资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 381407.82 98.45%
银行存款和结算备付金 574.58 0.15%
其他资产 5437.91 1.40%
资产总值:387420.31万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21顺德农商二级 130.00 13375.11 4.20%
21中信保诚人寿 110.00 11440.03 3.59%
21建设银行二级01 100.00 10289.94 3.23%
25一汽租赁CP005 100.00 10109.71 3.17%
21徽商银行二级01 90.00 9283.27 2.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 114816.63 36.02%
企业债 29566.71 9.28%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%