兴华安聚纯债C(017215)_最新动态

兴华安聚纯债C017215XINGHUA'AN JUCHUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

聚焦科技与医药板块港股主题基金年内已成立46只[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.0352 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1487

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

兴华安聚纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：吕智卓

2025-01-08 每10份派现金 1.1 元

基金规模：0.04亿元

兴华安聚纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.38	1.07	1.60	1.21
债券型名次	4524	2524	932	1756	1516

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.95	5.74	0.00	-	15.24
债券型名次	4832	2139	5399	5075	3396

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴华安聚纯债C一周收益在同类基金中排列第 4524 位，低于同类基金平均水平
4522	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64
4523	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86
4524	兴华安聚纯债C	0.03	0.38	1.07	1.60	1.21
4525	兴业120天滚动持有债券A	0.03	0.25	0.60	1.03	0.67
4526	兴业120天滚动持有债券C	0.03	0.24	0.54	0.93	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
兴华安聚纯债C一周收益在同类基金中排列第 2524 位，高于同类基金平均水平
2522	西部利得沣享债券A	0.13	0.38	0.86	1.26	0.92
2523	西部利得沣享债券C	0.13	0.38	0.83	1.23	0.92
2524	兴华安聚纯债C	0.03	0.38	1.07	1.60	1.21
2525	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.05	0.38	0.81	1.32	0.94
2526	兴银稳建90天持有期中短债A	0.05	0.38	0.78	1.52	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
兴华安聚纯债C一周收益在同类基金中排列第 932 位，高于同类基金平均水平
930	天弘季季兴三个月定开A	0.10	0.44	1.07	1.90	1.12
931	西部利得汇盈债券A	0.09	0.47	1.07	1.70	1.17
932	兴华安聚纯债C	0.03	0.38	1.07	1.60	1.21
933	兴华安悦纯债C	0.13	0.59	1.07	0.36	1.04
934	兴全恒瑞定开债券发起式	0.06	0.49	1.07	1.91	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
兴华安聚纯债C一周收益在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平
1754	平安增鑫六个月定开债E	0.08	0.67	0.93	1.60	0.97
1755	泰康稳健增利债券C	0.11	0.36	0.76	1.60	1.11
1756	兴华安聚纯债C	0.03	0.38	1.07	1.60	1.21
1757	浙商汇金安享66个月定期A	0.00	0.08	0.59	1.60	0.69
1758	浙商兴盈6个月定开债券C	0.14	0.41	1.07	1.60	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
兴华安聚纯债C一周收益在同类基金中排列第 1516 位，高于同类基金平均水平
1514	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21
1515	兴华安惠纯债A	0.16	0.67	1.23	0.54	1.21
1516	兴华安聚纯债C	0.03	0.38	1.07	1.60	1.21
1517	兴银合盈债券A	0.05	0.44	1.05	1.75	1.21
1518	中金鑫福87个月	0.09	0.43	1.10	2.24	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
兴华安聚纯债C一年收益在同类基金中排列第 4832 位，低于同类基金平均水平
4830	浦银普益C	0.95	4.56	8.24	14.00	22.21
4831	新华利率债A	0.95	6.12	9.53	16.18	16.31
4832	兴华安聚纯债C	0.95	5.74	0.00	-	15.24
4833	浙商惠泉3个月定开A	0.95	4.68	8.27	14.53	17.18
4834	长安泓润纯债债券C	0.94	3.34	8.74	15.69	30.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
兴华安聚纯债C一年收益在同类基金中排列第 2139 位，高于同类基金平均水平
2137	南方祥元A	1.99	5.74	10.48	19.77	43.17
2138	鹏华丰泰定期开放债券A	1.38	5.74	9.16	15.69	74.48
2139	兴华安聚纯债C	0.95	5.74	0.00	-	15.24
2140	招商招鸿6个月定开债发起式	1.11	5.74	10.58	18.04	33.62
2141	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.69	5.73	9.28	-	9.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
兴华安聚纯债C一年收益在同类基金中排列第 5399 位，低于同类基金平均水平
5397	兴华安惠纯债C	-1.19	4.05	0.00	-	9.20
5398	兴华安聚纯债A	1.21	6.26	0.00	-	16.05
5399	兴华安聚纯债C	0.95	5.74	0.00	-	15.24
5400	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.21	5.09	0.00	-	7.65
5401	兴银收益增强债券C	20.08	36.09	0.00	-	28.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
兴华安聚纯债C一年收益在同类基金中排列第 5075 位，低于同类基金平均水平
5073	平安惠禧纯债C	1.10	3.60	0.00	-	6.60
5074	兴华安聚纯债A	1.21	6.26	0.00	-	16.05
5075	兴华安聚纯债C	0.95	5.74	0.00	-	15.24
5076	国寿安保超短债债券A	1.59	3.55	7.33	-	7.98
5077	国寿安保超短债债券C	1.44	3.26	6.83	-	7.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
兴华安聚纯债C一年收益在同类基金中排列第 3396 位，低于同类基金平均水平
3394	永赢同利债券C	1.50	3.29	5.84	10.88	15.25
3395	广发汇荣三个月定开债券	0.71	5.12	8.58	-	15.24
3396	兴华安聚纯债C	0.95	5.74	0.00	-	15.24
3397	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.74	5.16	9.95	-	15.24
3398	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.96	3.56	7.04	12.74	15.22

