兴银合泰债券A(016353)_最新动态

兴银合泰债券A016353XINGYIN HETAI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0684 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1084

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

兴银合泰债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陶国峰

2025-11-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：50.80亿元

兴银合泰债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.38	0.89	1.57	2.71
债券型名次	1705	1395	1099	1247	1039

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.20	6.42	10.62	-	10.95
债券型名次	1127	1294	1406	4834	4466

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴银合泰债券A一周收益在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平
1703	兴业6个月定开债券	0.13	0.35	0.77	1.45	2.49
1704	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.13	0.38	0.74	1.23	2.16
1705	兴银合泰债券A	0.13	0.38	0.89	1.57	2.71
1706	兴银合泰债券C	0.13	0.36	0.84	1.47	2.54
1707	兴银合盈债券C	0.13	0.31	0.70	1.27	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴银合泰债券A一周收益在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平
1393	兴华安聚纯债A	0.12	0.38	1.07	1.72	3.01
1394	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.13	0.38	0.74	1.23	2.16
1395	兴银合泰债券A	0.13	0.38	0.89	1.57	2.71
1396	兴证全球恒信债券C	0.15	0.38	0.79	1.46	2.84
1397	银河丰泰3个月定开债券	0.15	0.38	0.72	1.15	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴银合泰债券A一周收益在同类基金中排列第 1099 位，高于同类基金平均水平
1097	天弘庆享C	0.18	0.41	0.89	1.57	-3.34
1098	兴业丰泰债券	0.29	0.59	0.89	1.49	2.49
1099	兴银合泰债券A	0.13	0.38	0.89	1.57	2.71
1100	易方达裕兴3个月定开债券	0.14	0.45	0.89	1.48	2.42
1101	招商添瑞1年定开债A	0.19	0.51	0.89	1.54	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
兴银合泰债券A一周收益在同类基金中排列第 1247 位，高于同类基金平均水平
1245	天弘兴享一年定开	0.17	0.46	0.93	1.57	2.55
1246	信诚稳泰A	0.13	0.36	0.85	1.57	2.52
1247	兴银合泰债券A	0.13	0.38	0.89	1.57	2.71
1248	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.13	0.37	0.81	1.57	2.71
1249	永赢智益纯债三个月	0.15	0.39	0.84	1.57	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
兴银合泰债券A一周收益在同类基金中排列第 1039 位，高于同类基金平均水平
1037	万家鑫橙纯债债券A	0.17	0.44	0.99	1.74	2.71
1038	兴全兴泰债券	0.14	0.34	0.74	1.45	2.71
1039	兴银合泰债券A	0.13	0.38	0.89	1.57	2.71
1040	银河银信添利债券A	0.04	0.07	-0.03	0.83	2.71
1041	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.13	0.37	0.81	1.57	2.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
兴银合泰债券A一年收益在同类基金中排列第 1127 位，高于同类基金平均水平
1125	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	3.20	6.98	10.32	17.64	40.05
1126	万家鑫享纯债A	3.20	6.34	9.53	15.93	38.32
1127	兴银合泰债券A	3.20	6.42	10.62	-	10.95
1128	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	3.20	4.76	9.26	15.85	29.96
1129	鑫元淳利定期开放	3.20	5.62	11.25	18.49	32.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
兴银合泰债券A一年收益在同类基金中排列第 1294 位，高于同类基金平均水平
1292	万家稳健增利债券A	2.66	6.42	4.27	9.23	111.46
1293	兴业180天持有期债券C	3.28	6.42	11.08	-	12.88
1294	兴银合泰债券A	3.20	6.42	10.62	-	10.95
1295	广发资管多添利六个月持有期债券C	2.20	6.41	0.00	-	4.85
1296	融通收益增强债券A	-6.57	6.41	1.22	0.97	34.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
兴银合泰债券A一年收益在同类基金中排列第 1406 位，高于同类基金平均水平
1404	嘉实安泽一年定期纯债债券	3.24	5.12	10.62	17.87	23.22
1405	建信信用增强债券A	3.78	6.96	10.62	17.79	101.19
1406	兴银合泰债券A	3.20	6.42	10.62	-	10.95
1407	博远臻享3个月定开债券C	3.97	5.88	10.61	-	15.19
1408	蜂巢丰泰三个月定开债券A	2.88	5.42	10.61	-	13.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
兴银合泰债券A一年收益在同类基金中排列第 4834 位，低于同类基金平均水平
4832	南方耀元债券	2.71	5.00	8.41	-	10.58
4833	德邦锐兴债券E	2.55	5.58	10.46	-	11.95
4834	兴银合泰债券A	3.20	6.42	10.62	-	10.95
4835	兴银合泰债券C	2.99	5.98	9.99	-	11.44
4836	恒生前海恒源丰利债券A	2.57	6.56	9.24	-	11.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
兴银合泰债券A一年收益在同类基金中排列第 4466 位，低于同类基金平均水平
4464	东方臻善纯债债券C	1.97	3.68	5.98	10.78	10.95
4465	华夏理财30天债券B	1.12	2.42	4.39	8.82	10.95
4466	兴银合泰债券A	3.20	6.42	10.62	-	10.95
4467	国联安中短债债券C	2.45	4.18	7.24	-	10.94
4468	中金金誉债券	2.77	4.97	8.31	-	10.93

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建行二级资本债02A(BC)	120.00	12299.99	2.37%
21中国银行二级03	110.00	11332.32	2.19%
23附息国债23	80.00	9313.69	1.80%
22邮储银行二级01	90.00	9225.20	1.78%
23农行二级资本债01A	80.00	8338.79	1.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	168322.87	32.49%
企业债	67118.55	12.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0684	1.0680	1.0678	1.0670	1.0664
累计净值(元)	1.1084	1.1080	1.1078	1.1070	1.1064

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