兴华安惠纯债C(018670)_最新动态

兴华安惠纯债C018670XINGHUA ANHUI PURE BOND INVESTMENT FUND C

公募机构4月网下“打新”获配总额超42亿元[2026-05-07]

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最新净值：1.0494 -0.0013(-0.12%)

累计净值：1.0924

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

兴华安惠纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：吕智卓

2025-06-05 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2023-09-14 每10份派现金 0.0 元

兴华安惠纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	0.32	0.64	-0.23	1.17
债券型名次	5349	2049	3023	5347	2158

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.36	4.28	0.00	-	9.22
债券型名次	5452	3940	5418	5345	4724

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
兴华安惠纯债C一周收益在同类基金中排列第 5349 位，低于同类基金平均水平
5347	融通中国概念债券(QDII)	-0.12	-0.39	-0.98	-2.27	-1.32
5348	申万菱信安泰惠利纯债债券C	-0.12	0.05	0.43	0.81	0.81
5349	兴华安惠纯债C	-0.12	0.32	0.64	-0.23	1.17
5350	兴华安悦纯债C	-0.12	0.28	0.58	-0.26	1.07
5351	中航瑞智纯债C	-0.12	0.38	0.22	0.15	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
兴华安惠纯债C一周收益在同类基金中排列第 2049 位，高于同类基金平均水平
2047	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.06	0.32	0.87	1.81	1.16
2048	信诚稳鑫C	-0.22	0.32	0.63	1.11	1.38
2049	兴华安惠纯债C	-0.12	0.32	0.64	-0.23	1.17
2050	兴华安盈一年定开债券发起式	-0.08	0.32	0.73	0.68	1.13
2051	兴全稳泰债券A	-0.03	0.32	1.21	2.12	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
兴华安惠纯债C一周收益在同类基金中排列第 3023 位，低于同类基金平均水平
3021	西部利得聚利6个月定开债券C	-0.05	0.25	0.64	0.88	0.89
3022	信诚稳泰C	-0.08	0.18	0.64	0.97	0.95
3023	兴华安惠纯债C	-0.12	0.32	0.64	-0.23	1.17
3024	兴银中短债C	0.00	0.21	0.64	0.94	0.83
3025	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
兴华安惠纯债C一周收益在同类基金中排列第 5347 位，低于同类基金平均水平
5345	易方达双债增强债券C	-0.05	0.22	-0.49	-0.22	0.50
5346	富国天丰强化债券(LOF)	1.05	3.72	-2.08	-0.23	0.27
5347	兴华安惠纯债C	-0.12	0.32	0.64	-0.23	1.17
5348	兴华安悦纯债C	-0.12	0.28	0.58	-0.26	1.07
5349	鹏扬淳兴三个月债券A	0.01	0.26	0.72	-0.28	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
兴华安惠纯债C一周收益在同类基金中排列第 2158 位，高于同类基金平均水平
2156	平安合享1年定开债	-0.04	0.22	0.74	1.13	1.17
2157	平安合颖定开债	-0.04	0.25	0.78	1.03	1.17
2158	兴华安惠纯债C	-0.12	0.32	0.64	-0.23	1.17
2159	兴业启元一年定开债券C	0.00	0.44	0.74	1.50	1.17
2160	兴业裕华债券	-0.05	0.23	0.75	1.27	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
兴华安惠纯债C一年收益在同类基金中排列第 5452 位，低于同类基金平均水平
5450	国泰民安增益纯债债券C	-1.35	3.05	8.10	13.79	21.75
5451	国金惠安利率债C	-1.36	4.83	11.49	21.49	20.23
5452	兴华安惠纯债C	-1.36	4.28	0.00	-	9.22
5453	鹏扬淳兴三个月债券C	-1.41	3.26	6.66	-	13.52
5454	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	-1.41	6.43	10.64	14.44	16.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
兴华安惠纯债C一年收益在同类基金中排列第 3940 位，低于同类基金平均水平
3938	万家玖盛A	0.65	4.28	8.18	16.29	38.25
3939	新华纯债添利债券A	1.81	4.28	7.89	12.37	75.41
3940	兴华安惠纯债C	-1.36	4.28	0.00	-	9.22
3941	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	2.03	4.28	7.85	-	13.41
3942	中融泓安3个月定开债券C	1.36	4.28	0.00	-	7.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
兴华安惠纯债C一年收益在同类基金中排列第 5418 位，低于同类基金平均水平
5416	兴合锦安利率债C	-0.31	2.54	0.00	-	2.16
5417	兴华安惠纯债A	-1.16	4.70	0.00	-	9.86
5418	兴华安惠纯债C	-1.36	4.28	0.00	-	9.22
5419	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.12	4.86	0.00	-	7.76
5420	兴银收益增强债券C	17.95	32.06	0.00	-	29.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
兴华安惠纯债C一年收益在同类基金中排列第 5345 位，低于同类基金平均水平
5343	中信建投景润3个月定开债券D	1.52	4.05	0.00	-	6.61
5344	兴华安惠纯债A	-1.16	4.70	0.00	-	9.86
5345	兴华安惠纯债C	-1.36	4.28	0.00	-	9.22
5346	汇泉安盈回报债券E	2.82	5.82	0.00	-	8.03
5347	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.67	5.09	0.00	-	8.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
兴华安惠纯债C一年收益在同类基金中排列第 4724 位，低于同类基金平均水平
4722	泰康丰盛纯债一年定开发起	1.01	5.29	8.42	-	9.23
4723	信澳汇享三个月定开债券A	0.51	3.97	7.85	-	9.23
4724	兴华安惠纯债C	-1.36	4.28	0.00	-	9.22
4725	中信建投双鑫债券A	4.49	8.57	9.48	-	9.22
4726	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.15	4.65	8.02	-	9.21

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	60.00	6189.91	11.77%
24国开10	25.00	2644.37	5.03%
23国开05	20.00	2163.50	4.11%
25农发11	20.00	2033.84	3.87%
24特别国债05	20.00	2023.79	3.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31737.22	60.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0507	1.0513	1.0500	1.0492	1.0502
累计净值(元)	1.0937	1.0943	1.0930	1.0922	1.0932

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