财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
107.30 |
292.69 |
142.10 |
608.29 |
-76.13 |
| 本期利润(万元) |
259.75 |
206.49 |
33.22 |
208.63 |
82.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
451.72 |
0.00 |
552.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18323.02 |
13421.72 |
18471.67 |
15269.58 |
11983.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.43 |
1.40 |
1.38 |
1.41 |
1.37 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
8.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.36 |
0.00 |
28.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
179.75 |
130.54 |
1101.16 |
276.36 |
131.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
4405524.79 |
4426139.42 |
5433005.72 |
7107020.68 |
7433226.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
447107.16 |
487623.07 |
757287.79 |
864596.02 |
801223.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
3931661.13 |
3905954.31 |
4642036.79 |
6186059.59 |
6536763.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1754.15 |
1867.35 |
2256.82 |
2813.09 |
2665.85 |
| 应付托管费(万元) |
584.72 |
622.45 |
752.27 |
937.70 |
888.62 |
| 资产总计(万元) |
4448172.55 |
4498679.91 |
5453384.55 |
7195411.72 |
7561753.64 |
| 负债合计(万元) |
867734.29 |
1010129.34 |
969837.10 |
1993222.77 |
2022591.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
3580438.26 |
3488550.56 |
4483547.44 |
5202188.95 |
5539162.51 |
| 未分配利润(万元) |
1041921.93 |
1032687.75 |
1157641.41 |
1235410.88 |
1544432.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
39.03 |
296.52 |
165.81 |
896.57 |
480.35 |
| 投资收益(万元) |
98665.12 |
156151.80 |
110837.64 |
199668.15 |
118741.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9069.71 |
201729.61 |
39718.50 |
-39697.37 |
70857.49 |
| 其它收入(万元) |
185.73 |
590.29 |
201.04 |
492.64 |
86.25 |
| 收入合计(万元) |
89820.17 |
358768.22 |
150922.98 |
161360.00 |
190165.86 |
| 管理人报酬(万元) |
10737.22 |
25484.44 |
13856.60 |
33601.63 |
15653.06 |
| 托管费(万元) |
3579.07 |
8494.81 |
4618.86 |
11200.54 |
5217.69 |
| 其它费用(万元) |
17.99 |
37.09 |
19.52 |
40.88 |
19.72 |
| 费用合计(万元) |
24580.24 |
57466.95 |
33259.49 |
84439.49 |
35131.38 |
| 利润总额(万元) |
65239.93 |
301301.27 |
117663.49 |
76920.51 |
155034.48 |
| 净利润(万元) |
65239.93 |
301301.27 |
117663.49 |
76920.51 |
155034.48 |
