资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 82994.20 99.90%
银行存款和结算备付金 80.28 0.10%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:83074.48万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出15 88.30 8969.85 11.14%
22进出07 70.00 7371.10 9.15%
18国开10 50.00 5425.87 6.74%
19国开05 50.00 5298.57 6.58%
23农发07 50.00 5223.36 6.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 81990.09 101.80%
国家债券 1004.11 1.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%