资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 48133.06 98.70%
银行存款和结算备付金 631.67 1.30%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:48764.73万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出22 50.00 5060.08 9.43%
26农发01 36.00 3641.45 6.78%
26超长特别国债04 25.00 2573.43 4.79%
23进出10 20.00 2218.67 4.13%
23农发20 20.00 2213.23 4.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 36582.56 68.15%
国家债券 11145.97 20.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%