资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 653039.98 99.68%
银行存款和结算备付金 1220.50 0.19%
其他资产 897.13 0.14%
资产总值:655157.61万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD312 200.00 19716.44 3.58%
22国开08 100.00 10175.86 1.85%
26进出08 100.00 10015.61 1.82%
26工商银行CD179 100.00 9897.21 1.80%
26江苏银行CD143 100.00 9873.77 1.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 170247.96 30.94%
国家债券 27247.59 4.95%
企业债 7568.65 1.38%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%