财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 292.09 945.16 575.16 2490.61 1063.08
本期利润(万元) 3.90 516.63 -64.67 3510.57 268.56
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.01 -0.00 0.05 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.73 0.00 4.62 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 420.61 0.00 -551.15 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.01 0.00 -0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 84101.19 76423.33 72134.22 72230.27 88192.88
期末基金份额净值(元) 1.20 1.20 1.19 1.19 1.17
本期净值增长率(%) 0.00 0.62 0.00 6.01 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 56.90 0.00 55.93 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 550.97 292.66 117.78 432.23 62.58
交易性金融资产(万元) 322744.83 395853.64 309334.31 44593.67 44784.20
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 319712.12 392770.59 309334.31 44593.67 44784.20
应付管理人报酬(万元) 108.69 140.69 88.81 11.15 12.29
应付托管费(万元) 27.17 35.17 22.20 2.79 3.07
资产总计(万元) 338449.52 421634.52 310950.94 45878.87 45016.28
负债合计(万元) 975.99 849.23 9110.68 12214.86 8175.74
所有者权益合计(万元) 337473.54 420785.28 301840.26 33664.02 36840.55
未分配利润(万元) 60192.83 72676.41 45374.69 3882.89 3570.18
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 131.71 188.82 47.89 11.86 6.44
投资收益(万元) 5937.15 10299.17 2838.91 1107.80 546.55
公允价值变动收益(万元) -2717.77 4234.53 2052.43 1039.22 689.90
其它收入(万元) 27.78 226.91 64.68 5.46 2.14
收入合计(万元) 3378.87 14949.43 5003.90 2164.33 1245.04
管理人报酬(万元) 633.32 1008.36 260.53 146.22 77.35
托管费(万元) 158.33 252.09 65.13 36.55 19.34
其它费用(万元) 14.24 28.99 13.34 23.95 13.29
费用合计(万元) 1056.09 1845.04 566.55 449.36 210.85
利润总额(万元) 2322.79 13104.39 4437.35 1714.97 1034.19
净利润(万元) 2322.79 13104.39 4437.35 1714.97 1034.19