易方达中债1-3年政金债指数A(007364)_最新动态

易方达中债1-3年政金债指数A007364YIFANGDA CHINA DEBT POLICY FINANCIAL DEBT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR 1-3 YEARS

养老FOF市场迎新发小高潮——基金动态报告20250418[2025-04-21]

最新动态

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累计净值：1.161

更新时间：2025-04-18 15:00

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投资类型：债券型

易方达中债1-3年政金债指数A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：杨真

2025-01-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：17.78亿元

2024-10-12 每10份派现金 0.1 元

易方达中债1-3年政金债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.41	0.16	1.08	-0.04
债券型名次	3661	3146	3625	4374	4292

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.45	6.04	8.49	13.45	17.34
债券型名次	3742	3173	2772	1587	2650

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.92	-3.18	-1.64	-7.62	-1.07
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.92	-3.18	-1.64	-7.62	-1.07
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.92	-2.65	-1.36	-6.49	-0.79
易方达中债1-3年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 3661 位，低于同类基金平均水平
3659	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.00	0.46	0.29	1.15	0.08
3660	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.00	0.45	0.28	1.10	0.06
3661	易方达中债1-3年政金债指数A	0.00	0.41	0.16	1.08	-0.04
3662	易方达中债1-3年政金债指数C	0.00	0.40	0.13	1.02	-0.07
3663	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	格林泓旭利率债	-0.01	6.07	3.19	5.08	3.17
4	兴华安丰纯债A	0.00	6.03	6.05	6.84	5.96
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.16	5.35	0.18	8.29	0.52
易方达中债1-3年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 3146 位，低于同类基金平均水平
3144	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.00	0.41	0.01	1.11	-0.19
3145	易方达裕景添利6个月定期开放债券	-0.08	0.41	0.74	3.10	0.91
3146	易方达中债1-3年政金债指数A	0.00	0.41	0.16	1.08	-0.04
3147	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.03	0.41	0.84	1.98	1.25
3148	招商产业债券C	0.00	0.41	0.23	1.29	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
易方达中债1-3年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 3625 位，低于同类基金平均水平
3623	兴银汇智定开债	0.04	0.69	0.16	1.56	0.00
3624	易方达恒益定开债券发起式	-0.01	0.83	0.16	1.86	0.15
3625	易方达中债1-3年政金债指数A	0.00	0.41	0.16	1.08	-0.04
3626	银河强化债券	-0.11	-0.66	0.16	1.21	-0.12
3627	银华中债1-3年国开行债券指数A	-0.02	0.55	0.16	1.75	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.42	-5.25	5.51	14.59	6.95
2	富国优化增强债券C	-0.40	-5.25	5.42	14.37	6.83
3	信澳信用债债券A	-0.46	-4.64	3.61	14.14	4.11
4	信澳信用债债券C	-0.55	-4.67	3.54	14.03	4.04
5	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.16	0.06	12.61	-0.16
易方达中债1-3年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 4374 位，低于同类基金平均水平
4372	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.03	0.26	0.40	1.08	0.39
4373	易方达安源中短债债券C	0.00	0.36	0.30	1.08	0.24
4374	易方达中债1-3年政金债指数A	0.00	0.41	0.16	1.08	-0.04
4375	银河水星聚利中短债债券A	0.03	0.38	0.48	1.08	0.48
4376	招商招景纯债D	0.03	0.34	0.28	1.08	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.42	-5.25	5.51	14.59	6.95
2	富国优化增强债券C	-0.40	-5.25	5.42	14.37	6.83
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	国泰双利债券A	0.29	1.27	4.73	5.36	6.65
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
易方达中债1-3年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 4292 位，低于同类基金平均水平
4290	万家年年恒荣C	0.04	0.56	0.03	1.44	-0.04
4291	兴业中债1-3年政策性金融债A	-0.01	0.61	0.15	1.37	-0.04
