永赢匠心增利债券C(018747)_资产配置

永赢匠心增利债券C018747YONGYING INGENUITY INTEREST INCREASING BOND INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6198.94	11.04%
债券	49223.76	87.63%
银行存款和结算备付金	729.95	1.30%
其他资产	20.20	0.04%

资产总值：56172.86万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	90.00	8951.81	15.71%
25国开06	80.00	8094.08	14.20%
25国开11	60.00	6028.67	10.58%
21国开03	40.00	4122.34	7.23%
22邮储银行二级01	20.00	2099.80	3.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46151.31	80.98%
国家债券	1516.73	2.66%
可转债	536.06	0.94%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	1.32	170.25	0.30%
兆易创新	603986	0.76	162.83	0.29%
中国海洋石油	00883	7.70	148.14	0.26%
牧原股份	002714	2.94	148.71	0.26%
中国太保	601601	3.35	140.40	0.25%
寒武纪	688256	0.10	135.69	0.24%
宏创控股	002379	4.98	119.12	0.21%
美的集团	000333	1.50	117.22	0.21%
中国国航	601111	12.32	115.44	0.20%
腾讯控股	00700	0.19	105.45	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	6.91%
采矿业	0.03	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.49%
金融	0.03	0.48%
金融业	0.03	0.48%
通讯	0.02	0.35%
非必需消费品	0.02	0.34%
农、林、牧、渔业	0.01	0.26%
能源	0.01	0.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.20%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.33	202.72	0.35%
阿里巴巴-W	09988	1.13	182.61	0.32%
海大集团	002311	2.72	173.45	0.30%
滨江集团	002244	12.90	161.90	0.28%
中国人民保险集团	01339	25.10	156.06	0.27%
紫金矿业	601899	5.07	149.26	0.26%
建设银行	601939	16.38	141.03	0.25%
巨化股份	600160	3.30	132.03	0.23%
明阳智能	601615	8.17	132.03	0.23%
新化股份	603867	4.04	134.13	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	9.63%
采矿业	0.04	0.67%
非必需消费品	0.03	0.46%
金融	0.02	0.41%
材料	0.02	0.36%
通讯	0.02	0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.33%
房地产业	0.02	0.33%
金融业	0.01	0.25%
批发和零售业	0.01	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	2.16	119.84	0.35%
建设银行	601939	11.49	108.47	0.32%
恩华药业	002262	4.59	95.38	0.28%
腾讯控股	00700	0.20	93.99	0.28%
国投电力	600886	6.19	91.24	0.27%
中国宏桥	01378	5.00	81.98	0.24%
中国太保	601601	2.16	81.02	0.24%
凯莱英	002821	0.91	80.31	0.24%
紫金矿业	601899	4.08	79.56	0.23%
中广核矿业	01164	35.00	77.56	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	6.54%
金融业	0.03	0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.66%
采矿业	0.02	0.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.46%
原材料	0.01	0.41%
能源	0.01	0.39%
通讯业务	0.01	0.29%
房地产业	0.01	0.24%
金融	0.01	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.20	93.98	0.31%
中国宏桥	01378	5.55	81.95	0.27%
中国巨石	600176	5.95	76.75	0.25%
阳光保险	06963	23.35	73.05	0.24%
建设银行	601939	7.97	70.38	0.23%
桂冠电力	600236	10.80	69.55	0.23%
海大集团	002311	1.24	61.94	0.20%
海信视像	600060	2.46	61.06	0.20%
桐昆股份	601233	5.33	62.47	0.20%
宁德时代	300750	0.23	59.19	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	6.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.82%
金融业	0.02	0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.45%
通讯业务	0.01	0.44%
采矿业	0.01	0.33%
原材料	0.01	0.27%
公用事业	0.01	0.25%
金融	0.01	0.24%

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