英大安惠纯债E(013543)_最新动态

英大安惠纯债E013543YINGDA ANHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

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累计净值：1.1373

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

英大安惠纯债E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：韩坪

2023-12-13 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.94亿元

英大安惠纯债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.29	0.61	1.20	2.07
债券型名次	1888	2205	2407	2432	2442

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.19	2.75	5.64	10.98	11.07
债券型名次	3053	4960	4773	3104	4431

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
英大安惠纯债E一周收益在同类基金中排列第 1888 位，高于同类基金平均水平
1886	银华中债1-3年农发行债券指数	0.12	0.28	0.59	1.27	2.11
1887	英大安惠纯债A	0.12	0.29	0.61	1.21	2.07
1888	英大安惠纯债E	0.12	0.29	0.61	1.20	2.07
1889	英大通盈纯债债券E	0.12	0.28	0.60	1.19	2.07
1890	永赢诚益债券C	0.12	0.24	0.43	1.04	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
英大安惠纯债E一周收益在同类基金中排列第 2205 位，高于同类基金平均水平
2203	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.13	0.29	0.59	1.28	2.16
2204	英大安惠纯债A	0.12	0.29	0.61	1.21	2.07
2205	英大安惠纯债E	0.12	0.29	0.61	1.20	2.07
2206	永赢宏益债券A	0.10	0.29	0.75	1.45	2.79
2207	永赢聚益债券A	0.11	0.29	0.66	1.31	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
英大安惠纯债E一周收益在同类基金中排列第 2407 位，高于同类基金平均水平
2405	易方达安和中短债债券C	0.08	0.25	0.61	1.00	1.56
2406	英大安惠纯债A	0.12	0.29	0.61	1.21	2.07
2407	英大安惠纯债E	0.12	0.29	0.61	1.20	2.07
2408	英大通佑一年定开债券	0.02	0.19	0.61	1.34	2.16
2409	永赢合益债券	0.10	0.25	0.61	1.33	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
英大安惠纯债E一周收益在同类基金中排列第 2432 位，高于同类基金平均水平
2430	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.08	0.20	0.64	1.20	2.38
2431	银河嘉裕债券	0.19	0.48	0.84	1.20	1.96
2432	英大安惠纯债E	0.12	0.29	0.61	1.20	2.07
2433	永赢元利债券C	0.11	0.26	0.54	1.20	2.17
2434	招商添轩1年定开债	0.16	0.36	0.66	1.20	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
英大安惠纯债E一周收益在同类基金中排列第 2442 位，高于同类基金平均水平
2440	添富中债1-3年国开债A	0.10	0.26	0.56	1.22	2.07
2441	英大安惠纯债A	0.12	0.29	0.61	1.21	2.07
2442	英大安惠纯债E	0.12	0.29	0.61	1.20	2.07
2443	英大通盈纯债债券A	0.11	0.27	0.60	1.19	2.07
2444	英大通盈纯债债券E	0.12	0.28	0.60	1.19	2.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
英大安惠纯债E一年收益在同类基金中排列第 3053 位，低于同类基金平均水平
3051	人保鑫利债券A	2.19	3.50	6.52	0.11	17.50
3052	兴业定开债券A	2.19	7.25	12.17	20.78	90.43
3053	英大安惠纯债E	2.19	2.75	5.64	10.98	11.07
3054	中融睿嘉39个月定开债券A	2.19	5.23	8.25	14.63	21.47
3055	泓德裕泰债券C	2.19	6.38	11.14	20.68	58.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
英大安惠纯债E一年收益在同类基金中排列第 4960 位，低于同类基金平均水平
4958	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	-0.61	2.75	6.41	-7.33	-0.25
4959	太平中债1-3年政策性金融债C	1.75	2.75	5.85	11.48	15.86
4960	英大安惠纯债E	2.19	2.75	5.64	10.98	11.07
4961	工银瑞益债券C	2.22	2.74	4.67	10.97	11.70
4962	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	1.55	2.74	5.15	10.19	16.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
英大安惠纯债E一年收益在同类基金中排列第 4773 位，低于同类基金平均水平
4771	宏利淘利债券C	1.72	3.44	5.64	10.40	66.75
4772	万家鑫盛纯债C	1.78	3.36	5.64	10.99	18.02
4773	英大安惠纯债E	2.19	2.75	5.64	10.98	11.07
4774	光大尊盈半年C	1.79	3.12	5.63	11.28	27.08
4775	华安全球美元票息(美元)A	-2.14	1.32	5.63	0.30	11.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
英大安惠纯债E一年收益在同类基金中排列第 3104 位，低于同类基金平均水平
3102	宝盈增强收益债券C	3.34	3.40	11.31	10.98	135.74
3103	前海开源丰和债券C	2.79	3.93	5.77	10.98	10.81
3104	英大安惠纯债E	2.19	2.75	5.64	10.98	11.07
3105	长信富瑞两年定开债券C	1.65	3.73	5.88	10.97	18.88
3106	工银瑞益债券C	2.22	2.74	4.67	10.97	11.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
英大安惠纯债E一年收益在同类基金中排列第 4431 位，低于同类基金平均水平
4429	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.11	4.71	8.42	-	11.07
4430	西部利得沣泰债券C	1.90	3.58	5.99	10.64	11.07
4431	英大安惠纯债E	2.19	2.75	5.64	10.98	11.07
4432	长城永利债券A	2.35	3.94	8.47	-	11.06
4433	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.60	5.75	9.40	-	11.06

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债18	285.00	29543.28	5.48%
24国开08	209.00	21521.45	3.99%
23渤海银行02	200.00	20524.20	3.81%
24上海银行小微债01	200.00	20390.26	3.78%
25渤海银行债01	200.00	20187.92	3.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	286238.04	53.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0874	1.0869	1.0867	1.0860	1.0857
累计净值(元)	1.1374	1.1369	1.1367	1.1360	1.1357

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