我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 363322.84 99.66%
银行存款和结算备付金 408.02 0.11%
其他资产 814.75 0.22%
资产总值:364545.61万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国药控股SCP001 120.00 12139.10 3.12%
24长电SCP002 100.00 10038.13 2.58%
24中建三局SCP010(科创票据) 100.00 10013.40 2.58%
22上海银行 80.00 8216.85 2.12%
24汇金MTN005 80.00 7923.67 2.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 122773.58 31.60%
企业债 37811.17 9.73%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%