资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 505027.89 98.75%
银行存款和结算备付金 238.19 0.05%
其他资产 6170.88 1.21%
资产总值:511436.97万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中行二级资本债02B 180.00 20102.46 4.10%
22国开08 170.00 17241.49 3.52%
26中信有限SCP002 170.00 17077.14 3.48%
26龙源电力SCP005 160.00 16033.03 3.27%
26工行二级资本债03BC 150.00 15073.26 3.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 192806.28 39.31%
企业债 53098.13 10.83%
国家债券 23557.76 4.80%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%