易方达安悦超短债债券C(006663)_最新动态

易方达安悦超短债债券C006663YIFANGDA AN YUE ULTRA SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

易方达亚洲半导体ETF涨超8%创新高全球半导体景气度持续高企[2026-05-06]

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累计净值：1.1779

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

易方达安悦超短债债券C增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：刘朝阳

2026-02-04 每10份派现金 0.0 元

基金规模：20.69亿元

2025-10-22 每10份派现金 0.0 元

易方达安悦超短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.39	0.69	0.48
债券型名次	4181	4951	4453	4764	4942

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	3.06	5.71	10.93	19.20
债券型名次	4176	5088	4789	2636	2787

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达安悦超短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4181 位，低于同类基金平均水平
4179	易方达安源中短债债券C	0.02	0.20	0.58	0.94	0.74
4180	易方达安悦超短债债券A	0.02	0.15	0.43	0.78	0.54
4181	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.13	0.39	0.69	0.48
4182	易方达安悦超短债债券F	0.02	0.15	0.42	0.77	0.53
4183	易方达恒益定开债券发起式	0.02	0.17	0.54	0.91	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
易方达安悦超短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4951 位，低于同类基金平均水平
4949	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.36	0.67	0.47
4950	易方达安瑞短债债券A	0.02	0.13	0.42	0.77	0.55
4951	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.13	0.39	0.69	0.48
4952	银河君辉3个月定开债券	0.04	0.13	0.59	1.17	0.76
4953	银河君怡债券	0.03	0.13	0.23	1.30	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
易方达安悦超短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4453 位，低于同类基金平均水平
4451	同泰中短债E	0.01	0.12	0.39	0.58	0.45
4452	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86
4453	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.13	0.39	0.69	0.48
4454	中信建投景安债券C	0.04	0.22	0.39	-0.09	0.47
4455	长城嘉鑫两年定开债券A	0.05	0.15	0.38	0.90	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
易方达安悦超短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4764 位，低于同类基金平均水平
4762	兴业稳固收益两年理财债券	0.04	0.17	0.37	0.69	0.47
4763	兴银朝阳	0.01	0.09	0.27	0.69	0.34
4764	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.13	0.39	0.69	0.48
4765	招商定期宝六个月期理财债券	0.02	0.09	0.21	0.69	0.44
4766	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.02	0.17	0.49	0.68	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
易方达安悦超短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4942 位，低于同类基金平均水平
4940	兴业稳泰66个月定开债券	0.03	0.15	0.38	1.03	0.48
4941	易方达安瑞短债债券C	0.02	0.12	0.37	0.68	0.48
4942	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.13	0.39	0.69	0.48
4943	银河丰利	0.11	0.20	0.51	0.71	0.48
4944	招商鑫诚短债C	0.03	0.14	0.37	0.67	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
易方达安悦超短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4176 位，低于同类基金平均水平
4174	万家年年恒荣C	1.40	4.39	7.07	-	28.28
4175	西部利得聚利6个月定开债券C	1.40	4.70	8.68	15.34	22.92
4176	易方达安悦超短债债券C	1.40	3.06	5.71	10.93	19.20
4177	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.40	2.93	5.41	-	7.38
4178	招商资管招朝鑫中短债债券C	1.40	3.06	5.12	-	6.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
易方达安悦超短债债券C一年收益在同类基金中排列第 5088 位，低于同类基金平均水平
5086	融通四季添利债券(LOF)A	0.73	3.06	6.57	26.64	98.80
5087	新沃通利纯债A	0.71	3.06	4.59	7.72	18.86
5088	易方达安悦超短债债券C	1.40	3.06	5.71	10.93	19.20
5089	招商资管招朝鑫中短债债券C	1.40	3.06	5.12	-	6.03
5090	财通资管鸿达纯债债券C	1.31	3.05	6.04	11.19	26.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
易方达安悦超短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4789 位，低于同类基金平均水平
4787	国泰君安君得盛债券A	5.35	8.37	5.71	8.98	12.89
4788	民生加银恒裕债券	1.38	2.67	5.71	12.64	18.38
4789	易方达安悦超短债债券C	1.40	3.06	5.71	10.93	19.20
4790	银河丰利	1.80	5.11	5.71	10.94	24.58
4791	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.42	3.18	5.71	-	10.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
易方达安悦超短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2636 位，高于同类基金平均水平
2634	天弘弘择短债A	1.42	3.11	5.60	10.94	18.25
2635	银河丰利	1.80	5.11	5.71	10.94	24.58
2636	易方达安悦超短债债券C	1.40	3.06	5.71	10.93	19.20
2637	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	-1.39	4.18	7.33	10.91	12.76
2638	华润元大润鑫债券C	0.54	2.73	5.87	10.90	19.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
易方达安悦超短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2787 位，低于同类基金平均水平
2785	工银彭博国开债1-3年指数A	1.45	5.73	9.65	16.24	19.22
2786	招商鑫福中短债A	1.69	4.22	7.54	14.81	19.22
2787	易方达安悦超短债债券C	1.40	3.06	5.71	10.93	19.20
2788	兴业绿色纯债一年定开债券C	1.91	6.48	10.25	-	19.19
2789	淳厚稳惠债券C	0.45	4.53	8.68	14.62	19.18

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浙商银行CD162	500.00	49443.03	6.39%
25农发31	310.00	31279.79	4.04%
25农发清发09	200.00	20023.39	2.59%
26东财证券CP001	150.00	15057.54	1.95%
26首钢SCP001(科创债)	150.00	15039.08	1.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	196407.72	25.39%
企业债	3196.39	0.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0149	1.0148	1.0148	1.0147	1.0147
累计净值(元)	1.1779	1.1778	1.1778	1.1777	1.1777

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