财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7662.71 |
3176.17 |
7651.52 |
3967.22 |
2307.88 |
| 本期利润(万元) |
29035.24 |
-4263.02 |
7250.41 |
5799.77 |
1480.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.02 |
0.08 |
0.07 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.48 |
0.00 |
5.90 |
0.00 |
1.16 |
| 期末可供分配利润(万元) |
79938.04 |
0.00 |
8923.62 |
0.00 |
4250.46 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
923514.27 |
547606.41 |
114213.17 |
118897.98 |
118649.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.49 |
1.42 |
1.39 |
1.39 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
7.14 |
0.00 |
6.14 |
0.00 |
1.23 |
| 累计净值增长率(%) |
61.48 |
0.00 |
50.72 |
0.00 |
43.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1016.67 |
103.29 |
130.03 |
123.36 |
161.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
1348705.29 |
184673.05 |
200883.58 |
190551.42 |
512164.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
234079.08 |
27979.95 |
26781.31 |
26429.81 |
57694.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
1106582.58 |
148668.78 |
165957.69 |
149891.85 |
428426.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
572.44 |
93.44 |
103.21 |
126.74 |
264.79 |
| 应付托管费(万元) |
143.11 |
23.36 |
25.80 |
31.68 |
66.20 |
| 资产总计(万元) |
1365515.24 |
186595.89 |
206292.22 |
195180.09 |
515079.09 |
| 负债合计(万元) |
26178.21 |
37198.54 |
56295.21 |
49436.79 |
135379.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
1339337.03 |
149397.35 |
149997.02 |
145743.30 |
379699.64 |
| 未分配利润(万元) |
454067.04 |
44146.80 |
39427.65 |
37111.01 |
87521.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
74.59 |
9.94 |
5.87 |
41.59 |
18.81 |
| 投资收益(万元) |
13337.62 |
12268.72 |
4158.81 |
11089.13 |
4664.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
28558.39 |
-808.55 |
-1058.80 |
8001.03 |
5332.66 |
| 其它收入(万元) |
72.42 |
24.46 |
5.24 |
18.91 |
13.74 |
| 收入合计(万元) |
42043.02 |
11494.56 |
3111.13 |
19150.66 |
10030.03 |
| 管理人报酬(万元) |
2139.00 |
1254.23 |
628.62 |
2742.09 |
1610.15 |
| 托管费(万元) |
534.75 |
313.56 |
157.15 |
685.52 |
402.54 |
| 其它费用(万元) |
13.81 |
25.36 |
12.56 |
26.56 |
16.69 |
| 费用合计(万元) |
3253.80 |
2418.88 |
1350.35 |
5924.49 |
3521.14 |
| 利润总额(万元) |
38789.22 |
9075.69 |
1760.78 |
13226.17 |
6508.89 |
| 净利润(万元) |
38789.22 |
9075.69 |
1760.78 |
13226.17 |
6508.89 |
