易方达投资级信用债债券A(000205)_最新动态

易方达投资级信用债债券A000205E FUND INVESTMENT GRADE CREDIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“五一”节后百基齐发公募基金积极布局权益市场[2026-05-06]

最新动态

最新净值：1.1584 0.0000(0.00%)

累计净值：1.6504

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

易方达投资级信用债债券A增长自成立以来，共分红 45 次

基金经理：王晓晨

2026-04-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.80亿元

2026-01-09 每10份派现金 0.1 元

易方达投资级信用债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.25	0.87	1.56	1.25
债券型名次	3401	3762	1838	1425	1855

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.32	4.68	10.06	18.65	79.21
债券型名次	1963	3528	1943	861	369

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达投资级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 3401 位，低于同类基金平均水平
3399	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.03	0.34	0.76	1.18	0.99
3400	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.03	0.15	0.43	0.83	0.57
3401	易方达投资级信用债债券A	0.03	0.25	0.87	1.56	1.25
3402	易方达投资级信用债债券C	0.03	0.22	0.80	1.41	1.16
3403	易方达稳悦120天滚动短债A	0.03	0.19	0.58	0.98	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
易方达投资级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 3762 位，低于同类基金平均水平
3760	兴业中证银行50金融债指数C	0.04	0.25	0.77	1.12	1.00
3761	亚洲美元债C(人民币)	-0.31	0.25	-1.66	-2.97	-2.38
3762	易方达投资级信用债债券A	0.03	0.25	0.87	1.56	1.25
3763	银河天盈中短债C	0.00	0.25	0.56	0.74	0.69
3764	银华永丰债券	0.03	0.25	0.76	1.11	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
易方达投资级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 1838 位，高于同类基金平均水平
1836	易方达恒安定开债券发起式	0.05	0.34	0.87	1.39	1.22
1837	易方达恒久1年定期债券A	0.04	0.32	0.87	1.34	1.09
1838	易方达投资级信用债债券A	0.03	0.25	0.87	1.56	1.25
1839	易方达裕兴3个月定开债券	0.07	0.34	0.87	1.23	1.07
1840	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.05	0.29	0.87	1.24	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
易方达投资级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 1425 位，高于同类基金平均水平
1423	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.06	0.34	0.96	1.56	1.28
1424	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.05	0.35	0.93	1.56	1.26
1425	易方达投资级信用债债券A	0.03	0.25	0.87	1.56	1.25
1426	永赢中债3-5年政金债指数C	0.06	0.33	1.12	1.56	1.43
1427	中欧稳鑫180天持有债券C	0.10	0.80	0.69	1.56	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
易方达投资级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 1855 位，高于同类基金平均水平
1853	西部利得祥逸债券C	0.04	0.36	0.92	1.41	1.25
1854	信诚至泰C	0.05	0.43	1.01	1.40	1.25
1855	易方达投资级信用债债券A	0.03	0.25	0.87	1.56	1.25
1856	银华岁丰定期开放债券发起式	0.04	0.39	0.96	1.49	1.25
1857	永赢元利债券A	0.04	0.30	0.92	1.46	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
易方达投资级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 1963 位，高于同类基金平均水平
1961	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.32	7.33	11.59	-	22.00
1962	兴银稳建90天持有期中短债C	2.32	5.07	0.00	-	9.15
1963	易方达投资级信用债债券A	2.32	4.68	10.06	18.65	79.21
1964	银华信用精选15个月定期开放债券	2.32	-3.54	0.00	-	0.52
1965	中加博裕纯债债券	2.32	5.51	9.74	17.34	20.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
易方达投资级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 3528 位，低于同类基金平均水平
3526	泰信汇享利率债债券C	1.43	4.68	0.00	-	9.37
3527	湘财久盈中短债A	2.12	4.68	8.33	16.55	17.33
3528	易方达投资级信用债债券A	2.32	4.68	10.06	18.65	79.21
3529	圆信永丰兴融A	2.06	4.68	9.25	19.91	51.65
3530	中金金誉债券	1.90	4.68	8.12	-	9.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
易方达投资级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 1943 位，高于同类基金平均水平
1941	兴银瑞益	2.40	5.33	10.06	19.79	40.87
1942	兴证全球恒远债券C	2.41	6.42	10.06	-	10.07
1943	易方达投资级信用债债券A	2.32	4.68	10.06	18.65	79.21
1944	永赢华嘉信用债A	4.20	6.77	10.06	23.65	23.74
1945	永赢聚益债券A	2.59	5.64	10.06	17.33	29.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
易方达投资级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 861 位，高于同类基金平均水平
859	大成安诚债券C	1.72	5.55	9.65	18.66	20.40
860	平安惠泰纯债	1.64	5.51	10.90	18.66	27.30
861	易方达投资级信用债债券A	2.32	4.68	10.06	18.65	79.21
862	华泰紫金丰益中短债发起A	1.62	3.52	6.39	18.63	17.44
863	景顺长城政策性金融债A	1.62	6.66	11.33	18.63	37.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
易方达投资级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 369 位，高于同类基金平均水平
367	中邮定期开放债券C	2.30	5.00	10.19	-	79.46
368	光大保德信中高等级债券C	20.93	43.40	38.28	49.78	79.36
369	易方达投资级信用债债券A	2.32	4.68	10.06	18.65	79.21
370	中银中高等级债券A	1.64	6.41	12.35	19.40	79.18
371	富国信用债债券A/B	2.31	5.46	10.02	18.46	79.08

