财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1794.80 |
102.47 |
63.28 |
68.43 |
21.84 |
| 本期利润(万元) |
11188.23 |
-53.97 |
20.23 |
130.05 |
29.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
-0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
16.28 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.78 |
| 期末可供分配利润(万元) |
38643.31 |
0.00 |
699.16 |
0.00 |
217.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
440453.83 |
17418.62 |
9936.53 |
15906.02 |
4407.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.08 |
1.08 |
1.09 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
11.62 |
0.00 |
2.54 |
0.00 |
0.52 |
| 累计净值增长率(%) |
20.13 |
0.00 |
7.62 |
0.00 |
5.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
211.50 |
2139.18 |
36.66 |
247.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
1040060.97 |
55422.70 |
43428.75 |
23727.83 |
28206.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
183297.72 |
6198.94 |
3948.27 |
2592.62 |
2073.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
856763.25 |
49223.76 |
39480.48 |
21135.22 |
26133.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
295.22 |
28.86 |
14.99 |
12.12 |
11.35 |
| 应付托管费(万元) |
73.80 |
7.21 |
3.75 |
3.03 |
2.84 |
| 资产总计(万元) |
1058951.26 |
57172.49 |
45595.56 |
26227.84 |
29009.86 |
| 负债合计(万元) |
74597.15 |
184.95 |
11713.95 |
2131.53 |
4530.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
984354.10 |
56987.55 |
33881.61 |
24096.31 |
24479.30 |
| 未分配利润(万元) |
169386.88 |
4390.86 |
1942.80 |
1230.48 |
745.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.46 |
24.36 |
6.29 |
17.66 |
9.74 |
| 投资收益(万元) |
7096.20 |
1332.80 |
397.34 |
1806.75 |
1253.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
26927.68 |
-202.59 |
-12.07 |
-35.82 |
-53.93 |
| 其它收入(万元) |
19.66 |
0.13 |
0.05 |
1.92 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
34069.01 |
1154.70 |
391.61 |
1790.50 |
1208.92 |
| 管理人报酬(万元) |
624.21 |
229.39 |
88.62 |
206.32 |
124.62 |
| 托管费(万元) |
156.05 |
57.35 |
22.15 |
51.58 |
31.15 |
| 其它费用(万元) |
13.99 |
23.05 |
11.06 |
24.34 |
13.56 |
| 费用合计(万元) |
1073.50 |
400.00 |
158.62 |
447.18 |
294.84 |
| 利润总额(万元) |
32995.51 |
754.70 |
233.00 |
1343.32 |
914.08 |
| 净利润(万元) |
32995.51 |
754.70 |
233.00 |
1343.32 |
914.08 |
