资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2009719.82 98.60%
银行存款和结算备付金 14261.13 0.70%
其他资产 14251.92 0.70%
资产总值:2038232.86万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26邮储银行二级资本债01BC 570.00 57690.45 3.11%
25建行二级资本债03BC 540.00 56040.20 3.02%
25浦发银行01 550.00 55710.76 3.00%
24南京银行01 520.00 52662.23 2.84%
26兴业银行二级资本债01 510.00 51849.15 2.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1224669.26 65.97%
国家债券 278877.52 15.02%
企业债 42096.08 2.27%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%