财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1403.92 292.09 945.16 575.16 2490.61
本期利润(万元) 768.45 3.90 516.63 -64.67 3510.57
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.00 0.01 -0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 1.05 0.00 0.73 0.00 4.62
期末可供分配利润(万元) 627.62 0.00 420.61 0.00 -551.15
期末可供分配份额利润(元) 0.01 0.00 0.01 0.00 -0.01
期末基金资产净值(万元) 55658.10 84101.19 76423.33 72134.22 72230.27
期末基金份额净值(元) 1.21 1.20 1.20 1.19 1.19
本期净值增长率(%) 1.01 0.00 0.62 0.00 6.01
累计净值增长率(%) 57.50 0.00 56.90 0.00 55.93
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 184.39 550.97 292.66 117.78 432.23
交易性金融资产(万元) 244973.64 322744.83 395853.64 309334.31 44593.67
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 241927.98 319712.12 392770.59 309334.31 44593.67
应付管理人报酬(万元) 91.22 108.69 140.69 88.81 11.15
应付托管费(万元) 22.80 27.17 35.17 22.20 2.79
资产总计(万元) 266500.93 338449.52 421634.52 310950.94 45878.87
负债合计(万元) 522.87 975.99 849.23 9110.68 12214.86
所有者权益合计(万元) 265978.06 337473.54 420785.28 301840.26 33664.02
未分配利润(万元) 48680.48 60192.83 72676.41 45374.69 3882.89
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 278.48 131.71 188.82 47.89 11.86
投资收益(万元) 8983.61 5937.15 10299.17 2838.91 1107.80
公允价值变动收益(万元) -3442.04 -2717.77 4234.53 2052.43 1039.22
其它收入(万元) 69.28 27.78 226.91 64.68 5.46
收入合计(万元) 5889.34 3378.87 14949.43 5003.90 2164.33
管理人报酬(万元) 1241.19 633.32 1008.36 260.53 146.22
托管费(万元) 310.30 158.33 252.09 65.13 36.55
其它费用(万元) 29.15 14.24 28.99 13.34 23.95
费用合计(万元) 2037.73 1056.09 1845.04 566.55 449.36
利润总额(万元) 3851.61 2322.79 13104.39 4437.35 1714.97
净利润(万元) 3851.61 2322.79 13104.39 4437.35 1714.97