兴银收益增强C(018500)_财务情况

兴银收益增强C018500XINGYIN REVENUE ENHANCEMENT BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
本期已实现收益(万元)	1539.66	2519.28	1540.34	243.38	211.27
本期利润(万元)	659.09	3533.33	2267.53	339.84	109.45
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.16	0.08	0.05	0.02
加权平均净值利润率(%)	0.00	12.20	0.00	4.15	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	13702.09	0.00	1136.58	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.19	0.00	0.12	0.00
期末基金资产净值(万元)	341312.08	101568.65	57020.65	12489.45	10796.43
期末基金份额净值(元)	1.42	1.39	1.37	1.27	1.24
本期净值增长率(%)	0.00	18.80	0.00	8.29	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	24.43	0.00	13.42	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	7352.87	1570.56	90.80	2819.97	1745.80
交易性金融资产(万元)	159180.35	20482.24	11780.74	28073.24	47321.93
其中：股票投资(万元)	27569.74	3578.81	2014.25	5323.50	9067.46
其中：债券投资(万元)	131610.61	16903.43	9766.49	22749.74	38254.47
应付管理人报酬(万元)	74.89	9.89	6.74	21.46	34.03
应付托管费(万元)	21.40	2.82	1.93	6.13	9.72
资产总计(万元)	171081.45	22611.29	11927.83	31289.75	51768.69
负债合计(万元)	8944.87	2398.51	642.94	3410.23	4231.63
所有者权益合计(万元)	162136.58	20212.78	11284.89	27879.52	47537.06
未分配利润(万元)	43370.29	3961.62	1319.32	678.46	1440.04

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	13.42	1.25	2.28	1.30	7.50
投资收益(万元)	5327.59	689.93	-1110.89	-662.90	-845.30
公允价值变动收益(万元)	1664.43	282.54	1338.43	372.26	-993.45
其它收入(万元)	13.39	2.97	9.34	5.27	8.39
收入合计(万元)	7018.84	976.69	239.16	-284.07	-1822.85
管理人报酬(万元)	376.49	59.02	205.51	155.48	338.58
托管费(万元)	107.57	16.86	58.72	44.42	96.74
其它费用(万元)	20.16	9.82	19.96	10.20	15.85
费用合计(万元)	581.85	106.05	295.38	213.44	452.21
利润总额(万元)	6436.99	870.64	-56.22	-497.51	-2275.06
净利润(万元)	6436.99	870.64	-56.22	-497.51	-2275.06

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