我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1881.96 |
831.81 |
-2245.28 |
-17805.53 |
700.97 |
| 本期利润(万元) |
3440.74 |
6853.73 |
4684.05 |
10156.27 |
2667.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-818.18 |
0.00 |
-2545.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
259202.19 |
305157.96 |
340159.52 |
401220.58 |
531414.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.27 |
1.26 |
1.24 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
37.50 |
0.00 |
34.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
161.46 |
2117.72 |
197.14 |
151.74 |
129.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
512164.79 |
710985.02 |
957527.86 |
1283764.27 |
1654793.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
57694.35 |
96256.05 |
137447.47 |
166681.01 |
250289.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
428426.96 |
586761.30 |
794875.63 |
1090959.23 |
1384313.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
264.79 |
392.71 |
472.12 |
686.05 |
958.42 |
| 应付托管费(万元) |
66.20 |
98.18 |
118.03 |
171.51 |
239.60 |
| 资产总计(万元) |
515079.09 |
725179.89 |
967370.29 |
1313330.80 |
1669949.96 |
| 负债合计(万元) |
135379.46 |
211549.93 |
221571.30 |
361488.71 |
191610.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
379699.64 |
513629.95 |
745799.00 |
951842.09 |
1478339.17 |
| 未分配利润(万元) |
87521.10 |
109558.14 |
160381.08 |
192238.01 |
354130.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.81 |
178.71 |
122.07 |
198.23 |
81.56 |
| 投资收益(万元) |
4664.82 |
-8279.63 |
-11586.27 |
-22303.61 |
-18327.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5332.66 |
35160.83 |
35566.84 |
-70155.90 |
-23100.51 |
| 其它收入(万元) |
13.74 |
83.15 |
47.06 |
457.00 |
311.93 |
| 收入合计(万元) |
10030.03 |
27143.06 |
24149.70 |
-91804.29 |
-41034.99 |
| 管理人报酬(万元) |
1610.15 |
6215.27 |
3421.45 |
11640.58 |
6458.28 |
| 托管费(万元) |
402.54 |
1553.82 |
855.36 |
2910.14 |
1614.57 |
| 其它费用(万元) |
16.69 |
34.50 |
17.87 |
36.27 |
16.96 |
| 费用合计(万元) |
3521.14 |
14821.30 |
7989.51 |
21196.13 |
10961.91 |
| 利润总额(万元) |
6508.89 |
12321.76 |
16160.19 |
-113000.42 |
-51996.90 |
| 净利润(万元) |
6508.89 |
12321.76 |
16160.19 |
-113000.42 |
-51996.90 |
