易方达增强回报债券B(110018)_资产配置

易方达增强回报债券B110018E-FUND ENHANCED RETURN BOND FUND-CATEGORY B

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	334475.40	12.46%
债券	2323472.31	86.59%
银行存款和结算备付金	1363.10	0.05%
其他资产	24052.84	0.90%

资产总值：2683363.65万元报告期：2024-12-31

五大重仓债券

2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债18	1410.00	151593.85	5.55%
23附息国债26	820.00	88906.78	3.25%
G三峡EB2	441.18	59460.20	2.18%
22光大银行	380.00	38469.38	1.41%
24中国银行三农债01	370.00	37500.98	1.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	872095.36	31.90%
可转债	284831.57	10.42%
国家债券	245898.77	9.00%
企业债	195095.38	7.14%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	3086.58	91208.57	3.34%
紫金矿业	601899	4043.76	61141.59	2.24%
伊利股份	600887	880.00	26558.54	0.97%
海尔智家	600690	714.89	20352.90	0.74%
大秦铁路	601006	1551.76	10520.95	0.38%
顺丰控股	002352	241.28	9723.52	0.36%
中国国航	601111	1038.58	8215.16	0.30%
太阳纸业	002078	534.19	7943.46	0.29%
平安银行	000001	679.72	7952.74	0.29%
圆通速递	600233	462.96	6569.44	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.83	3.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	9.12	3.34%
采矿业	6.45	2.36%
交通运输、仓储和邮政业	4.40	1.61%
金融业	2.32	0.85%
建筑业	0.59	0.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.34	0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	0.10%
批发和零售业	0.14	0.05%

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	3168.47	95212.66	4.27%
紫金矿业	601899	4043.76	73353.73	3.29%
伊利股份	600887	880.00	25581.74	1.15%
海尔智家	600690	714.89	22983.69	1.03%
顺丰控股	002352	241.28	10852.70	0.49%
平安银行	000001	679.72	8299.39	0.37%
中国国航	601111	1038.58	8184.01	0.37%
圆通速递	600233	462.96	8263.89	0.37%
太阳纸业	002078	534.19	8055.64	0.36%
中国化学	601117	705.88	5816.47	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.31	4.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	9.52	4.27%
采矿业	7.73	3.47%
交通运输、仓储和邮政业	3.71	1.67%
金融业	2.39	1.07%
建筑业	0.58	0.26%
水利、环境和公共设施管理业	0.34	0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	0.13%
批发和零售业	0.15	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	3653.53	105660.22	4.45%
紫金矿业	601899	4043.76	71048.79	2.99%
伊利股份	600887	880.00	22739.32	0.96%
海尔智家	600690	714.89	20288.56	0.85%
顺丰控股	002352	241.28	8611.23	0.36%
中国国航	601111	1038.58	7664.72	0.32%
太阳纸业	002078	534.19	7452.00	0.31%
圆通速递	600233	462.96	7245.37	0.31%
平安银行	000001	679.72	6899.17	0.29%
中国化学	601117	705.88	5816.47	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	10.57	4.45%
制造业	9.23	3.88%
采矿业	7.53	3.17%
交通运输、仓储和邮政业	3.27	1.38%
金融业	1.81	0.76%
建筑业	0.58	0.24%
水利、环境和公共设施管理业	0.31	0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	0.10%
批发和零售业	0.16	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	4647.12	78164.49	4.56%
长江电力	600900	2555.44	63707.17	3.72%
伊利股份	600887	880.00	24552.13	1.43%
海尔智家	600690	714.89	17836.49	1.04%
顺丰控股	002352	241.28	8782.53	0.51%
太阳纸业	002078	534.19	7777.86	0.45%
中国国航	601111	1038.58	7581.63	0.44%
平安银行	000001	679.72	7150.67	0.42%
圆通速递	600233	462.96	7175.92	0.42%
白云机场	600004	499.40	5033.91	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.16	5.35%
采矿业	8.24	4.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	6.37	3.72%
交通运输、仓储和邮政业	3.30	1.92%
金融业	1.83	1.07%
建筑业	0.48	0.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.32	0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	0.17%
批发和零售业	0.20	0.12%

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