易方达投资级信用债债券A(000205)_最新动态

易方达投资级信用债债券A000205E FUND INVESTMENT GRADE CREDIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

光大保德信基金张芸：轮动加均衡构建多元配置新方案[2026-04-16]

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最新净值：1.1574 0.0000(0.00%)

累计净值：1.6494

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

易方达投资级信用债债券A增长自成立以来，共分红 45 次

基金经理：王晓晨

2026-04-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.04亿元

2026-01-09 每10份派现金 0.1 元

易方达投资级信用债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.46	0.94	1.68	1.17
债券型名次	3257	1234	1492	1515	1517

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.31	4.64	10.35	18.97	79.06
债券型名次	1903	3399	1742	999	361

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
易方达投资级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 3257 位，低于同类基金平均水平
3255	兴证全球兴益债券A	0.05	0.51	1.90	3.67	3.07
3256	易方达双债增强债券C	0.05	-0.16	0.00	0.27	0.39
3257	易方达投资级信用债债券A	0.05	0.46	0.94	1.68	1.17
3258	易方达投资级信用债债券C	0.05	0.43	0.87	1.54	1.09
3259	易方达裕兴3个月定开债券	0.05	0.43	0.87	1.35	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
易方达投资级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 1234 位，高于同类基金平均水平
1232	兴银长益三个月定开债	0.07	0.46	0.94	1.57	1.07
1233	兴银长盈定开债	0.03	0.46	1.02	1.45	1.08
1234	易方达投资级信用债债券A	0.05	0.46	0.94	1.68	1.17
1235	银华信用四季红债券A	0.03	0.46	1.01	1.85	1.09
1236	永赢荣益债券C	0.05	0.46	0.91	1.75	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
易方达投资级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 1492 位，高于同类基金平均水平
1490	兴业天融债券	0.10	0.37	0.94	1.22	0.98
1491	兴银长益三个月定开债	0.07	0.46	0.94	1.57	1.07
1492	易方达投资级信用债债券A	0.05	0.46	0.94	1.68	1.17
1493	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.09	0.29	0.94	1.55	0.93
1494	永赢润益债券A	0.12	0.48	0.94	1.14	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
易方达投资级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 1515 位，高于同类基金平均水平
1513	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.04	0.29	0.90	1.68	0.97
1514	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.03	0.38	0.93	1.68	1.04
1515	易方达投资级信用债债券A	0.05	0.46	0.94	1.68	1.17
1516	永赢元利债券A	0.05	0.36	0.98	1.68	1.09
1517	浙商兴永三个月定期开放债券	0.06	0.46	0.94	1.68	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
易方达投资级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 1517 位，高于同类基金平均水平
1515	新华安享惠金定期债券C	4.38	-2.82	-2.55	3.33	1.17
1516	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.09	0.46	1.05	1.55	1.17
1517	易方达投资级信用债债券A	0.05	0.46	0.94	1.68	1.17
1518	银华信用精选两年定期开放债券	0.12	0.49	1.16	1.90	1.17
1519	中加优享纯债债券A	0.17	0.55	1.13	1.31	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
易方达投资级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 1903 位，高于同类基金平均水平
1901	南方涪利定开债券发起	2.31	5.71	10.28	20.32	38.99
1902	农银金鑫定开债券	2.31	6.52	12.53	26.99	38.33
1903	易方达投资级信用债债券A	2.31	4.64	10.35	18.97	79.06
1904	圆信永丰兴利C	2.31	6.63	9.97	14.30	31.24
1905	中航瑞明纯债C	2.31	5.17	11.26	15.50	17.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
易方达投资级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 3399 位，低于同类基金平均水平
3397	湘财久盈中短债A	2.09	4.64	8.36	16.58	17.20
3398	兴银合盛定开债C	2.20	4.64	7.09	11.43	13.46
3399	易方达投资级信用债债券A	2.31	4.64	10.35	18.97	79.06
3400	浙商惠裕纯债C	1.69	4.64	7.09	-	7.92
3401	鑫元增利定期开放	1.25	4.64	8.65	14.75	35.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
易方达投资级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 1742 位，高于同类基金平均水平
1740	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.42	5.71	10.35	-	13.27
1741	兴业180天持有期债券C	1.40	7.53	10.35	-	11.12
1742	易方达投资级信用债债券A	2.31	4.64	10.35	18.97	79.06
1743	招商招旭纯债D	1.62	5.17	10.35	19.73	23.03
1744	创金合信信用红利债券E	2.47	5.68	10.34	-	12.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
易方达投资级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 999 位，高于同类基金平均水平
997	农银金润定开债券	1.74	5.78	11.38	18.97	19.82
998	信诚双盈债券(LOF)	5.93	8.79	10.95	18.97	59.74
999	易方达投资级信用债债券A	2.31	4.64	10.35	18.97	79.06
1000	泰康润颐63个月定开债券	2.41	6.39	10.39	18.96	21.82
1001	招商招裕纯债C	2.09	5.50	10.50	18.96	34.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
易方达投资级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 361 位，高于同类基金平均水平
359	中邮定期开放债券C	2.31	5.39	10.53	18.52	79.15
360	光大保德信中高等级债券C	20.96	47.58	37.22	50.55	79.08
361	易方达投资级信用债债券A	2.31	4.64	10.35	18.97	79.06
362	中银中高等级债券A	1.65	6.33	12.54	19.61	78.97
363	中邮睿信增强债券	16.95	26.38	29.10	42.94	78.96

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行亚洲债01BC	120.00	12123.99	7.45%
24浦发银行二级资本债02A	110.00	11022.40	6.78%
19交通银行二级02	100.00	11021.81	6.78%
24上海银行二级资本债01	100.00	10102.80	6.21%
23中信银行二级资本债01A	80.00	8288.07	5.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	131899.97	81.08%
企业债	8217.50	5.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1574	1.1571	1.1568	1.1569	1.1619
累计净值(元)	1.6494	1.6491	1.6488	1.6489	1.6489

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