永赢季季享90天持有期中短债债券C(017329)_财务情况

永赢季季享90天持有期中短债债券C017329YONGYING QUARTERLY 90 DAY HOLDING PERIOD MEDIUM AND SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	2014.67	304.51	1429.52	764.36	4539.03
本期利润(万元)	1411.42	205.87	810.07	205.59	4944.21
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.00	0.01	0.00	0.03
加权平均净值利润率(%)	1.46	0.00	0.76	0.00	2.74
期末可供分配利润(万元)	5789.58	0.00	6219.53	0.00	6719.67
期末可供分配份额利润(元)	0.08	0.00	0.07	0.00	0.06
期末基金资产净值(万元)	81708.44	85603.56	96094.71	102058.92	129729.68
期末基金份额净值(元)	1.08	1.07	1.07	1.06	1.06
本期净值增长率(%)	1.52	0.00	0.81	0.00	2.85
累计净值增长率(%)	7.75	0.00	7.00	0.00	6.14

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	45.22	28.99	23.74	58.90	73.06
交易性金融资产(万元)	110469.91	124954.67	194765.07	222844.65	300825.74
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	110469.91	124954.67	194765.07	222844.65	300825.74
应付管理人报酬(万元)	23.53	27.14	42.50	58.02	65.49
应付托管费(万元)	3.92	4.52	7.08	9.67	10.92
资产总计(万元)	110806.96	125662.93	195141.40	243547.03	301758.12
负债合计(万元)	19822.33	17073.20	38069.55	8038.48	56084.80
所有者权益合计(万元)	90984.62	108589.74	157071.86	235508.55	245673.32
未分配利润(万元)	6605.04	7176.91	9221.00	11028.86	7704.18

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	3.17	1.62	212.15	97.66	89.36
投资收益(万元)	3168.04	2140.05	6962.52	4035.06	3920.21
公允价值变动收益(万元)	-701.23	-717.72	477.39	480.41	24.36
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2469.98	1423.95	7652.06	4613.12	4033.92
管理人报酬(万元)	331.35	181.81	655.51	349.63	337.62
托管费(万元)	55.23	30.30	109.25	58.27	56.27
其它费用(万元)	23.62	12.26	26.40	13.90	22.79
费用合计(万元)	838.77	481.16	1631.04	875.06	861.37
利润总额(万元)	1631.21	942.79	6021.02	3738.06	3172.55
净利润(万元)	1631.21	942.79	6021.02	3738.06	3172.55

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