易方达中债1-3年政金债指数A(007364)_最新动态

易方达中债1-3年政金债指数A007364YIFANGDA CHINA DEBT POLICY FINANCIAL DEBT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR 1-3 YEARS

本周，巴西ETF局涨幅榜首[2026-02-01]

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累计净值：1.1744

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

易方达中债1-3年政金债指数A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：陈若男

2026-01-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：15.64亿元

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

易方达中债1-3年政金债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.15	0.50	0.88	0.15
债券型名次	1003	4386	2124	2130	4326

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	4.85	8.06	15.00	18.89
债券型名次	3250	3689	3620	1866	2707

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达中债1-3年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 1003 位，高于同类基金平均水平
1001	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.05	0.36	0.63	0.58	0.28
1002	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.05	0.31	0.55	0.92	0.30
1003	易方达中债1-3年政金债指数A	0.05	0.15	0.50	0.88	0.15
1004	易方达中债1-3年政金债指数C	0.05	0.15	0.49	0.85	0.14
1005	银河睿嘉债券A	0.05	0.25	0.51	0.92	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
易方达中债1-3年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 4386 位，低于同类基金平均水平
4384	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.04	0.15	0.44	0.77	0.14
4385	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.04	0.15	0.43	0.71	0.13
4386	易方达中债1-3年政金债指数A	0.05	0.15	0.50	0.88	0.15
4387	易方达中债1-3年政金债指数C	0.05	0.15	0.49	0.85	0.14
4388	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
易方达中债1-3年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2124 位，高于同类基金平均水平
2122	西部利得祥逸债券D	0.05	0.35	0.50	0.91	0.34
2123	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.04	0.18	0.50	1.11	0.15
2124	易方达中债1-3年政金债指数A	0.05	0.15	0.50	0.88	0.15
2125	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.03	0.35	0.50	0.84	0.35
2126	英大智享债券A	-0.10	0.36	0.50	1.49	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
易方达中债1-3年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2130 位，高于同类基金平均水平
2128	兴证全球恒远债券A	0.01	0.53	0.71	0.88	0.50
2129	易方达富惠纯债债券A	0.02	0.27	0.47	0.88	0.25
2130	易方达中债1-3年政金债指数A	0.05	0.15	0.50	0.88	0.15
2131	银华添益定期开放债券	0.10	0.39	0.59	0.88	0.40
2132	永赢祥益债券A	0.06	0.26	0.51	0.88	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
易方达中债1-3年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 4326 位，低于同类基金平均水平
4324	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.03	0.17	0.41	0.81	0.15
4325	易方达裕浙3个月定开债券	-0.01	0.21	-0.13	-0.44	0.15
4326	易方达中债1-3年政金债指数A	0.05	0.15	0.50	0.88	0.15
4327	易米和丰债券A	-0.02	0.16	-0.09	-0.28	0.15
4328	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
易方达中债1-3年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3250 位，低于同类基金平均水平
3248	万家恒瑞18个月C	1.40	5.94	9.50	15.44	27.16
3249	易方达投资级信用债债券C	1.40	4.89	10.21	17.30	72.35
3250	易方达中债1-3年政金债指数A	1.40	4.85	8.06	15.00	18.89
3251	圆信永丰兴瑞	1.40	5.98	10.15	16.91	31.65
3252	招商招怡纯债D	1.40	5.66	8.94	-	8.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
易方达中债1-3年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3689 位，低于同类基金平均水平
3687	鹏扬浦利中短债A	1.96	4.85	8.51	15.70	19.40
3688	平安元福短债发起式A	2.02	4.85	8.64	-	9.31
3689	易方达中债1-3年政金债指数A	1.40	4.85	8.06	15.00	18.89
3690	中融睿祥纯债A	1.30	4.85	11.55	18.97	39.68
3691	蜂巢添益纯债C	1.38	4.84	9.60	18.67	20.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
易方达中债1-3年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3620 位，低于同类基金平均水平
3618	汇安中短债债券A	1.53	3.88	8.06	15.25	21.83
3619	万家玖盛C	-0.56	4.71	8.06	-	35.37
3620	易方达中债1-3年政金债指数A	1.40	4.85	8.06	15.00	18.89
3621	银河睿嘉债券A	3.02	5.35	8.06	13.88	22.72
3622	博时裕恒纯债债券	0.55	3.96	8.05	14.38	41.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
易方达中债1-3年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 1866 位，高于同类基金平均水平
1864	汇添富中短债A	1.34	4.95	8.88	15.00	16.64
1865	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.90	5.70	8.33	15.00	18.43
1866	易方达中债1-3年政金债指数A	1.40	4.85	8.06	15.00	18.89
1867	鑫元聚利	1.09	4.80	7.95	14.99	34.46
1868	博时裕诚纯债债券	0.77	5.31	8.64	14.98	34.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
易方达中债1-3年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2707 位，高于同类基金平均水平
2705	国联安增盛一年定开债发起式	1.06	6.93	12.42	-	18.89
2706	南方创利3个月定开债券发起	1.38	6.19	9.66	17.27	18.89
2707	易方达中债1-3年政金债指数A	1.40	4.85	8.06	15.00	18.89
2708	银华安盈短债债券C	1.52	4.59	7.27	12.65	18.89
2709	平安高等级债A	0.12	3.67	6.16	13.82	18.88

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出15	230.00	23749.74	15.08%
23进出05	140.00	14709.37	9.34%
25农发13	140.00	14135.37	8.98%
23进出15	130.00	13405.26	8.51%
20国开09	100.00	10425.53	6.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	165238.28	104.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0052	1.0051	1.0049	1.0050	1.0048
累计净值(元)	1.1743	1.1742	1.1740	1.1741	1.1739

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