资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 212640.75 99.54%
银行存款和结算备付金 566.87 0.27%
其他资产 424.70 0.20%
资产总值:213632.32万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24上海银行债01 80.00 8126.79 4.29%
24江苏金租小微债01 60.00 6078.11 3.21%
24吉致汽车金融债03 50.00 5146.67 2.72%
25拜耳MTN001BC 50.00 5134.36 2.71%
22国开金融债 50.00 5111.80 2.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 86794.68 45.82%
企业债 33709.39 17.80%
国家债券 802.61 0.42%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%