财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
63.28 |
68.43 |
21.84 |
10.94 |
400.46 |
| 本期利润(万元) |
20.23 |
130.05 |
29.32 |
-13.57 |
381.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
-0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.34 |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
3.65 |
| 期末可供分配利润(万元) |
699.16 |
0.00 |
217.03 |
0.00 |
127.28 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9936.53 |
15906.02 |
4407.30 |
4806.69 |
2974.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.09 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
2.54 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
4.63 |
| 累计净值增长率(%) |
7.62 |
0.00 |
5.50 |
0.00 |
4.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
211.50 |
2139.18 |
36.66 |
247.05 |
152.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
55422.70 |
43428.75 |
23727.83 |
28206.59 |
136655.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
6198.94 |
3948.27 |
2592.62 |
2073.36 |
4148.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
49223.76 |
39480.48 |
21135.22 |
26133.23 |
132507.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.86 |
14.99 |
12.12 |
11.35 |
62.56 |
| 应付托管费(万元) |
7.21 |
3.75 |
3.03 |
2.84 |
15.64 |
| 资产总计(万元) |
57172.49 |
45595.56 |
26227.84 |
29009.86 |
140412.28 |
| 负债合计(万元) |
184.95 |
11713.95 |
2131.53 |
4530.56 |
31597.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
56987.55 |
33881.61 |
24096.31 |
24479.30 |
108814.48 |
| 未分配利润(万元) |
4390.86 |
1942.80 |
1230.48 |
745.61 |
417.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
24.36 |
6.29 |
17.66 |
9.74 |
423.37 |
| 投资收益(万元) |
1332.80 |
397.34 |
1806.75 |
1253.10 |
574.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-202.59 |
-12.07 |
-35.82 |
-53.93 |
310.18 |
| 其它收入(万元) |
0.13 |
0.05 |
1.92 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1154.70 |
391.61 |
1790.50 |
1208.92 |
1307.67 |
| 管理人报酬(万元) |
229.39 |
88.62 |
206.32 |
124.62 |
545.00 |
| 托管费(万元) |
57.35 |
22.15 |
51.58 |
31.15 |
136.25 |
| 其它费用(万元) |
23.05 |
11.06 |
24.34 |
13.56 |
18.66 |
| 费用合计(万元) |
400.00 |
158.62 |
447.18 |
294.84 |
911.25 |
| 利润总额(万元) |
754.70 |
233.00 |
1343.32 |
914.08 |
396.41 |
| 净利润(万元) |
754.70 |
233.00 |
1343.32 |
914.08 |
396.41 |
