资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 531872.82 99.10%
银行存款和结算备付金 2772.43 0.52%
其他资产 2061.99 0.38%
资产总值:536707.24万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建行二级资本债02A(BC) 120.00 12299.99 2.37%
21中国银行二级03 110.00 11332.32 2.19%
23附息国债23 80.00 9313.69 1.80%
22邮储银行二级01 90.00 9225.20 1.78%
23农行二级资本债01A 80.00 8338.79 1.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 168322.87 32.49%
企业债 67118.55 12.96%
国家债券 13199.04 2.55%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%