财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1477.19 443.62 804.47 240.24 264.01
本期利润(万元) 1355.73 253.68 863.12 215.09 286.45
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.00 0.01 0.01 0.03
加权平均净值利润率(%) 1.65 0.00 1.13 0.00 2.59
期末可供分配利润(万元) 4555.27 0.00 9417.49 0.00 873.48
期末可供分配份额利润(元) 0.09 0.00 0.08 0.00 0.07
期末基金资产净值(万元) 58076.86 76371.56 132048.25 93001.94 14241.08
期末基金份额净值(元) 1.09 1.09 1.08 1.08 1.07
本期净值增长率(%) 1.57 0.00 0.98 0.00 2.63
累计净值增长率(%) 9.09 0.00 8.45 0.00 7.40
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 162.73 2115.32 1069.43 235.96 219.65
交易性金融资产(万元) 252547.49 344033.90 202873.79 250729.12 312221.84
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 252547.49 344033.90 202873.79 250729.12 312221.84
应付管理人报酬(万元) 35.95 47.96 29.50 35.12 44.35
应付托管费(万元) 8.99 11.99 7.37 8.78 11.09
资产总计(万元) 252985.86 347036.19 205108.26 252395.62 326052.96
负债合计(万元) 36735.08 47603.91 26570.01 39479.43 75960.10
所有者权益合计(万元) 216250.78 299432.28 178538.25 212916.19 250092.86
未分配利润(万元) 18962.28 24175.47 12981.06 13056.02 11677.61
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 63.82 54.03 48.35 43.37 119.98
投资收益(万元) 5963.30 3240.28 6729.67 3720.16 9464.52
公允价值变动收益(万元) -539.88 -93.60 472.76 706.87 50.72
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 5487.24 3200.71 7250.78 4470.40 9635.22
管理人报酬(万元) 476.37 232.21 421.12 229.27 579.74
托管费(万元) 119.09 58.05 105.28 57.32 144.93
其它费用(万元) 27.00 13.03 26.43 13.67 28.23
费用合计(万元) 1355.20 631.20 1406.26 901.28 1521.17
利润总额(万元) 4132.04 2569.51 5844.52 3569.12 8114.05
净利润(万元) 4132.04 2569.51 5844.52 3569.12 8114.05