财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
40.23 |
-0.74 |
40.74 |
18.67 |
234.43 |
| 本期利润(万元) |
46.82 |
-5.10 |
51.13 |
18.48 |
165.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.05 |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
2.52 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10.08 |
0.00 |
255.71 |
0.00 |
2980.72 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
117.79 |
331.96 |
2851.40 |
4012.44 |
26903.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.10 |
1.09 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.26 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
6.15 |
| 累计净值增长率(%) |
8.37 |
0.00 |
9.02 |
0.00 |
8.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
34.24 |
33.27 |
101.27 |
537.52 |
168.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
225989.79 |
271853.01 |
271338.68 |
170500.25 |
115523.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
225989.79 |
271853.01 |
271338.68 |
170500.25 |
115523.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
47.66 |
56.89 |
63.46 |
33.12 |
27.10 |
| 应付托管费(万元) |
15.89 |
18.96 |
21.15 |
11.04 |
9.03 |
| 资产总计(万元) |
226024.04 |
271887.36 |
367379.02 |
171039.32 |
115691.67 |
| 负债合计(万元) |
88.09 |
21117.71 |
31033.88 |
59.29 |
24772.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
225935.95 |
250769.66 |
336345.14 |
170980.03 |
90919.24 |
| 未分配利润(万元) |
19105.31 |
22505.80 |
39898.49 |
14857.09 |
5726.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
159.19 |
134.55 |
104.38 |
42.09 |
64.94 |
| 投资收益(万元) |
3482.07 |
3716.45 |
7997.30 |
1917.22 |
5015.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3303.85 |
-2633.61 |
2383.18 |
346.98 |
945.93 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.03 |
0.13 |
0.00 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
337.44 |
1217.42 |
10484.99 |
2306.29 |
6026.68 |
| 管理人报酬(万元) |
623.63 |
355.63 |
428.59 |
124.05 |
490.68 |
| 托管费(万元) |
207.88 |
118.54 |
142.86 |
41.35 |
163.56 |
| 其它费用(万元) |
19.52 |
9.70 |
19.52 |
9.88 |
20.22 |
| 费用合计(万元) |
1162.44 |
602.53 |
846.64 |
228.42 |
1216.13 |
| 利润总额(万元) |
-825.00 |
614.89 |
9638.34 |
2077.86 |
4810.55 |
| 净利润(万元) |
-825.00 |
614.89 |
9638.34 |
2077.86 |
4810.55 |
