资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 119934.07 15.25%
债券 660741.12 84.04%
银行存款和结算备付金 2278.67 0.29%
其他资产 3265.17 0.42%
资产总值:786219.03万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发23 300.00 30367.62 4.15%
25国开15 278.00 27546.30 3.76%
25中行二级资本债02BC 210.00 21280.67 2.91%
22国开08 190.00 19680.18 2.69%
24交行债02BC 150.00 15236.24 2.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 439632.89 60.06%
企业债 86847.98 11.86%
可转债 49076.20 6.70%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国动力 600482 317.31 9941.32 1.36%
潍柴动力 000338 369.90 8966.38 1.22%
宁德时代 300750 14.87 5973.52 0.82%
万华化学 600309 71.64 5691.80 0.78%
桐昆股份 601233 281.03 5072.59 0.69%
航宇科技 688239 86.74 4902.62 0.67%
长川科技 300604 38.61 4673.73 0.64%
三美股份 603379 72.32 4457.08 0.61%
长电科技 600584 115.46 4474.07 0.61%
徐工机械 000425 440.62 4441.45 0.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.49 15.70%
采矿业 0.19 0.26%
水利、环境和公共设施管理业 0.17 0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 0.19%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华峰铝业 601702 146.30 2994.80 2.00%
紫金矿业 601899 55.99 1929.92 1.29%
银轮股份 002126 33.71 1274.24 0.85%
巨化股份 600160 31.25 1200.62 0.80%
三美股份 603379 19.56 1187.68 0.79%
科达利 002850 6.68 1054.50 0.71%
中钨高新 000657 37.85 1048.82 0.70%
巨星科技 002444 26.77 910.72 0.61%
宁德时代 300750 2.39 877.75 0.59%
桐昆股份 601233 49.83 857.57 0.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.49 16.64%
采矿业 0.20 1.33%
租赁和商务服务业 0.06 0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.32%
金融业 0.00 0.01%