英大安惠纯债E(013543)_最新动态

英大安惠纯债E013543YINGDA ANHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

基民盈利指标分化绩优封闭期产品获得“高分”[2026-08-31]

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最新净值：1.0830 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1330

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

英大安惠纯债E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：韩坪

2023-12-13 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.94亿元

英大安惠纯债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.16	0.35	1.22	1.66
债券型名次	4523	3223	2610	2559	2817

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	2.62	5.22	-	10.64
债券型名次	4188	5110	4936	4044	4515

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
英大安惠纯债E一周收益在同类基金中排列第 4523 位，低于同类基金平均水平
4521	银华远兴一年持有期债券	-0.05	0.20	-0.96	-0.35	0.11
4522	英大安惠纯债A	-0.05	0.16	0.36	1.23	1.67
4523	英大安惠纯债E	-0.05	0.16	0.35	1.22	1.66
4524	英大通佑一年定开债券	-0.05	0.18	0.61	1.44	1.88
4525	永赢邦利债券A	-0.05	0.38	1.28	2.79	3.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
英大安惠纯债E一周收益在同类基金中排列第 3223 位，低于同类基金平均水平
3221	银华丰华三个月定期开放债券发起式	-0.04	0.16	0.43	1.50	1.89
3222	英大安惠纯债A	-0.05	0.16	0.36	1.23	1.67
3223	英大安惠纯债E	-0.05	0.16	0.35	1.22	1.66
3224	英大安悦纯债债券A	-0.06	0.16	0.32	1.49	1.97
3225	英大通盈纯债债券A	-0.04	0.16	0.36	1.27	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
英大安惠纯债E一周收益在同类基金中排列第 2610 位，高于同类基金平均水平
2608	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28
2609	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
2610	英大安惠纯债E	-0.05	0.16	0.35	1.22	1.66
2611	英大通盈纯债债券E	-0.04	0.16	0.35	1.26	1.68
2612	永赢祥益债券A	0.01	0.17	0.35	1.13	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
英大安惠纯债E一周收益在同类基金中排列第 2559 位，高于同类基金平均水平
2557	易方达岁丰添利债券A	-0.05	-0.01	0.38	1.22	1.65
2558	银河庭芳3个月定开债券	0.03	0.36	0.33	1.22	1.62
2559	英大安惠纯债E	-0.05	0.16	0.35	1.22	1.66
2560	招商安心收益债券A	-0.02	0.15	0.26	1.22	1.61
2561	招商添琪3个月定开债发起式A	0.00	0.16	0.32	1.22	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
英大安惠纯债E一周收益在同类基金中排列第 2817 位，低于同类基金平均水平
2815	万家稳健增利债券C	0.01	0.25	-0.32	0.59	1.66
2816	易方达裕浙3个月定开债券	-0.07	0.17	0.31	1.32	1.66
2817	英大安惠纯债E	-0.05	0.16	0.35	1.22	1.66
2818	中加纯债一年A	-0.06	-0.02	0.24	1.18	1.66
2819	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.02	0.19	0.41	1.30	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
英大安惠纯债E一年收益在同类基金中排列第 4188 位，低于同类基金平均水平
4186	易方达稳健收益债券C	1.60	14.37	12.17	16.15	34.89
4187	银华安鑫短债债券A	1.60	3.59	5.99	12.21	20.42
4188	英大安惠纯债E	1.60	2.62	5.22	-	10.64
4189	英大安益中短债A	1.60	3.02	5.75	-	8.37
4190	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.60	3.84	6.55	-	11.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
英大安惠纯债E一年收益在同类基金中排列第 5110 位，低于同类基金平均水平
5108	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-2.21	2.62	15.71	29.49	48.60
5109	英大安惠纯债A	1.61	2.62	5.23	10.67	14.68
5110	英大安惠纯债E	1.60	2.62	5.22	-	10.64
5111	泓德裕丰中短债债券C	0.85	2.62	4.69	9.07	18.21
5112	浦银安盛盛跃纯债债券C	1.54	2.61	4.40	9.76	33.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
英大安惠纯债E一年收益在同类基金中排列第 4936 位，低于同类基金平均水平
4934	中银证券安灏债券A	1.45	3.09	5.23	-	9.69
4935	融通收益增强债券A	-1.34	16.24	5.22	3.41	40.80
4936	英大安惠纯债E	1.60	2.62	5.22	-	10.64
4937	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	-2.02	2.35	5.21	10.38	12.24
4938	中金鑫裕A	1.34	2.90	5.21	-	14.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
英大安惠纯债E一年收益在同类基金中排列第 4044 位，低于同类基金平均水平
4042	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.38	3.30	7.14	-	13.42
4043	鹏华永宁3个月定开债券	2.05	6.56	9.09	-	13.03
4044	英大安惠纯债E	1.60	2.62	5.22	-	10.64
4045	嘉实致远3个月定期纯债债券	2.20	5.34	9.91	-	14.78
4046	华夏卓信一年定开债券发起式	3.04	9.58	12.61	-	16.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
英大安惠纯债E一年收益在同类基金中排列第 4515 位，低于同类基金平均水平
4513	鹏华永鑫一年定开债券	1.81	4.35	7.81	-	10.64
4514	鹏扬利泽债券D	1.96	4.03	7.31	-	10.64
4515	英大安惠纯债E	1.60	2.62	5.22	-	10.64
4516	蜂巢丰裕债券C	2.17	4.55	7.58	-	10.63
4517	华宸稳健债券C	-10.81	-9.33	-5.11	1.29	10.63

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债18	285.00	29543.28	5.48%
24国开08	209.00	21521.45	3.99%
23渤海银行02	200.00	20524.20	3.81%
24上海银行小微债01	200.00	20390.26	3.78%
25渤海银行债01	200.00	20187.92	3.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	286238.04	53.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0830	1.0836	1.0838	1.0840	1.0835
累计净值(元)	1.1330	1.1336	1.1338	1.1340	1.1335

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