兴华安惠纯债C(018670)_最新动态

兴华安惠纯债C018670XINGHUA ANHUI PURE BOND INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1086

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

兴华安惠纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：吕智卓

2025-06-05 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2023-09-14 每10份派现金 0.0 元

兴华安惠纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.20	0.90	2.06	2.73
债券型名次	2009	2453	751	860	825

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.22	2.88	10.29	-	10.90
债券型名次	3180	4922	1638	5380	4497

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴华安惠纯债C一周收益在同类基金中排列第 2009 位，高于同类基金平均水平
2007	信诚稳泰C	0.07	0.24	0.76	1.65	2.22
2008	兴华安惠纯债A	0.07	0.21	0.95	2.16	2.88
2009	兴华安惠纯债C	0.07	0.20	0.90	2.06	2.73
2010	兴华安聚纯债C	0.07	0.32	0.92	1.62	2.60
2011	兴全恒瑞定开债券发起式	0.07	0.29	0.70	1.60	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
兴华安惠纯债C一周收益在同类基金中排列第 2453 位，高于同类基金平均水平
2451	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.06	0.20	0.58	1.52	2.28
2452	信澳安益纯债债券	0.05	0.20	0.54	1.21	1.90
2453	兴华安惠纯债C	0.07	0.20	0.90	2.06	2.73
2454	兴业90天滚动持有中短债C	0.04	0.20	0.47	0.99	1.45
2455	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.04	0.20	0.50	1.17	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴华安惠纯债C一周收益在同类基金中排列第 751 位，高于同类基金平均水平
749	鹏扬淳明债券A	0.10	0.32	0.90	1.99	2.78
750	融通岁岁添利定期开放债券A	0.11	0.23	0.90	2.06	2.48
751	兴华安惠纯债C	0.07	0.20	0.90	2.06	2.73
752	兴业福鑫债券	0.08	0.34	0.90	2.04	2.90
753	永赢润益债券C	0.10	0.28	0.90	1.95	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
兴华安惠纯债C一周收益在同类基金中排列第 860 位，高于同类基金平均水平
858	浦银安盛优化收益债券A	0.04	0.12	-0.04	2.06	2.51
859	融通岁岁添利定期开放债券A	0.11	0.23	0.90	2.06	2.48
860	兴华安惠纯债C	0.07	0.20	0.90	2.06	2.73
861	永赢润益债券A	0.10	0.30	0.96	2.06	2.56
862	招商添华纯债A	0.10	0.33	0.96	2.06	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
兴华安惠纯债C一周收益在同类基金中排列第 825 位，高于同类基金平均水平
823	平安合悦定开债	0.08	0.27	0.61	1.33	2.73
824	同泰恒盛债券A	0.14	0.67	-2.92	2.30	2.73
825	兴华安惠纯债C	0.07	0.20	0.90	2.06	2.73
826	银河泰利债券A	0.14	0.40	1.21	2.79	2.73
827	长城稳健增利债券A	0.10	0.40	0.87	1.72	2.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
兴华安惠纯债C一年收益在同类基金中排列第 3180 位，低于同类基金平均水平
3178	万家惠享39个月定期开放债券	2.22	5.13	8.08	14.19	20.48
3179	西部利得聚利6个月定开债券C	2.22	3.79	8.58	13.73	23.99
3180	兴华安惠纯债C	2.22	2.88	10.29	-	10.90
3181	中加民丰纯债A	2.22	4.41	8.63	15.03	23.56
3182	中加瑞鑫纯债债券	2.22	3.82	7.04	14.42	23.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
兴华安惠纯债C一年收益在同类基金中排列第 4922 位，低于同类基金平均水平
4920	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.51	2.88	5.15	-	11.66
4921	天弘弘择短债A	1.28	2.88	5.16	10.20	18.77
4922	兴华安惠纯债C	2.22	2.88	10.29	-	10.90
4923	招商鑫诚短债C	1.27	2.88	5.27	-	8.95
4924	方正富邦富利纯债C	2.12	2.87	7.65	14.75	23.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
兴华安惠纯债C一年收益在同类基金中排列第 1638 位，高于同类基金平均水平
1636	南方中债1-5年国开行债券指数A	3.29	4.68	10.29	17.04	21.68
1637	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	3.33	7.47	10.29	17.50	39.88
1638	兴华安惠纯债C	2.22	2.88	10.29	-	10.90
1639	兴业裕恒债券	2.61	4.96	10.29	18.44	37.88
1640	中信建投稳裕A	4.36	6.20	10.29	17.51	41.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
兴华安惠纯债C一年收益在同类基金中排列第 5380 位，低于同类基金平均水平
5378	中信建投景润3个月定开债券D	3.65	4.99	8.85	-	9.06
5379	兴华安惠纯债A	2.43	3.29	10.96	-	11.64
5380	兴华安惠纯债C	2.22	2.88	10.29	-	10.90
5381	汇泉安盈回报债券E	2.82	5.82	0.00	-	8.03
5382	银华中债1-3年国开行债券指数D	2.46	4.40	8.80	-	9.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
兴华安惠纯债C一年收益在同类基金中排列第 4497 位，低于同类基金平均水平
4495	汇添富稳安三个月持有债券C	1.36	2.80	7.16	-	10.90
4496	鹏华稳健添利债券A	1.26	5.91	11.17	-	10.90
4497	兴华安惠纯债C	2.22	2.88	10.29	-	10.90
4498	中金恒新90天持有债券发起	2.36	8.64	10.16	-	10.90
4499	汇添富鑫悦纯债C	2.57	4.09	8.25	-	10.88

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发09	40.00	4015.27	7.54%
24国开10	25.00	2625.51	4.93%
23国开05	20.00	2192.56	4.12%
24特别国债05	20.00	2077.31	3.90%
24国开05	15.00	1617.21	3.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32369.67	60.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0656	1.0652	1.0649	1.0644	1.0644
累计净值(元)	1.1086	1.1082	1.1079	1.1074	1.1074

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