易方达安裕60天持有债券C(018799)_最新动态

易方达安裕60天持有债券C018799E FUND ANYU 60 DAY HOLDING PERIOD BOND INVESTMENT FUND C

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

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最新净值：1.0733 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0733

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

易方达安裕60天持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘朝阳

基金规模：32.55亿元

易方达安裕60天持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.19	0.42	0.82	0.17
债券型名次	2196	3715	2716	2374	4007

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	4.55	0.00	-	7.33
债券型名次	2014	4036	5394	5346	4973

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达安裕60天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2196 位，高于同类基金平均水平
2194	易方达安益90天持有债券C	0.03	0.13	0.35	0.71	0.12
2195	易方达安裕60天持有债券A	0.03	0.20	0.47	0.91	0.19
2196	易方达安裕60天持有债券C	0.03	0.19	0.42	0.82	0.17
2197	易方达安悦超短债债券F	0.03	0.13	0.36	0.71	0.12
2198	易方达富华纯债债券A	0.03	0.24	0.40	0.67	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
易方达安裕60天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3715 位，低于同类基金平均水平
3713	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.04	0.19	0.51	0.46	0.19
3714	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.03	0.19	0.46	0.95	0.18
3715	易方达安裕60天持有债券C	0.03	0.19	0.42	0.82	0.17
3716	银华顺益一年定期开放债券	0.05	0.19	0.36	0.41	0.19
3717	银华中债1-3年农发行债券指数	0.05	0.19	0.38	0.62	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
易方达安裕60天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2716 位，高于同类基金平均水平
2714	兴银朝阳	0.01	0.07	0.42	0.89	0.07
2715	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.04	0.15	0.42	0.83	0.14
2716	易方达安裕60天持有债券C	0.03	0.19	0.42	0.82	0.17
2717	易方达岁丰添利债券A	-0.08	0.24	0.42	0.70	0.21
2718	银河睿丰定开债券	0.07	0.26	0.42	0.32	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
易方达安裕60天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2374 位，高于同类基金平均水平
2372	兴业60天滚动持有短债A	0.03	0.22	0.47	0.82	0.20
2373	兴业启元一年定开债券A	-0.06	0.49	0.87	0.82	0.46
2374	易方达安裕60天持有债券C	0.03	0.19	0.42	0.82	0.17
2375	易方达安源中短债债券A	0.02	0.21	0.43	0.82	0.19
2376	易方达富惠纯债债券C	0.02	0.26	0.44	0.82	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
易方达安裕60天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4007 位，低于同类基金平均水平
4005	兴业90天滚动持有中短债C	0.03	0.19	0.37	0.66	0.17
4006	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.03	0.18	0.40	0.79	0.17
4007	易方达安裕60天持有债券C	0.03	0.19	0.42	0.82	0.17
4008	易方达恒益定开债券发起式	0.02	0.18	0.37	0.56	0.17
4009	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.17	0.17	0.70	2.56	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
易方达安裕60天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 2014 位，高于同类基金平均水平
2012	信达信利六个月持有债券	1.93	5.46	6.62	-	9.70
2013	易方达安益90天持有债券A	1.93	4.42	0.00	-	7.22
2014	易方达安裕60天持有债券C	1.93	4.55	0.00	-	7.33
2015	永赢安悦60天持有期中短债债券A	1.93	4.62	8.85	-	9.92
2016	中欧盈和债券	1.93	4.77	8.67	17.06	24.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
易方达安裕60天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4036 位，低于同类基金平均水平
4034	嘉实中短债债券A	1.43	4.55	9.18	15.79	23.68
4035	西部利得合享A	0.35	4.55	8.42	15.79	38.01
4036	易方达安裕60天持有债券C	1.93	4.55	0.00	-	7.33
4037	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.72	4.55	7.89	-	11.85
4038	中欧中短债债券发起C	1.44	4.55	8.28	-	10.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
易方达安裕60天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 5394 位，低于同类基金平均水平
5392	易方达安益90天持有债券C	1.73	4.01	0.00	-	6.70
5393	易方达安裕60天持有债券A	2.13	4.96	0.00	-	7.81
5394	易方达安裕60天持有债券C	1.93	4.55	0.00	-	7.33
5395	易方达恒固18个月封闭式债券A	2.86	0.00	0.00	-	4.59
5396	易方达恒固18个月封闭式债券C	2.61	0.00	0.00	-	4.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
易方达安裕60天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 5346 位，低于同类基金平均水平
5344	永赢匠心增利债券C	4.73	9.65	0.00	-	9.81
5345	易方达安裕60天持有债券A	2.13	4.96	0.00	-	7.81
5346	易方达安裕60天持有债券C	1.93	4.55	0.00	-	7.33
5347	华安中债1-5年国开行债券ETF	1.08	5.00	8.70	-	8.86
5348	博时中债0-3年国开行ETF	1.05	4.36	7.08	-	7.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
易方达安裕60天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4973 位，低于同类基金平均水平
4971	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.38	3.33	6.24	-	7.34
4972	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.49	4.49	0.00	-	7.33
4973	易方达安裕60天持有债券C	1.93	4.55	0.00	-	7.33
4974	格林泓远纯债C	2.16	6.80	10.87	10.04	7.31
4975	太平安元债券A	3.10	7.76	3.95	-	7.31

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	220.00	22103.36	4.50%
20国开04	110.00	11575.06	2.36%
21中国银行二级01	100.00	10379.96	2.11%
21工商银行二级02	100.00	10180.97	2.07%
25交通银行CD285	100.00	9844.45	2.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	156970.23	31.96%
企业债	14245.86	2.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0733	1.0732	1.0732	1.0732	1.0730
累计净值(元)	1.0733	1.0732	1.0732	1.0732	1.0730

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