兴银合泰债券A(016353)_最新动态

兴银合泰债券A016353XINGYIN HETAI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0531 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0931

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

兴银合泰债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陶国峰

2025-11-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：26.63亿元

兴银合泰债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.36	0.89	1.30	1.24
债券型名次	1912	2391	1711	2221	1912

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.39	5.96	9.33	-	9.36
债券型名次	1865	1985	2482	4258	4690

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴银合泰债券A一周收益在同类基金中排列第 1912 位，高于同类基金平均水平
1910	兴业添益6个月定开债券	0.05	0.33	0.81	1.14	0.97
1911	兴业中证银行50金融债指数A	0.05	0.28	0.80	1.17	1.04
1912	兴银合泰债券A	0.05	0.36	0.89	1.30	1.24
1913	兴银合盈债券A	0.05	0.30	0.95	1.49	1.33
1914	兴银汇智定开债	0.05	0.28	0.75	1.15	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
兴银合泰债券A一周收益在同类基金中排列第 2391 位，高于同类基金平均水平
2389	兴业3个月定开债券	0.03	0.36	0.88	1.40	1.17
2390	兴业纯债6个月定开债券C	0.06	0.36	0.82	1.01	1.07
2391	兴银合泰债券A	0.05	0.36	0.89	1.30	1.24
2392	易方达年年恒夏纯债A	0.04	0.36	0.99	1.60	1.27
2393	银华添益定期开放债券	0.01	0.36	1.05	1.64	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
兴银合泰债券A一周收益在同类基金中排列第 1711 位，高于同类基金平均水平
1709	先锋博盈纯债A	0.16	2.50	0.89	-3.29	3.76
1710	兴业裕华债券	0.03	0.33	0.89	1.44	1.22
1711	兴银合泰债券A	0.05	0.36	0.89	1.30	1.24
1712	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.04	0.32	0.89	1.40	1.19
1713	永赢聚益债券A	0.03	0.33	0.89	1.45	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
兴银合泰债券A一周收益在同类基金中排列第 2221 位，高于同类基金平均水平
2219	万家鑫璟纯债A	0.02	0.32	0.90	1.30	1.15
2220	信澳安盛纯债	0.04	0.33	0.85	1.30	1.14
2221	兴银合泰债券A	0.05	0.36	0.89	1.30	1.24
2222	易方达纯债债券C	0.03	0.34	0.87	1.30	1.16
2223	银河君怡债券	0.03	0.13	0.23	1.30	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
兴银合泰债券A一周收益在同类基金中排列第 1912 位，高于同类基金平均水平
1910	兴华安悦纯债A	0.05	0.42	0.91	0.04	1.24
1911	兴业添利债券	0.05	0.35	0.90	1.35	1.24
1912	兴银合泰债券A	0.05	0.36	0.89	1.30	1.24
1913	永赢盛益债券A	0.08	0.44	1.10	0.84	1.24
1914	招商安盈债券C	0.06	0.58	0.11	1.36	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
兴银合泰债券A一年收益在同类基金中排列第 1865 位，高于同类基金平均水平
1863	南方润元纯债债券A/B	2.39	7.37	11.76	-	73.58
1864	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.39	4.83	8.04	-	9.37
1865	兴银合泰债券A	2.39	5.96	9.33	-	9.36
1866	博时恒享债券A	2.38	5.60	5.05	-	4.77
1867	大摩优质信价纯债A	2.38	6.99	11.97	-	55.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
兴银合泰债券A一年收益在同类基金中排列第 1985 位，高于同类基金平均水平
1983	交银裕通纯债债券A	2.51	5.96	11.94	-	41.39
1984	天弘京津冀C	1.45	5.96	9.81	-	17.18
1985	兴银合泰债券A	2.39	5.96	9.33	-	9.36
1986	永赢中债-1-5年国开债指数A	1.91	5.96	10.74	-	19.88
1987	招商招鸿6个月定开债发起式	1.17	5.96	10.63	-	33.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
兴银合泰债券A一年收益在同类基金中排列第 2482 位，高于同类基金平均水平
2480	同泰恒利纯债C	1.68	5.23	9.33	-	17.89
2481	新华聚利A	1.64	5.32	9.33	-	29.64
2482	兴银合泰债券A	2.39	5.96	9.33	-	9.36
2483	银河庭芳3个月定开债券	1.49	5.68	9.33	-	30.79
2484	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.59	6.45	9.33	-	12.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
兴银合泰债券A一年收益在同类基金中排列第 4258 位，低于同类基金平均水平
4256	南方耀元债券	1.10	4.82	8.09	-	8.93
4257	德邦锐兴债券E	1.56	5.53	11.12	-	10.53
4258	兴银合泰债券A	2.39	5.96	9.33	-	9.36
4259	兴银合泰债券C	2.18	5.55	8.70	-	9.95
4260	恒生前海恒源丰利债券A	3.14	6.97	9.70	-	11.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
兴银合泰债券A一年收益在同类基金中排列第 4690 位，低于同类基金平均水平
4688	国信安泰中短债债券A	2.23	5.42	0.00	-	9.36
4689	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	2.75	5.25	9.28	-	9.36
4690	兴银合泰债券A	2.39	5.96	9.33	-	9.36
4691	交银稳安30天滚动持有债券C	1.79	4.69	8.34	-	9.35
4692	兴华安惠纯债C	-1.24	4.40	0.00	-	9.35

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行二级资本债01BC	90.00	9151.32	3.32%
25工行二级资本债02BC	80.00	8167.05	2.96%
25建行二级资本债02A(BC)	70.00	7094.01	2.57%
25农发31	60.00	6054.15	2.20%
23附息国债23	50.00	5742.73	2.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	80186.30	29.07%
企业债	28389.20	10.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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06-20兴银合泰债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0532	1.0527	1.0525	1.0526	1.0529
累计净值(元)	1.0932	1.0927	1.0925	1.0926	1.0929

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