资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 300856.17 99.28%
银行存款和结算备付金 1158.16 0.38%
其他资产 1030.05 0.34%
资产总值:303044.38万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发03 100.00 10154.91 3.67%
26华夏银行CD092 100.00 9991.76 3.61%
26张江集SCP002 60.00 6036.04 2.18%
25浦发银行二级资本债01B 50.00 5283.11 1.91%
23东莞银行二级资本债01 50.00 5219.50 1.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 65374.41 23.65%
企业债 15429.72 5.58%
国家债券 70.92 0.03%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%