永赢匠心增利债券C(018747)_资产配置

永赢匠心增利债券C018747YONGYING INGENUITY INTEREST INCREASING BOND INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	183297.72	17.31%
债券	856763.25	80.91%
银行存款和结算备付金	15428.25	1.46%
其他资产	3462.04	0.33%

资产总值：1058951.26万元报告期：2026-06-30

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	710.00	71235.43	7.24%
22国开08	620.00	62880.74	6.39%
25国开08	560.00	56137.73	5.70%
25农发31	490.00	49621.86	5.04%
25国开11	480.00	48617.56	4.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	697235.14	70.83%
国家债券	29463.56	2.99%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	16.00	20320.00	2.06%
东山精密	002384	68.71	18026.07	1.83%
源杰科技	688498	7.96	15007.28	1.52%
亨通光电	600487	85.52	9350.76	0.95%
中国船舶	600150	233.89	7903.19	0.80%
普冉股份	688766	9.70	7438.01	0.76%
兆易创新	603986	8.12	6620.08	0.67%
拓荆科技	688072	7.17	5963.11	0.61%
麦格米特	002851	25.12	4199.56	0.43%
新锐股份	688257	39.83	4058.23	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.84	18.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	0.30%
采矿业	0.09	0.09%
建筑业	0.06	0.06%
批发和零售业	0.05	0.05%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	2.85	1622.82	1.59%
天赐材料	002709	21.07	969.22	0.95%
工业富联	601138	18.03	927.82	0.91%
藏格矿业	000408	8.52	675.38	0.66%
盐湖股份	000792	18.00	666.00	0.65%
赤峰黄金	600988	14.93	644.23	0.63%
新锐股份	688257	9.10	637.27	0.63%
兆易创新	603986	2.60	619.06	0.61%
江波龙	301308	2.01	597.13	0.59%
金风科技	002202	22.59	594.12	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.68	16.50%
采矿业	0.10	0.97%
能源	0.02	0.22%
材料	0.02	0.17%
综合	0.02	0.17%
科学研究和技术服务业	0.02	0.17%
建筑业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	1.32	170.25	0.30%
兆易创新	603986	0.76	162.83	0.29%
中国海洋石油	00883	7.70	148.14	0.26%
牧原股份	002714	2.94	148.71	0.26%
中国太保	601601	3.35	140.40	0.25%
寒武纪	688256	0.10	135.69	0.24%
美的集团	000333	1.50	117.22	0.21%
宏桥控股	002379	4.98	119.12	0.21%
中国国航	601111	12.32	115.44	0.20%
腾讯控股	00700	0.19	105.45	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	6.91%
采矿业	0.03	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.49%
金融业	0.03	0.48%
金融	0.03	0.48%
通讯	0.02	0.35%
非必需消费品	0.02	0.34%
能源	0.01	0.26%
农、林、牧、渔业	0.01	0.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.33	202.72	0.35%
阿里巴巴-W	09988	1.13	182.61	0.32%
海大集团	002311	2.72	173.45	0.30%
滨江集团	002244	12.90	161.90	0.28%
中国人民保险集团	01339	25.10	156.06	0.27%
紫金矿业	601899	5.07	149.26	0.26%
建设银行	601939	16.38	141.03	0.25%
巨化股份	600160	3.30	132.03	0.23%
新化股份	603867	4.04	134.13	0.23%
明阳智能	601615	8.17	132.03	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	9.63%
采矿业	0.04	0.67%
非必需消费品	0.03	0.46%
金融	0.02	0.41%
材料	0.02	0.36%
通讯	0.02	0.35%
房地产业	0.02	0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.33%
金融业	0.01	0.25%
批发和零售业	0.01	0.17%

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