财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 931.85 172.33 620.09 339.36 4575.15
本期利润(万元) 791.09 144.86 478.61 180.80 4655.71
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.00 0.01 0.00 0.03
加权平均净值利润率(%) 1.33 0.00 0.67 0.00 2.45
期末可供分配利润(万元) 2946.35 0.00 4001.31 0.00 4097.80
期末可供分配份额利润(元) 0.07 0.00 0.07 0.00 0.06
期末基金资产净值(万元) 42531.62 46639.04 63094.75 60671.18 74186.95
期末基金份额净值(元) 1.08 1.07 1.07 1.07 1.06
本期净值增长率(%) 1.32 0.00 0.68 0.00 2.34
累计净值增长率(%) 7.74 0.00 7.06 0.00 6.34
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 50.24 37.83 43.48 76.15 49.68
交易性金融资产(万元) 384992.81 578941.71 385463.35 355182.23 319112.91
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 384992.81 578941.71 385463.35 355182.23 319112.91
应付管理人报酬(万元) 57.28 94.18 58.14 55.88 65.75
应付托管费(万元) 14.32 23.55 14.54 13.97 16.44
资产总计(万元) 390947.41 580298.58 387391.14 358414.15 382990.00
负债合计(万元) 49235.21 84011.89 36301.42 46818.56 617.15
所有者权益合计(万元) 341712.19 496286.69 351089.72 311595.59 382372.86
未分配利润(万元) 26739.97 35399.69 22298.23 16065.57 14526.17
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 76.89 70.39 385.34 335.37 112.78
投资收益(万元) 8987.50 4880.75 9097.84 5045.39 2582.93
公允价值变动收益(万元) -973.77 -806.49 197.43 198.08 315.62
其它收入(万元) 59.07 41.29 107.15 86.13 45.50
收入合计(万元) 8149.68 4185.94 9787.76 5664.97 3056.84
管理人报酬(万元) 859.46 426.54 666.48 348.18 161.68
托管费(万元) 214.87 106.64 166.62 87.04 40.42
其它费用(万元) 20.72 10.29 21.65 11.49 20.10
费用合计(万元) 1659.28 822.75 1759.32 971.52 516.28
利润总额(万元) 6490.40 3363.20 8028.44 4693.45 2540.57
净利润(万元) 6490.40 3363.20 8028.44 4693.45 2540.57