英大安惠纯债E(013543)_最新动态

英大安惠纯债E013543YINGDA ANHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

美股及相关资产表现分化，布伦特油价基金领涨[2025-05-02]

最新动态

最新净值：1.073 0.000(0.03%)

累计净值：1.123

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

英大安惠纯债E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：韩坪

2023-12-13 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

英大安惠纯债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.80	0.07	1.46	0.08
债券型名次	1026	778	4197	3808	4316

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.45	5.27	7.60	-	9.57
债券型名次	3931	3881	3286	3511	4099

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
英大安惠纯债E一周收益在同类基金中排列第 1026 位，高于同类基金平均水平
1024	英大安惠纯债A	0.21	0.80	0.07	1.46	0.08
1025	英大安惠纯债C	0.21	0.77	-0.01	1.31	-0.01
1026	英大安惠纯债E	0.21	0.80	0.07	1.46	0.08
1027	永赢诚益债券A	0.21	0.58	-0.04	1.75	0.02
1028	永赢诚益债券C	0.21	0.57	-0.09	1.73	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
英大安惠纯债E一周收益在同类基金中排列第 778 位，高于同类基金平均水平
776	上银慧丰利债券	0.17	0.80	0.07	2.62	0.14
777	英大安惠纯债A	0.21	0.80	0.07	1.46	0.08
778	英大安惠纯债E	0.21	0.80	0.07	1.46	0.08
779	中金新盛1年	0.15	0.80	0.26	3.44	0.50
780	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.25	0.80	0.11	1.98	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
英大安惠纯债E一周收益在同类基金中排列第 4197 位，低于同类基金平均水平
4195	信诚优质纯债债券A	-0.03	-0.31	0.07	1.03	-0.03
4196	英大安惠纯债A	0.21	0.80	0.07	1.46	0.08
4197	英大安惠纯债E	0.21	0.80	0.07	1.46	0.08
4198	招商金鸿债券A	0.11	0.32	0.07	1.57	0.03
4199	招商添荣3个月定开债发起式A	0.07	0.44	0.07	1.80	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
英大安惠纯债E一周收益在同类基金中排列第 3808 位，低于同类基金平均水平
3806	兴业优债增利债券C	0.09	0.52	0.08	1.46	0.00
3807	英大安惠纯债A	0.21	0.80	0.07	1.46	0.08
3808	英大安惠纯债E	0.21	0.80	0.07	1.46	0.08
3809	中欧双利债券C	-0.04	-0.50	-0.22	1.46	-0.44
3810	中融恒鑫纯债C	0.07	0.31	0.52	1.46	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
英大安惠纯债E一周收益在同类基金中排列第 4316 位，低于同类基金平均水平
4314	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.09	0.49	-0.17	1.60	0.08
4315	英大安惠纯债A	0.21	0.80	0.07	1.46	0.08
4316	英大安惠纯债E	0.21	0.80	0.07	1.46	0.08
4317	招商安泰债券D	0.10	0.50	-0.14	2.17	0.08
4318	招商民安增益债券C	0.02	-1.13	0.34	1.04	0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
英大安惠纯债E一年收益在同类基金中排列第 3931 位，低于同类基金平均水平
3929	同泰泰和三个月定开债C	2.45	5.78	2.17	-	3.81
3930	英大安惠纯债A	2.45	5.27	7.60	-	13.57
3931	英大安惠纯债E	2.45	5.27	7.60	-	9.57
3932	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	2.45	6.66	9.93	-	11.21
3933	招商添安1年定开债	2.45	6.34	9.23	-	9.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
英大安惠纯债E一年收益在同类基金中排列第 3881 位，低于同类基金平均水平
3879	信诚稳瑞C	2.44	5.27	7.47	-	29.06
3880	英大安惠纯债A	2.45	5.27	7.60	-	13.57
3881	英大安惠纯债E	2.45	5.27	7.60	-	9.57
3882	财通多利债券E	1.96	5.26	0.00	-	7.46
3883	富国双利增强债券C	6.15	5.26	4.81	-	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
英大安惠纯债E一年收益在同类基金中排列第 3286 位，低于同类基金平均水平
3284	浦银普瑞A	2.47	5.24	7.60	-	19.10
3285	英大安惠纯债A	2.45	5.27	7.60	-	13.57
3286	英大安惠纯债E	2.45	5.27	7.60	-	9.57
3287	工银瑞福纯债债券A	3.22	5.12	7.59	-	20.93
3288	光大保德信晟利债券C	8.58	3.76	7.59	-	21.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
英大安惠纯债E一年收益在同类基金中排列第 3511 位，低于同类基金平均水平
3509	鹏华稳华90天滚动持有债券C	2.20	7.23	9.70	-	11.42
3510	鹏华永宁3个月定开债券	4.99	8.27	10.74	-	10.81
3511	英大安惠纯债E	2.45	5.27	7.60	-	9.57
3512	嘉实致远3个月定期纯债债券	5.45	9.90	12.27	-	13.04
3513	华夏卓信一年定开债券发起式	3.92	8.48	10.56	-	10.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
英大安惠纯债E一年收益在同类基金中排列第 4099 位，低于同类基金平均水平
4097	太平洋证券30天滚动持有债券A	1.77	5.94	9.57	-	9.57
4098	兴业120天滚动持有债券A	2.95	6.98	0.00	-	9.57
4099	英大安惠纯债E	2.45	5.27	7.60	-	9.57
4100	中信建投景晟债券C	5.15	8.77	0.00	-	9.57
4101	第一创业创和一个月滚动持有债券	1.18	5.61	8.15	-	9.56

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发贴现02	540.00	53852.95	10.12%
24附息国债18	325.00	33092.93	6.22%
24国开08	313.00	31911.04	6.00%
24农发13	280.00	28381.57	5.33%
23渤海银行02	270.00	27774.49	5.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	425433.55	79.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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06-29英大基金管理有限公司公募基金风险等级评价说明(2024年6月)
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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.072	1.071	1.070	1.070	1.070
累计净值(元)	1.122	1.121	1.120	1.120	1.120

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