兴银合泰债券A(016353)_最新动态

兴银合泰债券A016353XINGYIN HETAI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年医保基金为特例单议病例支出约612.6亿元[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0554 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0954

更新时间：2026-05-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴银合泰债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陶国峰

2025-11-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：26.63亿元

兴银合泰债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.27	0.88	1.41	1.46
债券型名次	3082	2121	1852	2174	1903

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.28	5.86	9.44	-	9.60
债券型名次	1960	1961	2299	4764	4676

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴银合泰债券A一周收益在同类基金中排列第 3082 位，低于同类基金平均水平
3080	兴银长益三个月定开债	0.03	0.26	0.92	1.46	1.45
3081	兴银合丰债券A	0.03	0.35	0.81	1.10	1.13
3082	兴银合泰债券A	0.03	0.27	0.88	1.41	1.46
3083	兴银合盈债券A	0.03	0.25	0.88	1.52	1.54
3084	兴银合盈债券C	0.03	0.24	0.81	1.37	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
兴银合泰债券A一周收益在同类基金中排列第 2121 位，高于同类基金平均水平
2119	兴全恒瑞定开债券发起式	0.02	0.27	1.00	1.71	1.59
2120	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.03	0.27	0.91	1.62	1.49
2121	兴银合泰债券A	0.03	0.27	0.88	1.41	1.46
2122	兴银汇泓一年定开债发起	0.04	0.27	0.94	1.32	1.24
2123	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.02	0.27	1.02	1.69	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
兴银合泰债券A一周收益在同类基金中排列第 1852 位，高于同类基金平均水平
1850	西部利得聚利6个月定开债券A	0.03	0.24	0.88	1.30	1.32
1851	兴业纯债6个月定开债券C	0.04	0.31	0.88	1.27	1.32
1852	兴银合泰债券A	0.03	0.27	0.88	1.41	1.46
1853	兴银合盈债券A	0.03	0.25	0.88	1.52	1.54
1854	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.29	0.88	1.38	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
兴银合泰债券A一周收益在同类基金中排列第 2174 位，高于同类基金平均水平
2172	万家鑫融纯债债券A	0.05	0.39	0.96	1.41	1.38
2173	信澳安盛纯债	0.04	0.31	0.91	1.41	1.42
2174	兴银合泰债券A	0.03	0.27	0.88	1.41	1.46
2175	英大智享债券A	0.03	0.19	0.73	1.41	1.28
2176	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
兴银合泰债券A一周收益在同类基金中排列第 1903 位，高于同类基金平均水平
1901	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.03	0.35	0.98	1.40	1.46
1902	兴业天禧债券	0.03	0.28	0.92	1.54	1.46
1903	兴银合泰债券A	0.03	0.27	0.88	1.41	1.46
1904	英大安悦纯债债券A	0.04	0.31	0.95	1.30	1.46
1905	永赢丰利债券A	0.04	0.32	0.94	1.56	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
兴银合泰债券A一年收益在同类基金中排列第 1960 位，高于同类基金平均水平
1958	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.28	6.51	11.81	21.35	37.34
1959	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.28	7.22	11.51	-	22.26
1960	兴银合泰债券A	2.28	5.86	9.44	-	9.60
1961	兴银合鑫债券	2.28	5.26	9.82	-	13.50
1962	易方达岁丰添利债券A	2.28	6.08	10.53	19.74	225.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
兴银合泰债券A一年收益在同类基金中排列第 1961 位，高于同类基金平均水平
1959	天弘裕享一年定开债券发起	1.68	5.86	10.00	-	11.40
1960	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	1.45	5.86	7.71	13.99	17.31
1961	兴银合泰债券A	2.28	5.86	9.44	-	9.60
1962	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.82	5.85	11.36	-	30.62
1963	富国中债1-5年农发行债券指数A	2.04	5.85	10.14	18.25	27.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
兴银合泰债券A一年收益在同类基金中排列第 2299 位，高于同类基金平均水平
2297	长信稳势纯债债券	2.59	5.59	9.44	18.02	36.35
2298	大成安诚债券C	2.03	5.52	9.44	18.73	20.70
2299	兴银合泰债券A	2.28	5.86	9.44	-	9.60
2300	易方达富华纯债债券A	1.94	4.76	9.44	17.61	18.40
2301	中加安盈一年定开债券发起	1.98	5.76	9.44	-	12.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
兴银合泰债券A一年收益在同类基金中排列第 4764 位，低于同类基金平均水平
4762	南方耀元债券	1.41	4.89	8.00	-	9.31
4763	德邦锐兴债券E	1.65	5.39	10.94	-	10.81
4764	兴银合泰债券A	2.28	5.86	9.44	-	9.60
4765	兴银合泰债券C	2.08	5.46	8.82	-	10.18
4766	恒生前海恒源丰利债券A	3.12	6.79	9.59	-	11.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
兴银合泰债券A一年收益在同类基金中排列第 4676 位，低于同类基金平均水平
4674	泰信添鑫中短债债券C	1.48	2.80	6.39	-	9.60
4675	信澳汇享三个月定开债券A	0.82	4.12	7.88	-	9.60
4676	兴银合泰债券A	2.28	5.86	9.44	-	9.60
4677	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	2.96	5.32	7.23	-	9.59
4678	申万菱信可转债债券C	19.12	18.85	20.67	-	9.59

