资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 162491.27 99.58%
银行存款和结算备付金 474.50 0.29%
其他资产 210.83 0.13%
资产总值:163176.60万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 70.00 7032.89 5.12%
25汉江国资CP003 50.00 5027.12 3.66%
25桂交投CP005 50.00 5029.13 3.66%
25中信银行CD364 50.00 4950.62 3.60%
25浦发银行CD279 50.00 4933.71 3.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 17603.78 12.81%
企业债 2049.34 1.49%
国家债券 50.16 0.04%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%