易方达投资级信用债债券A(000205)_最新动态

易方达投资级信用债债券A000205E FUND INVESTMENT GRADE CREDIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

航投基金领投！御风未来再获亿元融资[2025-12-19]

最新动态

最新净值：1.1526 0.0004(0.03%)

累计净值：1.6346

更新时间：2025-12-18 15:00

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投资类型：债券型

易方达投资级信用债债券A增长自成立以来，共分红 43 次

基金经理：王晓晨

2025-10-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.39亿元

2025-07-05 每10份派现金 0.1 元

易方达投资级信用债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.06	0.44	0.49	1.16
债券型名次	3157	1432	1969	2916	3046

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	6.42	11.56	18.92	76.78
债券型名次	3052	2355	1350	999	346

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
易方达投资级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 3157 位，低于同类基金平均水平
3155	易方达年年恒夏纯债C	0.03	-0.02	0.48	0.70	1.67
3156	易方达岁丰添利债券A	0.03	-0.03	0.35	0.63	1.96
3157	易方达投资级信用债债券A	0.03	0.06	0.44	0.49	1.16
3158	易方达投资级信用债债券C	0.03	0.04	0.37	0.34	0.87
3159	易方达稳悦120天滚动短债A	0.03	0.04	0.37	0.68	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.03	3.01	3.56	3.22	4.27
易方达投资级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 1432 位，高于同类基金平均水平
1430	易方达安和中短债债券C	0.03	0.06	0.31	0.57	1.22
1431	易方达安瑞短债债券C	0.02	0.06	0.30	0.59	1.31
1432	易方达投资级信用债债券A	0.03	0.06	0.44	0.49	1.16
1433	银河中债央企20债券指数	0.07	0.06	1.25	1.56	2.33
1434	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.08	0.06	0.48	0.05	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.03	0.14	9.53	10.22	11.18
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
易方达投资级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 1969 位，高于同类基金平均水平
1967	易方达富惠纯债债券A	0.03	0.03	0.44	0.58	1.40
1968	易方达恒安定开债券发起式	0.06	-0.07	0.44	0.27	1.22
1969	易方达投资级信用债债券A	0.03	0.06	0.44	0.49	1.16
1970	易方达悦安一年持有期债券A	0.02	-0.31	0.44	1.20	2.71
1971	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.06	-0.34	0.44	-0.95	-0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.26	2.89	4.07	33.24	42.60
2	南方昌元转债C	-0.27	2.85	3.94	32.91	41.91
3	华夏可转债增强债券A	-0.68	0.09	2.96	28.89	30.19
4	华夏可转债增强债券C	-0.69	0.05	2.86	28.63	29.68
5	民生加银增强收益债券A	-0.67	0.24	3.70	26.69	31.18
易方达投资级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 2916 位，低于同类基金平均水平
2914	兴银合鑫债券	0.02	-0.11	0.53	0.49	1.58
2915	易方达高等级信用债债券A	0.09	-0.08	0.36	0.49	1.32
2916	易方达投资级信用债债券A	0.03	0.06	0.44	0.49	1.16
2917	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.04	0.09	0.36	0.49	0.93
2918	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.26	2.89	4.07	33.24	42.60
2	南方昌元转债C	-0.27	2.85	3.94	32.91	41.91
3	民生加银增强收益债券A	-0.67	0.24	3.70	26.69	31.18
4	民生加银增强收益债券C	-0.68	0.20	3.60	26.42	30.62
5	博时转债增强债券A	0.34	1.87	2.71	19.48	30.19
易方达投资级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 3046 位，低于同类基金平均水平
3044	天弘信益C	0.03	-0.05	0.38	0.09	1.16
3045	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.04	-0.06	0.23	0.47	1.16
3046	易方达投资级信用债债券A	0.03	0.06	0.44	0.49	1.16
3047	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.04	0.01	0.43	0.38	1.16
3048	永赢昭利债券A	0.03	-0.06	0.42	0.31	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
2	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
3	民生加银增强收益债券A	30.31	42.75	33.23	26.27	219.55
