易方达安悦超短债债券C(006663)_最新动态

易方达安悦超短债债券C006663YIFANGDA AN YUE ULTRA SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

易方达安悦超短债债券C增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：刘朝阳

2024-10-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.39亿元

2024-07-12 每10份派现金 0.0 元

易方达安悦超短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.40	0.81	1.81
债券型名次	4524	4418	3540	4530	4904

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.17	4.82	7.05	12.92	16.74
债券型名次	4802	3911	2947	2113	2466

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
易方达安悦超短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4524 位，低于同类基金平均水平
4522	易方达安瑞短债债券C	0.03	0.16	0.28	0.76	1.88
4523	易方达安悦超短债债券A	0.03	0.17	0.43	0.89	1.98
4524	易方达安悦超短债债券C	0.03	0.16	0.40	0.81	1.81
4525	易方达安悦超短债债券F	0.03	0.17	0.44	0.89	1.98
4526	易方达丰华债券C	0.03	0.10	3.57	-0.13	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
易方达安悦超短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4418 位，低于同类基金平均水平
4416	易方达安瑞短债债券C	0.03	0.16	0.28	0.76	1.88
4417	易方达安益90天持有债券C	0.05	0.16	0.33	0.87	1.89
4418	易方达安悦超短债债券C	0.03	0.16	0.40	0.81	1.81
4419	易方达富华纯债债券C	0.05	0.16	0.09	0.93	2.87
4420	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.02	0.16	0.30	0.90	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
易方达安悦超短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3540 位，低于同类基金平均水平
3538	兴业天禧债券	0.04	0.33	0.40	1.42	3.47
3539	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.06	0.31	0.40	1.44	3.59
3540	易方达安悦超短债债券C	0.03	0.16	0.40	0.81	1.81
3541	易方达稳悦120天滚动短债A	0.04	0.21	0.40	0.94	2.52
3542	银华岁丰定期开放债券发起式	0.05	0.29	0.40	2.30	4.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
易方达安悦超短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4530 位，低于同类基金平均水平
4528	信达丰睿	0.10	0.26	0.34	0.81	2.37
4529	易方达安心回报债券B	0.24	0.62	4.86	0.81	5.24
4530	易方达安悦超短债债券C	0.03	0.16	0.40	0.81	1.81
4531	易方达纯债债券C	0.04	-0.08	-0.41	0.81	3.14
4532	易方达富惠纯债债券A	0.06	0.21	0.13	0.81	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
易方达安悦超短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4904 位，低于同类基金平均水平
4902	申万宏源灵通快利短债债券	0.05	0.14	0.14	0.67	1.81
4903	天弘通享债券发起C	0.02	0.19	0.44	0.84	1.81
4904	易方达安悦超短债债券C	0.03	0.16	0.40	0.81	1.81
4905	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-0.03	-0.33	-0.90	1.99	1.81
4906	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.03	0.17	0.39	0.87	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
易方达安悦超短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4802 位，低于同类基金平均水平
4800	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	2.17	1.93	0.00	-	1.76
4801	泰信汇鑫三个月定开债券C	2.17	6.00	0.00	-	5.87
4802	易方达安悦超短债债券C	2.17	4.82	7.05	12.92	16.74
4803	百嘉百兴纯债债券	2.16	4.74	0.00	-	6.31
4804	长城嘉裕六个月定开债券A	2.16	2.31	4.26	-	7.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
易方达安悦超短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3911 位，低于同类基金平均水平
3909	长信利率债债券A	3.20	4.82	7.58	15.06	32.81
3910	工银泰和39个月定开债券C	2.26	4.82	7.98	-	11.92
3911	易方达安悦超短债债券C	2.17	4.82	7.05	12.92	16.74
3912	长城嘉鑫两年定开债券C	2.41	4.81	7.66	-	13.63
3913	海富通聚利债券	2.64	4.81	7.43	13.81	27.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
易方达安悦超短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2947 位，低于同类基金平均水平
2945	国联安增鑫纯债C	2.34	4.70	7.05	13.40	16.17
2946	交银境尚收益债券C	3.01	5.21	7.05	13.05	24.18
2947	易方达安悦超短债债券C	2.17	4.82	7.05	12.92	16.74
2948	中银美元债债券(QDII)人民币份额	3.56	3.11	7.05	0.28	20.54
2949	农银金穗定开债券	2.51	4.95	7.04	11.83	23.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
易方达安悦超短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2113 位，高于同类基金平均水平
2111	鹏华丰饶定期开放债券	3.55	4.44	1.52	12.94	25.13
2112	华润元大润鑫债券C	3.08	5.45	7.73	12.93	18.37
2113	易方达安悦超短债债券C	2.17	4.82	7.05	12.92	16.74
2114	银河睿嘉债券A	2.26	4.69	7.14	12.90	18.44
2115	兴业稳康三年定开债券	2.78	5.35	7.98	12.89	22.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
易方达安悦超短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2466 位，高于同类基金平均水平
2464	浙商汇金安享66个月定期A	3.99	8.02	12.26	-	16.76
2465	工银中债1-5年进出口行A	4.51	7.27	10.39	-	16.74
2466	易方达安悦超短债债券C	2.17	4.82	7.05	12.92	16.74
2467	蜂巢添跃66个月定开债券	4.11	8.35	12.89	-	16.72
2468	工银尊益中短债债券A	3.01	6.62	9.95	-	16.72

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出01	210.00	21315.53	4.39%
24粤科金融SCP001	200.00	20175.90	4.16%
24鲁高速SCP003	150.00	15055.93	3.10%
24中信建投CP001	110.00	11058.94	2.28%
24华远陆港SCP001	100.00	10159.44	2.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	64995.38	13.40%
企业债	3869.41	0.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.013	1.013	1.013	1.013	1.013
累计净值(元)	1.157	1.157	1.157	1.157	1.157

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