兴业睿信一年定开债券发起式(016601)_最新动态

兴业睿信一年定开债券发起式016601INDUSTRIAL RUIXIN ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

规模环比增长超10倍平安鼎越混合型基金Q1上涨近17% 投资聚焦于AI电力及AI硬件两大领域[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0892 0.0011(0.10%)

累计净值：1.1172

更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：债券型

兴业睿信一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：蔡艳菲

2023-11-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：7.65亿元

兴业睿信一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.41	1.10	1.88	1.13
债券型名次	1273	1567	872	1185	1596

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.50	6.17	10.64	-	11.95
债券型名次	1675	1752	1543	4839	4057

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
兴业睿信一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1273 位，高于同类基金平均水平
1271	兴业丰泰债券	0.10	0.39	0.89	1.49	0.99
1272	兴业福鑫债券	0.10	0.61	1.23	1.93	1.39
1273	兴业睿信一年定开债券发起式	0.10	0.41	1.10	1.88	1.13
1274	易方达高等级信用债债券C	0.10	0.37	0.70	1.03	0.79
1275	银河银信添利债券A	0.10	0.41	0.33	2.09	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
兴业睿信一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1567 位，高于同类基金平均水平
1565	兴业丰利债券	0.08	0.41	0.90	1.31	0.95
1566	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.04	0.41	0.93	1.54	1.02
1567	兴业睿信一年定开债券发起式	0.10	0.41	1.10	1.88	1.13
1568	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.03	0.41	0.96	1.58	1.06
1569	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.02	0.41	0.98	1.60	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
兴业睿信一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 872 位，高于同类基金平均水平
870	兴业定开债券C	0.08	0.31	1.10	2.06	1.26
871	兴业优债增利债券C	0.07	0.58	1.10	2.02	1.47
872	兴业睿信一年定开债券发起式	0.10	0.41	1.10	1.88	1.13
873	兴银合盈债券A	0.03	0.42	1.10	1.76	1.19
874	易方达纯债债券A	0.07	0.47	1.10	1.54	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
兴业睿信一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1185 位，高于同类基金平均水平
1183	鹏华永安定期开放债券	0.06	0.44	1.01	1.88	1.11
1184	融通增享纯债债券A	0.05	0.49	1.11	1.88	1.16
1185	兴业睿信一年定开债券发起式	0.10	0.41	1.10	1.88	1.13
1186	永赢凯利债券	0.04	0.53	1.20	1.88	1.29
1187	永赢稳益债券	0.04	0.55	1.24	1.88	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
兴业睿信一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1596 位，高于同类基金平均水平
1594	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.39	1.03	2.08	1.13
1595	兴业添利债券	0.06	0.46	1.01	1.64	1.13
1596	兴业睿信一年定开债券发起式	0.10	0.41	1.10	1.88	1.13
1597	易方达年年恒夏纯债A	0.02	0.45	1.05	1.80	1.13
1598	中加博裕纯债债券	0.03	0.46	1.04	1.73	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
兴业睿信一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1675 位，高于同类基金平均水平
1673	泰康丰泰一年定开债券发起	2.50	6.78	12.09	-	12.10
1674	西部利得聚享一年定开债券A	2.50	5.48	10.22	18.04	29.26
1675	兴业睿信一年定开债券发起式	2.50	6.17	10.64	-	11.95
1676	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.50	5.64	10.37	18.16	18.02
1677	招商添瑞1年定开债A	2.50	5.68	10.39	-	20.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
兴业睿信一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1752 位，高于同类基金平均水平
1750	景顺景泰悦利三个月定开债C	1.14	6.17	11.21	-	14.10
1751	上银聚德益一年定开债券	1.82	6.17	11.55	-	20.52
1752	兴业睿信一年定开债券发起式	2.50	6.17	10.64	-	11.95
1753	永赢中债3-5年政金债指数C	1.61	6.17	12.04	-	18.50
1754	博时稳欣39个月定开债	3.05	6.16	9.10	-	20.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
兴业睿信一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1543 位，高于同类基金平均水平
1541	南方臻利3个月定开债券发起	2.14	5.58	10.64	-	16.68
1542	天弘增强回报E	6.71	12.56	10.64	21.79	33.87
1543	兴业睿信一年定开债券发起式	2.50	6.17	10.64	-	11.95
1544	银华安丰中短期政策性金融债债券	1.48	5.78	10.64	17.18	25.76
1545	中航瑞发3个月定开债A	1.40	4.92	10.64	-	11.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
兴业睿信一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4839 位，低于同类基金平均水平
4837	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.79	4.05	7.30	-	8.33
4838	万家鑫安纯债E	1.96	6.06	9.48	-	11.03
4839	兴业睿信一年定开债券发起式	2.50	6.17	10.64	-	11.95
4840	国泰嘉睿纯债债券C	0.86	6.84	12.99	-	13.07
4841	中金安盈90天持有中短债A	2.11	5.25	8.82	-	10.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
兴业睿信一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4057 位，低于同类基金平均水平
4055	格林泓旭利率债	-0.68	6.18	11.28	-	11.95
4056	建信渤泰债券C	6.49	10.43	11.88	-	11.95
4057	兴业睿信一年定开债券发起式	2.50	6.17	10.64	-	11.95
4058	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.19	5.23	10.24	-	11.95
4059	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.83	5.74	8.89	-	11.94

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23晋能电力MTN017	40.00	4071.58	5.32%
24晋能煤业MTN014	30.00	3035.96	3.97%
24进出口行二级资本债01A	30.00	3027.30	3.96%
22绍兴滨海MTN001	20.00	2113.00	2.76%
24晋能煤业MTN001	20.00	2084.73	2.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25406.13	33.22%
企业债	8599.12	11.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-03	2026-03-27	2026-03-20	2026-03-13	2026-03-06
单位净值(元)	1.0881	1.0866	1.0857	1.0848	1.0847
累计净值(元)	1.1161	1.1146	1.1137	1.1128	1.1127

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