易方达投资级信用债债券A(000205)_最新动态

易方达投资级信用债债券A000205E FUND INVESTMENT GRADE CREDIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1630 0.0005(0.04%)

累计净值：1.6720

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

易方达投资级信用债债券A增长自成立以来，共分红 47 次

基金经理：王晓晨

2026-10-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.52亿元

2026-07-04 每10份派现金 0.1 元

易方达投资级信用债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.45	1.04	1.90	3.15
债券型名次	2739	1661	1009	905	824

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.41	5.28	10.58	17.84	82.57
债券型名次	623	2462	1529	664	305

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
易方达投资级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 2739 位，高于同类基金平均水平
2737	易方达富华纯债债券C	0.23	0.38	0.70	1.19	2.09
2738	易方达恒信定开债券发起式	0.23	0.38	0.73	1.36	2.94
2739	易方达投资级信用债债券A	0.23	0.45	1.04	1.90	3.15
2740	易方达投资级信用债债券C	0.23	0.42	0.96	1.75	2.90
2741	易米和丰债券C	0.23	-1.08	-1.21	-1.79	-1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
易方达投资级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 1661 位，高于同类基金平均水平
1659	万家恒瑞18个月A	0.21	0.45	0.90	1.68	2.98
1660	西部利得汇盈债券A	0.26	0.45	0.93	1.63	2.89
1661	易方达投资级信用债债券A	0.23	0.45	1.04	1.90	3.15
1662	招商添瑞1年定开债A	0.25	0.45	0.95	1.63	3.32
1663	招商添琪3个月定开债发起式A	0.45	0.45	0.78	1.37	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
易方达投资级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 1009 位，高于同类基金平均水平
1007	兴银长益三个月定开债	0.29	0.50	1.04	1.81	3.02
1008	易方达纯债债券A	0.20	0.48	1.04	1.89	3.19
1009	易方达投资级信用债债券A	0.23	0.45	1.04	1.90	3.15
1010	招商添呈1年定开债	0.29	0.47	1.04	1.74	2.81
1011	中海合嘉增强收益债券C	0.85	1.29	1.04	-0.35	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
易方达投资级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 905 位，高于同类基金平均水平
903	上银慧添利债券	0.35	0.61	1.07	1.90	3.27
904	天弘季季兴三个月定开A	0.30	0.51	1.13	1.90	3.19
905	易方达投资级信用债债券A	0.23	0.45	1.04	1.90	3.15
906	英大通惠多利债券A	0.40	0.75	1.10	1.90	2.84
907	招商添悦纯债A	0.39	0.74	1.12	1.90	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
易方达投资级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 824 位，高于同类基金平均水平
822	融通岁岁添利定期开放债券A	0.34	0.64	1.00	1.99	3.15
823	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.39	0.81	1.26	2.01	3.15
824	易方达投资级信用债债券A	0.23	0.45	1.04	1.90	3.15
825	银华岁丰定期开放债券发起式	0.34	0.58	1.11	1.91	3.15
826	东海鑫享66个月定开	0.07	0.37	0.91	1.84	3.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.09	192.43
易方达投资级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 623 位，高于同类基金平均水平
621	新华利率债E	3.41	5.46	8.49	-	10.60
622	兴银汇裕定开债	3.41	6.39	10.45	-	23.34
623	易方达投资级信用债债券A	3.41	5.28	10.58	17.84	82.57
624	银华添润定期开放债券	3.41	6.48	10.49	17.51	43.21
625	招商添华纯债C	3.41	5.94	7.52	11.45	13.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.77	144.27
易方达投资级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 2462 位，高于同类基金平均水平
2460	民生加银恒泽债券	2.87	5.28	11.45	18.36	22.06
2461	太平中债1-3年政策性金融债A	1.97	5.28	8.60	14.32	21.00
2462	易方达投资级信用债债券A	3.41	5.28	10.58	17.84	82.57
2463	永赢丰益债券	2.84	5.28	8.50	15.27	41.06
2464	招商添浩纯债A	2.88	5.28	8.68	17.46	16.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
易方达投资级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平
1527	金信民达纯债A	0.90	7.74	10.58	19.45	30.10
1528	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	3.03	6.86	10.58	17.28	40.38
1529	易方达投资级信用债债券A	3.41	5.28	10.58	17.84	82.57
1530	中加聚鑫纯债一年A	1.69	5.29	10.58	-	45.67
1531	创金合信汇泽三个月定开债券C	3.10	6.16	10.57	-	11.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
易方达投资级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 664 位，高于同类基金平均水平
662	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	1.57	5.42	9.41	17.84	22.06
663	平安惠泰纯债	2.81	4.93	11.31	17.84	29.41
664	易方达投资级信用债债券A	3.41	5.28	10.58	17.84	82.57
665	汇添富中高等级信用债A	3.08	5.95	9.55	17.83	18.73
666	天弘齐享债券发起C	2.27	5.92	10.37	17.83	18.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.42	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.39	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.66	291.64
易方达投资级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 305 位，高于同类基金平均水平
303	中银中高等级债券A	3.10	6.24	12.68	19.26	82.70
304	交银双利债券C	1.62	6.01	8.74	6.85	82.64
305	易方达投资级信用债债券A	3.41	5.28	10.58	17.84	82.57
306	鹏华双债保利债券	0.20	7.30	13.90	8.24	82.56
307	华夏亚债中国指数A	3.57	6.78	13.90	22.14	82.50

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26邮政SCP002	470.00	47372.50	5.37%
23邮储银行二级资本债01	420.00	46591.77	5.28%
23工行二级资本债02B	370.00	40294.12	4.57%
24福建债06	360.00	39278.07	4.45%
26兴业银行二级资本债02	360.00	36362.24	4.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	468517.09	53.11%
企业债	6271.07	0.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

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标题：震荡市里，公私募AI调仓分歧浮出水面

　　隔夜美股一场针对AI算力链的集中抛售，将全球科技股的风险偏好骤然拉低。11月5日，道指暴跌1833点，纳指重挫5.52%，费城半导体指数以12.2%的跌幅创下2020年3月以来最大单日跌幅。风暴迅速席卷亚太：11月6日，日经225指数跌

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标题：基金“专业买手”，加仓

　　今年10月以来，市场震荡调整，基金投顾逆势加仓A股。据券商统计，A股资产是10月基金投顾组合加仓最多的资产，且这种低位布局的倾向11月以来还在延续。　　基金投顾的专业能力与服务能力也逐渐获得用户的认可。记者获悉，在10月以来的市场波动中

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1625	1.1621	1.1616	1.1602	1.1603
累计净值(元)	1.6715	1.6711	1.6706	1.6692	1.6693

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