资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 117620.75 99.41%
银行存款和结算备付金 503.60 0.43%
其他资产 194.83 0.16%
资产总值:118319.18万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21建设银行二级01 50.00 5144.97 5.41%
21兴业银行二级01 50.00 5146.32 5.41%
24工行TLAC非资本债01A 50.00 5135.66 5.40%
21中国银行二级03 50.00 5130.15 5.39%
25农发21 50.00 5060.24 5.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 51295.94 53.94%
企业债 12178.67 12.81%
国家债券 202.65 0.21%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%