资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 456552.51 99.12%
银行存款和结算备付金 3499.30 0.76%
其他资产 575.10 0.12%
资产总值:460626.91万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21中国银行二级04 360.00 40367.03 7.76%
23邮储银行二级资本债01 300.00 32813.76 6.31%
25招商银行永续债02BC 210.00 21230.64 4.08%
22交行二级资本债02B 180.00 19877.23 3.82%
22建设银行二级02 170.00 18661.24 3.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 334335.15 64.30%
企业债 6239.20 1.20%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%