资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18603.38 15.75%
债券 94633.76 80.12%
银行存款和结算备付金 4844.73 4.10%
其他资产 28.48 0.02%
资产总值:118110.34万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债22 100.00 10032.36 9.84%
25中行二级资本债03A(BC) 50.00 5072.34 4.98%
25国开11 50.00 5045.26 4.95%
25工行二级资本债01BC 50.00 5038.02 4.94%
25国开20 50.00 5014.78 4.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 57006.38 55.93%
国家债券 10032.36 9.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.85 1622.82 1.59%
天赐材料 002709 21.07 969.22 0.95%
工业富联 601138 18.03 927.82 0.91%
藏格矿业 000408 8.52 675.38 0.66%
盐湖股份 000792 18.00 666.00 0.65%
新锐股份 688257 9.10 637.27 0.63%
赤峰黄金 600988 14.93 644.23 0.63%
兆易创新 603986 2.60 619.06 0.61%
江波龙 301308 2.01 597.13 0.59%
金风科技 002202 22.59 594.12 0.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.68 16.50%
采矿业 0.10 0.97%
能源 0.02 0.22%
科学研究和技术服务业 0.02 0.17%
材料 0.02 0.17%
综合 0.02 0.17%
建筑业 0.00 0.05%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 1.32 170.25 0.30%
兆易创新 603986 0.76 162.83 0.29%
牧原股份 002714 2.94 148.71 0.26%
中国海洋石油 00883 7.70 148.14 0.26%
中国太保 601601 3.35 140.40 0.25%
寒武纪 688256 0.10 135.69 0.24%
美的集团 000333 1.50 117.22 0.21%
宏桥控股 002379 4.98 119.12 0.21%
中国国航 601111 12.32 115.44 0.20%
腾讯控股 00700 0.19 105.45 0.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 6.91%
采矿业 0.03 0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.49%
金融 0.03 0.48%
金融业 0.03 0.48%
通讯 0.02 0.35%
非必需消费品 0.02 0.34%
农、林、牧、渔业 0.01 0.26%
能源 0.01 0.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.20%