英大安惠纯债E(013543)_最新动态

英大安惠纯债E013543YINGDA ANHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

药明康德：投资私募基金以拓展行业生态圈，预计2024年资本开支40亿，2025年在D&M业务投资同比增长超50%[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

英大安惠纯债E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张婧珣

2023-12-13 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

英大安惠纯债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.21	0.45	1.05	2.28
债券型名次	4998	3478	3176	3641	4222

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.79	5.19	7.81	-	8.29
债券型名次	3998	3710	2709	3971	4007

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
英大安惠纯债E一周收益在同类基金中排列第 4998 位，低于同类基金平均水平
4996	银华永盛债券	0.02	0.23	0.48	1.43	3.49
4997	英大安惠纯债A	0.02	0.21	0.45	1.05	2.28
4998	英大安惠纯债E	0.02	0.21	0.45	1.05	2.28
4999	英大安益中短债C	0.02	0.18	0.48	1.08	2.20
5000	永赢安泰中短债C	0.02	0.18	0.41	0.89	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
英大安惠纯债E一周收益在同类基金中排列第 3478 位，低于同类基金平均水平
3476	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.02	0.21	0.54	1.22	2.77
3477	英大安惠纯债A	0.02	0.21	0.45	1.05	2.28
3478	英大安惠纯债E	0.02	0.21	0.45	1.05	2.28
3479	永赢安泰中短债A	0.04	0.21	0.48	1.02	2.22
3480	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.05	0.21	0.45	1.05	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
英大安惠纯债E一周收益在同类基金中排列第 3176 位，低于同类基金平均水平
3174	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96
3175	英大安惠纯债A	0.02	0.21	0.45	1.05	2.28
3176	英大安惠纯债E	0.02	0.21	0.45	1.05	2.28
3177	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.05	0.21	0.45	1.05	2.39
3178	永赢盈益债券A	0.05	0.28	0.45	1.59	3.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
英大安惠纯债E一周收益在同类基金中排列第 3641 位，低于同类基金平均水平
3639	易方达裕祥回报债券A	0.19	0.94	4.55	1.05	6.64
3640	英大安惠纯债A	0.02	0.21	0.45	1.05	2.28
3641	英大安惠纯债E	0.02	0.21	0.45	1.05	2.28
3642	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.03	0.16	0.42	1.05	2.84
3643	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.05	0.21	0.45	1.05	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
英大安惠纯债E一周收益在同类基金中排列第 4222 位，低于同类基金平均水平
4220	山证裕睿6个月定开C	0.02	0.48	-0.04	1.20	2.28
4221	英大安惠纯债A	0.02	0.21	0.45	1.05	2.28
4222	英大安惠纯债E	0.02	0.21	0.45	1.05	2.28
4223	浙商丰裕纯债C	0.05	0.18	0.52	1.21	2.28
4224	鑫元中短债C	0.02	0.17	0.25	0.82	2.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
英大安惠纯债E一年收益在同类基金中排列第 3998 位，低于同类基金平均水平
3996	万家增强收益债券	2.79	5.24	4.10	16.39	220.61
3997	英大安惠纯债A	2.79	5.19	7.81	-	12.23
3998	英大安惠纯债E	2.79	5.19	7.81	-	8.29
3999	财通资管鸿商中短债A	2.78	6.74	0.00	-	8.39
4000	创金合信尊泓债券C	2.78	5.87	8.66	-	9.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
英大安惠纯债E一年收益在同类基金中排列第 3710 位，低于同类基金平均水平
3708	鹏华双季享180天持有期债券C	1.96	5.19	0.00	-	8.14
3709	英大安惠纯债A	2.79	5.19	7.81	-	12.23
3710	英大安惠纯债E	2.79	5.19	7.81	-	8.29
3711	中银沃享一年定期开放债券发起式	2.88	5.19	0.00	-	6.74
3712	博时富益纯债债券	2.40	5.18	8.47	12.86	27.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
英大安惠纯债E一年收益在同类基金中排列第 2709 位，高于同类基金平均水平
2707	信诚稳瑞C	3.10	5.31	7.81	13.59	27.86
2708	英大安惠纯债A	2.79	5.19	7.81	-	12.23
2709	英大安惠纯债E	2.79	5.19	7.81	-	8.29
2710	工银尊享短债债券F	2.72	5.51	7.80	15.09	15.73
2711	华夏短债债券C	2.65	5.55	7.80	14.72	23.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
英大安惠纯债E一年收益在同类基金中排列第 3971 位，低于同类基金平均水平
3969	鹏华稳华90天滚动持有债券C	3.92	6.98	10.14	-	10.24
3970	鹏华永宁3个月定开债券	3.59	5.98	0.00	-	7.51
3971	英大安惠纯债E	2.79	5.19	7.81	-	8.29
3972	嘉实致远3个月定期纯债债券	5.59	8.10	0.00	-	10.23
3973	华夏卓信一年定开债券发起式	4.80	7.91	0.00	-	8.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
英大安惠纯债E一年收益在同类基金中排列第 4007 位，低于同类基金平均水平
4005	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	4.41	7.59	0.00	-	8.29
4006	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	4.19	8.23	0.00	-	8.29
4007	英大安惠纯债E	2.79	5.19	7.81	-	8.29
4008	中泰安益利率债A	5.01	7.39	0.00	-	8.29
4009	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	5.88	8.24	0.00	-	8.28

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	650.00	65061.88	12.32%
24渤海银行CD325	500.00	49280.42	9.33%
24附息国债08	410.00	41778.66	7.91%
24国开04	400.00	39973.12	7.57%
24进出09	400.00	39973.21	7.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	489145.02	92.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.060	1.060	1.059	1.060	1.060
累计净值(元)	1.110	1.109	1.109	1.110	1.110

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