易方达投资级信用债债券A(000205)_最新动态

易方达投资级信用债债券A000205E FUND INVESTMENT GRADE CREDIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.6695

更新时间：2026-10-16 15:00

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投资类型：债券型

易方达投资级信用债债券A增长自成立以来，共分红 47 次

基金经理：王晓晨

2026-10-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.11亿元

2026-07-04 每10份派现金 0.1 元

易方达投资级信用债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.46	1.04	1.74	2.92
债券型名次	906	858	672	838	741

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.44	5.17	10.53	18.20	82.17
债券型名次	805	2469	1478	807	313

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达投资级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平
904	兴银瑞益	0.18	0.43	0.90	1.60	2.66
905	易方达纯债债券A	0.18	0.51	0.97	1.76	2.96
906	易方达投资级信用债债券A	0.18	0.46	1.04	1.74	2.92
907	易方达投资级信用债债券C	0.18	0.44	0.97	1.58	2.69
908	英大安益中短债A	0.18	0.25	0.24	0.73	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
易方达投资级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 858 位，高于同类基金平均水平
856	兴业天融债券	0.19	0.46	0.87	1.70	2.70
857	兴银汇泽87个月定开债券	0.12	0.46	1.26	2.45	3.65
858	易方达投资级信用债债券A	0.18	0.46	1.04	1.74	2.92
859	永赢润益债券C	0.17	0.46	1.03	1.78	2.65
860	永赢泽利一年	0.16	0.46	0.94	1.51	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
易方达投资级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 672 位，高于同类基金平均水平
670	新华利率债A	0.18	0.46	1.04	2.07	2.97
671	兴业180天持有期债券C	0.31	0.77	1.04	1.58	2.79
672	易方达投资级信用债债券A	0.18	0.46	1.04	1.74	2.92
673	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.33	0.62	1.04	2.21	4.06
674	永赢宏益债券C	0.12	0.41	1.04	1.98	3.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
易方达投资级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 838 位，高于同类基金平均水平
836	添富AAA级信用纯债E	0.18	0.45	0.95	1.74	3.31
837	万家鑫橙纯债债券A	0.17	0.44	0.99	1.74	2.71
838	易方达投资级信用债债券A	0.18	0.46	1.04	1.74	2.92
839	永赢惠益债券A	0.21	0.45	0.79	1.74	3.27
840	永赢聚益债券C	0.12	0.36	0.87	1.74	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
易方达投资级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 741 位，高于同类基金平均水平
739	南方泰元A	0.16	0.43	0.85	1.51	2.92
740	南方赢元	0.18	0.32	0.78	2.20	2.92
741	易方达投资级信用债债券A	0.18	0.46	1.04	1.74	2.92
742	永赢浩益一年定开债券发起	0.15	0.40	0.88	1.59	2.92
743	永赢盛益债券A	0.23	0.50	0.94	1.82	2.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
易方达投资级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平
803	上银慧佳盈债券	3.44	5.52	9.29	17.27	33.93
804	兴全兴泰债券	3.44	5.91	10.23	18.88	43.57
805	易方达投资级信用债债券A	3.44	5.17	10.53	18.20	82.17
806	永赢浩益一年定开债券发起	3.44	5.26	9.63	-	9.99
807	永赢惠益债券C	3.44	5.59	11.59	18.58	33.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
易方达投资级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 2469 位，高于同类基金平均水平
2467	泰康瑞坤纯债债券	3.66	5.17	10.54	16.60	38.47
2468	万家鑫融纯债债券A	3.28	5.17	12.06	-	15.37
2469	易方达投资级信用债债券A	3.44	5.17	10.53	18.20	82.17
2470	银华稳晟39个月定期开放债券	2.18	5.17	8.09	14.39	21.64
2471	中银中高等级债券C	2.89	5.17	11.36	17.17	46.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
易方达投资级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 1478 位，高于同类基金平均水平
1476	兴证全球恒远债券C	3.48	6.17	10.53	-	11.53
1477	易方达恒益定开债券发起式	3.02	5.92	10.53	18.18	40.60
1478	易方达投资级信用债债券A	3.44	5.17	10.53	18.20	82.17
1479	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	-0.14	4.59	10.53	-2.18	5.19
1480	广发汇康定期开放债券	3.28	5.80	10.52	17.77	34.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
易方达投资级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 807 位，高于同类基金平均水平
805	国泰聚鑫纯债债券	2.72	6.09	10.45	18.20	23.46
806	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	2.74	4.64	9.30	18.20	22.42
807	易方达投资级信用债债券A	3.44	5.17	10.53	18.20	82.17
808	长盛稳鑫63个月债券	1.94	5.81	9.74	18.19	21.70
809	华泰保兴久盈	1.60	5.47	9.51	18.19	23.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
易方达投资级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 313 位，高于同类基金平均水平
311	广发纯债债券C	3.12	5.29	10.41	18.56	82.29
312	中海增强收益债券A	0.57	9.02	10.77	12.52	82.18
313	易方达投资级信用债债券A	3.44	5.17	10.53	18.20	82.17
314	中银中高等级债券A	3.25	5.92	12.58	19.33	82.13
315	天弘添利债券(LOF)C	-0.43	20.91	17.72	15.27	82.11

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中国银行二级04	360.00	40367.03	7.76%
23邮储银行二级资本债01	300.00	32813.76	6.31%
25招商银行永续债02BC	210.00	21230.64	4.08%
22交行二级资本债02B	180.00	19877.23	3.82%
22建设银行二级02	170.00	18661.24	3.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	334335.15	64.30%
企业债	6239.20	1.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-10-15	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09
单位净值(元)	1.1694	1.1691	1.1685	1.1681	1.1673
累计净值(元)	1.6694	1.6691	1.6685	1.6681	1.6673

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