资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 659476.92 99.01%
银行存款和结算备付金 268.58 0.04%
其他资产 6318.95 0.95%
资产总值:666064.45万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25浙商银行CD162 400.00 39861.90 6.65%
25农发清发09 200.00 20033.16 3.34%
26交通银行CD133 200.00 19859.14 3.31%
26上海医药SCP004 180.00 18026.74 3.01%
26百联集SCP002 120.00 12074.95 2.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 79456.03 13.26%
企业债 5140.27 0.86%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%