兴银合泰债券A(016353)_最新动态

兴银合泰债券A016353XINGYIN HETAI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0438 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0838

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

兴银合泰债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陶国峰

2025-11-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：14.31亿元

兴银合泰债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.36	0.40	0.71	0.35
债券型名次	2994	1884	2915	2999	2008

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.09	6.67	0.00	-	8.39
债券型名次	1817	1815	5382	4777	4762

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴银合泰债券A一周收益在同类基金中排列第 2994 位，低于同类基金平均水平
2992	兴银长益三个月定开债	0.02	0.31	0.43	0.77	0.30
2993	兴银合丰债券A	0.02	0.16	0.10	-0.06	0.15
2994	兴银合泰债券A	0.02	0.36	0.40	0.71	0.35
2995	兴银汇智定开债	0.02	0.28	0.39	0.68	0.26
2996	兴银稳益30天持有期债券A	0.02	0.15	0.38	0.99	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
兴银合泰债券A一周收益在同类基金中排列第 1884 位，高于同类基金平均水平
1882	泰康安益纯债债券A	-0.01	0.36	0.46	0.85	0.35
1883	西部利得聚享一年定开债券A	0.06	0.36	0.61	1.09	0.34
1884	兴银合泰债券A	0.02	0.36	0.40	0.71	0.35
1885	兴银合鑫债券	0.07	0.36	0.56	0.89	0.35
1886	易方达富财纯债债券	0.04	0.36	0.25	0.39	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
兴银合泰债券A一周收益在同类基金中排列第 2915 位，低于同类基金平均水平
2913	湘财久盈中短债A	0.05	0.15	0.40	0.88	0.14
2914	兴业120天滚动持有债券A	0.04	0.17	0.40	0.78	0.16
2915	兴银合泰债券A	0.02	0.36	0.40	0.71	0.35
2916	兴银汇裕定开债	0.06	0.46	0.40	0.51	0.45
2917	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.03	0.18	0.40	0.79	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
兴银合泰债券A一周收益在同类基金中排列第 2999 位，低于同类基金平均水平
2997	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.01	0.19	0.35	0.71	0.18
2998	兴业30天滚动持有中短债A	0.02	0.11	0.35	0.71	0.11
2999	兴银合泰债券A	0.02	0.36	0.40	0.71	0.35
3000	易方达安益90天持有债券C	0.03	0.13	0.35	0.71	0.12
3001	易方达安悦超短债债券F	0.03	0.13	0.36	0.71	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
兴银合泰债券A一周收益在同类基金中排列第 2008 位，高于同类基金平均水平
2006	天弘季季兴三个月定开C	0.03	0.33	0.82	0.95	0.35
2007	兴华安惠纯债A	-0.02	0.40	-0.89	-1.71	0.35
2008	兴银合泰债券A	0.02	0.36	0.40	0.71	0.35
2009	兴银合盈债券C	0.08	0.35	0.46	0.76	0.35
2010	兴银合鑫债券	0.07	0.36	0.56	0.89	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
兴银合泰债券A一年收益在同类基金中排列第 1817 位，高于同类基金平均水平
1815	新华鼎利债券C	2.09	5.96	9.11	15.89	22.62
1816	兴全祥泰定期开放债券	2.09	6.98	12.45	21.52	44.68
1817	兴银合泰债券A	2.09	6.67	0.00	-	8.39
1818	兴银稳建90天持有期中短债C	2.09	5.50	0.00	-	8.39
1819	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.09	5.59	11.41	18.35	18.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
兴银合泰债券A一年收益在同类基金中排列第 1815 位，高于同类基金平均水平
1813	泰康安悦纯债3月定开债券	2.02	6.67	11.87	20.56	41.01
1814	信诚至泰C	1.47	6.67	9.56	13.82	31.43
1815	兴银合泰债券A	2.09	6.67	0.00	-	8.39
1816	中信建投稳泰债券	1.52	6.67	11.56	19.43	19.30
1817	博时利发纯债债券C	0.99	6.66	0.00	-	15.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
兴银合泰债券A一年收益在同类基金中排列第 5382 位，低于同类基金平均水平
5380	兴业嘉辰一年定开债券发起式	1.51	5.31	0.00	-	6.98
5381	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.65	3.35	0.00	-	5.46
5382	兴银合泰债券A	2.09	6.67	0.00	-	8.39
5383	兴银合泰债券C	1.86	6.26	0.00	-	9.02
5384	兴银收益增强债券C	20.18	38.16	0.00	-	27.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
兴银合泰债券A一年收益在同类基金中排列第 4777 位，低于同类基金平均水平
4775	南方耀元债券	0.39	4.97	7.84	-	8.08
4776	德邦锐兴债券E	1.48	6.08	11.75	-	9.74
4777	兴银合泰债券A	2.09	6.67	0.00	-	8.39
4778	兴银合泰债券C	1.86	6.26	0.00	-	9.02
4779	恒生前海恒源丰利债券A	2.96	6.45	9.45	-	10.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
兴银合泰债券A一年收益在同类基金中排列第 4762 位，低于同类基金平均水平
4760	农银双利回报债券A	4.45	9.07	8.01	-	8.40
4761	鹏华丰尊债券	0.63	5.53	0.00	-	8.40
4762	兴银合泰债券A	2.09	6.67	0.00	-	8.39
4763	兴银稳建90天持有期中短债C	2.09	5.50	0.00	-	8.39
4764	惠升和悦债券A	5.96	12.39	10.93	6.53	8.38

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行二级资本债01BC	70.00	7019.64	4.53%
25工行二级资本债02BC	50.00	5034.88	3.25%
23浙商银行二级资本债01	40.00	4226.82	2.73%
25红谷滩MTN001	40.00	4011.39	2.59%
24建行二级资本债03BC	40.00	3980.74	2.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50038.78	32.32%
企业债	19277.18	12.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

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查看全文[07-20]
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兴银合泰债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:兴银基金管理有限责任公司基金托管人:华夏银行股份有限公司报告...

查看全文[07-19]
07-19兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-04关于旗下部分基金在招商银行开通基金转换业务的公告
06-26关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-20兴银合泰债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0438	1.0438	1.0437	1.0439	1.0436
累计净值(元)	1.0838	1.0838	1.0837	1.0839	1.0836

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