资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 673144.97 14.44%
债券 3972466.59 85.22%
银行存款和结算备付金 2688.28 0.06%
其他资产 13312.15 0.29%
资产总值:4661611.99万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 9670.00 975045.44 26.29%
25国开03 6280.00 621881.73 16.77%
25建行二级资本债03BC 2270.00 230744.80 6.22%
25农行二级资本债04A(BC) 2040.00 206609.43 5.57%
26国开05 1940.00 193838.53 5.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3394217.85 91.51%
国家债券 116221.66 3.13%
可转债 103247.49 2.78%
企业债 56953.88 1.54%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 418.80 41084.59 1.11%
顺丰控股 002352 1053.56 40077.34 1.08%
中国平安 601318 574.63 32627.32 0.88%
东兴证券 601198 2265.23 27907.69 0.75%
中国太保 601601 690.93 25626.59 0.69%
云天化 600096 761.93 25440.84 0.69%
中信证券 600030 1024.79 24635.98 0.66%
比亚迪 002594 215.37 22668.21 0.61%
中国人寿 601628 585.32 21270.53 0.57%
美的集团 000333 244.43 18661.96 0.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 36.93 9.96%
金融业 13.21 3.56%
交通运输、仓储和邮政业 8.03 2.17%
科学研究和技术服务业 5.67 1.53%
采矿业 1.55 0.42%
农、林、牧、渔业 1.34 0.36%
建筑业 0.59 0.16%
房地产业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 418.80 37960.32 0.98%
顺丰控股 002352 837.22 32082.27 0.83%
云天化 600096 761.93 25456.08 0.66%
潍柴动力 000338 1441.59 24795.38 0.64%
东兴证券 601198 1747.14 24250.37 0.63%
中国平安 601318 340.78 23309.15 0.60%
双环传动 002472 445.42 21117.31 0.55%
中信证券 600030 670.59 19252.74 0.50%
恒玄科技 688608 75.52 17138.99 0.44%
方大特钢 600507 2858.87 16838.77 0.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 39.73 10.26%
金融业 8.10 2.09%
交通运输、仓储和邮政业 7.97 2.06%
科学研究和技术服务业 5.44 1.40%
农、林、牧、渔业 1.63 0.42%
采矿业 0.90 0.23%
建筑业 0.54 0.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
房地产业 0.00 0.00%