资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 110469.91 99.70%
银行存款和结算备付金 185.95 0.17%
其他资产 151.10 0.14%
资产总值:110806.96万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21兴业银行二级01 50.00 5119.54 5.63%
21建设银行二级01 50.00 5119.94 5.63%
21中国银行二级03 50.00 5103.15 5.61%
24工行TLAC非资本债01A 50.00 5103.97 5.61%
23长沙银行小微债 50.00 5064.34 5.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 52156.95 57.33%
企业债 9154.11 10.06%
国家债券 1004.61 1.10%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%