资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 102913.59 99.59%
银行存款和结算备付金 341.16 0.33%
其他资产 81.23 0.08%
资产总值:103335.98万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21北京农商二级 50.00 5163.90 5.76%
24农发03 50.00 5077.45 5.66%
24国银金租债01 50.00 5068.09 5.65%
26中交一公SCP010 50.00 5011.30 5.59%
26工商银行绿色债02 50.00 5004.95 5.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 50054.43 55.84%
企业债 9147.33 10.21%
国家债券 1025.96 1.14%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%