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行二级资本债01BC	170.00	17285.83	7.12%
25中信银行二级资本债01BC	120.00	12233.12	5.04%
24浦发银行二级资本债02A	110.00	11184.56	4.61%
19交通银行二级02	100.00	11151.38	4.59%
21邮储银行二级02	100.00	11096.64	4.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	184750.51	76.07%
企业债	6473.81	2.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “五一”节后百基齐发公募基金积极布局权益市场

　　“五一”小长假后，公募基金产品迎来新发小高峰，逾百只新品扎堆开售。其中，权益类基金占比超过七成，成为发行主力。　　一边是公募新发如火如荼，一边是次新基金“新子弹”快速打入市场，多家公募机构表示，关注A股节后的结构性机会。　　数据显示，5

查看全文[05-06]
标题：机构一季度投资路径揭晓：公募基金拥抱科技社保基金比拼耐力

　　上市公司一季报披露收官，作为A股市场最重要的机构投资者，公募基金、社保基金、QFII的动向备受市场关注。　　整体来看，公募基金持仓向新兴赛道转移，其中电子、电力设备、通信等三大科技股集中的板块，持仓市值排名前三，算力龙头中际旭创、新易盛

查看全文[05-06]
标题：迈入“低费低收益”新阶段近三成货基年化收益率“破1”

　　近日，随着一年期定存利率和银行理财平均收益率相继跌破1%和2%的关口，现金管理类产品收益持续走低，其中货币基金收益率的下行尤为显著。数据显示，截至2026年5月4日，全市场351只货币基金（仅统计主份额）中，已有97只产品的7日年化收益

查看全文[05-06]
05-06 双重因素叠加 “固收+”基金规模首破3万亿
05-06 基金经理积极换仓“抢粮” ETF扎堆布局粮农赛道
05-06 多只基金发超亿元“红包” 债基与REITs成派现主力
05-06 78家公募机构去年合计实现净利润451亿元 14家跻身“10亿元俱乐部”

更多>> 基金公告

标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知 2024/7/25 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年7月27日19...

查看全文[07-25]
标题：易方达投资级信用债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

资部副总经理，易方达货币、易方达保证金货币、易方达中债新综指发起式（LOF）、易方达保本一号混合、易方达中债3-5年期国债指数、易方达中债7-10年期国开行债券指数、易...

查看全文[07-18]
标题：易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

易方达汇诚养老目标日期 2043三年持有期混合型基金中基金（FOF）易方达安瑞短债债券型证券投资基金易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ...

查看全文[07-18]
07-08易方达投资级信用债债券型证券投资基金恢复机构客户大额申购及大额转...
07-05易方达投资级信用债债券型证券投资基金分红公告
07-04易方达投资级信用债债券型证券投资基金暂停机构客户大额申购及大额转...
07-01易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金A类基金份额、D类基金份额在...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1584	1.1580	1.1576	1.1580	1.1582
累计净值(元)	1.6504	1.6500	1.6496	1.6500	1.6502

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。