易方达中债1-3年政金债指数A(007364)_最新动态

易方达中债1-3年政金债指数A007364YIFANGDA CHINA DEBT POLICY FINANCIAL DEBT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR 1-3 YEARS

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累计净值：1.1888

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

易方达中债1-3年政金债指数A增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：陈若男

2026-10-16 每10份派现金 0.0 元

基金规模：23.26亿元

2026-07-08 每10份派现金 0.0 元

易方达中债1-3年政金债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.18	0.42	0.95	1.59
债券型名次	2981	3167	3340	3059	3262

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.11	3.88	7.40	13.59	20.60
债券型名次	3186	4091	3794	2399	2696

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达中债1-3年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2981 位，低于同类基金平均水平
2979	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.06	0.20	0.52	0.91	1.52
2980	易方达稳悦120天滚动短债C	0.06	0.19	0.44	0.80	1.41
2981	易方达中债1-3年政金债指数A	0.06	0.18	0.42	0.95	1.59
2982	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.06	0.20	0.54	0.98	1.81
2983	银华安盈短债债券C	0.06	0.17	0.36	0.74	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
易方达中债1-3年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 3167 位，低于同类基金平均水平
3165	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.05	0.18	0.43	0.82	1.43
3166	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.08	0.18	0.42	0.92	1.55
3167	易方达中债1-3年政金债指数A	0.06	0.18	0.42	0.95	1.59
3168	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.05	0.18	0.49	0.87	1.64
3169	银华安鑫短债债券C	0.06	0.18	0.40	0.83	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
易方达中债1-3年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 3340 位，低于同类基金平均水平
3338	兴业短债债券C	0.05	0.19	0.42	0.75	1.31
3339	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.08	0.18	0.42	0.92	1.55
3340	易方达中债1-3年政金债指数A	0.06	0.18	0.42	0.95	1.59
3341	银河领先债券C	0.15	0.30	0.42	0.72	1.79
3342	银河睿嘉债券C	0.22	0.32	0.42	0.75	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
易方达中债1-3年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 3059 位，低于同类基金平均水平
3057	易方达安源中短债债券A	0.09	0.23	0.52	0.95	1.69
3058	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.00	0.08	0.31	0.95	2.16
3059	易方达中债1-3年政金债指数A	0.06	0.18	0.42	0.95	1.59
3060	招商添荣3个月定开债发起式C	0.19	0.45	0.81	0.95	-
3061	浙商汇金短债E	0.12	0.33	0.55	0.95	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
易方达中债1-3年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 3262 位，低于同类基金平均水平
3260	南方招利一年债券	0.08	0.20	0.54	0.91	1.59
3261	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.10	0.16	0.51	0.95	1.59
3262	易方达中债1-3年政金债指数A	0.06	0.18	0.42	0.95	1.59
3263	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.05	0.19	0.45	0.87	1.59
3264	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
易方达中债1-3年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3186 位，低于同类基金平均水平
3184	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.11	4.71	8.42	-	11.07
3185	易方达岁丰添利债券A	2.11	6.01	10.36	17.80	227.55
3186	易方达中债1-3年政金债指数A	2.11	3.88	7.40	13.59	20.60
3187	中加纯债一年C	2.11	4.27	7.31	17.48	88.00
3188	中信建投景安债券C	2.11	0.99	5.24	-	-3.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
易方达中债1-3年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 4091 位，低于同类基金平均水平
4089	国联安恒悦90天持有债券A	1.97	3.88	7.17	-	13.23
4090	嘉实中债1-3政金债指数C	2.32	3.88	7.66	13.20	21.55
4091	易方达中债1-3年政金债指数A	2.11	3.88	7.40	13.59	20.60
4092	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.70	3.88	6.66	12.68	13.72
4093	安信瑞鸿中短债B	1.37	3.87	7.54	10.92	16.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
易方达中债1-3年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3794 位，低于同类基金平均水平
3792	国富恒瑞债券C	-1.43	3.16	7.40	11.29	55.43
3793	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	2.56	5.74	7.40	-	9.00
3794	易方达中债1-3年政金债指数A	2.11	3.88	7.40	13.59	20.60
3795	鑫元中短债A	1.97	4.04	7.40	14.70	21.01
3796	财通资管双安债券A	0.97	5.46	7.39	-	9.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
易方达中债1-3年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2399 位，高于同类基金平均水平
2397	建信荣元一年定开债券发起式	2.43	3.31	7.11	13.59	16.67
2398	江信祺福C	-2.29	4.53	9.21	13.59	44.28
2399	易方达中债1-3年政金债指数A	2.11	3.88	7.40	13.59	20.60
2400	中加优选中高等级债券C	1.27	4.25	7.63	13.59	20.65
2401	富国汇远纯债三年定期开放债券A	1.57	4.45	7.36	13.58	20.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
易方达中债1-3年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2696 位，高于同类基金平均水平
2694	民生加银恒裕债券	3.04	3.71	6.20	12.93	20.60
2695	鹏华丰庆债券	2.44	4.47	7.60	13.58	20.60
2696	易方达中债1-3年政金债指数A	2.11	3.88	7.40	13.59	20.60
2697	中邮淳悦39个月定期开放债券A	3.16	6.06	8.68	16.09	20.60
2698	鑫元锦利定期开放	2.19	2.90	7.00	15.25	20.60

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发03	320.00	33085.98	14.13%
21国开04	200.00	20926.16	8.94%
25农发清发32	200.00	20266.16	8.66%
25农发03	200.00	20108.58	8.59%
22农发07	170.00	17581.42	7.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	234559.36	100.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0124	1.0122	1.0120	1.0118	1.0117
累计净值(元)	1.1888	1.1886	1.1884	1.1882	1.1881

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