资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 117944.54 93.51%
银行存款和结算备付金 120.08 0.10%
其他资产 8066.99 6.40%
资产总值:126131.61万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出05 180.00 18515.63 15.04%
20国开09 130.00 13629.36 11.07%
21国开04 130.00 13520.41 10.98%
22国开08 120.00 12429.59 10.10%
25农发清发12 100.00 10169.42 8.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 117944.54 95.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%