易方达安悦超短债债券C(006663)_最新动态

易方达安悦超短债债券C006663YIFANGDA AN YUE ULTRA SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

科创50指数上演“V形反转”半日大涨3%，资金连续布局科创50ETF易方达[2026-07-08]

最新动态

最新净值：1.0130 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1800

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：债券型

易方达安悦超短债债券C增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：刘朝阳

2026-05-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：20.69亿元

2026-02-04 每10份派现金 0.0 元

易方达安悦超短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.29	0.67	0.69
债券型名次	3524	2308	4659	4608	4702

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	2.91	5.34	10.56	19.45
债券型名次	4128	5009	4911	2710	2820

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达安悦超短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3524 位，低于同类基金平均水平
3522	易方达安源中短债债券C	0.02	0.05	0.36	0.99	0.98
3523	易方达安悦超短债债券A	0.02	0.09	0.33	0.75	0.77
3524	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.08	0.29	0.67	0.69
3525	易方达安悦超短债债券F	0.02	0.09	0.34	0.75	0.77
3526	易方达高等级信用债债券C	0.02	0.05	0.50	1.14	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
易方达安悦超短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2308 位，高于同类基金平均水平
2306	易方达安瑞短债债券A	0.02	0.08	0.30	0.73	0.76
2307	易方达安裕60天持有债券C	0.02	0.08	0.40	1.01	1.03
2308	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.08	0.29	0.67	0.69
2309	易方达纯债债券A	0.04	0.08	0.84	1.98	1.91
2310	易方达富华纯债债券C	0.05	0.08	0.55	1.28	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
易方达安悦超短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4659 位，低于同类基金平均水平
4657	添富短债债券E	0.02	0.05	0.29	0.65	0.67
4658	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.29	0.68	0.69
4659	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.08	0.29	0.67	0.69
4660	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.29	0.71	0.73
4661	招商产业债券C	0.02	-0.01	0.29	0.73	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
易方达安悦超短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4608 位，低于同类基金平均水平
4606	兴银朝阳	0.04	0.04	0.40	0.67	0.66
4607	兴银收益增强债券C	-0.23	-0.62	-0.72	0.67	1.97
4608	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.08	0.29	0.67	0.69
4609	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37
4610	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
易方达安悦超短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4702 位，低于同类基金平均水平
4700	万家鑫安纯债E	0.02	0.09	0.32	0.69	0.69
4701	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.29	0.68	0.69
4702	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.08	0.29	0.67	0.69
4703	招商招利一年理财债券	0.01	0.11	0.34	0.66	0.69
4704	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.06	0.21	0.71	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
易方达安悦超短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4128 位，低于同类基金平均水平
4126	兴业30天滚动持有中短债C	1.28	3.52	6.23	-	9.96
4127	兴业纯债6个月定开债券C	1.28	5.76	9.76	-	32.04
4128	易方达安悦超短债债券C	1.28	2.91	5.34	10.56	19.45
4129	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.28	4.17	9.21	-	15.88
4130	中航瑞旭3个月定开债A	1.28	3.69	7.36	-	9.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华宝增强收益债券A	34.81	68.45	45.42	53.07	167.61
易方达安悦超短债债券C一年收益在同类基金中排列第 5009 位，低于同类基金平均水平
5007	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.91	2.91	5.72	-	9.83
5008	同泰中短债C	0.93	2.91	5.37	-	7.77
5009	易方达安悦超短债债券C	1.28	2.91	5.34	10.56	19.45
5010	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.28	2.90	6.21	13.98	14.19
5011	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.23	2.90	5.13	-	7.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
4	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
5	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
易方达安悦超短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4911 位，低于同类基金平均水平
4909	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.57	3.12	5.34	11.11	28.59
4910	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.14	2.80	5.34	-	7.87
4911	易方达安悦超短债债券C	1.28	2.91	5.34	10.56	19.45
4912	江信添福C	0.91	2.65	5.33	14.95	28.95
4913	鹏华双季享180天持有期债券C	0.79	2.93	5.33	-	10.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华商信用增强债券A	23.67	54.75	43.88	65.52	106.90
4	华商信用增强债券C	23.20	53.57	42.11	62.24	98.10
5	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
易方达安悦超短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2710 位，高于同类基金平均水平
2708	招商中债1-5年进出口行C	1.82	4.90	8.71	10.58	19.53
2709	易方达安瑞短债债券C	1.19	2.84	5.68	10.57	19.28
2710	易方达安悦超短债债券C	1.28	2.91	5.34	10.56	19.45
2711	天弘弘择短债A	1.30	2.97	5.30	10.55	18.49
2712	鑫元恒鑫收益增强A	3.42	8.08	10.19	10.55	19.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.45	9.77	15.49	28.76	437.45
2	富国天利增长债券A	2.54	7.18	10.55	19.12	382.94
3	易方达安心回报债券A	14.76	24.29	27.11	21.80	353.82
4	易方达安心回报债券B	14.30	23.28	25.58	19.36	329.90
5	建信转债增强债券A	33.42	52.37	39.42	41.24	321.60
易方达安悦超短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2820 位，低于同类基金平均水平
2818	嘉实新兴市场C2	5.21	7.92	13.67	-9.95	19.45
2819	西部利得尊逸三年定开债券	2.09	5.07	7.99	14.20	19.45
2820	易方达安悦超短债债券C	1.28	2.91	5.34	10.56	19.45
2821	易方达中债1-3年政金债指数C	1.71	3.94	7.07	13.55	19.45
2822	创金合信季安鑫3个月C	1.69	4.26	7.56	15.41	19.44

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浙商银行CD162	500.00	49443.03	6.39%
25农发31	310.00	31279.79	4.04%
25农发清发09	200.00	20023.39	2.59%
26东财证券CP001	150.00	15057.54	1.95%
26首钢SCP001(科创债)	150.00	15039.08	1.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	196407.72	25.39%
企业债	3196.39	0.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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单位净值(元)	1.0130	1.0128	1.0128	1.0127	1.0127
累计净值(元)	1.1800	1.1798	1.1798	1.1797	1.1797

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