兴银合泰债券A(016353)_最新动态

兴银合泰债券A016353XINGYIN HETAI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0659 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1059

更新时间：2026-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴银合泰债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陶国峰

2025-11-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：50.80亿元

兴银合泰债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.29	0.79	1.77	2.47
债券型名次	1665	1212	1071	1301	1189

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.02	5.70	10.44	-	10.69
债券型名次	1424	1645	1539	4823	4546

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴银合泰债券A一周收益在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平
1663	兴业天融债券	0.08	0.26	0.70	1.68	2.40
1664	兴业添利债券	0.08	0.29	0.74	1.65	2.39
1665	兴银合泰债券A	0.08	0.29	0.79	1.77	2.47
1666	兴银合鑫债券	0.08	0.34	0.75	1.47	2.26
1667	兴银汇福定开债	0.08	0.31	0.77	1.63	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
兴银合泰债券A一周收益在同类基金中排列第 1212 位，高于同类基金平均水平
1210	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.05	0.29	0.60	1.36	2.08
1211	兴业添利债券	0.08	0.29	0.74	1.65	2.39
1212	兴银合泰债券A	0.08	0.29	0.79	1.77	2.47
1213	兴银合盈债券A	0.06	0.29	0.70	1.53	2.42
1214	兴证全球恒远债券A	0.07	0.29	0.74	1.72	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴银合泰债券A一周收益在同类基金中排列第 1071 位，高于同类基金平均水平
1069	信诚稳泰A	0.08	0.26	0.79	1.72	2.30
1070	兴全稳泰债券A	0.06	0.29	0.79	2.04	3.31
1071	兴银合泰债券A	0.08	0.29	0.79	1.77	2.47
1072	银河沃丰债券	0.11	0.28	0.79	1.65	2.27
1073	中加丰裕纯债债券C	0.05	0.27	0.79	1.57	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
兴银合泰债券A一周收益在同类基金中排列第 1301 位，高于同类基金平均水平
1299	万家鑫享纯债C	0.08	0.26	0.91	1.77	2.46
1300	兴全恒鑫债券A	-0.06	-0.01	0.16	1.77	2.61
1301	兴银合泰债券A	0.08	0.29	0.79	1.77	2.47
1302	永赢瑞益债券	0.07	0.31	0.81	1.77	2.60
1303	招商招诚半年定开债发起式	0.08	0.36	0.83	1.77	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
兴银合泰债券A一周收益在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平
1187	万家鑫融纯债债券A	0.12	0.35	0.91	1.87	2.47
1188	兴银长益三个月定开债	0.12	0.37	0.83	1.78	2.47
1189	兴银合泰债券A	0.08	0.29	0.79	1.77	2.47
1190	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.07	0.25	0.66	1.81	2.47
1191	招商招旺纯债A	0.12	0.26	0.73	1.69	2.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
兴银合泰债券A一年收益在同类基金中排列第 1424 位，高于同类基金平均水平
1422	鹏扬淳享债券C	3.02	4.35	10.03	16.34	27.09
1423	天弘丰利债券(LOF)C	3.02	9.08	10.09	-	12.89
1424	兴银合泰债券A	3.02	5.70	10.44	-	10.69
1425	兴银合盈债券A	3.02	5.06	9.50	16.94	26.77
1426	中加纯债两年债券A	3.02	8.33	12.56	13.74	40.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
兴银合泰债券A一年收益在同类基金中排列第 1645 位，高于同类基金平均水平
1643	宏利乐盈66个月定期开放债券C	1.68	5.70	9.67	18.05	22.79
1644	平安惠享纯债A	3.01	5.70	10.61	14.48	37.81
1645	兴银合泰债券A	3.02	5.70	10.44	-	10.69
1646	宝盈盈泰纯债债券C	3.30	5.69	9.68	2.19	15.51
1647	博时安丰18个月定开债A	2.73	5.69	10.27	18.25	103.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
兴银合泰债券A一年收益在同类基金中排列第 1539 位，高于同类基金平均水平
1537	博时裕康纯债	2.88	5.31	10.44	17.41	39.33
1538	国寿安保泰然纯债债券	3.02	5.43	10.44	-	13.17
1539	兴银合泰债券A	3.02	5.70	10.44	-	10.69
1540	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.77	5.95	10.44	-	15.77
1541	中银睿享定期开放债券	3.91	5.76	10.44	17.27	40.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
兴银合泰债券A一年收益在同类基金中排列第 4823 位，低于同类基金平均水平
4821	南方耀元债券	2.53	4.48	8.20	-	10.26
4822	德邦锐兴债券E	2.36	4.80	10.46	-	11.74
4823	兴银合泰债券A	3.02	5.70	10.44	-	10.69
4824	兴银合泰债券C	2.83	5.30	9.82	-	11.20
4825	恒生前海恒源丰利债券A	2.90	6.03	9.47	-	11.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
兴银合泰债券A一年收益在同类基金中排列第 4546 位，低于同类基金平均水平
4544	中加中债-新综合债券指数发起式	2.32	4.52	8.47	-	10.70
4545	中银沃享一年定期开放债券发起式	2.47	3.61	6.92	-	10.70
4546	兴银合泰债券A	3.02	5.70	10.44	-	10.69
4547	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.74	3.89	7.10	-	10.68
4548	大成惠昭一年定开债券发起式	2.39	4.17	8.44	-	10.67

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建行二级资本债02A(BC)	120.00	12299.99	2.37%
21中国银行二级03	110.00	11332.32	2.19%
23附息国债23	80.00	9313.69	1.80%
22邮储银行二级01	90.00	9225.20	1.78%
23农行二级资本债01A	80.00	8338.79	1.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	168322.87	32.49%
企业债	67118.55	12.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

查看全文[09-24]
09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0659	1.0655	1.0651	1.0647	1.0646
累计净值(元)	1.1059	1.1055	1.1051	1.1047	1.1046

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。