资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 317452.62 98.69%
银行存款和结算备付金 346.76 0.11%
其他资产 3865.95 1.20%
资产总值:321665.33万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21徽商银行二级01 200.00 20718.63 7.89%
21北京农商二级 190.00 19544.15 7.44%
26华能新能SCP006 150.00 15006.85 5.71%
24进出22 140.00 14119.51 5.37%
21顺德农商二级 130.00 13433.33 5.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 152018.70 57.86%
企业债 34604.81 13.17%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%