财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5039.58 |
2381.01 |
20122.82 |
4574.60 |
13532.00 |
| 本期利润(万元) |
10149.18 |
5407.69 |
6806.76 |
-4985.98 |
8573.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.76 |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
0.98 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1874.35 |
0.00 |
3269.46 |
0.00 |
8899.29 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
630085.72 |
550532.05 |
586079.84 |
755162.53 |
904789.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
1.80 |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
1.07 |
| 累计净值增长率(%) |
75.43 |
0.00 |
72.32 |
0.00 |
72.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
192.64 |
1632.16 |
150.27 |
139.63 |
141.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
1984650.69 |
1666946.04 |
2929393.61 |
2773489.61 |
2531095.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1977622.37 |
1651662.56 |
2914644.11 |
2751207.57 |
2506553.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
486.28 |
381.04 |
640.46 |
663.87 |
669.10 |
| 应付托管费(万元) |
138.94 |
108.87 |
182.99 |
189.68 |
191.17 |
| 资产总计(万元) |
2005760.91 |
1701343.54 |
2976218.03 |
2817404.06 |
2549775.40 |
| 负债合计(万元) |
345633.26 |
482665.40 |
704617.19 |
402734.24 |
210081.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
1660127.66 |
1218678.14 |
2271600.84 |
2414669.82 |
2339694.04 |
| 未分配利润(万元) |
191611.57 |
132812.83 |
274772.61 |
306411.53 |
284042.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
86.75 |
280.60 |
130.37 |
467.87 |
207.07 |
| 投资收益(万元) |
16072.15 |
62355.09 |
41574.79 |
91258.03 |
37969.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11172.01 |
-33152.94 |
-12526.92 |
29071.18 |
24060.04 |
| 其它收入(万元) |
344.38 |
1478.29 |
651.15 |
1889.03 |
863.49 |
| 收入合计(万元) |
27675.30 |
30961.04 |
29829.40 |
122686.12 |
63099.69 |
| 管理人报酬(万元) |
2336.39 |
6869.62 |
3828.34 |
7137.49 |
3135.23 |
| 托管费(万元) |
667.54 |
1962.75 |
1093.81 |
2039.28 |
895.78 |
| 其它费用(万元) |
15.60 |
32.70 |
15.97 |
32.24 |
16.96 |
| 费用合计(万元) |
5112.42 |
16361.54 |
9502.11 |
15849.93 |
7313.23 |
| 利润总额(万元) |
22562.87 |
14599.50 |
20327.29 |
106836.18 |
55786.46 |
| 净利润(万元) |
22562.87 |
14599.50 |
20327.29 |
106836.18 |
55786.46 |
