资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 200735.20 18.11%
债券 897460.50 80.97%
银行存款和结算备付金 2675.32 0.24%
其他资产 7506.13 0.68%
资产总值:1108377.16万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开02 800.00 80539.77 7.93%
22国开08 690.00 70213.42 6.91%
26国开01 615.00 62091.12 6.11%
26农发11 470.00 47384.76 4.67%
22进出15 450.00 45845.53 4.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 732616.71 72.15%
国家债券 48349.15 4.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 17.02 17177.69 1.69%
东山精密 002384 97.06 16247.84 1.60%
兆易创新 603986 44.75 15838.02 1.56%
源杰科技 688498 8.88 14326.83 1.41%
沪电股份 002463 123.70 14340.19 1.41%
长鑫科技 688825 157.57 8633.40 0.85%
光迅科技 002281 50.62 8346.23 0.82%
君正股份 300223 49.73 6422.63 0.63%
松发股份 603268 22.60 4828.72 0.48%
剑桥科技 603083 21.36 4388.41 0.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.22 16.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.40 2.37%
科学研究和技术服务业 0.25 0.25%
批发和零售业 0.11 0.11%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.05%
采矿业 0.04 0.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 16.00 20320.00 2.06%
东山精密 002384 68.71 18026.07 1.83%
源杰科技 688498 7.96 15007.28 1.52%
亨通光电 600487 85.52 9350.76 0.95%
中国船舶 600150 233.89 7903.19 0.80%
普冉股份 688766 9.70 7438.01 0.76%
兆易创新 603986 8.12 6620.08 0.67%
拓荆科技 688072 7.17 5963.11 0.61%
麦格米特 002851 25.12 4199.56 0.43%
新锐股份 688257 39.83 4058.23 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.84 18.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 0.30%
采矿业 0.09 0.09%
建筑业 0.06 0.06%
批发和零售业 0.05 0.05%