永赢匠心增利债券A(018746)_最新动态

永赢匠心增利债券A018746YONGYING INGENUITY INTEREST INCREASING BOND INVESTMENT FUND A

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.1361 0.0142(1.27%)

累计净值：1.1361

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

永赢匠心增利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱梦天

基金规模：54.13亿元

永赢匠心增利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.78	-5.02	-0.16	3.19	4.71
债券型名次	88	5424	4662	160	156

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.01	9.76	13.61	-	13.61
债券型名次	328	640	486	5349	3817

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢匠心增利债券A一周收益在同类基金中排列第 88 位，高于同类基金平均水平
86	民生加银鑫享债券C	0.78	-7.46	-10.52	-9.64	-2.75
87	民生加银鑫享债券D	0.78	-7.46	-10.52	-9.64	-2.75
88	永赢匠心增利债券A	0.78	-5.02	-0.16	3.19	4.71
89	永赢匠心增利债券C	0.78	-5.05	-0.25	3.00	4.50
90	华富安鑫债券	0.77	-6.10	-3.47	-3.59	-0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
永赢匠心增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5424 位，低于同类基金平均水平
5422	招商安福1年定开债发起式	0.76	-4.98	0.83	-0.06	1.88
5423	江信祺福A	0.55	-5.00	-3.93	-1.56	-1.07
5424	永赢匠心增利债券A	0.78	-5.02	-0.16	3.19	4.71
5425	江信祺福C	0.55	-5.04	-4.05	-1.79	-1.35
5426	永赢匠心增利债券C	0.78	-5.05	-0.25	3.00	4.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
永赢匠心增利债券A一周收益在同类基金中排列第 4662 位，低于同类基金平均水平
4660	景顺长城稳健增益债券C	0.20	0.96	-0.16	-0.36	1.74
4661	天弘永利债券A	-0.40	1.36	-0.16	0.50	2.05
4662	永赢匠心增利债券A	0.78	-5.02	-0.16	3.19	4.71
4663	蜂巢丰瑞债券A	0.21	-0.21	-0.17	0.86	1.74
4664	汇安信利债券C	-0.30	1.44	-0.17	-0.92	-0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
永赢匠心增利债券A一周收益在同类基金中排列第 160 位，高于同类基金平均水平
158	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82
159	信诚稳鑫C	0.10	1.44	2.13	3.19	3.77
160	永赢匠心增利债券A	0.78	-5.02	-0.16	3.19	4.71
161	格林泓泰三个月定开债A	0.24	0.92	1.99	3.18	3.64
162	上银中债5-10年国开行债券指数	0.07	0.71	1.85	3.16	3.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
永赢匠心增利债券A一周收益在同类基金中排列第 156 位，高于同类基金平均水平
154	富国优化增强债券C	0.05	-2.77	-0.34	0.69	4.73
155	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.06	-2.61	2.79	3.40	4.72
156	永赢匠心增利债券A	0.78	-5.02	-0.16	3.19	4.71
157	兴业机遇债券A	-0.07	-0.37	-0.55	4.18	4.70
158	西部利得聚盈一年定开债券A	0.71	0.98	2.62	4.63	4.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
永赢匠心增利债券A一年收益在同类基金中排列第 328 位，高于同类基金平均水平
326	东方双债添利债券A	6.05	29.37	14.98	16.09	112.05
327	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84
328	永赢匠心增利债券A	6.01	9.76	13.61	-	13.61
329	富国优化增强债券C	5.99	46.40	33.71	24.94	151.34
330	博时恒乐债券A	5.98	16.87	20.54	-	24.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
永赢匠心增利债券A一年收益在同类基金中排列第 640 位，高于同类基金平均水平
638	建信渤泰债券C	3.45	9.78	10.88	-	11.44
639	南方振元债券发起A	4.47	9.76	11.47	-	14.84
640	永赢匠心增利债券A	6.01	9.76	13.61	-	13.61
641	鹏扬聚利六个月持有期债券C	2.05	9.75	8.55	8.44	19.35
642	海通鑫诚六个月持有A	8.12	9.73	8.44	-	8.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
永赢匠心增利债券A一年收益在同类基金中排列第 486 位，高于同类基金平均水平
484	德邦锐裕利率债债券A	0.37	10.56	13.62	20.84	23.74
485	东方双债添利债券C	5.62	28.35	13.62	13.73	102.47
486	永赢匠心增利债券A	6.01	9.76	13.61	-	13.61
487	中欧增强回报债券(LOF)C	2.70	8.54	13.61	12.06	10.82
488	长盛盛裕纯债A	3.21	6.85	13.60	28.96	48.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
永赢匠心增利债券A一年收益在同类基金中排列第 5349 位，低于同类基金平均水平
5347	万家集利债券发起式A	4.62	9.46	8.30	-	7.85
5348	万家集利债券发起式C	4.20	8.58	7.01	-	6.52
5349	永赢匠心增利债券A	6.01	9.76	13.61	-	13.61
5350	永赢匠心增利债券C	5.64	9.03	12.47	-	12.46
5351	易方达安裕60天持有债券A	1.91	4.18	8.78	-	8.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
永赢匠心增利债券A一年收益在同类基金中排列第 3817 位，低于同类基金平均水平
3815	平安惠隆纯债C	1.11	2.86	5.60	10.60	13.62
3816	同泰恒盛债券A	2.16	5.16	6.93	-	13.62
3817	永赢匠心增利债券A	6.01	9.76	13.61	-	13.61
3818	嘉实稳元纯债债券C	2.07	3.93	7.78	12.86	13.59
3819	兴证全球恒信债券C	2.78	5.90	10.14	-	13.58

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	710.00	71235.43	7.24%
22国开08	620.00	62880.74	6.39%
25国开08	560.00	56137.73	5.70%
25农发31	490.00	49621.86	5.04%
25国开11	480.00	48617.56	4.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	697235.14	70.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1219	1.1273	1.1205	1.1335	1.1346
累计净值(元)	1.1219	1.1273	1.1205	1.1335	1.1346

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