易方达安裕60天持有债券C(018799)_最新动态

易方达安裕60天持有债券C018799E FUND ANYU 60 DAY HOLDING PERIOD BOND INVESTMENT FUND C

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0834 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0834

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

易方达安裕60天持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘朝阳

基金规模：36.76亿元

易方达安裕60天持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.36	0.92	1.11
债券型名次	3739	3798	3610	3602	3934

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	3.75	8.18	-	8.34
债券型名次	3479	3894	2968	5352	4939

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达安裕60天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3739 位，低于同类基金平均水平
3737	易方达安益90天持有债券C	0.02	0.07	0.28	0.72	0.86
3738	易方达安裕60天持有债券A	0.02	0.12	0.41	1.02	1.24
3739	易方达安裕60天持有债券C	0.02	0.10	0.36	0.92	1.11
3740	易方达安源中短债债券A	0.02	0.15	0.42	1.05	1.26
3741	易方达安悦超短债债券A	0.02	0.12	0.33	0.74	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
易方达安裕60天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3798 位，低于同类基金平均水平
3796	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.01	0.10	0.34	0.80	0.95
3797	易方达安瑞短债债券A	0.02	0.10	0.29	0.69	0.84
3798	易方达安裕60天持有债券C	0.02	0.10	0.36	0.92	1.11
3799	易方达安悦超短债债券C	0.01	0.10	0.29	0.65	0.77
3800	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.10	0.49	1.51	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达安裕60天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3610 位，低于同类基金平均水平
3608	天弘增利短债C	0.03	0.14	0.36	0.87	1.05
3609	天弘中债1-3年国开债A	0.02	0.05	0.36	0.94	1.06
3610	易方达安裕60天持有债券C	0.02	0.10	0.36	0.92	1.11
3611	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.02	0.16	0.36	0.82	0.99
3612	易方达稳悦120天滚动短债C	0.02	0.13	0.36	0.87	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
易方达安裕60天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3602 位，低于同类基金平均水平
3600	万家双利债券C	-0.50	-4.63	-1.22	0.92	3.37
3601	西部利得添盈短债债券C	0.03	0.13	0.40	0.92	1.15
3602	易方达安裕60天持有债券C	0.02	0.10	0.36	0.92	1.11
3603	易方达裕富债券C	0.09	-0.89	-0.66	0.92	3.00
3604	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.03	0.14	0.38	0.92	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
易方达安裕60天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3934 位，低于同类基金平均水平
3932	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.05	0.10	-0.25	0.45	1.11
3933	万家鑫盛纯债A	0.02	0.11	0.41	0.96	1.11
3934	易方达安裕60天持有债券C	0.02	0.10	0.36	0.92	1.11
3935	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.03	0.18	0.41	0.93	1.11
3936	银华安盈短债债券A	0.02	0.11	0.42	0.95	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
易方达安裕60天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3479 位，低于同类基金平均水平
3477	天弘庆享A	1.70	5.20	9.06	16.03	16.68
3478	万家鑫怡债券A	1.70	4.34	7.92	-	10.40
3479	易方达安裕60天持有债券C	1.70	3.75	8.18	-	8.34
3480	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.70	3.73	7.69	13.97	15.02
3481	易方达中债1-3年国开行债券指数C	1.70	3.48	6.71	12.98	22.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
易方达安裕60天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3894 位，低于同类基金平均水平
3892	万家家享中短债A	1.75	3.75	7.48	14.14	30.13
3893	西部利得合享C	1.86	3.75	7.84	14.36	40.87
3894	易方达安裕60天持有债券C	1.70	3.75	8.18	-	8.34
3895	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.82	3.75	7.10	13.57	23.17
3896	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.55	3.75	6.69	-	11.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
易方达安裕60天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 2968 位，低于同类基金平均水平
2966	平安惠利纯债	2.27	3.54	8.18	16.09	44.74
2967	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	2.70	4.82	8.18	-	9.42
2968	易方达安裕60天持有债券C	1.70	3.75	8.18	-	8.34
2969	中融恒信纯债A	1.75	3.75	8.18	15.54	39.79
2970	中融睿嘉39个月定开债券C	2.41	5.31	8.18	-	20.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
易方达安裕60天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 5352 位，低于同类基金平均水平
5350	永赢匠心增利债券C	5.64	9.03	12.47	-	12.46
5351	易方达安裕60天持有债券A	1.91	4.18	8.78	-	8.94
5352	易方达安裕60天持有债券C	1.70	3.75	8.18	-	8.34
5353	华安中债1-5年国开行债券ETF	1.94	3.87	7.68	-	10.21
5354	博时中债0-3年国开行ETF	1.37	3.30	6.37	-	8.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
易方达安裕60天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4939 位，低于同类基金平均水平
4937	华安添信债券	1.76	2.92	6.43	-	8.34
4938	华安沣悦债券C	1.33	7.25	7.60	-	8.34
4939	易方达安裕60天持有债券C	1.70	3.75	8.18	-	8.34
4940	淳厚中债1-3年政金债指数	3.81	7.64	0.00	-	8.33
4941	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.04	5.41	-	8.33

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农业银行CD116	200.00	19813.22	3.48%
26交通银行CD129	200.00	19717.63	3.46%
23中行二级资本债01A	180.00	18763.66	3.30%
22建设银行二级01	125.00	12748.23	2.24%
22国开08	120.00	12170.47	2.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	223867.04	39.31%
企业债	11710.74	2.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0833	1.0832	1.0832	1.0830	1.0830
累计净值(元)	1.0833	1.0832	1.0832	1.0830	1.0830

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