资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 59.54 9.30%
债券 574.56 89.77%
银行存款和结算备付金 5.67 0.89%
其他资产 0.25 0.04%
资产总值:640.03万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债04 1.00 104.86 15.98%
24特国01 1.00 104.72 15.95%
24国债20 0.50 50.66 7.72%
25国债01 0.50 50.56 7.70%
21光大Y2 0.30 30.83 4.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 340.43 51.86%
企业债 234.13 35.67%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
润泽科技 300442 0.14 7.39 1.13%
科华数据 002335 0.13 7.22 1.10%
大位科技 600589 1.00 7.16 1.09%
光环新网 300383 0.55 6.88 1.05%
软通动力 301236 0.14 6.64 1.01%
科泰电源 300153 0.22 6.40 0.97%
剑桥科技 603083 0.03 4.03 0.61%
思泉新材 301489 0.02 3.98 0.61%
澜起科技 688008 0.03 3.38 0.52%
安路科技 688107 0.12 3.28 0.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 4.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 4.28%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科泰电源 300153 0.94 37.87 3.38%
润泽科技 300442 0.64 34.14 3.05%
光环新网 300383 1.99 30.05 2.68%
大位科技 600589 4.03 29.58 2.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 8.37%
制造业 0.00 3.38%