兴华安惠纯债C(018670)_最新动态

兴华安惠纯债C018670XINGHUA ANHUI PURE BOND INVESTMENT FUND C

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

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最新净值：1.0407 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0837

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

兴华安惠纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：吕智卓

2025-06-05 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2023-09-14 每10份派现金 0.0 元

兴华安惠纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.39	-0.94	-1.81	0.33
债券型名次	4270	1709	5433	5444	2127

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.33	5.29	0.00	-	8.31
债券型名次	5474	3157	5375	5334	4780

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴华安惠纯债C一周收益在同类基金中排列第 4270 位，低于同类基金平均水平
4268	信诚稳健C	-0.02	0.71	1.04	1.30	0.73
4269	兴华安惠纯债A	-0.02	0.40	-0.89	-1.71	0.35
4270	兴华安惠纯债C	-0.02	0.39	-0.94	-1.81	0.33
4271	兴华安裕利率债A	-0.02	0.52	-0.99	-2.46	0.52
4272	兴华安裕利率债C	-0.02	0.50	-1.05	-2.55	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
兴华安惠纯债C一周收益在同类基金中排列第 1709 位，高于同类基金平均水平
1707	泰康瑞坤纯债债券	0.02	0.39	-0.18	-0.64	0.28
1708	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.39	1.11	2.17	0.34
1709	兴华安惠纯债C	-0.02	0.39	-0.94	-1.81	0.33
1710	兴全恒祥88个月定开债券	0.09	0.39	1.18	2.38	0.38
1711	兴全兴泰债券	0.03	0.39	0.61	0.89	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
兴华安惠纯债C一周收益在同类基金中排列第 5433 位，低于同类基金平均水平
5431	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	-0.13	-0.55	-0.93	0.74	-0.51
5432	民生加银鑫升	-0.05	0.47	-0.94	-1.99	0.43
5433	兴华安惠纯债C	-0.02	0.39	-0.94	-1.81	0.33
5434	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	-0.11	-0.70	-0.95	-0.13	-0.56
5435	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.04	-0.07	-0.96	-1.11	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
兴华安惠纯债C一周收益在同类基金中排列第 5444 位，低于同类基金平均水平
5442	景顺长城景泰鑫利纯债A	-0.18	0.19	-0.14	-1.78	0.29
5443	广发集利一年定期开放债券A	-0.09	0.37	0.37	-1.80	0.46
5444	兴华安惠纯债C	-0.02	0.39	-0.94	-1.81	0.33
5445	景顺长城景泰鑫利纯债C	-0.19	0.17	-0.16	-1.84	0.28
5446	平安5-10年期政策性金融债债券A	-0.07	0.41	-0.44	-1.84	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
兴华安惠纯债C一周收益在同类基金中排列第 2127 位，高于同类基金平均水平
2125	西部利得双盈一年定开债券	0.05	0.34	0.55	0.76	0.33
2126	西部利得祥逸债券A	0.05	0.34	0.51	0.93	0.33
2127	兴华安惠纯债C	-0.02	0.39	-0.94	-1.81	0.33
2128	兴华安盈一年定开债券发起式	0.05	0.28	0.03	-0.35	0.33
2129	兴全恒瑞定开债券发起式	0.04	0.35	0.64	1.08	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
兴华安惠纯债C一年收益在同类基金中排列第 5474 位，低于同类基金平均水平
5472	中银利享定期开放债券	-2.26	2.42	6.33	12.83	29.03
5473	中信建投景安债券A	-2.32	2.52	6.19	-	7.68
5474	兴华安惠纯债C	-2.33	5.29	0.00	-	8.31
5475	中金新元6个月定开债A	-2.38	3.42	6.66	12.76	21.85
5476	方正富邦稳裕纯债C	-2.41	2.15	6.29	-	10.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
兴华安惠纯债C一年收益在同类基金中排列第 3157 位，低于同类基金平均水平
3155	添富中债1-3年国开债A	0.89	5.29	8.96	15.88	22.20
3156	万家鑫耀纯债债券C	-0.07	5.29	9.72	-	9.92
3157	兴华安惠纯债C	-2.33	5.29	0.00	-	8.31
3158	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	2.64	5.29	8.97	-	10.84
3159	永赢浩益一年定开债券发起	1.47	5.29	0.00	-	7.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
兴华安惠纯债C一年收益在同类基金中排列第 5375 位，低于同类基金平均水平
5373	兴合锦安利率债C	-0.75	2.49	0.00	-	1.61
5374	兴华安惠纯债A	-2.12	5.72	0.00	-	8.89
5375	兴华安惠纯债C	-2.33	5.29	0.00	-	8.31
5376	兴华安聚纯债A	1.18	7.02	0.00	-	15.11
5377	兴华安聚纯债C	0.91	6.49	0.00	-	14.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
兴华安惠纯债C一年收益在同类基金中排列第 5334 位，低于同类基金平均水平
5332	中信建投景润3个月定开债券D	1.08	4.81	0.00	-	6.17
5333	兴华安惠纯债A	-2.12	5.72	0.00	-	8.89
5334	兴华安惠纯债C	-2.33	5.29	0.00	-	8.31
5335	汇泉安盈回报债券E	3.51	8.92	0.00	-	8.23
5336	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.98	5.48	0.00	-	7.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
兴华安惠纯债C一年收益在同类基金中排列第 4780 位，低于同类基金平均水平
4778	海通鑫诚六个月持有A	8.12	9.73	8.44	-	8.31
4779	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.06	3.34	8.20	-	8.31
4780	兴华安惠纯债C	-2.33	5.29	0.00	-	8.31
4781	格林泓裕一年定开债A	2.27	2.25	4.39	6.92	8.30
4782	博时安悦短债A	1.64	4.51	8.04	-	8.28

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	40.00	4578.11	8.78%
24特别国债01	35.00	3672.84	7.04%
24特别国债05	35.00	3533.25	6.78%
24附息国债04	30.00	3144.71	6.03%
25进出01	30.00	3036.27	5.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26407.00	50.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0408	1.0410	1.0403	1.0413	1.0409
累计净值(元)	1.0838	1.0840	1.0833	1.0843	1.0839

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