资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 167838.85 99.38%
银行存款和结算备付金 594.58 0.35%
其他资产 450.88 0.27%
资产总值:168884.30万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建行亚洲债01BC 120.00 12123.99 7.45%
24浦发银行二级资本债02A 110.00 11022.40 6.78%
19交通银行二级02 100.00 11021.81 6.78%
24上海银行二级资本债01 100.00 10102.80 6.21%
23中信银行二级资本债01A 80.00 8288.07 5.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 131899.97 81.08%
企业债 8217.50 5.05%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%