资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 60.64 12.47%
债券 415.42 85.40%
银行存款和结算备付金 10.23 2.10%
其他资产 0.16 0.03%
资产总值:486.45万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债04 1.00 106.34 21.22%
24特国01 0.70 74.79 14.93%
24国债20 0.50 51.26 10.23%
21保利07 0.30 30.62 6.11%
23珠华01 0.20 20.52 4.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 282.82 56.44%
企业债 132.59 26.46%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
协创数据 300857 0.01 4.76 0.95%
吉比特 603444 0.01 3.58 0.72%
睿创微纳 688002 0.02 3.09 0.62%
高能环境 603588 0.16 3.07 0.61%
震裕科技 300953 0.02 2.67 0.53%
剑桥科技 603083 0.01 2.55 0.51%
康希通信 688653 0.14 2.42 0.48%
宝通科技 300031 0.08 2.29 0.46%
湖南裕能 301358 0.03 2.28 0.45%
闰土股份 002440 0.21 2.15 0.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 8.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.63%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.61%
采矿业 0.00 0.36%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 0.02 8.94 1.60%
科泰电源 300153 0.30 7.71 1.38%
工业富联 601138 0.15 7.72 1.38%
科华数据 002335 0.13 7.19 1.29%
同花顺 300033 0.02 5.97 1.07%
澜起科技 688008 0.05 5.88 1.05%
翱捷科技 688220 0.08 5.08 0.91%
润泽科技 300442 0.06 4.85 0.87%
鼎通科技 688668 0.02 2.71 0.49%
兆易创新 603986 0.01 2.38 0.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 8.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.64%
金融业 0.00 1.07%