资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 32075.86 98.27%
银行存款和结算备付金 542.86 1.66%
其他资产 22.27 0.07%
资产总值:32641.00万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发09 30.00 3011.45 7.14%
25水发集团MTN013 20.00 2125.00 5.04%
24鲁商MTN004 20.00 2042.86 4.85%
26鲁宏桥MTN002(科创债) 20.00 2023.67 4.80%
26农发01 20.00 2016.47 4.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14956.66 35.48%
国家债券 2999.98 7.12%
企业债 1817.42 4.31%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%