资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 101698.58 99.66%
银行存款和结算备付金 349.52 0.34%
其他资产 0.70 0.00%
资产总值:102048.81万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出口行二级资本债01A 30.00 3061.79 3.97%
24晋能煤业MTN014 30.00 3059.16 3.96%
21温国控债01 30.00 3017.56 3.91%
23三水发展债 30.00 2410.37 3.12%
24中财C2 20.00 2084.59 2.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 28783.14 37.28%
企业债 14057.89 18.21%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%