财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 2520.83 1122.62 6368.42 1810.82 3457.40
本期利润(万元) 2389.15 1248.49 5555.38 1474.05 2805.86
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.02 0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.86 0.00 1.53 0.00 0.80
期末可供分配利润(万元) 16798.83 0.00 22494.60 0.00 29227.52
期末可供分配份额利润(元) 0.09 0.00 0.08 0.00 0.08
期末基金资产净值(万元) 197338.39 268748.56 293268.75 293666.92 419396.92
期末基金份额净值(元) 1.10 1.09 1.09 1.08 1.08
本期净值增长率(%) 0.88 0.00 1.59 0.00 0.82
累计净值增长率(%) 9.56 0.00 8.60 0.00 7.78
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 0.00 50.24 37.83 43.48 76.15
交易性金融资产(万元) 317452.62 384992.81 578941.71 385463.35 355182.23
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 317452.62 384992.81 578941.71 385463.35 355182.23
应付管理人报酬(万元) 51.14 57.28 94.18 58.14 55.88
应付托管费(万元) 12.79 14.32 23.55 14.54 13.97
资产总计(万元) 321665.33 390947.41 580298.58 387391.14 358414.15
负债合计(万元) 58942.88 49235.21 84011.89 36301.42 46818.56
所有者权益合计(万元) 262722.45 341712.19 496286.69 351089.72 311595.59
未分配利润(万元) 22378.47 26739.97 35399.69 22298.23 16065.57
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 76.89 70.39 385.34 335.37 112.78
投资收益(万元) 8987.50 4880.75 9097.84 5045.39 2582.93
公允价值变动收益(万元) -973.77 -806.49 197.43 198.08 315.62
其它收入(万元) 59.07 41.29 107.15 86.13 45.50
收入合计(万元) 8149.68 4185.94 9787.76 5664.97 3056.84
管理人报酬(万元) 859.46 426.54 666.48 348.18 161.68
托管费(万元) 214.87 106.64 166.62 87.04 40.42
其它费用(万元) 20.72 10.29 21.65 11.49 20.10
费用合计(万元) 1659.28 822.75 1759.32 971.52 516.28
利润总额(万元) 6490.40 3363.20 8028.44 4693.45 2540.57
净利润(万元) 6490.40 3363.20 8028.44 4693.45 2540.57