易方达安悦超短债债券C(006663)_最新动态

易方达安悦超短债债券C006663YIFANGDA AN YUE ULTRA SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0136 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1841

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

易方达安悦超短债债券C增长自成立以来，共分红 29 次

基金经理：刘朝阳

2026-09-04 每10份派现金 0.0 元

基金规模：20.46亿元

2026-05-13 每10份派现金 0.0 元

易方达安悦超短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.13	0.32	0.59	1.10
债券型名次	4560	3938	3853	3965	4263

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	2.82	5.10	10.05	19.93
债券型名次	4319	4910	4917	2747	2830

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
易方达安悦超短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4560 位，低于同类基金平均水平
4558	易方达安益90天持有债券A	0.05	0.13	0.36	0.69	1.36
4559	易方达安益90天持有债券C	0.05	0.11	0.32	0.59	1.19
4560	易方达安悦超短债债券C	0.05	0.13	0.32	0.59	1.10
4561	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.34	0.75	1.42	2.34
4562	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.16	0.33	0.57	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
易方达安悦超短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3938 位，低于同类基金平均水平
3936	兴银鑫日享短债C	0.06	0.13	0.36	0.74	1.37
3937	易方达安益90天持有债券A	0.05	0.13	0.36	0.69	1.36
3938	易方达安悦超短债债券C	0.05	0.13	0.32	0.59	1.10
3939	易方达安悦超短债债券F	0.04	0.13	0.35	0.67	1.23
3940	银河聚星两年定开债券	0.02	0.13	0.34	0.65	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
易方达安悦超短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3853 位，低于同类基金平均水平
3851	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64
3852	易方达安益90天持有债券C	0.05	0.11	0.32	0.59	1.19
3853	易方达安悦超短债债券C	0.05	0.13	0.32	0.59	1.10
3854	永赢通益债券C	0.18	0.22	0.32	0.41	0.68
3855	招商添旭3个月定开债发起式A	0.13	0.14	0.32	0.40	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
易方达安悦超短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3965 位，低于同类基金平均水平
3963	易方达安瑞短债债券A	0.03	0.10	0.31	0.59	1.16
3964	易方达安益90天持有债券C	0.05	0.11	0.32	0.59	1.19
3965	易方达安悦超短债债券C	0.05	0.13	0.32	0.59	1.10
3966	银华稳晟39个月定期开放债券	0.02	0.10	0.28	0.59	1.49
3967	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.06	0.18	0.34	0.59	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
易方达安悦超短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4263 位，低于同类基金平均水平
4261	前海联合淳安3年定开债券	0.03	0.25	0.51	0.80	1.10
4262	申万菱信稳益宝债券A	0.20	0.37	-0.89	-0.03	1.10
4263	易方达安悦超短债债券C	0.05	0.13	0.32	0.59	1.10
4264	中信证券增利一年C	-0.03	-0.33	-0.06	0.37	1.10
4265	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
易方达安悦超短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4319 位，低于同类基金平均水平
4317	平安元盛超短债A	1.29	3.02	5.50	9.99	15.72
4318	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	2.45	4.13	-	5.53
4319	易方达安悦超短债债券C	1.29	2.82	5.10	10.05	19.93
4320	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	1.29	7.39	13.45	10.34	19.32
4321	中金鑫裕A	1.29	2.68	5.02	-	14.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
易方达安悦超短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4910 位，低于同类基金平均水平
4908	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	2.83	5.08	-	8.04
4909	山证裕利定开债发起式	4.01	2.82	7.41	-	37.28
4910	易方达安悦超短债债券C	1.29	2.82	5.10	10.05	19.93
4911	英大安益中短债C	1.82	2.82	5.47	-	15.26
4912	创金合信恒利超短债债券C	1.14	2.81	5.29	10.49	23.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
易方达安悦超短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4917 位，低于同类基金平均水平
4915	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.51	2.06	5.12	11.11	13.07
4916	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	-0.51	2.85	5.10	-	6.40
4917	易方达安悦超短债债券C	1.29	2.82	5.10	10.05	19.93
4918	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	2.78	5.09	-	8.01
4919	招商鑫诚短债C	1.24	2.81	5.09	-	9.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
易方达安悦超短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2747 位，高于同类基金平均水平
2745	申万菱信安泰丰利债券C	-0.55	2.76	5.76	10.07	22.41
2746	浦银安盛盛跃纯债债券C	2.07	3.08	5.16	10.05	34.96
2747	易方达安悦超短债债券C	1.29	2.82	5.10	10.05	19.93
2748	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	10.02	17.57
2749	新华鑫日享中短债C	1.37	2.83	5.00	10.00	20.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
易方达安悦超短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2830 位，低于同类基金平均水平
2828	工银尊益中短债债券C	1.92	3.95	6.80	13.32	19.93
2829	国联安短债债券A	1.75	3.48	6.19	13.13	19.93
2830	易方达安悦超短债债券C	1.29	2.82	5.10	10.05	19.93
2831	中银证券安泽债券A	1.81	3.64	5.90	10.99	19.93
2832	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	3.03	6.32	11.15	15.31	19.92

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浙商银行CD162	400.00	39861.90	6.65%
25农发清发09	200.00	20033.16	3.34%
26交通银行CD133	200.00	19859.14	3.31%
26上海医药SCP004	180.00	18026.74	3.01%
26百联集SCP002	120.00	12074.95	2.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	79456.03	13.26%
企业债	5140.27	0.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0135	1.0134	1.0133	1.0132	1.0131
累计净值(元)	1.1840	1.1839	1.1838	1.1837	1.1836

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。