资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 557420.19 15.79%
债券 2905152.67 82.32%
银行存款和结算备付金 1508.99 0.04%
其他资产 65149.55 1.85%
资产总值:3529231.40万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 2440.00 241678.99 8.58%
25建行二级资本债03BC 2070.00 213161.28 7.57%
25农行二级资本债04A(BC) 1990.00 204165.96 7.25%
26超长特别国债01 1770.00 177429.64 6.30%
23附息国债23 1140.00 132720.11 4.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1925772.34 68.36%
国家债券 453462.74 16.10%
可转债 110756.83 3.93%
企业债 71561.09 2.54%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 366.72 45660.71 1.62%
顺丰控股 002352 922.27 28830.09 1.02%
东兴证券 601198 1983.71 26958.68 0.96%
中信证券 600030 897.31 25779.75 0.92%
中国平安 601318 503.12 24018.81 0.85%
云天化 600096 667.76 20299.90 0.72%
中国人寿 601628 512.53 18117.94 0.64%
中国太保 601601 604.90 17251.67 0.61%
双环传动 002472 389.72 16177.23 0.57%
美的集团 000333 213.97 16160.89 0.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 30.05 10.67%
金融业 11.21 3.98%
交通运输、仓储和邮政业 6.14 2.18%
科学研究和技术服务业 5.79 2.05%
采矿业 1.13 0.40%
农、林、牧、渔业 0.99 0.35%
建筑业 0.44 0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
房地产业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 418.80 41084.59 1.11%
顺丰控股 002352 1053.56 40077.34 1.08%
中国平安 601318 574.63 32627.32 0.88%
东兴证券 601198 2265.23 27907.69 0.75%
云天化 600096 761.93 25440.84 0.69%
中国太保 601601 690.93 25626.59 0.69%
中信证券 600030 1024.79 24635.98 0.66%
比亚迪 002594 215.37 22668.21 0.61%
中国人寿 601628 585.32 21270.53 0.57%
美的集团 000333 244.43 18661.96 0.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 36.93 9.96%
金融业 13.21 3.56%
交通运输、仓储和邮政业 8.03 2.17%
科学研究和技术服务业 5.67 1.53%
采矿业 1.55 0.42%
农、林、牧、渔业 1.34 0.36%
建筑业 0.59 0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
房地产业 0.00 0.00%