易方达安裕60天持有债券C(018799)_最新动态

易方达安裕60天持有债券C018799E FUND ANYU 60 DAY HOLDING PERIOD BOND INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.0877

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

易方达安裕60天持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘朝阳

基金规模：36.76亿元

易方达安裕60天持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.20	0.46	0.84	1.51
债券型名次	2976	3008	3138	3396	3416

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.89	4.23	7.67	-	8.77
债券型名次	3536	3672	3598	5403	4866

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达安裕60天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2976 位，低于同类基金平均水平
2974	兴业添益6个月定开债券	0.06	0.20	0.63	1.12	1.97
2975	易方达安裕60天持有债券A	0.06	0.22	0.51	0.95	1.68
2976	易方达安裕60天持有债券C	0.06	0.20	0.46	0.84	1.51
2977	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
2978	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
易方达安裕60天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3008 位，低于同类基金平均水平
3006	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.08	0.20	0.64	1.20	2.38
3007	兴业添益6个月定开债券	0.06	0.20	0.63	1.12	1.97
3008	易方达安裕60天持有债券C	0.06	0.20	0.46	0.84	1.51
3009	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.20	0.49	0.98	1.97
3010	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.06	0.20	0.52	0.91	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
易方达安裕60天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3138 位，低于同类基金平均水平
3136	天弘安利短债A	0.05	0.16	0.46	0.86	1.50
3137	新华鑫日享中短债B	0.04	0.16	0.46	0.87	1.41
3138	易方达安裕60天持有债券C	0.06	0.20	0.46	0.84	1.51
3139	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.05	0.18	0.46	0.80	1.35
3140	银华安鑫短债债券A	0.07	0.21	0.46	0.96	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
易方达安裕60天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3396 位，低于同类基金平均水平
3394	西部利得沣泰债券C	0.05	0.17	0.40	0.84	1.49
3395	兴银长乐定开债	0.09	0.19	0.37	0.84	1.12
3396	易方达安裕60天持有债券C	0.06	0.20	0.46	0.84	1.51
3397	银河领先债券A	0.15	0.32	0.48	0.84	1.99
3398	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.06	0.21	0.50	0.84	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
易方达安裕60天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3416 位，低于同类基金平均水平
3414	太平恒利纯债	0.06	0.20	0.46	0.89	1.51
3415	天弘招利短债A	0.05	0.16	0.47	0.86	1.51
3416	易方达安裕60天持有债券C	0.06	0.20	0.46	0.84	1.51
3417	易方达中债1-3年政金债指数C	0.07	0.17	0.40	0.91	1.51
3418	永赢月月享30天持有期短债C	0.07	0.17	0.42	0.85	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
易方达安裕60天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3536 位，低于同类基金平均水平
3534	人保利丰纯债A	1.89	2.98	5.63	-	7.31
3535	兴业中债1-3年政策性金融债C	1.89	3.49	7.15	12.91	20.74
3536	易方达安裕60天持有债券C	1.89	4.23	7.67	-	8.77
3537	银华安盈短债债券A	1.89	4.13	7.51	13.21	22.44
3538	银华安盈短债债券D	1.89	4.12	7.50	-	12.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
易方达安裕60天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3672 位，低于同类基金平均水平
3670	建信鑫享短债债券F	1.82	4.23	10.57	-	12.62
3671	鹏华稳福中短债债券A	2.31	4.23	8.59	-	12.45
3672	易方达安裕60天持有债券C	1.89	4.23	7.67	-	8.77
3673	中海中短债债券	2.01	4.23	7.18	13.21	34.84
3674	中融益海30天滚动持有短债A	2.10	4.23	7.68	-	12.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
易方达安裕60天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3598 位，低于同类基金平均水平
3596	人保安睿定开	2.69	4.04	7.67	-	9.54
3597	天弘同利债券(LOF)D	2.05	4.05	7.67	-	9.55
3598	易方达安裕60天持有债券C	1.89	4.23	7.67	-	8.77
3599	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.67	3.44	7.67	11.68	12.04
3600	博时汇享纯债债券C	2.25	3.97	7.66	13.30	27.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
易方达安裕60天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 5403 位，低于同类基金平均水平
5401	永赢匠心增利债券C	0.34	5.96	8.90	-	8.86
5402	易方达安裕60天持有债券A	2.10	4.64	8.30	-	9.42
5403	易方达安裕60天持有债券C	1.89	4.23	7.67	-	8.77
5404	华安中债1-5年国开行债券ETF	2.27	3.97	7.96	-	10.63
5405	博时中债0-3年国开行ETF	1.63	3.34	6.54	-	8.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
易方达安裕60天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4866 位，低于同类基金平均水平
4864	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.41	3.32	6.23	-	8.78
4865	天弘招利短债C	1.79	3.35	6.11	-	8.78
4866	易方达安裕60天持有债券C	1.89	4.23	7.67	-	8.77
4867	东方卓行18个月定开债券C	1.62	2.48	4.25	8.62	8.76
4868	国寿安保超短债债券C	2.10	3.71	6.55	-	8.76

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农业银行CD116	200.00	19813.22	3.48%
26交通银行CD129	200.00	19717.63	3.46%
23中行二级资本债01A	180.00	18763.66	3.30%
22建设银行二级01	125.00	12748.23	2.24%
22国开08	120.00	12170.47	2.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	223867.04	39.31%
企业债	11710.74	2.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0878	1.0875	1.0874	1.0871	1.0869
累计净值(元)	1.0878	1.0875	1.0874	1.0871	1.0869

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