资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 675430.67 99.42%
银行存款和结算备付金 2891.71 0.43%
其他资产 1042.48 0.15%
资产总值:679364.86万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26宁波银行CD094 400.00 39397.67 7.33%
23中行二级资本债01A 200.00 20723.30 3.86%
22进出15 160.00 16613.62 3.09%
25农发31 140.00 14126.36 2.63%
22农业银行二级01 110.00 11542.03 2.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 225948.24 42.04%
国家债券 22946.01 4.27%
企业债 11923.03 2.22%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%