易方达安悦超短债债券C(006663)_最新动态

易方达安悦超短债债券C006663YIFANGDA AN YUE ULTRA SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

种业政策利好催化，农业ETF嘉实涨1.16%[2026-04-16]

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累计净值：1.1773

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

易方达安悦超短债债券C增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：刘朝阳

2026-02-04 每10份派现金 0.0 元

基金规模：16.11亿元

2025-10-22 每10份派现金 0.0 元

易方达安悦超短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.15	0.39	0.70	0.43
债券型名次	5064	4291	4352	4840	4839

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	3.07	5.78	11.11	19.13
债券型名次	4177	5047	4709	3087	2772

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
易方达安悦超短债债券C一周收益在同类基金中排列第 5064 位，低于同类基金平均水平
5062	易方达安瑞短债债券C	0.01	0.13	0.37	0.69	0.42
5063	易方达安源中短债债券C	0.01	0.22	0.57	1.01	0.64
5064	易方达安悦超短债债券C	0.01	0.15	0.39	0.70	0.43
5065	易方达恒惠定开债券发起式	0.01	0.15	0.45	1.26	0.52
5066	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.01	0.25	0.59	0.96	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
易方达安悦超短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4291 位，低于同类基金平均水平
4289	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.15	0.40	0.73	0.44
4290	易方达安瑞短债债券A	0.02	0.15	0.43	0.80	0.49
4291	易方达安悦超短债债券C	0.01	0.15	0.39	0.70	0.43
4292	易方达丰华债券A	0.09	0.15	2.11	4.29	3.77
4293	易方达恒惠定开债券发起式	0.01	0.15	0.45	1.26	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
易方达安悦超短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4352 位，低于同类基金平均水平
4350	万家鑫安纯债A	0.02	0.20	0.39	0.86	0.42
4351	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86
4352	易方达安悦超短债债券C	0.01	0.15	0.39	0.70	0.43
4353	银华安鑫短债债券C	0.02	0.18	0.39	0.69	0.43
4354	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.15	0.39	0.71	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
易方达安悦超短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4840 位，低于同类基金平均水平
4838	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.15	0.39	0.70	0.42
4839	兴华安惠纯债A	0.15	0.60	1.30	0.70	1.20
4840	易方达安悦超短债债券C	0.01	0.15	0.39	0.70	0.43
4841	浙商惠利纯债	0.01	-0.01	0.47	0.70	0.44
4842	中融恒润纯债C	0.05	0.26	0.57	0.70	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
易方达安悦超短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4839 位，低于同类基金平均水平
4837	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.14	0.40	0.69	0.43
4838	添富短债债券E	0.03	0.17	0.40	0.69	0.43
4839	易方达安悦超短债债券C	0.01	0.15	0.39	0.70	0.43
4840	银华安鑫短债债券C	0.02	0.18	0.39	0.69	0.43
4841	浙商惠泉3个月定开C	-0.10	0.04	0.39	0.75	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
易方达安悦超短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4177 位，低于同类基金平均水平
4175	浦银安盛盛瑞纯债债券C	1.38	4.46	8.35	-	11.79
4176	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.38	2.59	4.90	-	4.99
4177	易方达安悦超短债债券C	1.38	3.07	5.78	11.11	19.13
4178	永赢惠益债券C	1.38	6.45	11.75	18.54	31.32
4179	招商招坤纯债C	1.38	4.51	8.97	17.39	35.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
易方达安悦超短债债券C一年收益在同类基金中排列第 5047 位，低于同类基金平均水平
5045	融通增益债券C	1.08	3.07	6.97	19.51	28.01
5046	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.38	3.07	6.61	-	10.05
5047	易方达安悦超短债债券C	1.38	3.07	5.78	11.11	19.13
5048	富国两年期理财债券C	1.22	3.06	5.23	11.44	29.40
5049	鹏华年年红一年持有期债券C	1.30	3.06	7.06	13.96	15.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
易方达安悦超短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4709 位，低于同类基金平均水平
4707	东兴兴财短债债券C	1.21	3.63	5.78	8.05	10.27
4708	上银聚增富定开债券	1.01	3.61	5.78	10.61	24.64
4709	易方达安悦超短债债券C	1.38	3.07	5.78	11.11	19.13
4710	国融稳益债券A	1.42	3.39	5.77	-	8.93
4711	南方贺元利率债C	-0.38	2.48	5.77	11.62	17.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
易方达安悦超短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3087 位，低于同类基金平均水平
3085	华宸稳健债券A	-5.93	-3.28	2.12	11.11	53.96
3086	景顺长城景泰聚利纯债债券	1.79	3.61	5.95	11.11	19.76
3087	易方达安悦超短债债券C	1.38	3.07	5.78	11.11	19.13
3088	天弘弘择短债A	1.42	3.13	5.64	11.10	18.19
3089	中银聚享债券A	-0.68	2.40	5.67	11.09	12.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
易方达安悦超短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2772 位，低于同类基金平均水平
2770	蜂巢添元纯债C	1.87	5.35	9.06	17.04	19.14
2771	民生加银恒泽债券	-0.15	5.13	11.17	18.19	19.13
2772	易方达安悦超短债债券C	1.38	3.07	5.78	11.11	19.13
2773	鹏华丰庆债券	1.67	4.60	7.83	14.46	19.12
2774	大成安汇金融债A	1.28	3.79	8.16	16.40	19.11

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出06	620.00	62348.13	9.01%
25浙商银行CD162	500.00	49196.71	7.11%
25农发31	270.00	27126.85	3.92%
25上海医药SCP002	200.00	20173.51	2.91%
25北京燃气SCP001(科创债)	200.00	20161.71	2.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	235895.11	34.07%
企业债	3333.10	0.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0143	1.0143	1.0142	1.0141	1.0141
累计净值(元)	1.1773	1.1773	1.1772	1.1771	1.1771

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