资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 302949.03 99.60%
银行存款和结算备付金 1057.06 0.35%
其他资产 165.91 0.05%
资产总值:304172.00万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中行二级资本债01BC 90.00 9151.32 3.32%
25工行二级资本债02BC 80.00 8167.05 2.96%
25建行二级资本债02A(BC) 70.00 7094.01 2.57%
25农发31 60.00 6054.15 2.20%
23附息国债23 50.00 5742.73 2.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 80186.30 29.07%
企业债 28389.20 10.29%
国家债券 8627.70 3.13%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%