易方达中债1-3年政金债指数A(007364)_最新动态

易方达中债1-3年政金债指数A007364YIFANGDA CHINA DEBT POLICY FINANCIAL DEBT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR 1-3 YEARS

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

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累计净值：1.1823

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

易方达中债1-3年政金债指数A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：陈若男

2026-04-08 每10份派现金 0.0 元

基金规模：12.16亿元

2026-01-10 每10份派现金 0.0 元

易方达中债1-3年政金债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.17	0.69	1.19	0.94
债券型名次	3955	2470	2993	2903	3755

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	4.39	7.69	14.30	19.82
债券型名次	2703	3715	3693	1955	2722

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
易方达中债1-3年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 3955 位，低于同类基金平均水平
3953	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.04	0.12	0.51	0.86	0.72
3954	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.04	0.18	0.69	1.12	0.93
3955	易方达中债1-3年政金债指数A	0.04	0.17	0.69	1.19	0.94
3956	易方达中债1-3年政金债指数C	0.04	0.16	0.66	1.14	0.89
3957	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.04	0.29	1.00	1.52	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
易方达中债1-3年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2470 位，高于同类基金平均水平
2468	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.08	0.17	0.68	1.06	0.91
2469	易方达信用债债券C	0.08	0.17	0.80	1.35	1.33
2470	易方达中债1-3年政金债指数A	0.04	0.17	0.69	1.19	0.94
2471	银河睿嘉债券A	0.02	0.17	0.61	1.02	0.92
2472	银河睿嘉债券C	0.03	0.17	0.59	0.98	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
易方达中债1-3年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2993 位，低于同类基金平均水平
2991	易方达恒惠定开债券发起式	0.20	0.37	0.69	1.08	0.96
2992	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.04	0.18	0.69	1.12	0.93
2993	易方达中债1-3年政金债指数A	0.04	0.17	0.69	1.19	0.94
2994	易方达中债3-5年期国债	0.07	0.18	0.69	1.36	1.21
2995	英大安益中短债C	0.05	0.16	0.69	0.97	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
易方达中债1-3年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2903 位，低于同类基金平均水平
2901	兴业纯债6个月定开债券C	0.07	0.17	0.82	1.19	1.29
2902	兴业天融债券	0.09	0.20	0.93	1.19	1.42
2903	易方达中债1-3年政金债指数A	0.04	0.17	0.69	1.19	0.94
2904	中加瑞利纯债债券C	0.09	0.14	0.83	1.19	1.31
2905	中泰稳固30天持有中短债A	0.05	0.17	0.70	1.19	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
易方达中债1-3年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 3755 位，低于同类基金平均水平
3753	兴业90天滚动持有中短债A	0.06	0.17	0.64	1.07	0.94
3754	易方达安裕60天持有债券A	0.05	0.16	0.65	1.10	0.94
3755	易方达中债1-3年政金债指数A	0.04	0.17	0.69	1.19	0.94
3756	浙商惠隆39个月定开债	0.05	0.23	0.65	1.35	0.94
3757	鑫元永利债券	0.06	0.08	0.62	1.04	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
易方达中债1-3年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2703 位，高于同类基金平均水平
2701	上银慧嘉利债券	1.90	5.73	10.25	-	16.44
2702	兴业丰利债券	1.90	5.27	9.87	19.01	34.91
2703	易方达中债1-3年政金债指数A	1.90	4.39	7.69	14.30	19.82
2704	永赢诚益债券A	1.90	4.98	8.95	18.42	30.86
2705	招商招旺纯债C	1.90	4.81	7.48	13.14	34.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
易方达中债1-3年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3715 位，低于同类基金平均水平
3713	上银聚恒益一年定开债券发起式	1.60	4.39	7.78	-	10.09
3714	添富鑫盛定开债A	2.02	4.39	8.11	15.00	32.93
3715	易方达中债1-3年政金债指数A	1.90	4.39	7.69	14.30	19.82
3716	中金纯债A类	1.55	4.39	8.63	17.24	49.19
3717	博时双季乐六个月持有期债券C	1.07	4.38	9.49	-	13.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
易方达中债1-3年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3693 位，低于同类基金平均水平
3691	嘉实长三角ESG纯债债券	1.49	4.06	7.69	-	9.43
3692	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	1.45	5.90	7.69	14.03	17.32
3693	易方达中债1-3年政金债指数A	1.90	4.39	7.69	14.30	19.82
3694	银河睿嘉债券A	2.81	5.19	7.69	13.35	23.55
3695	浙商汇金聚盈中短债A	1.49	4.68	7.69	13.64	19.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
易方达中债1-3年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 1955 位，高于同类基金平均水平
1953	景顺长城景兴信用纯债债券C	1.66	4.69	9.23	14.30	55.76
1954	鹏华丰润债券(LOF)	2.67	6.60	10.41	14.30	102.36
1955	易方达中债1-3年政金债指数A	1.90	4.39	7.69	14.30	19.82
1956	永赢昌益债券A	1.66	4.56	8.21	14.30	21.55
1957	永赢永益债券C	1.06	3.85	7.44	14.30	34.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
易方达中债1-3年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2722 位，高于同类基金平均水平
2720	长信全球债券(QDII)美元	4.98	8.17	2.37	-5.08	19.83
2721	嘉实致嘉纯债债券	2.10	4.75	8.57	16.47	19.82
2722	易方达中债1-3年政金债指数A	1.90	4.39	7.69	14.30	19.82
2723	博时双季享持有期债券A	1.05	5.16	10.31	17.82	19.81
2724	东兴兴利债券D	2.82	5.70	8.76	17.78	19.80

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出05	180.00	18515.63	15.04%
20国开09	130.00	13629.36	11.07%
21国开04	130.00	13520.41	10.98%
22国开08	120.00	12429.59	10.10%
25农发清发12	100.00	10169.42	8.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	117944.54	95.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0092	1.0092	1.0091	1.0089	1.0088
累计净值(元)	1.1823	1.1823	1.1822	1.1820	1.1819

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