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行二级资本债01BC	90.00	9151.32	3.32%
25工行二级资本债02BC	80.00	8167.05	2.96%
25建行二级资本债02A(BC)	70.00	7094.01	2.57%
25农发31	60.00	6054.15	2.20%
23附息国债23	50.00	5742.73	2.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	80186.30	29.07%
企业债	28389.20	10.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 13只机器人主题ETF总规模达574亿元

　　近日，A股市场机器人板块迎来强势行情，与此同时，机器人主题基金的规模与净值均有所增长。数据显示，截至5月25日，近一周（5月19日至5月25日，下同），全市场13只机器人主题ETF规模合计增长26.3亿元，总规模已达574亿元，净值同步

查看全文[05-26]
标题：做“时间的朋友” 主动权益类基金超额收益全面回归

　　近年来，在公募行业高质量发展的深刻转型中，一场围绕“投研体系化，运营平台化，体验持续化”的全面进化持续进行。行业正逐步摆脱对明星基金经理的依赖，通过系统化能力建设，寻求规模、业绩与持有体验的长期平衡。　　与此同时，在行业轮动加速、结构行

查看全文[05-26]
标题：今年以来522家私募基金管理人“离场”

　　私募基金行业步入高质量发展阶段，管理人队伍的优胜劣汰也持续演进。中国证券投资基金业协会（以下简称“中基协”）公示信息显示，截至5月24日，今年以来已有522家私募管理人注销登记，较去年同期的493家有所增加。　　在受访业内人士看来，部分

查看全文[05-26]
05-26 透视公募人才流动路径
05-26 百亿级私募仓位指数升至82%以上 “科技+能源”均衡布局
05-26 广东首只永续经营千亿战新基金，来了！
05-25 限购低至50元！量化投资加速普惠，公募产品成大众理财新选择

更多>> 基金公告

标题：兴银基金管理有限责任公司关于高级管理人员变更的公告

兴银基金管理有限责任公司关于高级管理人员变更的公告公告送出日期：2024年7月23日 1.公告基本信息基金管理人名称兴银基金管理有限责任公司 ...

查看全文[07-23]
标题：兴银合泰债券型证券投资基金调整大额申购、大额转换转入、大额定期定...

兴银合泰债券型证券投资基金调整大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务的公告公告送出日期：2024年7月20日 1. 公告基本信息基金名称 ...

查看全文[07-20]
标题：兴银合泰债券型证券投资基金2024年第2季度报告

兴银合泰债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:兴银基金管理有限责任公司基金托管人:华夏银行股份有限公司报告...

查看全文[07-19]
07-19兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-04关于旗下部分基金在招商银行开通基金转换业务的公告
06-26关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-20兴银合泰债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0551	1.0551	1.0550	1.0549	1.0543
累计净值(元)	1.0951	1.0951	1.0950	1.0949	1.0943

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。