兴银合泰债券A(016353)_最新动态

兴银合泰债券A016353XINGYIN HETAI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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最新净值：1.0612 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1012

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

兴银合泰债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陶国峰

2025-11-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：50.80亿元

兴银合泰债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.32	0.77	1.66	2.02
债券型名次	2494	1092	1065	1245	1372

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.25	4.99	9.88	-	10.20
债券型名次	1933	2119	1661	4783	4588

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴银合泰债券A一周收益在同类基金中排列第 2494 位，高于同类基金平均水平
2492	兴业裕丰债券	0.03	0.23	0.59	1.38	1.71
2493	兴业裕恒债券	0.03	0.32	0.71	1.65	1.90
2494	兴银合泰债券A	0.03	0.32	0.77	1.66	2.02
2495	兴银合泰债券C	0.03	0.30	0.72	1.56	1.89
2496	兴银汇福定开债	0.03	0.28	0.67	1.54	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
兴银合泰债券A一周收益在同类基金中排列第 1092 位，高于同类基金平均水平
1090	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.03	0.32	0.67	1.63	1.94
1091	兴业裕恒债券	0.03	0.32	0.71	1.65	1.90
1092	兴银合泰债券A	0.03	0.32	0.77	1.66	2.02
1093	兴银汇裕定开债	0.04	0.32	0.93	2.01	2.49
1094	永赢浩益一年定开债券发起	0.04	0.32	0.77	1.80	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴银合泰债券A一周收益在同类基金中排列第 1065 位，高于同类基金平均水平
1063	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.02	0.21	0.77	1.66	1.95
1064	兴华安聚纯债C	0.02	0.31	0.77	1.57	2.04
1065	兴银合泰债券A	0.03	0.32	0.77	1.66	2.02
1066	兴银汇逸定开债	0.04	0.30	0.77	1.53	1.74
1067	永赢浩益一年定开债券发起	0.04	0.32	0.77	1.80	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
兴银合泰债券A一周收益在同类基金中排列第 1245 位，高于同类基金平均水平
1243	兴华安聚纯债A	0.01	0.31	0.82	1.66	2.17
1244	兴业年年利定开债券	0.14	0.29	0.50	1.66	2.10
1245	兴银合泰债券A	0.03	0.32	0.77	1.66	2.02
1246	中融中债1-5年国开行A	0.03	0.15	0.70	1.66	1.94
1247	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.04	0.30	0.86	1.66	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
兴银合泰债券A一周收益在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平
1370	兴全恒瑞定开债券发起式	0.03	0.24	0.66	1.67	2.02
1371	兴业天融债券	0.04	0.28	0.82	1.73	2.02
1372	兴银合泰债券A	0.03	0.32	0.77	1.66	2.02
1373	招商招恒纯债A	0.03	0.25	0.86	1.85	2.02
1374	招商招恒纯债D	0.03	0.24	0.85	1.85	2.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
兴银合泰债券A一年收益在同类基金中排列第 1933 位，高于同类基金平均水平
1931	兴业年年利定开债券	2.25	9.15	12.38	-	66.01
1932	兴业稳泰66个月定开债券	2.25	6.08	9.97	-	22.53
1933	兴银合泰债券A	2.25	4.99	9.88	-	10.20
1934	易方达恒久1年定期债券A	2.25	4.38	9.94	18.08	64.87
1935	招商招怡纯债A	2.25	4.58	9.57	14.58	30.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
兴银合泰债券A一年收益在同类基金中排列第 2119 位，高于同类基金平均水平
2117	天弘中债1-5年政策性金融债	1.87	4.99	9.74	16.54	17.65
2118	西部利得尊逸三年定开债券	1.99	4.99	7.89	14.06	19.59
2119	兴银合泰债券A	2.25	4.99	9.88	-	10.20
2120	浙商智多盈债券A	-0.96	4.99	9.42	-	6.27
2121	安信尊享添利利率债A	2.67	4.98	9.63	17.44	23.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
兴银合泰债券A一年收益在同类基金中排列第 1661 位，高于同类基金平均水平
1659	鹏扬富利增强债券A	3.99	9.53	9.88	7.60	17.23
1660	浦银安盛双债增强债券C	4.15	10.90	9.88	15.27	29.44
1661	兴银合泰债券A	2.25	4.99	9.88	-	10.20
1662	圆信永丰兴瑞	2.14	4.85	9.88	16.66	34.39
1663	创金合信汇泽三个月定开债券C	2.50	5.34	9.87	-	10.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
兴银合泰债券A一年收益在同类基金中排列第 4783 位，低于同类基金平均水平
4781	南方耀元债券	1.75	4.51	7.91	-	9.77
4782	德邦锐兴债券E	1.92	4.54	10.79	-	11.37
4783	兴银合泰债券A	2.25	4.99	9.88	-	10.20
4784	兴银合泰债券C	2.05	4.59	9.26	-	10.74
4785	恒生前海恒源丰利债券A	2.42	5.89	9.40	-	11.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
兴银合泰债券A一年收益在同类基金中排列第 4588 位，低于同类基金平均水平
4586	工银14天理财债券发起A	0.81	1.95	3.51	7.30	10.20
4587	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	1.68	3.78	7.55	-	10.20
4588	兴银合泰债券A	2.25	4.99	9.88	-	10.20
4589	华安鼎盈一年定开债发起式	1.97	4.09	8.03	-	10.19
4590	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.17	4.63	8.73	-	10.19

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建行二级资本债02A(BC)	120.00	12299.99	2.37%
21中国银行二级03	110.00	11332.32	2.19%
23附息国债23	80.00	9313.69	1.80%
22邮储银行二级01	90.00	9225.20	1.78%
23农行二级资本债01A	80.00	8338.79	1.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	168322.87	32.49%
企业债	67118.55	12.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0610	1.0609	1.0606	1.0601	1.0602
累计净值(元)	1.1010	1.1009	1.1006	1.1001	1.1002

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