易方达投资级信用债债券A(000205)_最新动态

易方达投资级信用债债券A000205E FUND INVESTMENT GRADE CREDIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

易方达投资级信用债债券A增长自成立以来，共分红 46 次

基金经理：王晓晨

2026-07-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.11亿元

2026-04-08 每10份派现金 0.1 元

易方达投资级信用债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.36	0.92	1.87	2.65
债券型名次	1361	672	691	1107	919

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.27	4.81	10.23	17.88	81.68
债券型名次	1087	2600	1679	880	347

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达投资级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 1361 位，高于同类基金平均水平
1359	兴银稳建90天持有期中短债A	0.09	0.27	0.63	1.34	1.93
1360	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.09	0.38	0.85	1.46	1.93
1361	易方达投资级信用债债券A	0.09	0.36	0.92	1.87	2.65
1362	易方达投资级信用债债券C	0.09	0.34	0.84	1.71	2.43
1363	易方达裕兴3个月定开债券	0.09	0.33	0.74	1.57	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
易方达投资级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 672 位，高于同类基金平均水平
670	太平安元债券C	0.22	0.36	-3.54	8.93	7.33
671	同泰泰裕三个月定开债A	0.42	0.36	7.80	8.72	9.23
672	易方达投资级信用债债券A	0.09	0.36	0.92	1.87	2.65
673	银华添润定期开放债券	0.08	0.36	0.82	1.76	2.57
674	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.12	0.36	0.50	1.07	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达投资级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 691 位，高于同类基金平均水平
689	万家鑫享纯债A	0.08	0.26	0.92	1.78	2.48
690	兴华安聚纯债C	0.07	0.32	0.92	1.62	2.60
691	易方达投资级信用债债券A	0.09	0.36	0.92	1.87	2.65
692	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.07	0.24	0.92	2.49	3.67
693	招商招瑞纯债债券发起式C	0.08	0.29	0.92	1.74	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
易方达投资级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 1107 位，高于同类基金平均水平
1105	万家鑫融纯债债券A	0.12	0.35	0.91	1.87	2.47
1106	信诚双盈债券(LOF)	0.02	0.57	0.03	1.87	2.36
1107	易方达投资级信用债债券A	0.09	0.36	0.92	1.87	2.65
1108	易方达裕富债券C	-0.02	-0.53	-1.24	1.87	2.60
1109	招商招怡纯债A	0.11	0.34	0.83	1.87	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
易方达投资级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 919 位，高于同类基金平均水平
917	同泰恒盛债券C	0.14	0.65	-2.94	2.27	2.65
918	西部利得双兴一年定开债券发起	0.06	0.32	0.75	1.68	2.65
919	易方达投资级信用债债券A	0.09	0.36	0.92	1.87	2.65
920	中泰安益利率债C	0.08	0.22	0.51	1.77	2.65
921	博时安诚3个月定开债C	0.15	0.33	0.77	2.10	2.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
易方达投资级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 1087 位，高于同类基金平均水平
1085	平安季添盈定开债A	3.27	5.32	9.78	17.78	26.92
1086	上银慧祥利债券A	3.27	4.69	10.88	18.25	27.84
1087	易方达投资级信用债债券A	3.27	4.81	10.23	17.88	81.68
1088	银河睿鑫债券	3.27	9.64	11.86	14.85	18.75
1089	财通资管积极收益债券A	3.26	12.80	8.84	11.90	43.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
易方达投资级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 2600 位，高于同类基金平均水平
2598	融通通昊三个月定期开放债券发起式	2.68	4.81	9.41	17.41	24.82
2599	兴业稳康三年定开债券	1.90	4.81	7.66	12.95	27.47
2600	易方达投资级信用债债券A	3.27	4.81	10.23	17.88	81.68
2601	永赢稳益债券	3.42	4.81	9.35	16.29	41.12
2602	中银丰和定期开放债券	3.07	4.81	9.21	16.28	38.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
易方达投资级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平
1677	农银金润定开债券	2.71	4.75	10.23	18.08	21.12
1678	添富AAA级信用纯债A	3.99	5.40	10.23	17.44	29.70
1679	易方达投资级信用债债券A	3.27	4.81	10.23	17.88	81.68
1680	圆信永丰兴利C	3.66	6.09	10.23	15.70	33.22
1681	中银中债3-5年期农发行债券指数	2.71	4.60	10.23	17.91	32.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
易方达投资级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 880 位，高于同类基金平均水平
878	博时裕顺纯债债券	3.06	5.83	9.89	17.88	45.20
879	大成景轩中高等级债券A	3.65	5.54	11.08	17.88	21.31
880	易方达投资级信用债债券A	3.27	4.81	10.23	17.88	81.68
881	银河沃丰债券	2.68	5.12	10.72	17.88	30.76
882	国泰聚鑫纯债债券	2.62	5.93	10.29	17.86	23.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
易方达投资级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 347 位，高于同类基金平均水平
345	鹏华纯债债券	2.87	7.91	12.03	16.75	81.79
346	中邮定期开放债券C	3.17	4.83	9.85	17.89	81.79
347	易方达投资级信用债债券A	3.27	4.81	10.23	17.88	81.68
348	中银中高等级债券A	2.97	5.15	12.36	18.74	81.57
349	光大保德信中高等级债券A	6.35	50.74	39.99	41.14	81.37

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中国银行二级04	360.00	40367.03	7.76%
23邮储银行二级资本债01	300.00	32813.76	6.31%
25招商银行永续债02BC	210.00	21230.64	4.08%
22交行二级资本债02B	180.00	19877.23	3.82%
22建设银行二级02	170.00	18661.24	3.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	334335.15	64.30%
企业债	6239.20	1.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1664	1.1658	1.1652	1.1646	1.1643
累计净值(元)	1.6664	1.6658	1.6652	1.6646	1.6643

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