资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 98479.53 99.84%
银行存款和结算备付金 158.56 0.16%
其他资产 0.79 0.00%
资产总值:98638.89万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出口行二级资本债01A 30.00 3115.74 3.98%
24晋能煤业MTN014 30.00 3092.54 3.95%
21温国控债01 30.00 3051.82 3.90%
24中国人寿资本补充债01BC 30.00 3044.81 3.89%
26大众汽车MTN002A(BC) 30.00 3001.88 3.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 33960.06 43.38%
企业债 15133.28 19.33%
国家债券 1023.96 1.31%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%