兴业90天滚动持有中短债A(015081)_最新动态

兴业90天滚动持有中短债A015081SOCIETE GENERALE'S 90 DAY ROLLING HOLDING OF MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

兴业90天滚动持有中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘禹含

基金规模：28.87亿元

兴业90天滚动持有中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.21	0.42	0.77	0.19
债券型名次	2171	3394	2713	2640	3659

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	4.65	8.34	-	11.63
债券型名次	2219	3924	3393	4396	4008

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业90天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2171 位，高于同类基金平均水平
2169	兴业60天滚动持有短债A	0.03	0.22	0.47	0.82	0.20
2170	兴业60天滚动持有短债C	0.03	0.21	0.43	0.72	0.19
2171	兴业90天滚动持有中短债A	0.03	0.21	0.42	0.77	0.19
2172	兴业90天滚动持有中短债C	0.03	0.19	0.37	0.66	0.17
2173	兴业安和6个月定开债券发起式	0.03	0.33	0.58	1.02	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
兴业90天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3394 位，低于同类基金平均水平
3392	兴华安丰纯债A	0.06	0.21	0.66	1.15	0.25
3393	兴业60天滚动持有短债C	0.03	0.21	0.43	0.72	0.19
3394	兴业90天滚动持有中短债A	0.03	0.21	0.42	0.77	0.19
3395	兴业瑞丰6个月定开债券	0.11	0.21	0.61	0.91	0.19
3396	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.21	0.45	0.90	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
兴业90天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2713 位，高于同类基金平均水平
2711	西部利得汇盈债券C	0.07	0.31	0.42	0.55	0.30
2712	兴华安聚纯债A	0.10	0.46	0.42	0.33	0.46
2713	兴业90天滚动持有中短债A	0.03	0.21	0.42	0.77	0.19
2714	兴银朝阳	0.01	0.07	0.42	0.89	0.07
2715	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.04	0.15	0.42	0.83	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
兴业90天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2640 位，高于同类基金平均水平
2638	万家恒瑞18个月A	0.02	0.26	0.44	0.77	0.24
2639	信诚至泰A	0.04	0.26	0.41	0.77	0.25
2640	兴业90天滚动持有中短债A	0.03	0.21	0.42	0.77	0.19
2641	兴业一年持有期债券A	0.03	0.31	0.48	0.77	0.30
2642	兴银长益三个月定开债	0.02	0.31	0.43	0.77	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
兴业90天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3659 位，低于同类基金平均水平
3657	信诚稳泰C	0.03	0.22	0.22	0.28	0.19
3658	兴业60天滚动持有短债C	0.03	0.21	0.43	0.72	0.19
3659	兴业90天滚动持有中短债A	0.03	0.21	0.42	0.77	0.19
3660	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.02	0.20	0.25	0.46	0.19
3661	兴业瑞丰6个月定开债券	0.11	0.21	0.61	0.91	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
兴业90天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 2219 位，高于同类基金平均水平
2217	交银稳益短债债券A	1.81	4.27	8.17	-	7.90
2218	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.81	4.72	9.42	-	12.35
2219	兴业90天滚动持有中短债A	1.81	4.65	8.34	-	11.63
2220	兴银长乐定开债	1.81	5.42	12.15	23.53	63.36
2221	兴银瑞益	1.81	5.64	11.39	20.29	39.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
兴业90天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3924 位，低于同类基金平均水平
3922	建信鑫享短债债券C	1.82	4.65	8.49	-	10.87
3923	摩根瑞益纯债债券C	1.97	4.65	7.68	14.69	16.82
3924	兴业90天滚动持有中短债A	1.81	4.65	8.34	-	11.63
3925	中融恒泰纯债C	0.63	4.65	8.03	15.56	35.82
3926	博时景发纯债债券A	-0.35	4.64	8.31	15.75	26.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
兴业90天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3393 位，低于同类基金平均水平
3391	大成景旭纯债债券C	0.24	5.09	8.34	14.81	65.21
3392	南华瑞恒中短债债券A	1.71	5.09	8.34	6.18	10.94
3393	兴业90天滚动持有中短债A	1.81	4.65	8.34	-	11.63
3394	中融盈泽中短债C	1.32	3.80	8.34	14.15	32.63
3395	博时华盈纯债债券	0.99	5.35	8.33	14.21	34.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
兴业90天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4396 位，低于同类基金平均水平
4394	华宝安宜六个月持有期债券C	3.40	12.24	12.56	-	13.01
4395	中加恒享三个月定开债券	1.50	5.63	10.34	-	12.17
4396	兴业90天滚动持有中短债A	1.81	4.65	8.34	-	11.63
4397	兴业90天滚动持有中短债C	1.61	4.23	7.69	-	10.78
4398	百嘉百顺纯债债券A	0.78	3.63	6.49	-	8.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
兴业90天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4008 位，低于同类基金平均水平
4006	招商招丰纯债C	1.56	3.37	6.37	-	11.65
4007	平安元泓30天滚动持有短债C	1.85	4.68	8.37	-	11.64
4008	兴业90天滚动持有中短债A	1.81	4.65	8.34	-	11.63
4009	兴证全球恒信债券C	1.96	6.28	11.92	-	11.63
4010	博时富添纯债债券C	0.88	5.16	0.00	-	11.62

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25电网CP003	240.00	24111.61	7.64%
25农行二级资本债03A(BC)	160.00	16084.31	5.10%
25吉利SCP009(科创债)	142.00	14266.01	4.52%
23宿迁产业MTN001	100.00	10194.94	3.23%
25附息国债23	100.00	10017.19	3.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	89947.15	28.52%
企业债	1013.94	0.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1163	1.1162	1.1162	1.1162	1.1160
累计净值(元)	1.1163	1.1162	1.1162	1.1162	1.1160

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