财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5034.37 |
12908.28 |
5352.23 |
13213.83 |
1947.68 |
| 本期利润(万元) |
6832.16 |
26067.15 |
16943.28 |
12745.22 |
-747.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.08 |
0.06 |
0.03 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.92 |
0.00 |
2.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
30421.13 |
0.00 |
15353.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
489835.41 |
593164.31 |
356193.40 |
380006.86 |
512487.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.40 |
1.37 |
1.33 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.20 |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
233.05 |
0.00 |
210.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
354.04 |
196.57 |
178.76 |
160.42 |
133.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
2302802.15 |
2269288.09 |
2071726.70 |
2440440.33 |
2709952.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
337097.70 |
279683.93 |
288532.02 |
326360.54 |
353264.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
1957114.06 |
1976174.67 |
1764887.18 |
2091430.40 |
2338892.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1274.39 |
929.43 |
1069.00 |
1202.13 |
1394.72 |
| 应付托管费(万元) |
392.12 |
285.98 |
328.92 |
369.89 |
429.15 |
| 资产总计(万元) |
2388257.76 |
2296652.58 |
2100529.59 |
2448955.24 |
2721850.82 |
| 负债合计(万元) |
12782.56 |
642362.79 |
59387.61 |
404014.22 |
80530.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
2375475.20 |
1654289.79 |
2041141.98 |
2044941.02 |
2641320.03 |
| 未分配利润(万元) |
694223.43 |
421675.47 |
519181.02 |
529720.89 |
722255.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
303.33 |
213.49 |
136.45 |
825.96 |
355.55 |
| 投资收益(万元) |
72081.68 |
85297.54 |
52581.46 |
102151.20 |
64085.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
60967.54 |
-5154.17 |
16647.89 |
-111947.41 |
-36642.08 |
| 其它收入(万元) |
149.25 |
164.58 |
89.23 |
454.54 |
274.09 |
| 收入合计(万元) |
133501.80 |
80521.44 |
69455.03 |
-8515.71 |
28073.02 |
| 管理人报酬(万元) |
6071.82 |
12790.28 |
6406.60 |
16633.10 |
8474.62 |
| 托管费(万元) |
1868.25 |
3935.47 |
1971.26 |
5117.88 |
2607.57 |
| 其它费用(万元) |
17.70 |
35.49 |
17.05 |
34.96 |
17.11 |
| 费用合计(万元) |
11919.00 |
27402.65 |
13744.77 |
27198.54 |
14080.78 |
| 利润总额(万元) |
121582.80 |
53118.79 |
55710.26 |
-35714.25 |
13992.23 |
| 净利润(万元) |
121582.80 |
53118.79 |
55710.26 |
-35714.25 |
13992.23 |