4292	易方达中债1-3年政金债指数A	0.00	0.41	0.16	1.08	-0.04
4293	永赢中债-1-3年政金债指数	0.00	0.71	0.18	1.67	-0.04
4294	浙商惠裕纯债A	0.01	0.83	0.10	1.61	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	22.76	15.65	17.28	17.68	130.66
2	富国优化增强债券C	22.28	14.74	15.94	15.43	116.27
3	光大保德信中高等级债券A	21.32	13.19	16.62	29.37	51.88
4	光大保德信中高等级债券C	20.83	12.29	15.24	26.80	47.30
5	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
易方达中债1-3年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3742 位，低于同类基金平均水平
3740	摩根瑞泰定开债C	2.45	4.43	7.37	-	11.85
3741	南方稳利1年持有债券C	2.45	7.02	10.42	16.81	49.13
3742	易方达中债1-3年政金债指数A	2.45	6.04	8.49	13.45	17.34
3743	招商招顺纯债A	2.45	6.64	9.50	14.84	33.75
3744	招商鑫福中短债A	2.45	5.86	8.57	-	17.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	13.70	23.63	25.82	30.79	36.28
2	工银可转债债券	8.77	21.32	23.04	39.21	71.49
3	工银瑞盈18个月定开债券	12.57	17.79	19.39	-	33.84
4	国泰惠丰纯债债券	6.37	17.50	18.96	23.52	28.55
5	东兴兴福一年定开A	6.73	16.89	23.59	29.09	35.84
易方达中债1-3年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3173 位，低于同类基金平均水平
3171	嘉实90天滚动持有短债A	2.01	6.04	0.00	-	8.97
3172	平安惠金定开债C	1.77	6.04	10.77	13.94	23.29
3173	易方达中债1-3年政金债指数A	2.45	6.04	8.49	13.45	17.34
3174	银华信用季季红债券C	2.89	6.04	8.77	-	14.36
3175	永赢荣益债券C	2.19	6.04	8.95	16.25	31.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	19.48	6.65	37.59	-	110.08
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.99	9.67	33.40	41.30	47.97
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.44	8.52	31.38	37.63	41.72
5	东兴兴瑞一年定开A	6.14	16.22	26.83	41.88	47.12
易方达中债1-3年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2772 位，低于同类基金平均水平
2770	新华利率债C	4.06	6.84	8.49	-	12.41
2771	易方达恒惠定开债券发起式	2.58	5.93	8.49	13.86	29.30
2772	易方达中债1-3年政金债指数A	2.45	6.04	8.49	13.45	17.34
2773	招商资管睿丰三个月持有期债券C	3.56	6.22	8.49	-	12.36
2774	博时富瑞纯债债券A	2.19	6.22	8.48	15.37	37.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.50	6.14	21.85	73.27	55.60
2	长城悦享增利债券A	1.84	4.05	5.13	72.50	95.79
3	华商信用增强债券C	14.09	5.34	20.42	70.03	49.80
4	诺安优化收益债券	8.46	7.79	12.42	45.76	252.44
5	华安可转债债券A	11.02	4.23	12.43	44.72	94.50
易方达中债1-3年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 1587 位，高于同类基金平均水平
1585	富国国有企业债债券D	2.21	5.63	7.74	13.45	18.92
1586	鹏华丰收债券	8.08	6.69	4.21	13.45	127.57
1587	易方达中债1-3年政金债指数A	2.45	6.04	8.49	13.45	17.34
1588	永赢淳利债券	2.63	6.95	9.65	13.45	18.39
1589	华安稳固收益债券C	3.12	7.01	8.62	13.43	95.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	12.78	16.97	39.14	416.94
2	富国天利增长债券A	3.51	7.01	10.32	19.52	364.06
3	易方达安心回报债券A	5.33	6.24	7.12	24.54	286.35
4	易方达安心回报债券B	4.90	5.38	5.85	22.04	267.78
5	易方达增强回报债券A	3.54	9.71	12.61	32.53	266.43
易方达中债1-3年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2650 位，高于同类基金平均水平
2648	鑫元聚鑫收益增强A	0.52	8.32	7.08	6.07	17.35
2649	广发景兴中短债C	2.11	5.06	7.44	12.75	17.34
2650	易方达中债1-3年政金债指数A	2.45	6.04	8.49	13.45	17.34
2651	天弘信益C	4.18	8.20	11.09	13.41	17.32
2652	博时富进一年期定开债发起式	2.67	6.54	9.02	-	17.31

五大重仓债券

2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	310.00	32555.73	18.16%
21国开08	240.00	24800.67	13.83%
23进出03	200.00	20705.00	11.55%
24国开04	190.00	19195.93	10.71%
23国开02	170.00	17656.07	9.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	198820.61	110.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	1.005	1.005	1.005	1.005	1.005
累计净值(元)	1.161	1.161	1.161	1.161	1.161

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