资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 44236.44 99.12%
银行存款和结算备付金 391.61 0.88%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:44628.05万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国开10 60.00 6189.91 11.77%
24国开10 25.00 2644.37 5.03%
23国开05 20.00 2163.50 4.11%
25农发11 20.00 2033.84 3.87%
24特别国债05 20.00 2023.79 3.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 31737.22 60.34%
国家债券 12499.22 23.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%