资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 96543.21 98.74%
银行存款和结算备付金 209.90 0.21%
其他资产 1017.26 1.04%
资产总值:97770.37万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出口行二级资本债01A 30.00 3098.87 3.98%
24中国人寿资本补充债01BC 30.00 3088.50 3.97%
24晋能煤业MTN014 30.00 3077.72 3.96%
21温国控债01 30.00 3037.32 3.90%
23三水发展债 30.00 2428.73 3.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 27494.41 35.34%
企业债 15122.21 19.44%
国家债券 935.04 1.20%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%