资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 48961.45 99.81%
银行存款和结算备付金 92.56 0.19%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:49054.02万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发09 40.00 4015.27 7.54%
24国开10 25.00 2625.51 4.93%
23国开05 20.00 2192.56 4.12%
24特别国债05 20.00 2077.31 3.90%
24国开05 15.00 1617.21 3.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 32369.67 60.82%
国家债券 13601.57 25.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%