易方达安悦超短债债券C(006663)_最新动态

易方达安悦超短债债券C006663YIFANGDA AN YUE ULTRA SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金公司董事长，告了自家公司[2026-08-30]

最新动态

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累计净值：1.1816

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

易方达安悦超短债债券C增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：刘朝阳

2026-05-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：17.19亿元

2026-02-04 每10份派现金 0.0 元

易方达安悦超短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.26	0.64	0.85
债券型名次	1802	4497	3670	4212	4657

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	2.88	5.20	10.29	19.63
债券型名次	4699	5006	4942	2702	2825

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达安悦超短债债券C一周收益在同类基金中排列第 1802 位，高于同类基金平均水平
1800	易方达安裕60天持有债券A	0.02	0.15	0.34	0.99	1.35
1801	易方达安悦超短债债券A	0.02	0.11	0.29	0.72	0.95
1802	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.10	0.26	0.64	0.85
1803	易方达安悦超短债债券F	0.02	0.11	0.29	0.72	0.95
1804	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.02	0.18	0.43	1.53	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
易方达安悦超短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4497 位，低于同类基金平均水平
4495	兴银稳益30天持有期债券A	0.02	0.10	0.29	0.93	1.19
4496	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.03	0.10	0.26	0.74	0.99
4497	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.10	0.26	0.64	0.85
4498	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.10	0.29	1.18	1.68
4499	银河中债央企20债券指数	0.01	0.10	0.59	1.80	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
易方达安悦超短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3670 位，低于同类基金平均水平
3668	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.03	0.10	0.26	0.74	0.99
3669	易方达安瑞短债债券A	0.02	0.11	0.26	0.66	0.92
3670	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.10	0.26	0.64	0.85
3671	易方达富华纯债债券C	-0.01	0.15	0.26	1.13	1.45
3672	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.01	0.11	0.26	0.77	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
易方达安悦超短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4212 位，低于同类基金平均水平
4210	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57
4211	兴业稳康三年定开债券	0.04	0.13	0.35	0.64	0.82
4212	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.10	0.26	0.64	0.85
4213	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.23	0.64	0.86
4214	银河领先债券A	0.00	0.07	0.09	0.64	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
易方达安悦超短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4657 位，低于同类基金平均水平
4655	泰康安泽中短债C	0.02	0.15	0.30	0.65	0.85
4656	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.12	0.23	0.66	0.85
4657	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.10	0.26	0.64	0.85
4658	招商鑫诚短债C	0.03	0.10	0.29	0.64	0.85
4659	广发聚财信用债券A	0.00	0.08	-0.67	-0.38	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
易方达安悦超短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4699 位，低于同类基金平均水平
4697	新华鑫日享中短债C	1.29	2.85	4.89	10.45	20.38
4698	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	3.18	4.79	-	6.23
4699	易方达安悦超短债债券C	1.29	2.88	5.20	10.29	19.63
4700	招商添文1年定开债发起式	1.29	3.06	5.64	-	7.15
4701	中融融盛双盈一年封闭债券A	1.29	9.01	11.18	-	12.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
易方达安悦超短债债券C一年收益在同类基金中排列第 5006 位，低于同类基金平均水平
5004	财通资管鸿运中短债债券C	1.28	2.88	5.09	10.16	21.26
5005	财通资管鸿运中短债债券E	1.29	2.88	5.17	10.68	15.47
5006	易方达安悦超短债债券C	1.29	2.88	5.20	10.29	19.63
5007	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	2.87	4.90	-	7.62
5008	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	1.15	2.87	5.63	-	8.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
易方达安悦超短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4942 位，低于同类基金平均水平
4940	人保利丰纯债A	1.75	2.77	5.20	-	6.99
4941	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.79	1.77	5.20	-	8.07
4942	易方达安悦超短债债券C	1.29	2.88	5.20	10.29	19.63
4943	银华安鑫短债债券C	1.34	3.07	5.20	10.84	18.22
4944	海富通上清所短融债券A	1.28	2.84	5.19	8.80	16.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
易方达安悦超短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2702 位，高于同类基金平均水平
2700	前海开源丰和债券C	2.47	3.96	5.13	10.30	10.32
2701	交银施罗德裕惠纯债债券	0.50	2.13	5.42	10.29	14.21
2702	易方达安悦超短债债券C	1.29	2.88	5.20	10.29	19.63
2703	宝盈增强收益债券C	2.50	4.75	10.91	10.28	134.89
2704	天弘弘择短债A	1.28	2.91	5.15	10.27	18.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
易方达安悦超短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2825 位，低于同类基金平均水平
2823	大成中债1-3年国开债指数C	1.51	3.35	6.61	13.85	19.65
2824	蜂巢添元纯债C	1.88	4.54	7.60	15.42	19.65
2825	易方达安悦超短债债券C	1.29	2.88	5.20	10.29	19.63
2826	易方达中债1-3年政金债指数C	1.93	3.74	6.87	12.99	19.62
2827	浙商惠隆39个月定开债	2.74	5.34	7.86	-	19.62

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浙商银行CD162	400.00	39717.26	6.23%
25农发清发09	200.00	20033.46	3.14%
26交通银行CD133	200.00	19785.60	3.10%
26东财证券CP001	150.00	15126.70	2.37%
26厦门航空SCP003	130.00	13037.09	2.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	99603.62	15.62%
企业债	5250.99	0.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0146	1.0146	1.0145	1.0145	1.0144
累计净值(元)	1.1816	1.1816	1.1815	1.1815	1.1814

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