易方达中债1-3年政金债指数A(007364)_最新动态

易方达中债1-3年政金债指数A007364YIFANGDA CHINA DEBT POLICY FINANCIAL DEBT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR 1-3 YEARS

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

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最新净值：1.0097 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1861

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

易方达中债1-3年政金债指数A增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：陈若男

2026-07-08 每10份派现金 0.0 元

基金规模：23.26亿元

2026-04-08 每10份派现金 0.0 元

易方达中债1-3年政金债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.14	0.30	1.02	1.32
债券型名次	2349	3666	3196	3142	3635

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	3.97	7.09	13.41	20.28
债券型名次	3150	3910	3869	1980	2722

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达中债1-3年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2349 位，高于同类基金平均水平
2347	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.01	0.16	0.32	1.06	1.34
2348	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.01	0.16	0.30	1.01	1.28
2349	易方达中债1-3年政金债指数A	0.01	0.14	0.30	1.02	1.32
2350	易方达中债1-3年政金债指数C	0.01	0.14	0.28	0.98	1.26
2351	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.01	0.14	0.41	0.90	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
易方达中债1-3年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 3666 位，低于同类基金平均水平
3664	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.03	0.14	0.45	0.88	1.16
3665	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.00	0.14	0.34	0.81	1.08
3666	易方达中债1-3年政金债指数A	0.01	0.14	0.30	1.02	1.32
3667	易方达中债1-3年政金债指数C	0.01	0.14	0.28	0.98	1.26
3668	银河丰泰3个月定开债券	-0.05	0.14	0.25	1.08	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
易方达中债1-3年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 3196 位，低于同类基金平均水平
3194	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.18	0.47	0.30	-0.41	0.59
3195	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.01	0.16	0.30	1.01	1.28
3196	易方达中债1-3年政金债指数A	0.01	0.14	0.30	1.02	1.32
3197	银华安盈短债债券A	0.01	0.11	0.30	0.91	1.19
3198	银华安盈短债债券D	0.01	0.11	0.30	0.91	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
易方达中债1-3年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 3142 位，低于同类基金平均水平
3140	万家家享中短债D	0.01	0.13	0.29	1.02	1.31
3141	兴业中债1-3年政策性金融债C	-0.02	0.12	0.24	1.02	1.26
3142	易方达中债1-3年政金债指数A	0.01	0.14	0.30	1.02	1.32
3143	永赢鼎利债券A	0.00	0.11	0.28	1.02	1.42
3144	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.01	0.13	0.32	1.02	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
易方达中债1-3年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 3635 位，低于同类基金平均水平
3633	天弘纯享一年定开	-0.02	0.15	0.15	0.96	1.32
3634	天弘恒享一年定开	-0.16	0.36	0.44	1.00	1.32
3635	易方达中债1-3年政金债指数A	0.01	0.14	0.30	1.02	1.32
3636	中融睿嘉39个月定开债券C	0.02	0.08	0.25	0.95	1.32
3637	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
易方达中债1-3年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3150 位，低于同类基金平均水平
3148	兴全磐稳增利债券C	2.01	16.54	10.87	17.34	27.80
3149	兴证全球招益债券A	2.01	11.57	12.66	-	12.83
3150	易方达中债1-3年政金债指数A	2.01	3.97	7.09	13.41	20.28
3151	永赢开泰中高等级中短债C	2.01	4.14	7.16	13.41	21.84
3152	招商添浩纯债C	2.01	4.37	7.18	15.80	15.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
易方达中债1-3年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3910 位，低于同类基金平均水平
3908	万家鑫融纯债债券C	2.33	3.97	9.18	-	12.77
3909	西部利得聚利6个月定开债券C	1.88	3.97	7.91	13.40	23.69
3910	易方达中债1-3年政金债指数A	2.01	3.97	7.09	13.41	20.28
3911	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	2.03	3.97	7.44	-	14.10
3912	安信资管瑞安30天持有期中短债A	1.17	3.96	7.99	-	9.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
易方达中债1-3年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3869 位，低于同类基金平均水平
3867	南方定元中短债A	1.94	4.36	7.09	13.08	20.60
3868	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.98	3.89	7.09	13.52	23.29
3869	易方达中债1-3年政金债指数A	2.01	3.97	7.09	13.41	20.28
3870	中融恒信纯债C	1.97	3.67	7.09	13.84	36.74
3871	鑫元中短债A	1.78	3.80	7.09	14.40	20.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
易方达中债1-3年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 1980 位，高于同类基金平均水平
1978	汇添富6月红定期开放债券A	6.28	17.11	16.28	13.42	57.43
1979	国投瑞银顺祺纯债债券	1.70	3.58	6.87	13.41	22.80
1980	易方达中债1-3年政金债指数A	2.01	3.97	7.09	13.41	20.28
1981	永赢开泰中高等级中短债C	2.01	4.14	7.16	13.41	21.84
1982	华富收益增强债券A	0.96	8.72	9.98	13.40	225.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
易方达中债1-3年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2722 位，高于同类基金平均水平
2720	博时富进一年期定开债发起式	2.22	4.31	7.34	-	20.28
2721	天弘信益C	2.25	5.07	9.35	15.58	20.28
2722	易方达中债1-3年政金债指数A	2.01	3.97	7.09	13.41	20.28
2723	银华中债1-3年国开行债券指数A	2.25	4.66	8.21	14.97	20.28
2724	浙商汇金聚盈中短债A	1.90	4.27	7.24	13.03	20.27

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发03	320.00	33085.98	14.13%
21国开04	200.00	20926.16	8.94%
25农发清发32	200.00	20266.16	8.66%
25农发03	200.00	20108.58	8.59%
22农发07	170.00	17581.42	7.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	234559.36	100.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0097	1.0098	1.0098	1.0098	1.0096
累计净值(元)	1.1861	1.1862	1.1862	1.1862	1.1860

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