财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
468.41 |
209.36 |
1477.19 |
443.62 |
804.47 |
| 本期利润(万元) |
406.19 |
195.45 |
1355.73 |
253.68 |
863.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.77 |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
1.13 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4124.00 |
0.00 |
4555.27 |
0.00 |
9417.49 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
47559.11 |
52398.53 |
58076.86 |
76371.56 |
132048.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.78 |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
0.98 |
| 累计净值增长率(%) |
9.94 |
0.00 |
9.09 |
0.00 |
8.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
207.73 |
162.73 |
2115.32 |
1069.43 |
235.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
208689.39 |
252547.49 |
344033.90 |
202873.79 |
250729.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
208689.39 |
252547.49 |
344033.90 |
202873.79 |
250729.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.12 |
35.95 |
47.96 |
29.50 |
35.12 |
| 应付托管费(万元) |
7.78 |
8.99 |
11.99 |
7.37 |
8.78 |
| 资产总计(万元) |
221645.86 |
252985.86 |
347036.19 |
205108.26 |
252395.62 |
| 负债合计(万元) |
32281.25 |
36735.08 |
47603.91 |
26570.01 |
39479.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
189364.62 |
216250.78 |
299432.28 |
178538.25 |
212916.19 |
| 未分配利润(万元) |
18080.61 |
18962.28 |
24175.47 |
12981.06 |
13056.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.54 |
63.82 |
54.03 |
48.35 |
43.37 |
| 投资收益(万元) |
2514.68 |
5963.30 |
3240.28 |
6729.67 |
3720.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-227.98 |
-539.88 |
-93.60 |
472.76 |
706.87 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2292.24 |
5487.24 |
3200.71 |
7250.78 |
4470.40 |
| 管理人报酬(万元) |
190.63 |
476.37 |
232.21 |
421.12 |
229.27 |
| 托管费(万元) |
47.66 |
119.09 |
58.05 |
105.28 |
57.32 |
| 其它费用(万元) |
12.19 |
27.00 |
13.03 |
26.43 |
13.67 |
| 费用合计(万元) |
682.74 |
1355.20 |
631.20 |
1406.26 |
901.28 |
| 利润总额(万元) |
1609.50 |
4132.04 |
2569.51 |
5844.52 |
3569.12 |
| 净利润(万元) |
1609.50 |
4132.04 |
2569.51 |
5844.52 |
3569.12 |
