兴业睿信一年定开债券发起式(016601)_最新动态

兴业睿信一年定开债券发起式016601INDUSTRIAL RUIXIN ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1032 0.0006(0.05%)

累计净值：1.1312

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

兴业睿信一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：蔡艳菲

2023-11-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：7.78亿元

兴业睿信一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.31	0.73	1.39	2.43
债券型名次	3218	2018	1839	1843	1638

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.29	5.95	9.98	-	13.39
债券型名次	984	1610	1824	4915	3918

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴业睿信一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3218 位，低于同类基金平均水平
3216	兴业瑞丰6个月定开债券	0.05	0.16	0.47	0.83	1.20
3217	兴业稳泰66个月定开债券	0.05	0.16	0.45	0.87	1.23
3218	兴业睿信一年定开债券发起式	0.05	0.31	0.73	1.39	2.43
3219	兴银鑫日享短债A	0.05	0.17	0.49	0.91	1.55
3220	兴银鑫日享短债C	0.05	0.16	0.41	0.76	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴业睿信一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2018 位，高于同类基金平均水平
2016	西部利得聚享一年定开债券A	0.11	0.31	0.70	1.36	2.54
2017	西部利得双兴一年定开债券发起	0.10	0.31	0.82	1.49	2.85
2018	兴业睿信一年定开债券发起式	0.05	0.31	0.73	1.39	2.43
2019	兴银合盈债券C	0.13	0.31	0.70	1.27	2.40
2020	易方达恒信定开债券发起式	0.12	0.31	0.66	1.27	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴业睿信一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1839 位，高于同类基金平均水平
1837	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.06	0.26	0.73	1.42	2.30
1838	兴华安盈一年定开债券发起式	0.14	0.33	0.73	1.53	2.62
1839	兴业睿信一年定开债券发起式	0.05	0.31	0.73	1.39	2.43
1840	兴银稳建90天持有期中短债A	0.12	0.35	0.73	1.25	2.16
1841	易方达富惠纯债债券C	0.13	0.34	0.73	1.28	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
兴业睿信一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1843 位，高于同类基金平均水平
1841	天弘多元增利债券A	-0.34	-0.39	0.84	1.39	3.81
1842	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.23	0.49	0.80	1.39	2.57
1843	兴业睿信一年定开债券发起式	0.05	0.31	0.73	1.39	2.43
1844	永赢盈益债券A	0.13	0.31	0.64	1.39	2.55
1845	招商招旭纯债A	0.14	0.37	0.86	1.39	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
兴业睿信一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1638 位，高于同类基金平均水平
1636	新华纯债添利债券B	0.18	0.40	0.86	1.63	2.43
1637	兴业天禧债券	0.12	0.32	0.70	1.32	2.43
1638	兴业睿信一年定开债券发起式	0.05	0.31	0.73	1.39	2.43
1639	永赢恒益债券	0.14	0.35	0.74	1.49	2.43
1640	招商添福1年定开债	0.14	0.32	0.75	1.56	2.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
兴业睿信一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 984 位，高于同类基金平均水平
982	西部利得汇享债券A	3.29	9.07	13.92	20.65	61.27
983	兴业丰利债券	3.29	5.66	10.36	18.84	37.01
984	兴业睿信一年定开债券发起式	3.29	5.95	9.98	-	13.39
985	招商添盈纯债C	3.29	4.95	8.87	16.26	28.60
986	招商招兴3个月定开债券发起C	3.29	6.10	9.12	16.93	46.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
兴业睿信一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1610 位，高于同类基金平均水平
1608	鹏扬富利增强债券C	1.45	5.95	9.08	4.91	12.68
1609	融通通华五年定开债券C	2.96	5.95	8.89	-	10.22
1610	兴业睿信一年定开债券发起式	3.29	5.95	9.98	-	13.39
1611	易方达年年恒夏纯债A	3.13	5.95	10.29	17.71	29.89
1612	银华信用精选两年定期开放债券	3.57	5.95	10.58	18.41	22.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
兴业睿信一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1824 位，高于同类基金平均水平
1822	南方华元C	3.23	5.95	9.98	15.94	25.90
1823	西部利得祥盈债券C	-0.02	5.91	9.98	6.48	47.76
1824	兴业睿信一年定开债券发起式	3.29	5.95	9.98	-	13.39
1825	永赢泰利债券C	3.77	5.74	9.98	14.16	16.74
1826	招商安华债券D	1.75	7.61	9.98	-	12.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
兴业睿信一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4915 位，低于同类基金平均水平
4913	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.87	4.00	6.78	-	9.20
4914	万家鑫安纯债E	1.40	6.32	8.83	-	11.70
4915	兴业睿信一年定开债券发起式	3.29	5.95	9.98	-	13.39
4916	国泰嘉睿纯债债券C	3.08	5.25	13.15	-	15.10
4917	中金安盈90天持有中短债A	2.17	5.05	8.13	-	11.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
兴业睿信一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3918 位，低于同类基金平均水平
3916	华安众悦60天滚动持有短债A	1.62	3.28	6.29	13.24	13.40
3917	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2.12	4.37	8.12	-	13.40
3918	兴业睿信一年定开债券发起式	3.29	5.95	9.98	-	13.39
3919	兴业90天滚动持有中短债A	2.18	4.34	7.43	-	13.38
3920	方正富邦鸿远债券A	3.22	4.66	11.85	-	13.37

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出口行二级资本债01A	30.00	3098.87	3.98%
24中国人寿资本补充债01BC	30.00	3088.50	3.97%
24晋能煤业MTN014	30.00	3077.72	3.96%
21温国控债01	30.00	3037.32	3.90%
23三水发展债	30.00	2428.73	3.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27494.41	35.34%
企业债	15122.21	19.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.1026	1.1022	1.1012	1.1004	1.0998
累计净值(元)	1.1306	1.1302	1.1292	1.1284	1.1278

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