易方达安悦超短债债券C(006663)_最新动态

易方达安悦超短债债券C006663YIFANGDA AN YUE ULTRA SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1825

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

易方达安悦超短债债券C增长自成立以来，共分红 29 次

基金经理：刘朝阳

2026-09-04 每10份派现金 0.0 元

基金规模：17.19亿元

2026-05-13 每10份派现金 0.0 元

易方达安悦超短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.31	0.62	0.94
债券型名次	4381	3920	3855	4545	4551

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.30	2.86	5.24	10.21	19.74
债券型名次	4718	4938	4959	2740	2831

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达安悦超短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4381 位，低于同类基金平均水平
4379	易方达安瑞短债债券C	0.02	0.10	0.26	0.55	0.87
4380	易方达安益90天持有债券C	0.02	0.12	0.29	0.65	1.04
4381	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.11	0.31	0.62	0.94
4382	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.02	0.25	0.69	1.36	1.94
4383	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.02	0.15	0.43	0.90	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
易方达安悦超短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3920 位，低于同类基金平均水平
3918	兴业稳固收益两年理财债券	0.01	0.11	0.52	1.04	1.30
3919	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.02	0.11	0.30	0.68	1.07
3920	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.11	0.31	0.62	0.94
3921	银河银信添利债券B	0.01	0.11	-0.27	1.14	2.38
3922	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.02	0.11	0.32	0.74	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
易方达安悦超短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3855 位，低于同类基金平均水平
3853	万家鑫安纯债A	0.01	0.10	0.31	0.71	0.98
3854	西部利得合赢债券C	0.02	0.14	0.31	0.79	1.16
3855	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.11	0.31	0.62	0.94
3856	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12
3857	银华稳晟39个月定期开放债券	0.02	0.10	0.31	0.77	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
易方达安悦超短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4545 位，低于同类基金平均水平
4543	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	-0.01	0.06	0.23	0.62	0.95
4544	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.12	0.31	0.62	0.95
4545	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.11	0.31	0.62	0.94
4546	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28
4547	招商招享纯债A	0.06	0.15	0.46	0.62	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
易方达安悦超短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4551 位，低于同类基金平均水平
4549	鹏华锦利两年定期开放债券	0.07	0.29	0.49	0.74	0.94
4550	融通通跃一年定开债券发起式	0.01	0.09	0.43	0.71	0.94
4551	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.11	0.31	0.62	0.94
4552	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.27	0.61	0.94
4553	长城嘉鑫两年定开债券C	0.03	0.15	0.38	0.72	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
易方达安悦超短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4718 位，低于同类基金平均水平
4716	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.17	4.90	-	6.31
4717	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	2.87	5.43	-	8.47
4718	易方达安悦超短债债券C	1.30	2.86	5.24	10.21	19.74
4719	中金鑫裕A	1.30	2.79	5.11	-	14.68
4720	博时季季享三个月持有期债券B	1.29	2.67	5.14	10.08	18.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
易方达安悦超短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4938 位，低于同类基金平均水平
4936	合煦智远稳进纯债债券C	2.03	2.86	5.53	-	7.05
4937	人保利丰纯债A	1.85	2.86	5.53	-	7.15
4938	易方达安悦超短债债券C	1.30	2.86	5.24	10.21	19.74
4939	长信30天滚动持有短债债券C	1.33	2.85	5.42	-	13.66
4940	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	2.85	5.22	-	7.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
易方达安悦超短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4959 位，低于同类基金平均水平
4957	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.42	3.08	5.25	-	11.51
4958	宝盈聚丰两年定开债券C	1.07	3.21	5.24	-	18.90
4959	易方达安悦超短债债券C	1.30	2.86	5.24	10.21	19.74
4960	淳厚稳鑫债券A	0.80	1.47	5.23	12.10	16.80
4961	安信永盛定开债券	0.99	2.73	5.22	10.66	23.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
易方达安悦超短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2740 位，高于同类基金平均水平
2738	中泰蓝月短债A	1.40	3.36	5.38	10.22	18.52
2739	平安元盛超短债A	1.24	2.90	5.57	10.21	15.49
2740	易方达安悦超短债债券C	1.30	2.86	5.24	10.21	19.74
2741	天弘弘择短债A	1.28	2.88	5.16	10.20	18.77
2742	广发聚财信用债券B	1.36	8.48	9.04	10.18	89.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
易方达安悦超短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2831 位，低于同类基金平均水平
2829	易方达中债1-3年政金债指数C	1.97	3.64	7.06	13.06	19.77
2830	淳厚稳嘉债券A	7.39	13.44	14.95	16.68	19.76
2831	易方达安悦超短债债券C	1.30	2.86	5.24	10.21	19.74
2832	中加瑞利纯债债券C	2.48	4.29	5.42	10.89	19.74
2833	金鹰恒润债券发起式A	4.97	14.70	17.84	-	19.73

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浙商银行CD162	400.00	39717.26	6.23%
25农发清发09	200.00	20033.46	3.14%
26交通银行CD133	200.00	19785.60	3.10%
26东财证券CP001	150.00	15126.70	2.37%
26厦门航空SCP003	130.00	13037.09	2.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	99603.62	15.62%
企业债	5250.99	0.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0119	1.0118	1.0118	1.0117	1.0117
累计净值(元)	1.1824	1.1823	1.1823	1.1822	1.1822

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