资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 18441.46 98.68%
银行存款和结算备付金 247.30 1.32%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:18688.76万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25日照城投MTN003B 20.00 2090.67 9.95%
26超长特别国债04 20.00 2058.74 9.80%
25威海高新MTN001 20.00 2059.22 9.80%
26鲁宏桥MTN003(科创债) 20.00 2005.21 9.54%
26寿光金旭MTN007 20.00 2001.55 9.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6126.15 29.16%
国家债券 2069.37 9.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%