资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 842472.88 99.58%
银行存款和结算备付金 3156.66 0.37%
其他资产 360.08 0.04%
资产总值:845989.63万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农行二级资本债02A 210.00 21326.16 2.63%
23附息国债23 160.00 19173.64 2.37%
26一汽租赁MTN004 150.00 14996.79 1.85%
22工行二级资本债04A 140.00 14604.38 1.80%
22邮储银行二级01 140.00 14405.45 1.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 331130.71 40.85%
企业债 103599.25 12.78%
国家债券 55173.44 6.81%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%