财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
330.24 |
153.03 |
493.42 |
107.30 |
292.69 |
| 本期利润(万元) |
66.47 |
12.01 |
477.25 |
259.75 |
206.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.37 |
0.00 |
2.89 |
0.00 |
1.34 |
| 期末可供分配利润(万元) |
616.39 |
0.00 |
866.57 |
0.00 |
451.72 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15597.50 |
17786.90 |
19273.19 |
18323.02 |
13421.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
1.40 |
1.43 |
1.43 |
1.40 |
| 本期净值增长率(%) |
0.32 |
0.00 |
3.74 |
0.00 |
1.81 |
| 累计净值增长率(%) |
33.25 |
0.00 |
32.84 |
0.00 |
30.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
167.06 |
20166.50 |
179.75 |
130.54 |
1101.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
3485934.97 |
5284452.87 |
4405524.79 |
4426139.42 |
5433005.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
557420.19 |
643072.96 |
447107.16 |
487623.07 |
757287.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
2905152.67 |
4608534.40 |
3931661.13 |
3905954.31 |
4642036.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1501.74 |
2053.47 |
1754.15 |
1867.35 |
2256.82 |
| 应付托管费(万元) |
500.58 |
684.49 |
584.72 |
622.45 |
752.27 |
| 资产总计(万元) |
3552593.50 |
5326156.69 |
4448172.55 |
4498679.91 |
5453384.55 |
| 负债合计(万元) |
735694.77 |
1452120.12 |
867734.29 |
1010129.34 |
969837.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
2816898.73 |
3874036.56 |
3580438.26 |
3488550.56 |
4483547.44 |
| 未分配利润(万元) |
805528.85 |
1180197.99 |
1041921.93 |
1032687.75 |
1157641.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
28.44 |
947.52 |
39.03 |
296.52 |
165.81 |
| 投资收益(万元) |
90193.45 |
172158.02 |
98665.12 |
156151.80 |
110837.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-52705.78 |
12321.72 |
-9069.71 |
201729.61 |
39718.50 |
| 其它收入(万元) |
645.75 |
568.70 |
185.73 |
590.29 |
201.04 |
| 收入合计(万元) |
38161.87 |
185995.96 |
89820.17 |
358768.22 |
150922.98 |
| 管理人报酬(万元) |
10712.48 |
23571.69 |
10737.22 |
25484.44 |
13856.60 |
| 托管费(万元) |
3570.83 |
7857.23 |
3579.07 |
8494.81 |
4618.86 |
| 其它费用(万元) |
17.81 |
36.54 |
17.99 |
37.09 |
19.52 |
| 费用合计(万元) |
22009.68 |
46666.14 |
24580.24 |
57466.95 |
33259.49 |
| 利润总额(万元) |
16152.19 |
139329.82 |
65239.93 |
301301.27 |
117663.49 |
| 净利润(万元) |
16152.19 |
139329.82 |
65239.93 |
301301.27 |
117663.49 |
