资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 684597.17 99.61%
银行存款和结算备付金 1379.01 0.20%
其他资产 1332.30 0.19%
资产总值:687308.48万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD116 200.00 19813.22 3.48%
26交通银行CD129 200.00 19717.63 3.46%
23中行二级资本债01A 180.00 18763.66 3.30%
22建设银行二级01 125.00 12748.23 2.24%
22国开08 120.00 12170.47 2.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 223867.04 39.31%
企业债 11710.74 2.06%
国家债券 1997.99 0.35%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%