西部利得季季稳90天滚动持有债券A(014748)_财务情况

西部利得季季稳90天滚动持有债券A014748WESTERN PROFIT IS STABLE FOR 90 DAYS, ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	1582.11	627.36	2684.30	569.34	1535.11
本期利润(万元)	2168.52	891.76	2283.46	196.69	1296.00
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.02	0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.34	0.00	2.14	0.00	1.20
期末可供分配利润(万元)	27251.69	0.00	11469.05	0.00	10290.16
期末可供分配份额利润(元)	0.13	0.00	0.12	0.00	0.11
期末基金资产净值(万元)	237891.16	145995.73	108283.49	102959.48	107130.10
期末基金份额净值(元)	1.14	1.13	1.12	1.12	1.11
本期净值增长率(%)	1.42	0.00	2.24	0.00	1.26
累计净值增长率(%)	13.99	0.00	12.39	0.00	11.31

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	83.22	178.96	32.32	183.71	47.53
交易性金融资产(万元)	307659.17	162491.27	164657.64	203785.02	279386.53
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	307659.17	162491.27	164657.64	203785.02	279386.53
应付管理人报酬(万元)	47.69	23.30	23.07	27.92	38.86
应付托管费(万元)	11.92	5.82	5.77	6.98	9.72
资产总计(万元)	309829.33	163176.60	164867.73	205642.90	280097.63
负债合计(万元)	22525.51	25741.43	21944.22	39418.90	38131.27
所有者权益合计(万元)	287303.82	137435.17	142923.51	166223.99	241966.35
未分配利润(万元)	34896.56	14952.62	14316.36	14767.38	18462.02

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	9.10	11.91	6.87	18.26	5.74
投资收益(万元)	2340.27	4470.35	2549.11	7511.98	3743.43
公允价值变动收益(万元)	727.45	-562.05	-348.45	525.41	1041.35
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	3076.83	3920.20	2207.54	8055.65	4790.53
管理人报酬(万元)	195.64	287.42	147.20	407.74	193.73
托管费(万元)	48.91	71.85	36.80	101.94	48.43
其它费用(万元)	9.94	20.02	9.94	20.02	10.56
费用合计(万元)	428.04	944.75	488.96	1557.79	707.51
利润总额(万元)	2648.79	2975.46	1718.57	6497.86	4083.02
净利润(万元)	2648.79	2975.46	1718.57	6497.86	4083.02

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