兴业睿信一年定开债券发起式(016601)_最新动态

兴业睿信一年定开债券发起式016601INDUSTRIAL RUIXIN ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

外商独资公募进军投顾？渠道人士：已有准备动作[2026-08-05]

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累计净值：1.1253

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

兴业睿信一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：蔡艳菲

2023-11-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：7.78亿元

兴业睿信一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.58	1.52	1.88
债券型名次	3719	2720	2275	1711	1740

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.47	5.13	9.75	-	12.78
债券型名次	1502	1953	1744	4864	3996

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业睿信一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3719 位，低于同类基金平均水平
3717	兴业中证银行50金融债指数A	0.02	0.18	0.56	1.33	1.60
3718	兴业中证银行50金融债指数C	0.02	0.17	0.54	1.28	1.54
3719	兴业睿信一年定开债券发起式	0.02	0.16	0.58	1.52	1.88
3720	兴银长盈定开债	0.02	0.21	0.66	1.63	1.86
3721	兴银朝阳	0.02	0.10	0.39	0.65	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
兴业睿信一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2720 位，高于同类基金平均水平
2718	兴业90天滚动持有中短债A	0.02	0.16	0.48	1.07	1.27
2719	兴业瑞丰6个月定开债券	0.05	0.16	0.46	0.69	0.88
2720	兴业睿信一年定开债券发起式	0.02	0.16	0.58	1.52	1.88
2721	兴银鑫日享短债C	0.02	0.16	0.38	0.84	1.00
2722	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.02	0.16	0.52	1.34	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴业睿信一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2275 位，高于同类基金平均水平
2273	兴业绿色纯债一年定开债券A	-0.01	0.08	0.58	1.33	1.63
2274	兴业稳固收益两年理财债券	0.01	0.22	0.58	0.94	1.06
2275	兴业睿信一年定开债券发起式	0.02	0.16	0.58	1.52	1.88
2276	银河景行3个月定开债券	0.02	0.17	0.58	1.48	1.87
2277	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.13	0.58	1.41	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
兴业睿信一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1711 位，高于同类基金平均水平
1709	天弘信利债券C	0.02	0.11	0.55	1.52	1.68
1710	信澳安盛纯债	0.02	0.17	0.69	1.52	1.84
1711	兴业睿信一年定开债券发起式	0.02	0.16	0.58	1.52	1.88
1712	银华华茂定期开放债券	0.05	0.16	0.69	1.52	1.83
1713	银华信用四季红债券A	0.02	0.15	0.63	1.52	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
兴业睿信一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平
1738	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.06	0.56	0.97	1.61	1.88
1739	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.02	0.21	0.75	1.62	1.88
1740	兴业睿信一年定开债券发起式	0.02	0.16	0.58	1.52	1.88
1741	兴银汇福定开债	0.03	0.28	0.67	1.54	1.88
1742	永赢恒益债券	0.03	0.31	0.80	1.75	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
兴业睿信一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1502 位，高于同类基金平均水平
1500	鹏扬聚利六个月持有期债券A	2.47	10.64	9.86	10.64	22.52
1501	新华利率债E	2.47	6.52	7.66	-	9.42
1502	兴业睿信一年定开债券发起式	2.47	5.13	9.75	-	12.78
1503	兴证全球恒远债券C	2.47	5.50	9.99	-	10.86
1504	永赢信利碳中和一年定开债券发起	2.47	5.00	9.41	-	16.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
兴业睿信一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1953 位，高于同类基金平均水平
1951	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.34	5.13	7.92	16.88	18.45
1952	平安增利六个月定开债A	1.10	5.13	9.81	24.95	31.80
1953	兴业睿信一年定开债券发起式	2.47	5.13	9.75	-	12.78
1954	中信建投景益债券A	1.75	5.13	11.77	-	13.27
1955	中银招利债券C	2.69	5.13	7.63	11.40	23.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
兴业睿信一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1744 位，高于同类基金平均水平
1742	富国金融债债券型	2.12	4.81	9.75	17.04	31.19
1743	民生加银聚益纯债	1.75	3.77	9.75	16.45	23.31
1744	兴业睿信一年定开债券发起式	2.47	5.13	9.75	-	12.78
1745	招商招裕纯债C	2.15	5.05	9.75	17.35	35.59
1746	中银乐享债券	1.96	5.12	9.75	-	12.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
兴业睿信一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4864 位，低于同类基金平均水平
4862	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.59	3.48	6.75	-	8.82
4863	万家鑫安纯债E	1.48	4.75	8.57	-	11.45
4864	兴业睿信一年定开债券发起式	2.47	5.13	9.75	-	12.78
4865	国泰嘉睿纯债债券C	1.56	5.05	12.27	-	14.04
4866	中金安盈90天持有中短债A	2.09	4.80	8.15	-	11.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
兴业睿信一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3996 位，低于同类基金平均水平
3994	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.40	5.74	8.07	-	12.78
3995	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.07	1.54	5.49	12.11	12.78
3996	兴业睿信一年定开债券发起式	2.47	5.13	9.75	-	12.78
3997	财通资管鸿达纯债债券I	1.13	2.70	5.36	10.60	12.77
3998	华富吉富30天滚动持有中短债A	2.70	5.36	9.17	-	12.77

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出口行二级资本债01A	30.00	3098.87	3.98%
24中国人寿资本补充债01BC	30.00	3088.50	3.97%
24晋能煤业MTN014	30.00	3077.72	3.96%
21温国控债01	30.00	3037.32	3.90%
23三水发展债	30.00	2428.73	3.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27494.41	35.34%
企业债	15122.21	19.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：近70亿资金，扫货港股创新药ETF

　　8月4日，受药明康德半年报表现积极等因素带动，创新药、CXO等方向明显活跃，相关ETF同步走强。近期，医药板块迎来资金回流。值得注意的是，资金已提前布局港股创新药方向，7月港股创新药相关ETF合计净流入近70亿元。　　业内人士认为，本轮

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.0971	1.0964	1.0960	1.0952	1.0956
累计净值(元)	1.1251	1.1244	1.1240	1.1232	1.1236

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