资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 251340.95 99.69%
银行存款和结算备付金 325.60 0.13%
其他资产 464.95 0.18%
资产总值:252131.51万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21邮储银行二级01 140.00 14395.68 7.72%
24上海银行债01 80.00 8249.30 4.42%
24江苏金租小微债01 60.00 6163.04 3.30%
23华夏银行债02 60.00 6147.05 3.29%
22国开金融债 50.00 5225.42 2.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 103860.67 55.67%
企业债 7911.39 4.24%
国家债券 354.65 0.19%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%