资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 552513.26 99.30%
银行存款和结算备付金 730.82 0.13%
其他资产 3188.36 0.57%
资产总值:556432.44万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23工行二级资本债02B 200.00 21780.61 4.49%
22国开08 180.00 18316.54 3.77%
26中信有限SCP002 170.00 17142.86 3.53%
26电网SCP015 150.00 15037.66 3.10%
26大唐集SCP011 120.00 12034.94 2.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 208442.65 42.93%
国家债券 61671.20 12.70%
企业债 48709.00 10.03%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%