资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 110117.18 99.47%
银行存款和结算备付金 451.27 0.41%
其他资产 139.28 0.13%
资产总值:110707.72万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21兴业银行二级01 50.00 5167.01 5.54%
21中国银行二级03 50.00 5151.06 5.52%
21北京农商二级 50.00 5143.20 5.51%
25农发31 50.00 5063.45 5.42%
24工行TLAC非资本债01A 50.00 5047.10 5.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 51191.28 54.84%
企业债 11155.62 11.95%
国家债券 1002.43 1.07%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%