资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1270014.91 98.53%
银行存款和结算备付金 11963.40 0.93%
其他资产 6962.62 0.54%
资产总值:1288940.94万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25杭州银行03 630.00 63982.94 5.36%
25浦发银行01 550.00 56176.06 4.71%
25建行二级资本债03BC 540.00 54890.83 4.60%
25附息国债25 500.00 50205.58 4.21%
24中信银行债01 430.00 43950.52 3.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 896877.30 75.15%
国家债券 75196.03 6.30%
企业债 67177.35 5.63%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%