兴业睿信一年定开债券发起式(016601)_最新动态

兴业睿信一年定开债券发起式016601INDUSTRIAL RUIXIN ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0809 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1089

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴业睿信一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：蔡艳菲

2023-11-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：7.65亿元

兴业睿信一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.37	0.81	0.93	0.36
债券型名次	605	1838	1231	1980	1940

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	6.38	10.79	-	11.10
债券型名次	2153	2018	1712	4858	4131

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业睿信一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 605 位，高于同类基金平均水平
603	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.07	0.26	0.56	1.09	0.24
604	兴全恒益债券C	0.07	2.87	3.59	7.22	2.95
605	兴业睿信一年定开债券发起式	0.07	0.37	0.81	0.93	0.36
606	兴银合鑫债券	0.07	0.36	0.56	0.89	0.35
607	亚洲美元债A(美元现汇)	0.07	0.00	0.34	3.17	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
兴业睿信一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1838 位，高于同类基金平均水平
1836	兴业嘉润3个月定开债券发起式	-0.01	0.37	0.46	0.93	0.32
1837	兴业添利债券	-0.01	0.37	0.45	0.67	0.34
1838	兴业睿信一年定开债券发起式	0.07	0.37	0.81	0.93	0.36
1839	永赢惠益债券C	0.03	0.37	0.23	0.16	0.35
1840	永赢凯利债券	0.06	0.37	0.57	0.92	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
兴业睿信一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平
1229	天弘丰利债券(LOF)C	-0.55	0.23	0.81	1.54	0.20
1230	天弘丰利债券(LOF)E	-0.54	0.24	0.81	1.56	0.19
1231	兴业睿信一年定开债券发起式	0.07	0.37	0.81	0.93	0.36
1232	银华华茂定期开放债券	0.02	0.33	0.81	0.96	0.30
1233	银华稳晟39个月定期开放债券	0.05	0.28	0.81	1.57	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
兴业睿信一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1980 位，高于同类基金平均水平
1978	兴业3个月定开债券	0.04	0.31	0.51	0.93	0.28
1979	兴业嘉润3个月定开债券发起式	-0.01	0.37	0.46	0.93	0.32
1980	兴业睿信一年定开债券发起式	0.07	0.37	0.81	0.93	0.36
1981	永赢鼎利债券A	0.03	0.23	0.44	0.93	0.22
1982	永赢盈益债券C	0.01	0.30	0.52	0.93	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
兴业睿信一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1940 位，高于同类基金平均水平
1938	前海开源润和债券C	0.01	0.40	0.39	0.35	0.36
1939	太平安元债券C	-0.09	0.37	-0.72	1.94	0.36
1940	兴业睿信一年定开债券发起式	0.07	0.37	0.81	0.93	0.36
1941	易方达投资级信用债债券C	-0.02	0.38	0.61	0.85	0.36
1942	银河景行3个月定开债券	0.06	0.35	0.52	0.82	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
兴业睿信一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2153 位，高于同类基金平均水平
2151	平安元泓30天滚动持有短债C	1.85	4.68	8.37	-	11.64
2152	万家恒C	1.85	5.28	10.74	16.06	64.23
2153	兴业睿信一年定开债券发起式	1.85	6.38	10.79	-	11.10
2154	兴银合盈债券A	1.85	5.67	10.68	18.78	24.24
2155	兴银鑫日享短债A	1.85	4.49	8.92	16.23	20.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
兴业睿信一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2018 位，高于同类基金平均水平
2016	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.58	6.38	10.42	-	10.43
2017	上银慧添利债券	2.01	6.38	12.05	20.81	51.07
2018	兴业睿信一年定开债券发起式	1.85	6.38	10.79	-	11.10
2019	中信建投景益债券A	0.14	6.38	0.00	-	10.66
2020	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.87	6.37	11.90	20.34	44.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
兴业睿信一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1712 位，高于同类基金平均水平
1710	华夏恒融债券	1.78	6.56	10.79	19.31	40.56
1711	南方交元债券	1.57	6.19	10.79	19.28	29.08
1712	兴业睿信一年定开债券发起式	1.85	6.38	10.79	-	11.10
1713	大摩优质信价纯债C	1.35	6.86	10.78	12.01	47.63
1714	嘉实致业一年定期纯债债券	1.69	5.85	10.78	18.10	19.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
兴业睿信一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4858 位，低于同类基金平均水平
4856	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.75	4.36	7.32	-	7.85
4857	万家鑫安纯债E	2.00	6.36	10.13	-	10.68
4858	兴业睿信一年定开债券发起式	1.85	6.38	10.79	-	11.10
4859	国泰嘉睿纯债债券C	-0.06	7.93	12.86	-	12.19
4860	中金安盈90天持有中短债A	1.96	5.32	9.12	-	9.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
兴业睿信一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4131 位，低于同类基金平均水平
4129	华夏鼎明债券C	1.10	3.01	5.49	10.52	11.10
4130	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	1.25	4.72	7.48	-	11.10
4131	兴业睿信一年定开债券发起式	1.85	6.38	10.79	-	11.10
4132	嘉实60天滚动持有短债C	1.39	3.67	7.05	-	11.09
4133	平安高等级债E	-0.08	3.28	5.54	9.92	11.09

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23晋能电力MTN017	40.00	4071.58	5.32%
24晋能煤业MTN014	30.00	3035.96	3.97%
24进出口行二级资本债01A	30.00	3027.30	3.96%
22绍兴滨海MTN001	20.00	2113.00	2.76%
24晋能煤业MTN001	20.00	2084.73	2.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25406.13	33.22%
企业债	8599.12	11.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：016601_兴业睿信一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季...

兴业睿信一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:兴业基金管理有限公司基金托管人:中信银行股份...

查看全文[07-19]
标题：兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

9 兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 10 兴业聚惠混合型证券投资基金 11 兴业添天盈货币市场基金 12 兴业国企改革...

查看全文[07-19]
标题：兴业基金管理有限公司关于提醒投资者谨防金融诈骗活动的特别提示

兴业基金管理有限公司关于提醒投资者谨防金融诈骗活动的特别提示公告近期，兴业基金管理有限公司关注到有不法分子通过扫码或网络平台办理贷款等渠道骗取客户信...

查看全文[07-10]
06-25016601_兴业睿信一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料...
06-13兴业基金管理有限公司关于网上交易等相关业务暂停服务的通知
04-20兴业睿信一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告
04-20兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23	2026-01-22	2026-01-21
单位净值(元)	1.0807	1.0806	1.0801	1.0799	1.0796
累计净值(元)	1.1087	1.1086	1.1081	1.1079	1.1076

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。