资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 27925.20 99.15%
银行存款和结算备付金 240.31 0.85%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:28165.51万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发11 40.00 4067.67 11.36%
23进出03 30.00 3077.88 8.60%
16国开10 25.00 2579.13 7.21%
25日照城投MTN003B 20.00 2093.89 5.85%
25水发集团MTN013 20.00 2079.08 5.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13278.03 37.09%
企业债 1801.48 5.03%
国家债券 535.58 1.50%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%