易方达安悦超短债债券C(006663)_最新动态

易方达安悦超短债债券C006663YIFANGDA AN YUE ULTRA SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1833

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

易方达安悦超短债债券C增长自成立以来，共分红 29 次

基金经理：刘朝阳

2026-09-04 每10份派现金 0.0 元

基金规模：17.19亿元

2026-05-13 每10份派现金 0.0 元

易方达安悦超短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.30	0.59	1.02
债券型名次	3903	3779	3870	4012	4228

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.30	2.85	5.18	10.16	19.84
债券型名次	4391	4917	4905	3241	2802

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达安悦超短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3903 位，低于同类基金平均水平
3901	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.28	0.57	1.00
3902	易方达安瑞短债债券C	0.02	0.11	0.28	0.53	0.95
3903	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.11	0.30	0.59	1.02
3904	银河睿鑫债券	0.02	0.13	0.64	2.93	0.23
3905	银华美元债精选债券(QDII)A	0.02	-1.08	-1.86	-2.72	-4.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
易方达安悦超短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3779 位，低于同类基金平均水平
3777	兴业稳固收益一年理财债券	0.03	0.11	0.31	0.57	1.16
3778	易方达安瑞短债债券C	0.02	0.11	0.28	0.53	0.95
3779	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.11	0.30	0.59	1.02
3780	银河聚星两年定开债券	0.03	0.11	0.33	0.64	0.94
3781	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.11	0.28	0.54	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
易方达安悦超短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3870 位，低于同类基金平均水平
3868	兴华安丰纯债C	0.05	0.12	0.30	0.79	1.41
3869	兴银合盛定开债A	0.03	0.10	0.30	0.59	1.17
3870	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.11	0.30	0.59	1.02
3871	浙商惠泉3个月定开A	0.01	0.10	0.30	0.61	0.83
3872	泓德裕瑞三年定开债券	0.03	0.09	0.30	0.74	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
易方达安悦超短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4012 位，低于同类基金平均水平
4010	泰康安泽中短债C	0.01	0.10	0.30	0.59	0.99
4011	兴银合盛定开债A	0.03	0.10	0.30	0.59	1.17
4012	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.11	0.30	0.59	1.02
4013	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.29	0.59	1.03
4014	中科沃土沃安中短利率债券A	0.04	0.10	0.24	0.59	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
易方达安悦超短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4228 位，低于同类基金平均水平
4226	富国宝利增强债券	-0.76	-1.07	-1.91	-1.15	1.02
4227	平安元盛超短债A	0.01	0.10	0.25	0.51	1.02
4228	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.11	0.30	0.59	1.02
4229	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.13	0.29	0.56	1.02
4230	中加享润两年债券	0.04	0.16	0.37	0.67	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
易方达安悦超短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4391 位，低于同类基金平均水平
4389	兴银收益增强债券C	1.30	27.90	26.25	-	24.04
4390	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	2.92	5.41	-	8.56
4391	易方达安悦超短债债券C	1.30	2.85	5.18	10.16	19.84
4392	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	2.69	4.78	-	7.90
4393	工银添颐债券A	1.29	4.93	1.58	-4.27	151.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
易方达安悦超短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4917 位，低于同类基金平均水平
4915	创金合信鑫日享短债债券C	1.42	2.85	5.57	11.45	24.08
4916	天弘弘择短债A	1.27	2.85	5.08	10.10	18.86
4917	易方达安悦超短债债券C	1.30	2.85	5.18	10.16	19.84
4918	江信一年定开	3.43	2.84	6.32	14.09	31.68
4919	南方吉元短债C	1.23	2.84	5.44	6.50	15.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
易方达安悦超短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4905 位，低于同类基金平均水平
4903	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-3.99	1.06	5.18	-	3.89
4904	信澳鑫享债券C	3.37	3.76	5.18	-	2.89
4905	易方达安悦超短债债券C	1.30	2.85	5.18	10.16	19.84
4906	财通资管鸿达纯债债券C	1.30	2.81	5.17	10.60	22.52
4907	国融稳益债券C	1.86	2.76	5.17	-	8.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
易方达安悦超短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3241 位，低于同类基金平均水平
3239	华宝宝丰高等级债券C	1.73	2.59	4.87	10.17	20.64
3240	建信润利增强债券A	0.23	3.61	9.16	10.16	22.74
3241	易方达安悦超短债债券C	1.30	2.85	5.18	10.16	19.84
3242	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	10.15	80.05
3243	平安元盛超短债A	1.24	3.02	5.47	10.13	15.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
易方达安悦超短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2802 位，低于同类基金平均水平
2800	平安惠润纯债	2.58	5.10	7.95	16.51	19.85
2801	平安增鑫六个月定开债E	2.51	6.01	11.99	17.23	19.84
2802	易方达安悦超短债债券C	1.30	2.85	5.18	10.16	19.84
2803	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	8.38	5.68	10.67	16.78	19.83
2804	中银证券汇福定期开放债券	3.62	6.00	10.09	16.81	19.83

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浙商银行CD162	400.00	39717.26	6.23%
25农发清发09	200.00	20033.46	3.14%
26交通银行CD133	200.00	19785.60	3.10%
26东财证券CP001	150.00	15126.70	2.37%
26厦门航空SCP003	130.00	13037.09	2.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	99603.62	15.62%
企业债	5250.99	0.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0128	1.0127	1.0127	1.0126	1.0125
累计净值(元)	1.1833	1.1832	1.1832	1.1831	1.1830

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