资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 257163.84 15.98%
债券 1349627.37 83.88%
银行存款和结算备付金 1989.54 0.12%
其他资产 242.08 0.02%
资产总值:1609022.84万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农行二级资本债02BC 900.00 90485.42 5.58%
22国开行二级资本债01A 580.00 60351.62 3.72%
22建设银行二级01 550.00 56304.34 3.47%
26超长特别国债06 470.00 47542.06 2.93%
26交行TLAC非资本债01BC 340.00 34344.47 2.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 825783.39 50.92%
企业债 92198.82 5.69%
国家债券 71824.40 4.43%
可转债 40352.46 2.49%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
潍柴动力 000338 734.40 18433.54 1.14%
华海清科 688120 80.97 18414.48 1.14%
三一重工 600031 854.55 14946.08 0.92%
中科飞测 688361 39.89 13924.36 0.86%
华峰测控 688200 36.79 13759.95 0.85%
中国动力 600482 397.07 13305.80 0.82%
宇通客车 600066 479.65 12816.25 0.79%
拓荆科技 688072 19.61 12552.58 0.77%
赛轮轮胎 601058 843.95 11173.90 0.69%
中国船舶 600150 248.37 9711.20 0.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 24.44 15.07%
科学研究和技术服务业 0.64 0.40%
采矿业 0.63 0.39%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
潍柴动力 000338 609.00 16595.35 1.24%
华润微 688396 166.64 16255.61 1.21%
中国动力 600482 472.48 15497.34 1.16%
北方华创 002371 16.67 14745.62 1.10%
三环集团 300408 74.84 12490.80 0.93%
中芯国际 688981 74.94 11902.24 0.89%
华海清科 688120 36.54 11772.42 0.88%
华峰测控 688200 17.94 9418.98 0.70%
芯原股份 688521 23.35 8667.20 0.65%
赛轮轮胎 601058 737.58 8504.30 0.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.74 16.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.26 0.94%
交通运输、仓储和邮政业 0.40 0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%