财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 442.44 200.43 1403.92 292.09 945.16
本期利润(万元) 608.32 297.68 768.45 3.90 516.63
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.18 0.00 1.05 0.00 0.73
期末可供分配利润(万元) 911.56 0.00 627.62 0.00 420.61
期末可供分配份额利润(元) 0.02 0.00 0.01 0.00 0.01
期末基金资产净值(万元) 46127.72 53913.15 55658.10 84101.19 76423.33
期末基金份额净值(元) 1.22 1.21 1.21 1.20 1.20
本期净值增长率(%) 1.19 0.00 1.01 0.00 0.62
累计净值增长率(%) 59.38 0.00 57.50 0.00 56.90
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 185.97 184.39 550.97 292.66 117.78
交易性金融资产(万元) 506032.26 244973.64 322744.83 395853.64 309334.31
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 505027.89 241927.98 319712.12 392770.59 309334.31
应付管理人报酬(万元) 153.83 91.22 108.69 140.69 88.81
应付托管费(万元) 38.46 22.80 27.17 35.17 22.20
资产总计(万元) 512441.33 266500.93 338449.52 421634.52 310950.94
负债合计(万元) 21965.58 522.87 975.99 849.23 9110.68
所有者权益合计(万元) 490475.75 265978.06 337473.54 420785.28 301840.26
未分配利润(万元) 96091.31 48680.48 60192.83 72676.41 45374.69
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 126.33 278.48 131.71 188.82 47.89
投资收益(万元) 4591.31 8983.61 5937.15 10299.17 2838.91
公允价值变动收益(万元) 1029.42 -3442.04 -2717.77 4234.53 2052.43
其它收入(万元) 16.10 69.28 27.78 226.91 64.68
收入合计(万元) 5763.16 5889.34 3378.87 14949.43 5003.90
管理人报酬(万元) 699.38 1241.19 633.32 1008.36 260.53
托管费(万元) 174.84 310.30 158.33 252.09 65.13
其它费用(万元) 14.47 29.15 14.24 28.99 13.34
费用合计(万元) 1038.49 2037.73 1056.09 1845.04 566.55
利润总额(万元) 4724.67 3851.61 2322.79 13104.39 4437.35
净利润(万元) 4724.67 3851.61 2322.79 13104.39 4437.35