资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 221987.45 97.60%
银行存款和结算备付金 367.01 0.16%
其他资产 5081.43 2.23%
资产总值:227435.90万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21北京农商二级 190.00 19622.80 8.85%
21顺德农商二级 130.00 13484.88 6.08%
24进出22 120.00 12144.19 5.48%
21工商银行二级02 100.00 10317.19 4.65%
24南海农商债 80.00 8220.87 3.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 121192.19 54.65%
企业债 22385.44 10.09%
国家债券 2051.91 0.93%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%