兴华安惠纯债C(018670)_最新动态

兴华安惠纯债C018670XINGHUA ANHUI PURE BOND INVESTMENT FUND C

地月双向高速激光通信首次实现，卫星产业链中报业绩集中兑现，卫星ETF永赢交投活跃[2026-08-31]

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最新净值：1.0627 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1057

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

兴华安惠纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：吕智卓

2025-06-05 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2023-09-14 每10份派现金 0.0 元

兴华安惠纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.25	0.64	1.91	2.45
债券型名次	4958	1691	772	613	879

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.21	3.69	10.00	-	10.60
债券型名次	4792	4291	1573	5347	4527

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴华安惠纯债C一周收益在同类基金中排列第 4958 位，低于同类基金平均水平
4956	平安惠泰纯债	-0.08	0.14	0.26	1.40	1.73
4957	天弘齐享债券发起C	-0.08	0.31	0.45	1.39	1.70
4958	兴华安惠纯债C	-0.08	0.25	0.64	1.91	2.45
4959	兴华安悦纯债A	-0.08	0.20	0.50	1.70	2.24
4960	兴华安悦纯债C	-0.08	0.19	0.44	1.61	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
兴华安惠纯债C一周收益在同类基金中排列第 1691 位，高于同类基金平均水平
1689	万家稳健增利债券C	0.01	0.25	-0.32	0.59	1.66
1690	万家鑫瑞纯债A	0.01	0.25	0.40	1.27	1.53
1691	兴华安惠纯债C	-0.08	0.25	0.64	1.91	2.45
1692	兴银合鑫债券	0.01	0.25	0.45	1.34	1.92
1693	易方达高等级信用债债券C	-0.09	0.25	0.50	1.12	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
兴华安惠纯债C一周收益在同类基金中排列第 772 位，高于同类基金平均水平
770	泰康瑞丰3月定开债券	-0.02	0.17	0.64	1.63	2.60
771	添富鑫永定开债A	0.03	0.51	0.64	1.62	1.94
772	兴华安惠纯债C	-0.08	0.25	0.64	1.91	2.45
773	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03
774	银河睿鑫债券	0.02	0.13	0.64	2.93	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
兴华安惠纯债C一周收益在同类基金中排列第 613 位，高于同类基金平均水平
611	鹏扬淳合债券	-0.03	0.41	0.87	1.91	2.34
612	添富AAA级信用纯债E	-0.03	0.22	0.49	1.91	2.65
613	兴华安惠纯债C	-0.08	0.25	0.64	1.91	2.45
614	中融聚业定期开放债券	0.01	0.27	0.65	1.91	2.71
615	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.01	0.27	0.53	1.91	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
兴华安惠纯债C一周收益在同类基金中排列第 879 位，高于同类基金平均水平
877	前海开源乾盛定期开放债券C	-0.06	0.13	0.16	1.81	2.45
878	上银聚永益一年定开债券	-0.02	0.32	0.72	1.92	2.45
879	兴华安惠纯债C	-0.08	0.25	0.64	1.91	2.45
880	中银纯债债券C	-0.04	0.15	0.39	1.71	2.45
881	博时稳健增利债券A	-0.04	0.12	-1.13	0.52	2.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
兴华安惠纯债C一年收益在同类基金中排列第 4792 位，低于同类基金平均水平
4790	人保安和定开	1.21	5.14	8.42	-	8.54
4791	上证弘利债券C	1.21	3.61	6.53	-	8.55
4792	兴华安惠纯债C	1.21	3.69	10.00	-	10.60
4793	永赢永益债券C	1.21	3.04	6.42	12.60	33.98
4794	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.21	3.21	5.38	-	8.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
兴华安惠纯债C一年收益在同类基金中排列第 4291 位，低于同类基金平均水平
4289	泰康长江经济带债券C	2.21	3.69	7.70	13.95	18.64
4290	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.87	3.69	6.62	-	12.49
4291	兴华安惠纯债C	1.21	3.69	10.00	-	10.60
4292	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	1.58	3.69	6.65	-	12.83
4293	中加聚盈定开债券A	0.22	3.69	7.06	-	35.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
兴华安惠纯债C一年收益在同类基金中排列第 1573 位，高于同类基金平均水平
1571	华安添顺债券	2.80	6.02	10.00	-	12.11
1572	鹏扬富利增强债券C	3.04	9.27	10.00	6.13	14.25
1573	兴华安惠纯债C	1.21	3.69	10.00	-	10.60
1574	英大纯债债券C	1.40	6.95	10.00	15.07	67.72
1575	博时中债3-5政金债指数C	2.57	5.15	9.99	17.25	23.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
兴华安惠纯债C一年收益在同类基金中排列第 5347 位，低于同类基金平均水平
5345	中信建投景润3个月定开债券D	3.13	4.85	8.34	-	8.65
5346	兴华安惠纯债A	1.40	4.11	10.66	-	11.31
5347	兴华安惠纯债C	1.21	3.69	10.00	-	10.60
5348	汇泉安盈回报债券E	2.82	5.82	0.00	-	8.03
5349	银华中债1-3年国开行债券指数D	2.24	4.66	8.48	-	9.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
兴华安惠纯债C一年收益在同类基金中排列第 4527 位，低于同类基金平均水平
4525	申万宏源双季增享6个月债券C	4.79	7.79	10.61	-	10.61
4526	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	2.67	4.74	8.23	-	10.60
4527	兴华安惠纯债C	1.21	3.69	10.00	-	10.60
4528	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.46	3.03	5.51	-	10.59
4529	交银稳安30天滚动持有债券A	1.96	4.70	7.88	-	10.59

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发09	40.00	4015.27	7.54%
24国开10	25.00	2625.51	4.93%
23国开05	20.00	2192.56	4.12%
24特别国债05	20.00	2077.31	3.90%
24国开05	15.00	1617.21	3.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32369.67	60.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0627	1.0634	1.0638	1.0639	1.0635
累计净值(元)	1.1057	1.1064	1.1068	1.1069	1.1065

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