兴银合泰债券A(016353)_最新动态

兴银合泰债券A016353XINGYIN HETAI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

美股ETF及大宗商品市场涨跌互现，布伦特油价基金领涨[2025-05-09]

最新动态

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累计净值：1.069

更新时间：2025-05-08 15:00

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投资类型：债券型

兴银合泰债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶国峰

基金规模：5.01亿元

兴银合泰债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.29	0.54	2.65	0.82
债券型名次	2845	2460	993	941	1225

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.42	6.82	0.00	-	6.92
债券型名次	2199	2470	5154	4736	4766

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.03	10.45	2.26	6.61	8.19
兴银合泰债券A一周收益在同类基金中排列第 2845 位，低于同类基金平均水平
2843	兴银长盈定开债	0.10	0.15	0.21	1.88	0.46
2844	兴银合丰债券C	0.10	0.35	-0.01	2.85	0.27
2845	兴银合泰债券A	0.10	0.29	0.54	2.65	0.82
2846	兴银合盈债券A	0.10	0.17	0.36	1.55	0.47
2847	兴银汇福定开债	0.10	0.11	0.17	1.84	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.24	11.41	0.34	-0.54	3.10
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.26	11.36	-0.10	-1.03	2.93
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.26	11.36	-0.10	-1.03	2.93
4	南方昌元转债A	3.03	10.45	2.26	6.61	8.19
5	南方昌元转债C	3.02	10.41	2.13	6.34	8.00
兴银合泰债券A一周收益在同类基金中排列第 2460 位，高于同类基金平均水平
2458	兴业中证银行50金融债指数C	0.10	0.29	0.14	1.67	0.19
2459	兴银朝阳	0.08	0.29	0.55	2.75	0.76
2460	兴银合泰债券A	0.10	0.29	0.54	2.65	0.82
2461	银华顺璟6个月定期开放债券	0.12	0.29	-0.19	1.91	0.06
2462	银华信用季季红债券C	0.17	0.29	0.16	1.58	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
兴银合泰债券A一周收益在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平
991	融通增强收益债券A	0.18	1.17	0.54	2.13	1.36
992	泰康安泽中短债C	0.04	0.12	0.54	1.12	0.61
993	兴银合泰债券A	0.10	0.29	0.54	2.65	0.82
994	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.08	0.20	0.54	1.20	0.71
995	银河银信添利债券A	0.38	0.96	0.54	1.33	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	1.37	4.78	4.21	12.09	9.91
2	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
3	富国优化增强债券C	1.35	4.78	4.11	11.88	9.76
4	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
5	博时转债增强债券A	2.62	10.12	4.13	11.69	9.89
兴银合泰债券A一周收益在同类基金中排列第 941 位，高于同类基金平均水平
939	南华价值启航纯债债券C	-0.05	0.35	0.84	2.65	1.35
940	平安增利六个月定开债A	0.31	0.37	-0.36	2.65	0.64
941	兴银合泰债券A	0.10	0.29	0.54	2.65	0.82
942	中银通利债券C	0.66	1.78	0.74	2.65	2.54
943	国泰民安增益纯债债券A	-0.09	-0.16	-0.38	2.64	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	富国优化增强债券A/B	1.37	4.78	4.21	12.09	9.91
4	博时转债增强债券A	2.62	10.12	4.13	11.69	9.89
5	富国优化增强债券C	1.35	4.78	4.11	11.88	9.76
兴银合泰债券A一周收益在同类基金中排列第 1225 位，高于同类基金平均水平
1223	万家鑫丰纯债A	0.08	0.46	-0.13	4.91	0.82
1224	兴业年年利定开债券	0.15	0.67	0.30	3.60	0.82
1225	兴银合泰债券A	0.10	0.29	0.54	2.65	0.82
1226	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.12	0.24	0.62	2.53	0.82
1227	中银证券安源债券A	0.07	0.25	0.72	1.41	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.70	20.64	22.32	20.88	137.05
2	富国优化增强债券C	21.23	19.69	20.84	18.52	122.19
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	130.83	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	126.35	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.51	17.53	20.67	31.33	55.15
