兴银合泰债券A(016353)_最新动态

兴银合泰债券A016353XINGYIN HETAI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

规模环比增长超10倍平安鼎越混合型基金Q1上涨近17% 投资聚焦于AI电力及AI硬件两大领域[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0518 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0918

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

兴银合泰债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陶国峰

2025-11-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：14.31亿元

兴银合泰债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.49	1.00	1.60	1.12
债券型名次	2240	943	1244	1743	1631

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.44	6.12	9.23	-	9.23
债券型名次	1735	1786	2533	4758	4677

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
兴银合泰债券A一周收益在同类基金中排列第 2240 位，高于同类基金平均水平
2238	兴业裕恒债券	0.06	0.50	1.03	1.32	1.04
2239	兴银长益三个月定开债	0.06	0.45	0.95	1.56	1.06
2240	兴银合泰债券A	0.06	0.49	1.00	1.60	1.12
2241	兴银汇福定开债	0.06	0.49	0.99	1.62	1.10
2242	易方达纯债债券C	0.06	0.43	1.00	1.34	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
兴银合泰债券A一周收益在同类基金中排列第 943 位，高于同类基金平均水平
941	兴华安悦纯债C	0.09	0.49	1.11	0.43	1.00
942	兴业180天持有期债券A	0.06	0.49	1.05	1.71	1.20
943	兴银合泰债券A	0.06	0.49	1.00	1.60	1.12
944	兴银汇福定开债	0.06	0.49	0.99	1.62	1.10
945	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.03	0.49	1.16	2.01	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
兴银合泰债券A一周收益在同类基金中排列第 1244 位，高于同类基金平均水平
1242	上银慧丰利债券	0.03	0.46	1.00	1.73	1.01
1243	上银聚永益一年定开债券	0.04	0.43	1.00	1.86	1.07
1244	兴银合泰债券A	0.06	0.49	1.00	1.60	1.12
1245	兴证全球招益债券A	0.16	0.37	1.00	2.03	1.56
1246	易方达纯债债券C	0.06	0.43	1.00	1.34	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
兴银合泰债券A一周收益在同类基金中排列第 1743 位，高于同类基金平均水平
1741	天弘丰益债券发起A	0.15	0.55	0.93	1.60	1.00
1742	湘财鑫享债券C	0.58	0.70	-0.28	1.60	2.05
1743	兴银合泰债券A	0.06	0.49	1.00	1.60	1.12
1744	兴银瑞益	0.05	0.43	0.97	1.60	1.04
1745	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.02	0.41	0.98	1.60	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
兴银合泰债券A一周收益在同类基金中排列第 1631 位，高于同类基金平均水平
1629	天治鑫祥利率债债券C	0.07	0.43	1.13	1.11	1.12
1630	西部利得汇盈债券C	0.06	0.44	1.08	1.65	1.12
1631	兴银合泰债券A	0.06	0.49	1.00	1.60	1.12
1632	易方达信用债债券A	0.04	0.36	0.99	1.50	1.12
1633	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.00	0.40	0.96	1.69	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
兴银合泰债券A一年收益在同类基金中排列第 1735 位，高于同类基金平均水平
1733	民生加银睿通3个月定开发起式	2.44	4.40	7.07	-	21.65
1734	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.44	5.27	8.87	-	10.01
1735	兴银合泰债券A	2.44	6.12	9.23	-	9.23
1736	长盛恒盛利率债C	2.43	7.53	10.56	-	12.22
1737	大成通嘉三年定开债券A	2.43	5.49	8.49	14.65	19.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
兴银合泰债券A一年收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平
1784	摩根丰瑞债券A	2.18	6.12	10.17	16.33	31.82
1785	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.19	6.12	10.33	17.56	18.46
1786	兴银合泰债券A	2.44	6.12	9.23	-	9.23
1787	中欧纯债(LOF)C	1.53	6.12	11.11	17.66	32.24
1788	国寿安保尊诚纯债债券C	1.32	6.11	10.56	18.22	17.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
兴银合泰债券A一年收益在同类基金中排列第 2533 位，高于同类基金平均水平
2531	鹏华丰启债券	2.03	5.14	9.23	-	10.21
2532	融通通跃一年定开债券发起式	1.74	4.58	9.23	-	16.45
2533	兴银合泰债券A	2.44	6.12	9.23	-	9.23
2534	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.73	4.31	9.23	-	14.40
2535	国投瑞银顺源债券	1.65	5.13	9.22	16.50	34.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
兴银合泰债券A一年收益在同类基金中排列第 4758 位，低于同类基金平均水平
4756	南方耀元债券	1.03	4.51	8.14	-	8.73
4757	德邦锐兴债券E	1.61	5.53	11.28	-	10.45
4758	兴银合泰债券A	2.44	6.12	9.23	-	9.23
4759	兴银合泰债券C	2.23	5.69	9.81	-	9.81
4760	恒生前海恒源丰利债券A	3.20	6.84	9.64	-	11.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
兴银合泰债券A一年收益在同类基金中排列第 4677 位，低于同类基金平均水平
4675	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.29	5.63	8.54	-	9.24
4676	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.34	4.79	8.06	-	9.23
4677	兴银合泰债券A	2.44	6.12	9.23	-	9.23
4678	永赢安泰中短债A	1.71	3.85	7.39	-	9.23
4679	嘉实长三角ESG纯债债券	1.55	4.22	8.09	-	9.22

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行二级资本债01BC	70.00	7019.64	4.53%
25工行二级资本债02BC	50.00	5034.88	3.25%
23浙商银行二级资本债01	40.00	4226.82	2.73%
25红谷滩MTN001	40.00	4011.39	2.59%
24建行二级资本债03BC	40.00	3980.74	2.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50038.78	32.32%
企业债	19277.18	12.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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07-04关于旗下部分基金在招商银行开通基金转换业务的公告
06-26关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-20兴银合泰债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0516	1.0512	1.0509	1.0509	1.0506
累计净值(元)	1.0916	1.0912	1.0909	1.0909	1.0906

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