4	华夏可转债增强债券A	30.07	38.45	25.01	16.76	71.64
5	民生加银增强收益债券C	29.81	41.56	31.62	23.79	200.96
易方达投资级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 3052 位，低于同类基金平均水平
3050	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.42	4.11	0.00	-	6.11
3051	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.42	5.99	8.59	16.55	17.62
3052	易方达投资级信用债债券A	1.42	6.42	11.56	18.92	76.78
3053	永赢丰利债券A	1.42	5.45	11.57	18.89	31.77
3054	中融聚通定期开放债券	1.42	8.03	14.11	22.38	26.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
2	民生加银增强收益债券A	30.31	42.75	33.23	26.27	219.55
3	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
4	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	116.38	159.65
5	民生加银增强收益债券C	29.81	41.56	31.62	23.79	200.96
易方达投资级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 2355 位，高于同类基金平均水平
2353	农银双利回报债券A	3.45	6.42	6.57	-	6.80
2354	泰康安益纯债债券A	1.55	6.42	10.68	17.97	36.84
2355	易方达投资级信用债债券A	1.42	6.42	11.56	18.92	76.78
2356	招商添琪3个月定开债发起式A	1.74	6.42	10.29	15.56	30.51
2357	中银睿享定期开放债券	1.45	6.42	9.51	16.68	35.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.73	32.24	46.66	33.84	85.69
2	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
3	民生加银鑫享债券A	24.70	36.97	37.85	1.73	23.42
4	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
5	民生加银鑫享债券D	24.21	35.90	36.22	-0.26	3.86
易方达投资级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 1350 位，高于同类基金平均水平
1348	平安可转债A	17.43	20.27	11.56	12.96	29.81
1349	易方达丰华债券C	5.31	11.49	11.56	14.70	45.66
1350	易方达投资级信用债债券A	1.42	6.42	11.56	18.92	76.78
1351	易方达信用债债券C	0.93	6.72	11.56	18.05	63.98
1352	中加颐睿纯债债券A	1.92	6.35	11.56	19.37	31.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	116.38	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	112.27	150.26
3	华商信用增强债券A	20.04	33.36	28.93	80.89	82.70
4	华商信用增强债券C	19.65	32.38	27.47	77.53	75.40
5	财通收益增强债券A	21.25	31.88	28.84	52.56	129.17
易方达投资级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 999 位，高于同类基金平均水平
997	汇安嘉盛纯债债券A	0.64	5.01	10.40	18.92	16.97
998	平安双债添益债券C	4.61	9.48	11.72	18.92	43.80
999	易方达投资级信用债债券A	1.42	6.42	11.56	18.92	76.78
1000	永赢邦利债券C	0.55	7.36	11.02	18.92	20.56
1001	淳厚稳嘉债券C	7.74	13.47	14.58	18.91	18.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	10.87	16.46	33.65	423.79
2	富国天利增长债券A	2.24	7.64	12.18	20.83	372.84
3	易方达安心回报债券A	5.28	15.05	14.21	17.06	305.00
4	博时信用债券A/B	17.07	33.19	21.39	19.22	303.31
5	汇丰晋信2016周期混合	8.26	12.04	13.77	21.51	289.45
易方达投资级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 346 位，高于同类基金平均水平
344	中银中高等级债券A	1.05	8.59	13.32	20.39	76.92
345	广发双债添利债券A	1.36	7.87	15.09	21.93	76.89
346	易方达投资级信用债债券A	1.42	6.42	11.56	18.92	76.78
347	兴业机遇债券A	12.58	25.37	21.13	42.09	76.72
348	嘉实丰益策略定期债券	3.77	8.03	13.17	23.00	76.71

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行亚洲债01BC	150.00	15068.98	7.81%
23中信银行二级资本债01A	140.00	14793.75	7.67%
22上海银行二级资本债01	110.00	11395.26	5.91%
19交通银行二级02	100.00	10897.27	5.65%
25农发21	100.00	10040.17	5.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	89839.27	46.57%
企业债	10736.77	5.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11
单位净值(元)	1.1522	1.1518	1.1518	1.1522	1.1523
累计净值(元)	1.6342	1.6338	1.6338	1.6342	1.6343

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