资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 396519.97 99.93%
银行存款和结算备付金 280.50 0.07%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:396800.47万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债18 285.00 29543.28 5.48%
24国开08 209.00 21521.45 3.99%
23渤海银行02 200.00 20524.20 3.81%
24上海银行小微债01 200.00 20390.26 3.78%
25渤海银行债01 200.00 20187.92 3.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 286238.04 53.11%
国家债券 100360.22 18.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%