兴银合泰债券A一年收益在同类基金中排列第 2199 位，高于同类基金平均水平
2197	新华中债1-5年农发行债券指数A	3.42	6.92	9.63	-	11.91
2198	兴业中证银行50金融债指数A	3.42	7.71	10.86	15.05	20.61
2199	兴银合泰债券A	3.42	6.82	0.00	-	6.92
2200	招商资管睿丰三个月持有期债券D	3.42	5.49	7.10	-	10.22
2201	中银证券汇福定期开放债券	3.42	7.65	10.59	-	15.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.76	24.02	26.46	31.75	37.11
2	富国优化增强债券A/B	21.70	20.64	22.32	20.88	137.05
3	富国优化增强债券C	21.23	19.69	20.84	18.52	122.19
4	国泰惠丰纯债债券	7.35	17.56	19.31	23.88	28.95
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	12.54	17.56	9.14	41.83	39.04
兴银合泰债券A一年收益在同类基金中排列第 2470 位，高于同类基金平均水平
2468	平安双债添益债券A	4.26	6.82	9.92	23.37	43.58
2469	万家鑫怡债券C	4.13	6.82	0.00	-	7.91
2470	兴银合泰债券A	3.42	6.82	0.00	-	6.92
2471	永赢祥益债券C	2.62	6.82	9.61	14.79	22.93
2472	东方臻慧纯债债券A	2.58	6.81	10.14	-	18.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	130.83	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	126.35	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.91	11.52	31.65	41.42	49.30
4	华商信用增强债券A	17.24	13.43	30.08	80.71	63.90
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.36	10.31	29.59	37.84	42.95
兴银合泰债券A一年收益在同类基金中排列第 5154 位，低于同类基金平均水平
5152	兴业睿信一年定开债券发起式	3.37	7.69	0.00	-	9.43
5153	兴银合丰债券C	4.81	9.05	0.00	-	8.98
5154	兴银合泰债券A	3.42	6.82	0.00	-	6.92
5155	兴银合泰债券C	3.23	6.42	0.00	-	7.70
5156	兴银收益增强债券C	12.45	0.00	0.00	-	9.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	130.83	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	126.35	119.11
3	华商信用增强债券A	17.24	13.43	30.08	80.71	63.90
4	华商信用增强债券C	16.81	12.56	28.52	77.19	57.70
5	长城悦享增利债券A	2.11	4.23	5.51	67.91	96.47
兴银合泰债券A一年收益在同类基金中排列第 4736 位，低于同类基金平均水平
4734	南方耀元债券	3.66	6.84	0.00	-	7.85
4735	德邦锐兴债券E	3.82	9.34	0.00	-	8.92
4736	兴银合泰债券A	3.42	6.82	0.00	-	6.92
4737	兴银合泰债券C	3.23	6.42	0.00	-	7.70
4738	恒生前海恒源丰利债券A	3.69	6.39	0.00	-	8.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.35	12.48	17.06	38.10	418.80
2	富国天利增长债券A	3.46	6.95	10.57	19.73	365.55
3	易方达安心回报债券A	4.97	7.65	9.34	23.88	289.95
4	易方达安心回报债券B	4.54	6.78	7.97	21.41	271.12
5	汇丰晋信2016周期混合	4.11	5.94	8.80	16.64	268.20
兴银合泰债券A一年收益在同类基金中排列第 4766 位，低于同类基金平均水平
4764	中信建投景泰债券C	2.29	5.03	0.00	-	6.93
4765	蜂巢添益纯债E	2.62	6.51	0.00	-	6.92
4766	兴银合泰债券A	3.42	6.82	0.00	-	6.92
4767	中信建投景信债券C	3.29	6.49	0.00	-	6.92
4768	平安元福短债发起式C	2.17	4.78	0.00	-	6.91

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24云投MTN005	30.00	3061.99	5.77%
25津渤海SCP001	30.00	3013.91	5.68%
22株高03	20.00	2085.61	3.93%
24国惠04	20.00	2066.92	3.89%
24复星高科SCP005	20.00	2063.13	3.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13695.50	25.79%
企业债	7229.29	13.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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06-26关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
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交易日	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28
单位净值(元)	1.068	1.068	1.068	1.068	1.067
累计净值(元)	1.068	1.068	1.068	1.068	1.067

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