易方达中债1-3年政金债指数A(007364)_最新动态

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累计净值：1.1851

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

易方达中债1-3年政金债指数A增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：陈若男

2026-07-08 每10份派现金 0.0 元

基金规模：23.26亿元

2026-04-08 每10份派现金 0.0 元

易方达中债1-3年政金债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.42	1.06	1.22
债券型名次	2860	3964	3130	3125	3557

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	3.87	7.11	13.51	20.16
债券型名次	2822	3664	3870	1960	2701

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达中债1-3年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2860 位，低于同类基金平均水平
2858	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.01	0.08	0.42	1.08	1.23
2859	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.01	0.07	0.40	1.02	1.17
2860	易方达中债1-3年政金债指数A	0.01	0.08	0.42	1.06	1.22
2861	易方达中债1-3年政金债指数C	0.01	0.08	0.40	1.01	1.16
2862	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.25	0.65	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
易方达中债1-3年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 3964 位，低于同类基金平均水平
3962	兴银朝阳	0.00	0.08	0.37	0.64	0.71
3963	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.01	0.08	0.42	1.08	1.23
3964	易方达中债1-3年政金债指数A	0.01	0.08	0.42	1.06	1.22
3965	易方达中债1-3年政金债指数C	0.01	0.08	0.40	1.01	1.16
3966	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.00	0.08	0.66	1.62	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达中债1-3年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 3130 位，低于同类基金平均水平
3128	兴银中短债C	0.02	0.14	0.42	1.10	1.25
3129	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.01	0.08	0.42	1.08	1.23
3130	易方达中债1-3年政金债指数A	0.01	0.08	0.42	1.06	1.22
3131	银华安盈短债债券A	0.02	0.11	0.42	0.95	1.11
3132	银华安盈短债债券D	0.01	0.11	0.42	0.95	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达中债1-3年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 3125 位，低于同类基金平均水平
3123	天弘惠享一年定开债券发起	0.01	0.13	0.40	1.06	1.23
3124	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.02	0.14	0.47	1.06	1.25
3125	易方达中债1-3年政金债指数A	0.01	0.08	0.42	1.06	1.22
3126	永赢开泰中高等级中短债C	0.01	0.11	0.40	1.06	1.32
3127	永赢祥益债券C	0.01	0.12	0.41	1.06	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
易方达中债1-3年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 3557 位，低于同类基金平均水平
3555	天弘同利债券(LOF)E	0.01	0.13	0.45	1.02	1.22
3556	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.01	0.13	0.42	0.98	1.22
3557	易方达中债1-3年政金债指数A	0.01	0.08	0.42	1.06	1.22
3558	中泰稳固30天持有中短债C	0.01	0.10	0.36	0.98	1.22
3559	鑫元汇利	0.02	0.20	0.50	1.04	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
易方达中债1-3年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2822 位，低于同类基金平均水平
2820	兴业中证银行50金融债指数A	1.91	4.26	8.71	16.23	23.19
2821	兴银稳益30天持有期债券A	1.91	5.15	8.41	-	12.35
2822	易方达中债1-3年政金债指数A	1.91	3.87	7.11	13.51	20.16
2823	银华安丰中短期政策性金融债债券	1.91	4.80	9.61	16.46	26.74
2824	银华信用季季红债券A	1.91	4.93	7.75	14.69	75.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
易方达中债1-3年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3664 位，低于同类基金平均水平
3662	前海开源鼎欣债券C	1.98	3.87	8.28	15.12	23.66
3663	天弘安益C	2.01	3.87	9.80	17.74	26.13
3664	易方达中债1-3年政金债指数A	1.91	3.87	7.11	13.51	20.16
3665	永赢润益债券C	1.18	3.87	7.94	14.40	28.55
3666	永赢泰利债券C	2.37	3.87	9.18	12.82	15.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
易方达中债1-3年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3870 位，低于同类基金平均水平
3868	红塔红土瑞祥纯债债券A	1.88	3.74	7.11	12.91	17.97
3869	万家家瑞债券C	8.68	12.46	7.11	8.13	30.69
3870	易方达中债1-3年政金债指数A	1.91	3.87	7.11	13.51	20.16
3871	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.67	3.60	7.10	-	12.88
3872	中融融慧双欣一年定开债券C	4.86	7.37	7.10	8.40	14.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
易方达中债1-3年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 1960 位，高于同类基金平均水平
1958	华夏中债3-5年政金债指数C	2.12	4.74	7.48	13.51	21.70
1959	民生加银丰鑫债券	1.12	3.80	7.90	13.51	17.75
1960	易方达中债1-3年政金债指数A	1.91	3.87	7.11	13.51	20.16
1961	长城久稳债券C	1.90	3.37	8.74	13.50	13.63
1962	光大尊盈半年A	1.78	3.72	7.18	13.49	32.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
易方达中债1-3年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2701 位，高于同类基金平均水平
2699	德邦景颐债券C	-4.04	-2.45	3.09	0.18	20.16
2700	华商鸿益一年定期开放债券发起式	3.86	4.87	8.67	15.45	20.16
2701	易方达中债1-3年政金债指数A	1.91	3.87	7.11	13.51	20.16
2702	银华中债1-3年国开行债券指数A	1.98	4.42	8.25	15.06	20.15
2703	天弘信益C	1.95	4.46	9.43	15.38	20.14

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发03	320.00	33085.98	14.13%
21国开04	200.00	20926.16	8.94%
25农发清发32	200.00	20266.16	8.66%
25农发03	200.00	20108.58	8.59%
22农发07	170.00	17581.42	7.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	234559.36	100.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0086	1.0085	1.0084	1.0083	1.0084
累计净值(元)	1.1850	1.1849	1.1848	1.1847	1.1848

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