兴华安惠纯债C(018670)_最新动态

兴华安惠纯债C018670XINGHUA ANHUI PURE BOND INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0686 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1116

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

兴华安惠纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：吕智卓

2025-06-05 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2023-09-14 每10份派现金 0.0 元

兴华安惠纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.42	0.95	1.86	3.02
债券型名次	893	1099	892	651	634

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.45	3.98	10.35	-	11.22
债券型名次	2599	3969	1592	5391	4392

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴华安惠纯债C一周收益在同类基金中排列第 893 位，高于同类基金平均水平
891	新华利率债A	0.18	0.46	1.04	2.07	2.97
892	新华利率债E	0.18	0.45	1.03	2.02	2.91
893	兴华安惠纯债C	0.18	0.42	0.95	1.86	3.02
894	兴银汇悦定开债	0.18	0.51	0.95	1.46	2.50
895	兴银瑞益	0.18	0.43	0.90	1.60	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴华安惠纯债C一周收益在同类基金中排列第 1099 位，高于同类基金平均水平
1097	天弘庆享A	0.18	0.42	0.91	1.63	2.53
1098	万家鑫橙纯债债券C	0.17	0.42	0.90	1.55	2.41
1099	兴华安惠纯债C	0.18	0.42	0.95	1.86	3.02
1100	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
1101	银河家盈债券	0.19	0.42	0.99	1.61	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴华安惠纯债C一周收益在同类基金中排列第 892 位，高于同类基金平均水平
890	天弘华享三个月定开	0.26	0.59	0.95	1.58	2.59
891	添富AAA级信用纯债E	0.18	0.45	0.95	1.74	3.31
892	兴华安惠纯债C	0.18	0.42	0.95	1.86	3.02
893	兴银汇悦定开债	0.18	0.51	0.95	1.46	2.50
894	银河沃丰债券	0.24	0.49	0.95	1.61	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
兴华安惠纯债C一周收益在同类基金中排列第 651 位，高于同类基金平均水平
649	建信鑫和30天持有期债券C	0.17	0.43	1.01	1.86	3.18
650	万家鑫融纯债债券A	0.18	0.53	1.08	1.86	2.79
651	兴华安惠纯债C	0.18	0.42	0.95	1.86	3.02
652	中加聚利纯债定开C	0.19	0.50	1.04	1.86	3.42
653	博时富安3个月定开债发起式	0.18	0.49	0.98	1.85	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
兴华安惠纯债C一周收益在同类基金中排列第 634 位，高于同类基金平均水平
632	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.16	0.40	0.93	1.78	3.02
633	申万宏源双季增享6个月债券A	0.00	0.38	1.62	3.22	3.02
634	兴华安惠纯债C	0.18	0.42	0.95	1.86	3.02
635	财通兴利12月定开债券发起	0.09	0.28	0.88	1.60	3.01
636	德邦锐泓债券A	0.12	0.35	0.85	1.61	3.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
兴华安惠纯债C一年收益在同类基金中排列第 2599 位，高于同类基金平均水平
2597	泰康安惠纯债债券A	2.45	4.88	8.06	15.57	40.00
2598	新沃通利纯债C	2.45	3.96	5.88	8.00	21.48
2599	兴华安惠纯债C	2.45	3.98	10.35	-	11.22
2600	兴业中证银行50金融债指数A	2.45	4.59	9.20	16.56	23.79
2601	招商添琪3个月定开债发起式A	2.45	4.99	9.03	15.09	33.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
兴华安惠纯债C一年收益在同类基金中排列第 3969 位，低于同类基金平均水平
3967	天弘增利短债A	1.95	3.98	6.61	12.05	17.72
3968	万家1-3年政策性金融债A	2.25	3.98	8.78	15.61	25.89
3969	兴华安惠纯债C	2.45	3.98	10.35	-	11.22
3970	中航瑞旭3个月定开债C	2.66	3.98	7.65	-	11.38
3971	百嘉百盈纯债债券	2.42	3.97	7.45	-	9.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
兴华安惠纯债C一年收益在同类基金中排列第 1592 位，高于同类基金平均水平
1590	南方祥元A	3.26	5.34	10.35	18.32	45.05
1591	上银慧信利三个月定开债券	3.37	5.96	10.35	-	13.35
1592	兴华安惠纯债C	2.45	3.98	10.35	-	11.22
1593	招商双债增强(LOF)D	2.99	5.40	10.35	18.94	24.59
1594	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	2.81	6.04	10.35	-	15.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
兴华安惠纯债C一年收益在同类基金中排列第 5391 位，低于同类基金平均水平
5389	中信建投景润3个月定开债券D	3.63	5.02	8.86	-	9.13
5390	兴华安惠纯债A	2.67	4.40	11.02	-	11.97
5391	兴华安惠纯债C	2.45	3.98	10.35	-	11.22
5392	汇泉安盈回报债券E	0.79	1.85	6.57	-	5.90
5393	银华中债1-3年国开行债券指数D	2.59	4.71	8.93	-	9.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
兴华安惠纯债C一年收益在同类基金中排列第 4392 位，低于同类基金平均水平
4390	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.19	4.45	8.53	-	11.22
4391	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.92	4.03	6.98	-	11.22
4392	兴华安惠纯债C	2.45	3.98	10.35	-	11.22
4393	南方中债0-2年国开行债券指数E	2.65	3.74	6.38	-	11.21
4394	鹏华稳健添利债券A	1.48	5.90	11.56	-	11.21

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发09	40.00	4015.27	7.54%
24国开10	25.00	2625.51	4.93%
23国开05	20.00	2192.56	4.12%
24特别国债05	20.00	2077.31	3.90%
24国开05	15.00	1617.21	3.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32369.67	60.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0687	1.0679	1.0677	1.0667	1.0663
累计净值(元)	1.1117	1.1109	1.1107	1.1097	1.1093

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