易方达投资级信用债债券A(000205)_最新动态

易方达投资级信用债债券A000205E FUND INVESTMENT GRADE CREDIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

揭秘公募江湖实力派 “双十”权益老将重回巅峰[2026-06-15]

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最新净值：1.1618 0.0002(0.02%)

累计净值：1.6538

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

易方达投资级信用债债券A增长自成立以来，共分红 45 次

基金经理：王晓晨

2026-04-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.80亿元

2026-01-09 每10份派现金 0.1 元

易方达投资级信用债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	0.22	0.87	1.71	1.55
债券型名次	3345	1285	1598	1481	1538

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.23	4.43	9.72	18.27	79.74
债券型名次	1772	3416	1869	853	361

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
易方达投资级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 3345 位，低于同类基金平均水平
3343	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	-0.15	0.17	0.89	1.70	1.56
3344	易方达年年恒夏纯债C	-0.15	0.17	0.86	1.57	1.42
3345	易方达投资级信用债债券A	-0.15	0.22	0.87	1.71	1.55
3346	易方达裕华利率债3个月定开债券	-0.15	0.21	0.75	1.20	1.15
3347	易方达中债3-5年国开行债券指数A	-0.15	0.18	0.88	1.65	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
易方达投资级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 1285 位，高于同类基金平均水平
1283	易方达纯债债券C	-0.21	0.22	0.84	1.56	1.44
1284	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.22	0.66	1.31	1.17
1285	易方达投资级信用债债券A	-0.15	0.22	0.87	1.71	1.55
1286	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15
1287	永赢盛益债券A	-0.23	0.22	1.02	1.60	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
易方达投资级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 1598 位，高于同类基金平均水平
1596	西部利得聚泰18个月定开债C	-0.24	-0.11	0.87	3.01	2.81
1597	西部利得祥逸债券D	-0.13	0.21	0.87	1.66	1.56
1598	易方达投资级信用债债券A	-0.15	0.22	0.87	1.71	1.55
1599	英大安悦纯债债券A	-0.16	0.18	0.87	1.54	1.50
1600	永赢昌利债券A	-0.13	0.24	0.87	1.68	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
易方达投资级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 1481 位，高于同类基金平均水平
1479	新华增盈回报债券	0.63	0.48	2.91	1.71	1.97
1480	兴业安和6个月定开债券发起式	-0.33	0.29	0.77	1.71	1.53
1481	易方达投资级信用债债券A	-0.15	0.22	0.87	1.71	1.55
1482	银河景行3个月定开债券	-0.17	0.18	0.82	1.71	1.53
1483	永赢丰益债券	-0.14	0.25	0.90	1.71	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
易方达投资级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 1538 位，高于同类基金平均水平
1536	兴证全球招益债券C	-0.51	-0.92	0.31	1.38	1.55
1537	易方达年年恒夏纯债A	-0.14	0.20	0.93	1.72	1.55
1538	易方达投资级信用债债券A	-0.15	0.22	0.87	1.71	1.55
1539	永赢昌利债券A	-0.13	0.24	0.87	1.68	1.55
1540	永赢元利债券A	-0.16	0.21	0.84	1.63	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
易方达投资级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平
1770	易方达恒裕一年定开债券发起式	2.23	6.96	14.09	23.07	28.73
1771	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.23	4.74	9.64	-	19.50
1772	易方达投资级信用债债券A	2.23	4.43	9.72	18.27	79.74
1773	招商添瑞1年定开债A	2.23	5.31	9.67	18.22	21.15
1774	中欧颐利债券C	2.23	7.20	9.86	-	10.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
易方达投资级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 3416 位，低于同类基金平均水平
3414	平安惠润纯债	2.93	4.43	7.43	16.57	18.85
3415	浦银安盛盛诺定开债券发起式	1.72	4.43	7.58	-	25.88
3416	易方达投资级信用债债券A	2.23	4.43	9.72	18.27	79.74
3417	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	-1.69	4.43	7.15	14.33	15.29
3418	永赢昌益债券C	1.51	4.43	7.95	13.90	20.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
易方达投资级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 1869 位，高于同类基金平均水平
1867	天弘荣享	1.70	5.13	9.72	18.04	34.09
1868	兴业纯债6个月定开债券C	1.31	5.88	9.72	-	31.70
1869	易方达投资级信用债债券A	2.23	4.43	9.72	18.27	79.74
1870	永赢嘉益债券	0.66	5.49	9.72	17.80	27.90
1871	博道和祥多元稳健债券C	3.08	9.20	9.71	-	9.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
易方达投资级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 853 位，高于同类基金平均水平
851	富国目标收益一年期纯债债券	2.63	5.68	11.08	18.29	76.46
852	广发中债1-5年国开债指数C	1.69	5.39	9.20	18.29	19.14
853	易方达投资级信用债债券A	2.23	4.43	9.72	18.27	79.74
854	交银裕通纯债债券C	1.88	4.63	10.08	18.26	38.21
855	国寿安保尊诚纯债债券C	1.80	6.43	10.51	18.25	18.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
易方达投资级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 361 位，高于同类基金平均水平
359	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	11.58	80.05
360	易方达丰和债券A	17.16	23.32	26.24	24.43	79.75
361	易方达投资级信用债债券A	2.23	4.43	9.72	18.27	79.74
362	中银中高等级债券A	1.45	5.80	11.79	19.32	79.73
363	万家双利债券A	16.05	15.78	16.42	28.21	79.70

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行二级资本债01BC	170.00	17285.83	7.12%
25中信银行二级资本债01BC	120.00	12233.12	5.04%
24浦发银行二级资本债02A	110.00	11184.56	4.61%
19交通银行二级02	100.00	11151.38	4.59%
21邮储银行二级02	100.00	11096.64	4.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	184750.51	76.07%
企业债	6473.81	2.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1616	1.1624	1.1626	1.1631	1.1636
累计净值(元)	1.6536	1.6544	1.6546	1.6551	1.6556

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