资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 105244.26 18.23%
债券 462738.41 80.15%
银行存款和结算备付金 9259.17 1.60%
其他资产 94.59 0.02%
资产总值:577336.43万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 1004.16 101066.99 17.72%
25国债17 981.85 99618.46 17.47%
25国债13 916.31 92787.68 16.27%
25国债19 390.68 39477.81 6.92%
25国债12 234.90 23555.89 4.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 412893.02 72.40%
可转债 39730.59 6.97%
金融债券 1096.49 0.19%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 20.58 8088.15 1.42%
新和成 002001 261.34 7427.28 1.30%
裕同科技 002831 181.48 6453.60 1.13%
三环集团 300408 36.48 6088.51 1.07%
立讯精密 002475 80.41 5660.86 0.99%
宏发股份 600885 140.42 4843.09 0.85%
德业股份 605117 35.08 3724.28 0.65%
桐昆股份 601233 156.39 3385.84 0.59%
福斯特 603806 187.39 3146.28 0.55%
新集能源 601918 354.04 3041.20 0.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.17 16.09%
采矿业 0.63 1.10%
金融业 0.23 0.41%
农、林、牧、渔业 0.19 0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.19 0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 0.20%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 11.16 4482.97 0.85%
新和成 002001 115.52 3991.22 0.76%
三环集团 300408 59.51 3145.10 0.60%
亨通光电 600487 58.60 3085.88 0.59%
博源化工 000683 350.72 2949.56 0.56%
中炬高新 600872 152.20 2900.93 0.55%
新疆天业 600075 383.57 2792.39 0.53%
华峰化学 002064 274.04 2811.65 0.53%
新兴铸管 000778 576.63 2664.03 0.51%
福元医药 601089 114.18 2632.99 0.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.47 16.11%
农、林、牧、渔业 0.39 0.73%
采矿业 0.18 0.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.16 0.31%
科学研究和技术服务业 0.16 0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 0.14%
批发和零售业 0.05 0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.05%