兴业90天滚动持有中短债A(015081)_最新动态

兴业90天滚动持有中短债A015081SOCIETE GENERALE'S 90 DAY ROLLING HOLDING OF MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募年内累计自购237次合计金额超13亿元[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.1220 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1220

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

兴业90天滚动持有中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘禹含

基金规模：28.87亿元

兴业90天滚动持有中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.25	0.61	1.11	0.69
债券型名次	4174	3371	3325	3487	3799

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	4.29	7.88	-	12.19
债券型名次	2732	3888	3642	4401	3993

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
兴业90天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 4174 位，低于同类基金平均水平
4172	兴业60天滚动持有短债A	0.03	0.25	0.60	1.14	0.69
4173	兴业60天滚动持有短债C	0.03	0.23	0.55	1.03	0.64
4174	兴业90天滚动持有中短债A	0.03	0.25	0.61	1.11	0.69
4175	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.40	0.93	1.72	1.01
4176	兴业短债债券C	0.03	0.20	0.49	0.90	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
兴业90天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3371 位，低于同类基金平均水平
3369	兴业120天滚动持有债券A	0.03	0.25	0.60	1.04	0.67
3370	兴业60天滚动持有短债A	0.03	0.25	0.60	1.14	0.69
3371	兴业90天滚动持有中短债A	0.03	0.25	0.61	1.11	0.69
3372	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.05	0.25	0.65	0.92	0.65
3373	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.05	0.25	0.63	0.87	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
兴业90天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3325 位，低于同类基金平均水平
3323	兴合安平六个月持有期债券A	0.12	0.23	0.61	0.72	1.05
3324	兴华安丰纯债A	0.08	0.23	0.61	1.39	0.67
3325	兴业90天滚动持有中短债A	0.03	0.25	0.61	1.11	0.69
3326	银华信用季季红债券A	0.09	0.34	0.61	1.30	0.88
3327	招商鑫嘉中短债债券A	0.03	0.26	0.61	1.04	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
兴业90天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3487 位，低于同类基金平均水平
3485	西部利得合享C	0.12	0.41	0.74	1.11	0.74
3486	信诚稳瑞A	0.05	0.22	0.62	1.11	0.68
3487	兴业90天滚动持有中短债A	0.03	0.25	0.61	1.11	0.69
3488	兴银汇逸定开债	0.07	0.29	0.79	1.11	0.82
3489	易方达稳健收益债券A	0.22	-0.17	-0.01	1.11	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
兴业90天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3799 位，低于同类基金平均水平
3797	万家鑫耀纯债债券C	0.10	0.32	0.71	0.97	0.69
3798	兴业60天滚动持有短债A	0.03	0.25	0.60	1.14	0.69
3799	兴业90天滚动持有中短债A	0.03	0.25	0.61	1.11	0.69
3800	银河君辉3个月定开债券	0.01	0.16	0.67	1.25	0.69
3801	圆信永丰丰和C	0.02	0.25	0.62	1.02	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
兴业90天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 2732 位，高于同类基金平均水平
2730	前海开源鼎瑞债券A	1.87	5.44	9.50	7.33	28.26
2731	兴业120天滚动持有债券A	1.87	4.89	9.22	-	11.54
2732	兴业90天滚动持有中短债A	1.87	4.29	7.88	-	12.19
2733	易方达安益90天持有债券A	1.87	4.23	0.00	-	7.69
2734	易方达安源中短债债券A	1.87	3.99	7.63	14.06	20.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
兴业90天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3888 位，低于同类基金平均水平
3886	新华聚利C	1.25	4.29	8.10	8.15	25.64
3887	信澳安益纯债债券	1.79	4.29	8.91	16.30	28.64
3888	兴业90天滚动持有中短债A	1.87	4.29	7.88	-	12.19
3889	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.68	4.29	8.01	14.68	22.45
3890	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.77	4.29	8.70	-	13.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
兴业90天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3642 位，低于同类基金平均水平
3640	南方恒新39个月A	2.50	5.28	7.88	16.11	25.03
3641	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.54	4.12	7.88	-	7.98
3642	兴业90天滚动持有中短债A	1.87	4.29	7.88	-	12.19
3643	兴业中债1-3年政策性金融债A	1.20	4.15	7.88	14.25	36.56
3644	中融恒润纯债A	1.03	4.46	7.88	-	8.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
兴业90天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4401 位，低于同类基金平均水平
4399	华宝安宜六个月持有期债券C	2.78	10.43	11.89	-	12.57
4400	中加恒享三个月定开债券	2.02	5.08	10.26	-	13.00
4401	兴业90天滚动持有中短债A	1.87	4.29	7.88	-	12.19
4402	兴业90天滚动持有中短债C	1.66	3.88	7.23	-	11.29
4403	百嘉百顺纯债债券A	1.37	2.71	6.18	-	8.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
兴业90天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3993 位，低于同类基金平均水平
3991	汇安裕同纯债债券C	0.83	3.48	9.35	-	12.20
3992	信诚优质纯债债券C	6.34	7.22	10.64	-	12.20
3993	兴业90天滚动持有中短债A	1.87	4.29	7.88	-	12.19
3994	中融恒阳纯债C	1.20	3.70	7.39	-	12.19
3995	博时富鑫纯债债券C	2.03	5.44	10.46	-	12.18

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25电网CP003	240.00	24111.61	7.64%
25农行二级资本债03A(BC)	160.00	16084.31	5.10%
25吉利SCP009(科创债)	142.00	14266.01	4.52%
23宿迁产业MTN001	100.00	10194.94	3.23%
25附息国债23	100.00	10017.19	3.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	89947.15	28.52%
企业债	1013.94	0.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.1219	1.1219	1.1218	1.1216	1.1216
累计净值(元)	1.1219	1.1219	1.1218	1.1216	1.1216

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