财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1507.64 |
1539.66 |
2519.28 |
1540.34 |
243.38 |
| 本期利润(万元) |
-1086.02 |
659.09 |
3533.33 |
2267.53 |
339.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
0.16 |
0.08 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.36 |
0.00 |
12.20 |
0.00 |
4.15 |
| 期末可供分配利润(万元) |
50732.14 |
0.00 |
13702.09 |
0.00 |
1136.58 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.20 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
357762.63 |
341312.08 |
101568.65 |
57020.65 |
12489.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.42 |
1.42 |
1.39 |
1.37 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
2.07 |
0.00 |
18.80 |
0.00 |
8.29 |
| 累计净值增长率(%) |
27.01 |
0.00 |
24.43 |
0.00 |
13.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
7352.87 |
1570.56 |
90.80 |
2819.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
567982.67 |
159180.35 |
20482.24 |
11780.74 |
28073.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
105244.26 |
27569.74 |
3578.81 |
2014.25 |
5323.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
462738.41 |
131610.61 |
16903.43 |
9766.49 |
22749.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
341.13 |
74.89 |
9.89 |
6.74 |
21.46 |
| 应付托管费(万元) |
97.47 |
21.40 |
2.82 |
1.93 |
6.13 |
| 资产总计(万元) |
577336.43 |
171081.45 |
22611.29 |
11927.83 |
31289.75 |
| 负债合计(万元) |
7031.92 |
8944.87 |
2398.51 |
642.94 |
3410.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
570304.50 |
162136.58 |
20212.78 |
11284.89 |
27879.52 |
| 未分配利润(万元) |
161153.08 |
43370.29 |
3961.62 |
1319.32 |
678.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
39.44 |
13.42 |
1.25 |
2.28 |
1.30 |
| 投资收益(万元) |
4684.09 |
5327.59 |
689.93 |
-1110.89 |
-662.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2746.89 |
1664.43 |
282.54 |
1338.43 |
372.26 |
| 其它收入(万元) |
15.97 |
13.39 |
2.97 |
9.34 |
5.27 |
| 收入合计(万元) |
1992.60 |
7018.84 |
976.69 |
239.16 |
-284.07 |
| 管理人报酬(万元) |
1644.85 |
376.49 |
59.02 |
205.51 |
155.48 |
| 托管费(万元) |
469.96 |
107.57 |
16.86 |
58.72 |
44.42 |
| 其它费用(万元) |
10.54 |
20.16 |
9.82 |
19.96 |
10.20 |
| 费用合计(万元) |
2331.36 |
581.85 |
106.05 |
295.38 |
213.44 |
| 利润总额(万元) |
-338.75 |
6436.99 |
870.64 |
-56.22 |
-497.51 |
| 净利润(万元) |
-338.75 |
6436.99 |
870.64 |
-56.22 |
-497.51 |
