永赢匠心增利债券A(018746)_最新动态

永赢匠心增利债券A018746YONGYING INGENUITY INTEREST INCREASING BOND INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1004

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

永赢匠心增利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱梦天

基金规模：54.13亿元

永赢匠心增利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.71	-3.93	-6.98	-1.75	1.42
债券型名次	5311	5355	5380	4974	3624

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.69	6.69	10.01	-	10.04
债券型名次	4753	1162	1812	5400	4636

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
永赢匠心增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5311 位，低于同类基金平均水平
5309	兴全恒益债券A	-1.71	-2.01	-2.39	-3.38	-0.70
5310	兴全恒益债券C	-1.71	-2.04	-2.48	-3.57	-1.01
5311	永赢匠心增利债券A	-1.71	-3.93	-6.98	-1.75	1.42
5312	永赢匠心增利债券C	-1.72	-3.95	-7.06	-1.92	1.15
5313	金鹰元祺信用债	-1.75	-3.12	-5.69	-5.03	-1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
永赢匠心增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5355 位，低于同类基金平均水平
5353	建信双息红利债券C	-2.20	-3.85	-4.38	-4.84	-3.77
5354	申万菱信汇元宝债券A	-1.71	-3.93	-5.17	-9.12	-7.35
5355	永赢匠心增利债券A	-1.71	-3.93	-6.98	-1.75	1.42
5356	民生加银转债优选A	-2.07	-3.95	-5.97	-9.15	-9.75
5357	申万菱信汇元宝债券C	-1.71	-3.95	-5.21	-9.22	-7.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
永赢匠心增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5380 位，低于同类基金平均水平
5378	光大保德信中高等级债券C	-3.82	-5.84	-6.96	-7.24	-3.86
5379	华夏鼎沛债券C	-0.13	-3.24	-6.96	9.45	5.99
5380	永赢匠心增利债券A	-1.71	-3.93	-6.98	-1.75	1.42
5381	南方贤元一年持有债券C	-1.57	-3.58	-6.99	-0.01	-0.08
5382	永赢匠心增利债券C	-1.72	-3.95	-7.06	-1.92	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
永赢匠心增利债券A一周收益在同类基金中排列第 4974 位，低于同类基金平均水平
4972	光大保德信安泽债券C	-0.95	-2.26	-3.36	-1.75	1.56
4973	新华双利债券A	-1.52	-2.84	-5.30	-1.75	1.27
4974	永赢匠心增利债券A	-1.71	-3.93	-6.98	-1.75	1.42
4975	安信恒利增强债券C	-0.74	-3.38	-6.35	-1.76	-1.61
4976	嘉实同舟债券C	-0.97	-1.58	-2.34	-1.76	-0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
永赢匠心增利债券A一周收益在同类基金中排列第 3624 位，低于同类基金平均水平
3622	天弘安利短债C	0.05	0.16	0.43	0.80	1.42
3623	天弘增利短债C	0.04	0.16	0.44	0.80	1.42
3624	永赢匠心增利债券A	-1.71	-3.93	-6.98	-1.75	1.42
3625	招商添文1年定开债发起式	0.08	0.25	0.44	0.79	1.42
3626	中银稳汇短债债券E	0.06	0.19	0.39	0.79	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
永赢匠心增利债券A一年收益在同类基金中排列第 4753 位，低于同类基金平均水平
4751	大成景荣债券C	0.69	3.26	7.19	15.69	28.87
4752	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.69	2.27	3.55	-	3.86
4753	永赢匠心增利债券A	0.69	6.69	10.01	-	10.04
4754	宝盈安盛中短债债券C	0.68	2.47	4.30	-	5.44
4755	贝莱德欣悦丰利债券A	0.68	2.39	4.38	-	4.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
永赢匠心增利债券A一年收益在同类基金中排列第 1162 位，高于同类基金平均水平
1160	华夏债券C	2.59	6.69	10.96	12.79	180.50
1161	兴全稳泰债券C	4.40	6.69	10.69	18.92	27.86
1162	永赢匠心增利债券A	0.69	6.69	10.01	-	10.04
1163	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.77	6.69	10.44	-	15.93
1164	中信保诚嘉润66个月定开纯债	2.59	6.69	10.84	19.73	23.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
永赢匠心增利债券A一年收益在同类基金中排列第 1812 位，高于同类基金平均水平
1810	嘉实致信一年定期纯债债券	2.98	5.49	10.01	19.89	24.61
1811	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	1.98	2.93	10.01	-	13.76
1812	永赢匠心增利债券A	0.69	6.69	10.01	-	10.04
1813	长盛盛琪一年债券A	2.81	5.25	10.00	18.30	34.31
1814	前海联合泰瑞纯债A	2.06	5.53	10.00	16.17	19.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
永赢匠心增利债券A一年收益在同类基金中排列第 5400 位，低于同类基金平均水平
5398	万家集利债券发起式A	1.08	6.32	8.89	-	6.63
5399	万家集利债券发起式C	0.68	5.48	7.60	-	5.24
5400	永赢匠心增利债券A	0.69	6.69	10.01	-	10.04
5401	永赢匠心增利债券C	0.34	5.96	8.90	-	8.86
5402	易方达安裕60天持有债券A	2.10	4.64	8.30	-	9.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
永赢匠心增利债券A一年收益在同类基金中排列第 4636 位，低于同类基金平均水平
4634	南方贤元一年持有债券A	-0.88	6.60	9.78	-	10.05
4635	永赢安泰中短债A	1.67	3.61	6.27	-	10.04
4636	永赢匠心增利债券A	0.69	6.69	10.01	-	10.04
4637	中航瑞旭3个月定开债A	2.77	4.21	7.96	-	10.04
4638	中融恒润纯债A	2.10	4.05	7.65	-	10.04

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	710.00	71235.43	7.24%
22国开08	620.00	62880.74	6.39%
25国开08	560.00	56137.73	5.70%
25农发31	490.00	49621.86	5.04%
25国开11	480.00	48617.56	4.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	697235.14	70.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1089	1.1144	1.1114	1.1196	1.1245
累计净值(元)	1.1089	1.1144	1.1114	1.1196	1.1245

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