我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12090.62 |
17705.90 |
10496.81 |
32443.07 |
9493.03 |
| 本期利润(万元) |
2156.63 |
30642.78 |
13874.36 |
42119.63 |
5333.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.18 |
0.00 |
4.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11790.08 |
0.00 |
10441.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1008144.09 |
1091288.83 |
1028618.65 |
705026.83 |
746588.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.14 |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.39 |
0.00 |
4.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
66.33 |
0.00 |
60.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
141.65 |
124.46 |
181.53 |
164.76 |
3500.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
2531095.62 |
1316200.80 |
1489352.86 |
1622080.84 |
1981059.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2506553.59 |
1292431.64 |
1450338.62 |
1604131.45 |
1959624.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
669.10 |
268.39 |
322.49 |
437.77 |
614.12 |
| 应付托管费(万元) |
191.17 |
76.68 |
92.14 |
125.08 |
175.46 |
| 资产总计(万元) |
2549775.40 |
1362042.84 |
1514978.33 |
1644095.82 |
2047362.80 |
| 负债合计(万元) |
210081.36 |
281488.14 |
427708.26 |
302812.62 |
48500.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
2339694.04 |
1080554.70 |
1087270.07 |
1341283.20 |
1998862.81 |
| 未分配利润(万元) |
284042.03 |
121208.65 |
119267.51 |
116085.93 |
206852.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
207.07 |
204.32 |
69.18 |
562.14 |
433.10 |
| 投资收益(万元) |
37969.08 |
50602.06 |
25286.52 |
63292.34 |
46200.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
24060.04 |
12004.81 |
13082.53 |
-15455.41 |
-4243.69 |
| 其它收入(万元) |
863.49 |
741.07 |
384.09 |
1200.28 |
600.51 |
| 收入合计(万元) |
63099.69 |
63552.25 |
38822.32 |
49599.35 |
42990.54 |
| 管理人报酬(万元) |
3135.23 |
3697.86 |
2032.70 |
7385.82 |
3731.38 |
| 托管费(万元) |
895.78 |
1056.53 |
580.77 |
2110.23 |
1066.11 |
| 其它费用(万元) |
16.96 |
36.58 |
18.95 |
36.70 |
16.76 |
| 费用合计(万元) |
7313.23 |
12825.50 |
6505.89 |
16256.54 |
8316.17 |
| 利润总额(万元) |
55786.46 |
50726.75 |
32316.43 |
33342.81 |
34674.37 |
| 净利润(万元) |
55786.46 |
50726.75 |
32316.43 |
33342.81 |
34674.37 |
