资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 252547.49 99.83%
银行存款和结算备付金 238.66 0.09%
其他资产 199.71 0.08%
资产总值:252985.86万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债23 100.00 10017.19 4.63%
25建设银行CD193 95.50 9501.79 4.39%
25农发31 70.00 7032.89 3.25%
23华夏银行债02 60.00 6120.49 2.83%
24国开02 52.00 5361.43 2.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 51949.66 24.02%
国家债券 10861.89 5.02%
企业债 62.03 0.03%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%