兴业90天滚动持有中短债A	0.08	0.26	0.56	1.06	1.76
2463	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.04	0.26	0.52	1.03	1.82
2464	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.08	0.26	0.55	1.07	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴业90天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2677 位，高于同类基金平均水平
2675	万家安弘C	0.01	0.49	0.56	0.73	0.90
2676	兴业120天滚动持有债券A	0.09	0.27	0.56	1.02	1.70
2677	兴业90天滚动持有中短债A	0.08	0.26	0.56	1.06	1.76
2678	兴业中证银行50金融债指数C	0.11	0.27	0.56	1.13	2.00
2679	易方达富华纯债债券C	0.13	0.29	0.56	1.06	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
兴业90天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2790 位，低于同类基金平均水平
2788	同泰恒兴纯债C	0.19	0.24	0.58	1.06	1.85
2789	新华聚利C	0.13	0.27	0.50	1.06	1.85
2790	兴业90天滚动持有中短债A	0.08	0.26	0.56	1.06	1.76
2791	易方达富华纯债债券C	0.13	0.29	0.56	1.06	1.86
2792	银华永丰债券	0.14	0.27	0.51	1.06	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
兴业90天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2972 位，低于同类基金平均水平
2970	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.02	0.07	0.26	1.34	1.76
2971	泰信债券增强收益C	0.06	0.21	0.62	1.01	1.76
2972	兴业90天滚动持有中短债A	0.08	0.26	0.56	1.06	1.76
2973	兴银中短债C	0.10	0.28	0.58	1.04	1.76
2974	招商安心收益债券C	0.11	0.24	0.50	0.93	1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
兴业90天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3067 位，低于同类基金平均水平
3065	鹏华尊泰一年定开发起式债券	2.18	5.31	8.94	17.73	25.78
3066	兴业60天滚动持有短债A	2.18	4.32	7.29	14.68	16.03
3067	兴业90天滚动持有中短债A	2.18	4.34	7.43	-	13.38
3068	银华稳晟39个月定期开放债券	2.18	5.17	8.09	14.39	21.64
3069	创金合信中债1-3年政金债C	2.17	4.25	7.82	13.81	17.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
兴业90天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3534 位，低于同类基金平均水平
3532	申万菱信安泰惠利纯债债券C	2.74	4.34	7.82	14.27	30.89
3533	万家鑫融纯债债券C	2.89	4.34	10.69	-	13.50
3534	兴业90天滚动持有中短债A	2.18	4.34	7.43	-	13.38
3535	永赢安悦60天持有期中短债债券A	2.09	4.34	7.28	-	11.54
3536	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	2.20	4.33	7.37	16.26	17.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
兴业90天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3772 位，低于同类基金平均水平
3770	万家惠利债券C	0.78	6.38	7.43	-	6.68
3771	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	10.15	80.05
3772	兴业90天滚动持有中短债A	2.18	4.34	7.43	-	13.38
3773	易方达中债1-3年国开行债券指数A	2.14	3.84	7.43	13.72	23.64
3774	中银恒嘉60天滚动持有短债A	2.20	3.82	7.43	-	13.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
兴业90天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4453 位，低于同类基金平均水平
4451	华宝安宜六个月持有期债券C	0.71	7.90	11.56	-	12.92
4452	中加恒享三个月定开债券	2.59	5.32	9.46	-	14.23
4453	兴业90天滚动持有中短债A	2.18	4.34	7.43	-	13.38
4454	兴业90天滚动持有中短债C	1.98	3.93	6.78	-	12.36
4455	百嘉百顺纯债债券A	1.24	2.39	4.98	-	9.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
兴业90天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3919 位，低于同类基金平均水平
3917	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2.12	4.37	8.12	-	13.40
3918	兴业睿信一年定开债券发起式	3.29	5.95	9.98	-	13.39
3919	兴业90天滚动持有中短债A	2.18	4.34	7.43	-	13.38
3920	方正富邦鸿远债券A	3.22	4.66	11.85	-	13.37
3921	富国天利增长债券C	2.85	7.05	10.19	-	13.37

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25电网CP003	140.00	14184.46	4.56%
23宿迁产业MTN001	100.00	10286.89	3.31%
26一汽租赁SCP001	100.00	10062.55	3.24%
26中国银行CD031	100.00	9894.01	3.18%
26比亚迪MTN003(科创债)	80.00	8019.49	2.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	82303.97	26.48%
企业债	4037.61	1.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1337	1.1334	1.1333	1.1329	1.1327
累计净值(元)	1.1337	1.1334	1.1333	1.1329	1.1327

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