兴银合泰债券A(016353)_最新动态

兴银合泰债券A016353XINGYIN HETAI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0586 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0986

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

兴银合泰债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陶国峰

2025-11-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：26.63亿元

兴银合泰债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.11	0.73	1.74	1.77
债券型名次	1045	2440	1917	1549	1570

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	5.48	9.64	-	9.93
债券型名次	2033	2111	1927	4797	4627

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴银合泰债券A一周收益在同类基金中排列第 1045 位，高于同类基金平均水平
1043	兴业3个月定开债券	0.08	0.14	0.63	1.61	1.60
1044	兴业裕华债券	0.08	0.12	0.72	1.80	1.75
1045	兴银合泰债券A	0.08	0.11	0.73	1.74	1.77
1046	兴银合泰债券C	0.08	0.10	0.69	1.64	1.66
1047	兴银汇福定开债	0.08	0.10	0.66	1.65	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
兴银合泰债券A一周收益在同类基金中排列第 2440 位，高于同类基金平均水平
2438	兴银长益三个月定开债	0.09	0.11	0.76	1.72	1.76
2439	兴银朝阳	0.06	0.11	0.42	0.68	0.68
2440	兴银合泰债券A	0.08	0.11	0.73	1.74	1.77
2441	兴证全球招益债券C	-0.27	0.11	0.61	1.65	1.83
2442	易方达安裕60天持有债券A	0.03	0.11	0.45	1.11	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
兴银合泰债券A一周收益在同类基金中排列第 1917 位，高于同类基金平均水平
1915	新华纯债添利债券C	0.04	0.02	0.73	1.38	1.39
1916	新华聚利A	0.06	0.13	0.73	1.60	1.56
1917	兴银合泰债券A	0.08	0.11	0.73	1.74	1.77
1918	兴银瑞益	0.08	0.10	0.73	1.69	1.72
1919	易方达纯债债券C	0.05	0.09	0.73	1.75	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
兴银合泰债券A一周收益在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平
1547	平安惠诚纯债	0.04	0.08	0.58	1.74	1.65
1548	西部利得聚享一年定开债券A	0.05	0.03	0.64	1.74	1.79
1549	兴银合泰债券A	0.08	0.11	0.73	1.74	1.77
1550	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.10	0.67	1.74	1.84
1551	银河久泰债券	0.19	0.22	1.11	1.74	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
兴银合泰债券A一周收益在同类基金中排列第 1570 位，高于同类基金平均水平
1568	天弘季季兴三个月定开C	-0.04	0.02	0.77	1.77	1.77
1569	信诚至泰C	0.04	0.10	0.77	1.75	1.77
1570	兴银合泰债券A	0.08	0.11	0.73	1.74	1.77
1571	招商金融债3个月定开债	0.12	0.16	0.86	1.87	1.77
1572	招商添锦1年定开债发起式	0.05	0.10	0.78	1.75	1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
兴银合泰债券A一年收益在同类基金中排列第 2033 位，高于同类基金平均水平
2031	天弘信利债券A	1.96	5.94	10.48	19.70	42.92
2032	稳达三个月滚动持有债券A	1.96	6.02	11.25	-	12.24
2033	兴银合泰债券A	1.96	5.48	9.64	-	9.93
2034	兴银汇福定开债	1.96	5.02	9.16	16.87	27.84
2035	兴银汇裕定开债	1.96	5.62	9.58	15.09	21.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
兴银合泰债券A一年收益在同类基金中排列第 2111 位，高于同类基金平均水平
2109	山证裕睿6个月定开A	2.23	5.48	9.31	19.64	32.27
2110	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.79	5.48	7.80	13.95	17.82
2111	兴银合泰债券A	1.96	5.48	9.64	-	9.93
2112	银河景行3个月定开债券	2.04	5.48	9.86	17.68	36.50
2113	英大安悦纯债债券A	1.23	5.48	9.07	-	12.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
兴银合泰债券A一年收益在同类基金中排列第 1927 位，高于同类基金平均水平
1925	大摩多元收益债券A	6.20	8.38	9.64	5.39	118.47
1926	宏利昇利一年定开债券发起式	2.47	5.58	9.64	-	12.93
1927	兴银合泰债券A	1.96	5.48	9.64	-	9.93
1928	交银裕隆纯债债券A	2.09	4.88	9.63	17.93	47.24
1929	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.13	4.77	9.63	16.90	19.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
兴银合泰债券A一年收益在同类基金中排列第 4797 位，低于同类基金平均水平
4795	南方耀元债券	1.34	5.12	7.99	-	9.65
4796	德邦锐兴债券E	1.48	5.00	10.91	-	11.18
4797	兴银合泰债券A	1.96	5.48	9.64	-	9.93
4798	兴银合泰债券C	1.77	5.08	9.02	-	10.49
4799	恒生前海恒源丰利债券A	2.39	6.31	9.48	-	11.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
兴银合泰债券A一年收益在同类基金中排列第 4627 位，低于同类基金平均水平
4625	华创证券创享一年持有期A	6.45	7.88	7.82	-	9.93
4626	平安合顺1年定开债发起式	2.20	4.45	8.23	-	9.93
4627	兴银合泰债券A	1.96	5.48	9.64	-	9.93
4628	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.43	3.75	6.44	-	9.92
4629	平安元悦60天滚动持有短债C	1.37	3.30	7.50	-	9.92

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行二级资本债01BC	90.00	9151.32	3.32%
25工行二级资本债02BC	80.00	8167.05	2.96%
25建行二级资本债02A(BC)	70.00	7094.01	2.57%
25农发31	60.00	6054.15	2.20%
23附息国债23	50.00	5742.73	2.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	80186.30	29.07%
企业债	28389.20	10.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0584	1.0582	1.0578	1.0579	1.0578
累计净值(元)	1.0984	1.0982	1.0978	1.0979	1.0978

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