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24鲁商MTN004	20.00	2046.84	9.83%
25日照城投MTN003B	20.00	2047.40	9.83%
25寿光金旭MTN006	20.00	2028.52	9.74%
25水发集团MTN013	20.00	2027.50	9.74%
25工行二级资本债02BC	20.00	2013.95	9.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5527.48	26.54%
企业债	1779.99	8.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：聚焦科技与医药板块港股主题基金年内已成立46只

　　港股市场正在成为基金公司布局的重点：截至4月16日，今年以来已有46只港股主题基金成立，数量较去年同期倍增；目前共有11只港股主题基金正在发行，另有4只港股主题基金发布基金份额发售公告，即将启动发行。　　从产品投资方向看，港股科技板块关

查看全文[04-17]
标题：两万亿量化私募迎合规拷问：人员混同、保本承诺等违规频现

　　在技术与资金双重推动下，量化私募行业实现跨越式扩张，截至一季度末，百亿量化私募增至61家，整体管理规模逼近2万亿元；同时一季度私募量化指增产品超额收益近4%，50亿元以上大型私募超额收益达4.33%，正超额占比94.47%，收益与胜率表

查看全文[04-17]
标题：多只绩优基金一季度重点布局AI基础设施领域

　　公募基金一季报披露已拉开帷幕。据记者梳理，多只率先披露一季报的权益类基金中，聚焦科技成长赛道的主动权益产品表现亮眼，其他绩优基金报告期的调仓，也清晰指向了AI基础设施等市场热点。　　布局转向“业绩兑现”　　从已披露的一季报数据看，主动权

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04-17 创业板人工智能ETF领涨宽基产品持续吸金
04-17 公募年内累计自购237次合计金额超13亿元
04-17 多家银行上调代销基金风险等级

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标题：兴华安聚纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

兴华安聚纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：兴华基金管理有限公司基金托管人：恒丰银行股份有限公司报告送...

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标题：兴华基金管理有限公司关于济南分公司负责人变更的公告

兴华基金管理有限公司关于济南分公司负责人变更的公告根据业务发展需要，兴华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）济南分公司的负责人发生变更，相关工商变...

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标题：兴华安聚纯债债券型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新(2024年...

兴华安聚纯债债券型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月29日送出日期：2024年6月7日本概要提供本基金的重要信...

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05-08兴华基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...
05-06兴华安聚纯债债券型证券投资基金暂停申购业务的公告
04-22兴华安聚纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29兴华安聚纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0352	1.0350	1.0349	1.0349	1.0346
累计净值(元)	1.1487	1.1485	1.1484	1.1484	1.1481

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