财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
9.02 |
29.62 |
58.56 |
-31.40 |
-2.21 |
| 本期利润(万元) |
2.73 |
25.51 |
29.11 |
8.39 |
-17.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13.87 |
0.00 |
-50.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
516.52 |
603.88 |
1024.39 |
1640.62 |
1870.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.04 |
1.02 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.65 |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
5.67 |
12.43 |
50.27 |
16.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
476.06 |
634.10 |
1813.37 |
2812.17 |
4821.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
60.64 |
59.54 |
352.62 |
493.08 |
925.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
415.42 |
574.56 |
1460.75 |
2319.10 |
3896.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.33 |
0.46 |
1.19 |
2.01 |
3.20 |
| 应付托管费(万元) |
0.04 |
0.06 |
0.15 |
0.25 |
0.40 |
| 资产总计(万元) |
501.45 |
660.03 |
1850.80 |
2863.97 |
4838.53 |
| 负债合计(万元) |
0.39 |
3.64 |
64.65 |
68.09 |
61.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
501.06 |
656.39 |
1786.16 |
2795.88 |
4777.11 |
| 未分配利润(万元) |
33.19 |
16.51 |
28.78 |
25.26 |
-339.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.08 |
0.99 |
0.77 |
5.12 |
3.87 |
| 投资收益(万元) |
21.73 |
47.81 |
-23.84 |
-52.82 |
-291.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5.14 |
-3.53 |
44.26 |
351.62 |
208.52 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.12 |
0.05 |
0.71 |
0.17 |
| 收入合计(万元) |
26.99 |
45.39 |
21.24 |
304.63 |
-79.27 |
| 管理人报酬(万元) |
2.23 |
12.87 |
8.36 |
45.65 |
28.86 |
| 托管费(万元) |
0.28 |
1.61 |
1.04 |
5.71 |
3.61 |
| 其它费用(万元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
4.05 |
9.09 |
| 费用合计(万元) |
2.59 |
15.15 |
9.86 |
57.92 |
43.17 |
| 利润总额(万元) |
24.40 |
30.24 |
11.38 |
246.71 |
-122.43 |
| 净利润(万元) |
24.40 |
30.24 |
11.38 |
246.71 |
-122.43 |
