兴华安聚纯债C(017215)_最新动态

兴华安聚纯债C017215XINGHUA'AN JUCHUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

爱杭私募被责令改正，涉多项违规[2026-08-31]

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最新净值：1.0458 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1593

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

兴华安聚纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：吕智卓

2025-01-08 每10份派现金 1.1 元

基金规模：0.04亿元

兴华安聚纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.29	0.72	1.44	2.25
债券型名次	4013	1358	602	1762	1184

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.43	5.33	12.94	-	16.43
债券型名次	2056	2130	657	5083	3330

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴华安聚纯债C一周收益在同类基金中排列第 4013 位，低于同类基金平均水平
4011	信诚稳瑞A	-0.03	0.21	0.39	1.21	1.55
4012	兴华安聚纯债A	-0.03	0.29	0.77	1.54	2.39
4013	兴华安聚纯债C	-0.03	0.29	0.72	1.44	2.25
4014	兴业添利债券	-0.03	0.20	0.42	1.51	2.06
4015	兴业中证银行50金融债指数C	-0.03	0.16	0.31	1.21	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
兴华安聚纯债C一周收益在同类基金中排列第 1358 位，高于同类基金平均水平
1356	万家鑫丰纯债E	0.01	0.29	1.05	2.83	3.16
1357	兴华安聚纯债A	-0.03	0.29	0.77	1.54	2.39
1358	兴华安聚纯债C	-0.03	0.29	0.72	1.44	2.25
1359	易方达裕富债券C	-0.09	0.29	-0.99	-0.09	3.06
1360	银华添益定期开放债券	0.01	0.29	0.60	1.77	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
兴华安聚纯债C一周收益在同类基金中排列第 602 位，高于同类基金平均水平
600	万家鑫璟纯债A	-0.01	0.34	0.72	1.84	2.27
601	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87
602	兴华安聚纯债C	-0.03	0.29	0.72	1.44	2.25
603	圆信永丰兴瑞	-0.01	0.33	0.72	2.03	2.87
604	中信建投景明一年定开债券发起式	0.03	0.34	0.72	2.29	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
兴华安聚纯债C一周收益在同类基金中排列第 1762 位，高于同类基金平均水平
1760	万家鑫瑞纯债E	0.02	0.28	0.47	1.44	1.75
1761	信澳安盛纯债	-0.05	0.15	0.32	1.44	1.92
1762	兴华安聚纯债C	-0.03	0.29	0.72	1.44	2.25
1763	英大通佑一年定开债券	-0.05	0.18	0.61	1.44	1.88
1764	永赢合益债券	-0.03	0.20	0.40	1.44	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
兴华安聚纯债C一周收益在同类基金中排列第 1184 位，高于同类基金平均水平
1182	天弘季季兴三个月定开A	0.00	0.25	0.67	1.68	2.25
1183	信诚双盈债券(LOF)	0.46	0.75	-0.69	0.17	2.25
1184	兴华安聚纯债C	-0.03	0.29	0.72	1.44	2.25
1185	易方达纯债债券A	-0.03	0.23	0.54	1.68	2.25
1186	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
兴华安聚纯债C一年收益在同类基金中排列第 2056 位，高于同类基金平均水平
2054	前海开源鼎欣债券A	2.43	4.46	8.16	15.30	24.54
2055	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.43	4.90	7.33	-	18.14
2056	兴华安聚纯债C	2.43	5.33	12.94	-	16.43
2057	银华纯债信用债券(LOF)	2.43	4.92	8.54	15.69	86.95
2058	招商招祥纯债C	2.43	5.37	10.11	19.54	22.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
兴华安聚纯债C一年收益在同类基金中排列第 2130 位，高于同类基金平均水平
2128	天弘齐享债券发起C	2.33	5.33	9.55	-	17.58
2129	天弘庆享A	2.31	5.33	8.98	16.00	16.77
2130	兴华安聚纯债C	2.43	5.33	12.94	-	16.43
2131	兴银稳益30天持有期债券A	1.86	5.33	8.29	-	12.44
2132	银华信用精选18个月定期开放债券	2.33	5.33	10.76	-	15.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
兴华安聚纯债C一年收益在同类基金中排列第 657 位，高于同类基金平均水平
655	中银永利半年定期开放债券	1.54	9.16	12.96	-	56.47
656	金元顺安沣楹债券	6.15	16.27	12.95	4.97	40.39
657	兴华安聚纯债C	2.43	5.33	12.94	-	16.43
658	淳厚稳悦A	6.75	10.47	12.93	13.48	14.15
659	中欧颐利债券A	1.13	9.28	12.93	-	11.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
兴华安聚纯债C一年收益在同类基金中排列第 5083 位，低于同类基金平均水平
5081	平安惠禧纯债C	2.02	3.29	7.06	-	7.31
5082	兴华安聚纯债A	2.68	5.81	13.72	-	17.31
5083	兴华安聚纯债C	2.43	5.33	12.94	-	16.43
5084	国寿安保超短债债券A	2.09	3.86	7.00	-	9.04
5085	国寿安保超短债债券C	1.94	3.56	6.51	-	8.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
兴华安聚纯债C一年收益在同类基金中排列第 3330 位，低于同类基金平均水平
3328	兴业优债增利债券C	2.36	4.23	6.77	12.31	16.46
3329	安信尊享添益债券C	1.58	5.71	5.81	7.16	16.44
3330	兴华安聚纯债C	2.43	5.33	12.94	-	16.43
3331	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	2.00	2.09	7.17	14.59	16.42
3332	创金合信尊睿债券A	3.17	5.58	9.23	-	16.41

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发09	30.00	3011.45	7.14%
25水发集团MTN013	20.00	2125.00	5.04%
24鲁商MTN004	20.00	2042.86	4.85%
26鲁宏桥MTN002(科创债)	20.00	2023.67	4.80%
26农发01	20.00	2016.47	4.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14956.66	35.48%
企业债	1817.42	4.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0459	1.0463	1.0465	1.0465	1.0461
累计净值(元)	1.1594	1.1598	1.1600	1.1600	1.1596

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