兴业睿信一年定开债券发起式(016601)_最新动态

兴业睿信一年定开债券发起式016601INDUSTRIAL RUIXIN ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.1056 0.0018(0.16%)

累计净值：1.1336

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴业睿信一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：蔡艳菲

2023-11-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：7.83亿元

兴业睿信一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.27	0.76	1.34	2.66
债券型名次	3319	2718	2123	2262	1740

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.86	5.88	10.04	-	13.64
债券型名次	1456	1753	1889	4897	3908

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
兴业睿信一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3319 位，低于同类基金平均水平
3317	信诚三得益债券A	0.16	-0.65	-1.06	-2.34	0.55
3318	信诚三得益债券B	0.16	-0.65	-1.06	-2.35	0.53
3319	兴业睿信一年定开债券发起式	0.16	0.27	0.76	1.34	2.66
3320	兴银长盈定开债	0.16	0.35	0.93	1.62	2.83
3321	兴银汇福定开债	0.16	0.31	0.79	1.50	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
兴业睿信一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2718 位，高于同类基金平均水平
2716	西部利得汇享债券A	0.51	0.27	-0.01	0.41	2.90
2717	西部利得添盈短债债券C	0.10	0.27	0.52	0.92	1.68
2718	兴业睿信一年定开债券发起式	0.16	0.27	0.76	1.34	2.66
2719	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.10	0.27	0.58	1.05	1.85
2720	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.16	0.27	0.68	1.31	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
兴业睿信一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2123 位，高于同类基金平均水平
2121	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.25	0.41	0.76	1.23	2.05
2122	兴业中证银行50金融债指数C	0.26	0.48	0.76	1.34	2.34
2123	兴业睿信一年定开债券发起式	0.16	0.27	0.76	1.34	2.66
2124	易方达增强回报债券B	0.32	0.43	0.76	1.27	2.36
2125	银华信用四季红债券A	0.19	0.35	0.76	1.42	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
兴业睿信一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2262 位，高于同类基金平均水平
2260	兴业天禧债券	0.21	0.30	0.73	1.34	2.57
2261	兴业中证银行50金融债指数C	0.26	0.48	0.76	1.34	2.34
2262	兴业睿信一年定开债券发起式	0.16	0.27	0.76	1.34	2.66
2263	银华绿色低碳债券	0.25	0.40	0.75	1.34	2.23
2264	招商招惠3个月定开债发起式A	0.38	0.46	0.75	1.34	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
兴业睿信一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平
1738	太平恒久纯债	0.25	0.42	0.86	1.51	2.66
1739	太平恒信6个月定开债	0.21	0.47	0.89	1.56	2.66
1740	兴业睿信一年定开债券发起式	0.16	0.27	0.76	1.34	2.66
1741	兴银汇悦定开债	0.22	0.41	0.92	1.49	2.66
1742	大摩双利增强债券C	0.04	-0.16	-0.06	-0.01	2.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
兴业睿信一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1456 位，高于同类基金平均水平
1454	平安3-5年期政策性金融债债券A	2.86	5.53	10.35	16.19	32.32
1455	融通增悦债券	2.86	4.59	9.81	16.37	30.46
1456	兴业睿信一年定开债券发起式	2.86	5.88	10.04	-	13.64
1457	易方达恒固18个月封闭式债券A	2.86	0.00	0.00	-	4.59
1458	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.86	5.69	8.36	-	20.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
兴业睿信一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平
1751	平安惠涌纯债	2.98	5.88	9.23	14.46	22.72
1752	人保民富债券C	1.58	5.88	0.00	-	3.29
1753	兴业睿信一年定开债券发起式	2.86	5.88	10.04	-	13.64
1754	长信富平纯债一年定开债券A	2.47	5.87	8.52	-	30.30
1755	长信稳势纯债债券	3.13	5.87	9.78	17.21	38.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
兴业睿信一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1889 位，高于同类基金平均水平
1887	万家鑫享纯债C	3.49	6.83	10.04	16.16	38.40
1888	兴业添利债券	2.98	5.71	10.04	16.91	59.42
1889	兴业睿信一年定开债券发起式	2.86	5.88	10.04	-	13.64
1890	永赢昭利债券A	2.71	5.65	10.04	-	12.94
1891	中融聚商定期开放债券	3.07	5.89	10.04	16.42	35.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
兴业睿信一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4897 位，低于同类基金平均水平
4895	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.84	4.21	6.86	-	9.47
4896	万家鑫安纯债E	1.39	5.23	8.80	-	11.78
4897	兴业睿信一年定开债券发起式	2.86	5.88	10.04	-	13.64
4898	国泰嘉睿纯债债券C	3.11	5.59	13.36	-	15.53
4899	中金安盈90天持有中短债A	2.12	4.92	8.05	-	11.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
兴业睿信一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3908 位，低于同类基金平均水平
3906	太平恒信6个月定开债	2.91	5.74	10.21	-	13.65
3907	天弘合利债券发起A	3.09	6.72	11.17	-	13.65
3908	兴业睿信一年定开债券发起式	2.86	5.88	10.04	-	13.64
3909	中航瑞发3个月定开债C	3.15	5.86	9.25	-	13.64
3910	国寿安保泰然纯债债券	2.89	6.19	10.71	-	13.63

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出口行二级资本债01A	30.00	3115.74	3.98%
24晋能煤业MTN014	30.00	3092.54	3.95%
21温国控债01	30.00	3051.82	3.90%
24中国人寿资本补充债01BC	30.00	3044.81	3.89%
26大众汽车MTN002A(BC)	30.00	3001.88	3.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33960.06	43.38%
企业债	15133.28	19.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-30	2026-10-23	2026-10-16	2026-10-09	2026-09-30
单位净值(元)	1.1038	1.1059	1.1047	1.1032	1.1026
累计净值(元)	1.1318	1.1339	1.1327	1.1312	1.1306

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。