易方达安悦超短债债券C(006663)_最新动态

易方达安悦超短债债券C006663YIFANGDA AN YUE ULTRA SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

新动作！粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0140 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1740

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

易方达安悦超短债债券C增长自成立以来，共分红 26 次

基金经理：刘朝阳

2025-10-22 每10份派现金 0.0 元

基金规模：16.11亿元

2025-07-11 每10份派现金 0.0 元

易方达安悦超短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.31	0.64	0.10
债券型名次	3004	4884	3944	3435	5017

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	3.32	6.03	11.60	18.74
债券型名次	3274	5079	4612	2480	2738

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达安悦超短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3004 位，低于同类基金平均水平
3002	易方达安源中短债债券A	0.02	0.21	0.43	0.82	0.19
3003	易方达安悦超短债债券A	0.02	0.12	0.35	0.72	0.11
3004	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.11	0.31	0.64	0.10
3005	易方达富惠纯债债券A	0.02	0.27	0.47	0.88	0.25
3006	易方达富惠纯债债券C	0.02	0.26	0.44	0.82	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
易方达安悦超短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4884 位，低于同类基金平均水平
4882	兴业30天滚动持有中短债A	0.02	0.11	0.35	0.71	0.11
4883	兴业稳固收益两年理财债券	0.02	0.11	0.31	0.57	0.10
4884	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.11	0.31	0.64	0.10
4885	银河嘉裕债券	0.00	0.11	0.17	-0.15	0.08
4886	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.04	0.11	0.23	0.52	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
易方达安悦超短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3944 位，低于同类基金平均水平
3942	兴业稳固收益两年理财债券	0.02	0.11	0.31	0.57	0.10
3943	易方达安瑞短债债券C	0.02	0.12	0.31	0.62	0.11
3944	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.11	0.31	0.64	0.10
3945	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12
3946	永赢泰益债券A	0.01	0.35	0.31	0.56	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
易方达安悦超短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3435 位，低于同类基金平均水平
3433	天治鑫利纯债债券C	0.04	0.19	0.26	0.64	0.18
3434	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57
3435	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.11	0.31	0.64	0.10
3436	永赢泰利债券C	0.02	0.26	0.39	0.64	0.24
3437	永赢元利债券A	0.04	0.33	0.54	0.64	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
易方达安悦超短债债券C一周收益在同类基金中排列第 5017 位，低于同类基金平均水平
5015	兴业稳泰66个月定开债券	0.02	0.13	0.64	1.44	0.10
5016	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.32	0.65	0.10
5017	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.11	0.31	0.64	0.10
5018	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.32	0.63	0.10
5019	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.04	0.11	0.23	0.52	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
易方达安悦超短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3274 位，低于同类基金平均水平
3272	平安惠利纯债	1.39	4.40	9.09	17.76	42.40
3273	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.39	4.41	8.60	-	10.89
3274	易方达安悦超短债债券C	1.39	3.32	6.03	11.60	18.74
3275	招商添裕纯债A	1.39	4.99	10.46	19.35	25.45
3276	中融恒鑫纯债C	1.39	6.04	10.39	16.52	21.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
易方达安悦超短债债券C一年收益在同类基金中排列第 5079 位，低于同类基金平均水平
5077	国泰利享中短债债券E	1.38	3.32	6.27	-	7.83
5078	鹏华双季享180天持有期债券A	0.85	3.32	7.18	-	10.70
5079	易方达安悦超短债债券C	1.39	3.32	6.03	11.60	18.74
5080	财通资管鸿益中短债债券E	1.14	3.31	6.77	11.25	11.92
5081	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.44	3.31	5.83	-	8.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
易方达安悦超短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4612 位，低于同类基金平均水平
4610	申万菱信集利三个月定期开放债券	-2.51	2.51	6.04	-	8.73
4611	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.44	3.41	6.04	-	6.40
4612	易方达安悦超短债债券C	1.39	3.32	6.03	11.60	18.74
4613	光大阳光北斗星9个月持有债券A	4.60	0.54	6.02	-	6.75
4614	汇添富丰利短债D	1.23	3.44	6.02	-	7.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
易方达安悦超短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2480 位，高于同类基金平均水平
2478	中银证券安誉债券A	1.24	4.74	7.31	11.62	22.32
2479	前海联合泳祺纯债C	5.86	8.81	14.96	11.60	24.82
2480	易方达安悦超短债债券C	1.39	3.32	6.03	11.60	18.74
2481	华润元大润鑫债券A	0.09	3.18	6.24	11.58	27.79
2482	大摩强收益债券	3.08	8.31	8.39	11.57	137.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
易方达安悦超短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2738 位，高于同类基金平均水平
2736	华夏恒慧一年定开债券	0.25	4.92	9.43	-	18.74
2737	汇添富90天短债B	1.57	4.10	7.08	12.41	18.74
2738	易方达安悦超短债债券C	1.39	3.32	6.03	11.60	18.74
2739	汇安鼎利纯债A	1.07	5.32	9.73	17.25	18.73
2740	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.35	6.04	8.90	17.26	18.73

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出06	620.00	62348.13	9.01%
25浙商银行CD162	500.00	49196.71	7.11%
25农发31	270.00	27126.85	3.92%
25上海医药SCP002	200.00	20173.51	2.91%
25北京燃气SCP001(科创债)	200.00	20161.71	2.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	235895.11	34.07%
企业债	3333.10	0.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

查看全文[02-01]
标题：招商证券等在徐州成立新兴产业基金，出资额10亿

　　经济观察网天眼查工商信息显示，近日，徐州徐工致远战新新兴产业基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为招商致远资本投资有限公司，出资额10亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该基金由

查看全文[02-01]
标题： “小而美”私募排名出炉！

　　私募排排网数据显示，“小而美”(公司规模20亿以下)私募旗下1876只产品，在刚过去的2025年实现31.86%的收益均值，其中75只产品收益在100%以上(占比4.00%)，收益在50%以上的产品共338只(占比18.12%)，跑赢年

查看全文[01-31]
01-31 1月共660家私募参与A股调研，知名私募冯柳现身海康威视调研
01-31 多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益
01-31 多家基金销售机构下线部分基金榜单
01-31 中银基金：公募基金信披标准迎重要修订，三大维度重塑信披框架

更多>> 基金公告

标题：易方达安悦超短债债券型证券投资基金(易方达安悦超短债债券C)基金产...

易方达安悦超短债债券型证券投资基金（易方达安悦超短债债券C）基金产品资料概要更新编制日期：2024年7月25日送出日期：2024年7月26日本概...

查看全文[07-26]
标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知 2024/7/25 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年7月27日19...

查看全文[07-25]
标题：易方达安悦超短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

易方达安悦超短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：易方达基金管理有限公司基金托管人：中国民生银行股份有限公...

查看全文[07-18]
07-18易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-15易方达安悦超短债债券型证券投资基金恢复机构客户大额申购及大额转换...
07-12易方达安悦超短债债券型证券投资基金分红公告
07-11易方达安悦超短债债券型证券投资基金暂停机构客户大额申购及大额转换...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0140	1.0140	1.0139	1.0139	1.0138
累计净值(元)	1.1740	1.1740	1.1739	1.1739	1.1738

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。