兴华安聚纯债C(017215)_最新动态

兴华安聚纯债C017215XINGHUA'AN JUCHUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0437 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1572

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

兴华安聚纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：吕智卓

2025-01-08 每10份派现金 1.1 元

基金规模：0.04亿元

兴华安聚纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.31	0.77	1.57	2.04
债券型名次	3698	1149	1064	1517	1320

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	5.07	13.48	-	16.19
债券型名次	3784	2018	508	5076	3345

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴华安聚纯债C一周收益在同类基金中排列第 3698 位，低于同类基金平均水平
3696	信诚至泰A	0.02	0.17	0.66	1.69	1.96
3697	信诚至泰C	0.02	0.16	0.63	1.64	1.89
3698	兴华安聚纯债C	0.02	0.31	0.77	1.57	2.04
3699	兴全恒鑫债券A	0.02	-0.19	0.48	1.72	2.57
3700	兴全恒鑫债券C	0.02	-0.23	0.37	1.50	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
兴华安聚纯债C一周收益在同类基金中排列第 1149 位，高于同类基金平均水平
1147	信诚景瑞A	0.04	0.31	0.96	2.16	2.49
1148	兴华安聚纯债A	0.01	0.31	0.82	1.66	2.17
1149	兴华安聚纯债C	0.02	0.31	0.77	1.57	2.04
1150	兴业纯债6个月定开债券A	0.04	0.31	0.86	1.79	2.09
1151	银河睿丰定开债券	0.03	0.31	0.67	1.40	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴华安聚纯债C一周收益在同类基金中排列第 1064 位，高于同类基金平均水平
1062	万家恒瑞18个月A	0.03	0.32	0.77	1.82	2.07
1063	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.02	0.21	0.77	1.66	1.95
1064	兴华安聚纯债C	0.02	0.31	0.77	1.57	2.04
1065	兴银合泰债券A	0.03	0.32	0.77	1.66	2.02
1066	兴银汇逸定开债	0.04	0.30	0.77	1.53	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
兴华安聚纯债C一周收益在同类基金中排列第 1517 位，高于同类基金平均水平
1515	天弘丰利债券(LOF)E	0.05	0.17	0.59	1.57	1.77
1516	天弘丰益债券发起C	0.02	0.15	0.57	1.57	1.75
1517	兴华安聚纯债C	0.02	0.31	0.77	1.57	2.04
1518	兴业纯债6个月定开债券C	0.03	0.28	0.75	1.57	1.83
1519	兴银瑞益	0.03	0.23	0.71	1.57	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
兴华安聚纯债C一周收益在同类基金中排列第 1320 位，高于同类基金平均水平
1318	万家鑫享纯债C	0.04	0.39	0.94	1.80	2.04
1319	新华利率债C	0.04	0.40	0.98	1.79	2.04
1320	兴华安聚纯债C	0.02	0.31	0.77	1.57	2.04
1321	永赢盈益债券A	0.02	0.21	0.74	1.73	2.04
1322	招商招怡纯债A	0.03	0.24	0.79	1.76	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
兴华安聚纯债C一年收益在同类基金中排列第 3784 位，低于同类基金平均水平
3782	泰信汇享利率债债券A	1.61	4.69	0.00	-	5.20
3783	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.61	3.28	6.40	-	12.52
3784	兴华安聚纯债C	1.61	5.07	13.48	-	16.19
3785	英大安旸纯债债券C	1.61	3.41	6.36	-	8.27
3786	中欧短债债券A	1.61	3.71	6.65	12.22	33.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
兴华安聚纯债C一年收益在同类基金中排列第 2018 位，高于同类基金平均水平
2016	华夏鼎富债券C	2.97	5.07	8.16	13.16	17.99
2017	泰信汇盈债券C	2.04	5.07	8.20	-	12.92
2018	兴华安聚纯债C	1.61	5.07	13.48	-	16.19
2019	银华中短期政策性金融债定期开放债券	2.20	5.07	9.87	-	28.86
2020	招商添韵3个月定开债A	2.13	5.07	8.49	14.54	20.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
兴华安聚纯债C一年收益在同类基金中排列第 508 位，高于同类基金平均水平
506	德邦锐乾债券A	2.65	9.19	13.48	21.22	48.14
507	鹏扬添利增强A	5.71	11.51	13.48	12.23	34.08
508	兴华安聚纯债C	1.61	5.07	13.48	-	16.19
509	圆信永丰瑞丰	4.51	9.02	13.48	23.22	24.95
510	华泰保兴尊合债券A	1.68	8.71	13.47	21.29	54.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
兴华安聚纯债C一年收益在同类基金中排列第 5076 位，低于同类基金平均水平
5074	平安惠禧纯债C	1.80	2.96	7.06	-	7.29
5075	兴华安聚纯债A	1.85	5.54	14.25	-	17.06
5076	兴华安聚纯债C	1.61	5.07	13.48	-	16.19
5077	国寿安保超短债债券A	1.97	3.72	7.02	-	8.89
5078	国寿安保超短债债券C	1.82	3.43	6.53	-	8.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
兴华安聚纯债C一年收益在同类基金中排列第 3345 位，低于同类基金平均水平
3343	申万菱信合利纯债A	1.85	3.98	7.04	12.43	16.20
3344	鹏扬中债3-5年国开债指数A	2.64	5.72	12.23	-	16.19
3345	兴华安聚纯债C	1.61	5.07	13.48	-	16.19
3346	格林中短债C	1.65	3.08	6.19	12.78	16.18
3347	天弘增利短债C	1.64	3.31	6.03	11.47	16.18

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发09	30.00	3011.45	7.14%
25水发集团MTN013	20.00	2125.00	5.04%
24鲁商MTN004	20.00	2042.86	4.85%
26鲁宏桥MTN002(科创债)	20.00	2023.67	4.80%
26农发01	20.00	2016.47	4.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14956.66	35.48%
企业债	1817.42	4.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0435	1.0435	1.0434	1.0428	1.0428
累计净值(元)	1.1570	1.1570	1.1569	1.1563	1.1563

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