资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 225989.79 99.98%
银行存款和结算备付金 34.24 0.02%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:226024.04万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 258.00 25795.43 11.42%
24国开08 200.00 20255.21 8.97%
19国开05 150.00 16288.99 7.21%
24国开03 150.00 15571.85 6.89%
23农发15 150.00 15468.68 6.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 205880.73 91.12%
国家债券 20109.06 8.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%